ANEXO 39-V : Informe Anual

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Informe Anual

Nome do Fundo:	DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	CNPJ do Fundo:	37.087.810/0001-37
Data de Funcionamento:	25/08/2020	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BR04U4CTF000	Quantidade de cotas emitidas:	13.905.720,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	CNPJ do Administrador:	22.610.500/0001-88
Endereço:	Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar- Pinheiros- São Paulo- SP- 5425020	Telefones:	11 3030-7177
Site:	www.vortx.com.br	E-mail:	[email protected]
Competência:	12/2021

1.	Prestadores de serviços	CNPJ	Endereço	Telefone
1.1	Gestor: Devant Asset	28..36.3.2/63/0-00	R. Fidêncio Ramos, 195 - Cj 44 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04551-010	(11) 3846-4332
1.2	Custodiante: VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	22..61.0.5/00/0-00	R. Gilberto Sabino, 215 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05425-020	(11) 3030-7177
1.3	Auditor Independente: Rsm Brasil Auditores Independentes	07..37.7.1/36/0-00	Av. Marquês de São Vicente, 182 - Várzea da Barra Funda, São Paulo - SP, 01139-000	11) 2348-1000
1.4	Formador de Mercado:	../-
1.5	Distribuidor de cotas:	../-
1.6	Consultor Especializado:	../-
1.7	Empresa Especializada para administrar as locações:	../-

1.8	Outros prestadores de serviços¹:
	Não possui informação apresentada.

2.	Investimentos FII

2.1	Descrição dos negócios realizados no período
	Relação dos Ativos adquiridos no período	Objetivos	Montantes Investidos	Origem dos recursos
	DVFF	Alocação em Ativos Alvo	60.212.865,42	Caixa
	FII LOTEAME	Alocação em Ativos Alvo	10.046.789,44	Caixa
	LSPA	Alocação em Ativos Alvo	9.000.000,00	Caixa
	OUJP	Alocação em Ativos Alvo	46.000,00	Caixa
	VGIP	Alocação em Ativos Alvo	101.900,00	Caixa
	XBXO	Alocação em Ativos Alvo	24.000.000,00	Caixa
	FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	37.218.721,90	Caixa
	RB Capital Securitizadora S.A.	Alocação em Ativos Alvo	32.193.139,77	Caixa
	FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	4.981.391,05	Caixa
	FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	2.773.592,02	Caixa
	FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	2.435.961,63	Caixa
	FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	3.793.349,09	Caixa
	FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	5.029.999,53	Caixa
	FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	202.500,96	Caixa
	FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	137.252,31	Caixa
	FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	2.894.126,02	Caixa
	FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	886.101,29	Caixa
	FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	324.001,53	Caixa
	FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	591.977,40	Caixa
	FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	1.418.242,44	Caixa
	FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	2.333.284,79	Caixa
	FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	5.069.270,26	Caixa
	FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	82.351,39	Caixa
	FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	665.120,81	Caixa
	FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	7.603.905,39	Caixa
	FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	3.141.221,57	Caixa
	FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	14.612.294,01	Caixa
	FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	14.966.901,06	Caixa
	FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	1.392.323,63	Caixa
	FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	3.148.101,76	Caixa
	FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	474.570,35	Caixa
	FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	2.108.534,11	Caixa
	FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	315.680,31	Caixa
	FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	465.752,20	Caixa
	FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	293.297,76	Caixa
	FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	1.944.251,55	Caixa
	FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	3.747.724,22	Caixa
	FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	8.345.146,90	Caixa
	OURINVEST SECURITIZADORA AS	Alocação em Ativos Alvo	3.342.376,71	Caixa
	FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	1.516.863,14	Caixa
	FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	681.292,49	Caixa
	FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	1.014.889,04	Caixa
	FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	6.088.129,06	Caixa
	FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	9.441.368,26	Caixa
	FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	13.596.525,04	Caixa
	FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	13.720.430,67	Caixa
	FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	952.757,95	Caixa
	FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	1.583.411,83	Caixa
	FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	874.981,79	Caixa
	FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	531.840,92	Caixa
	FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	2.892.634,08	Caixa
	FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	578.919,51	Caixa
	FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	384.785,31	Caixa
	FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	2.773.592,02	Caixa
	FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	8.597.177,99	Caixa
	VERTSEC	Alocação em Ativos Alvo	3.525.676,41	Caixa
	FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	11.846.069,75	Caixa
	FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	9.347.113,22	Caixa
	FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	7.010.334,92	Caixa
	FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	3.455.103,68	Caixa
	FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	1.534.094,53	Caixa
	FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	2.635.523,35	Caixa
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	Alocação em Ativos Alvo	16.771.906,77	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	2.055.647,35	Caixa
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	Alocação em Ativos Alvo	5.166.075,93	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	228.553,22	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	487.978,11	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	1.429.146,80	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	563.038,70	Caixa
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILI	Alocação em Ativos Alvo	7.872.467,18	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	252.834,24	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	1.171.671,06	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	2.805.655,00	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	27.102.723,24	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	19.857.459,15	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	2.491.495,65	Caixa
RB Capital Securitizadora S.A.	Alocação em Ativos Alvo	4.268.624,22	Caixa
OURINVEST SECURITIZADORA AS	Alocação em Ativos Alvo	3.063.864,16	Caixa
OURINVEST SECURITIZADORA AS	Alocação em Ativos Alvo	1.547.487,91	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	2.538.246,24	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	27.858.213,81	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	237.379,50	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	16.811.097,93	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	503.916,83	Caixa
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A.	Alocação em Ativos Alvo	50.394.274,25	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	662.803,77	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	1.945.624,00	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	395.452,13	Caixa
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILI	Alocação em Ativos Alvo	2.452.435,51	Caixa
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	Alocação em Ativos Alvo	29.037.699,87	Caixa
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILI	Alocação em Ativos Alvo	5.058.093,09	Caixa
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILI	Alocação em Ativos Alvo	2.163.913,68	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	13.894.166,46	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	24.666.523,64	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	652.073,41	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	531.840,92	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	874.981,79	Caixa
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	Alocação em Ativos Alvo	11.572.593,28	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	16.814.254,44	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	25.170.342,00	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	11.753.766,41	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	4.005.061,02	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	255.197,17	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	169.897,51	Caixa
TRUE SECURITIZADORA S/A	Alocação em Ativos Alvo	29.366.136,45	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	3.316.427,94	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	12.713.505,29	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	16.702.896,44	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	1.966.187,89	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	223.888,26	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	128.267,43	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	38.784.593,39	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	155.098,08	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	3.008.968,30	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	201.888,92	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	8.300.969,25	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	16.862.820,09	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	851.213,48	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	8.497.130,75	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	2.128.181,36	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	48.645.178,20	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	20.570.417,38	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	666.214,70	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	287.843,02	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	1.111.878,10	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	735.948,75	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	1.221.789,92	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	829.679,18	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	851.213,48	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	3.712.221,94	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	921.734,24	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	2.134.208,18	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	3.909.890,08	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	2.609.973,74	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	12.125.663,97	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	12.154.600,09	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	4.274.839,19	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	5.600.896,26	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	13.401.940,13	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	20.959.271,90	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	6.529.313,60	Caixa
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	Alocação em Ativos Alvo	12.190.082,96	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	1.213.090,54	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	1.131.065,13	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	1.710.857,59	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	304.034,11	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	12.655.209,24	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	10.680.002,57	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	3.272.392,33	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	7.489.322,18	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	13.622.827,24	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	1.393.043,81	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	15.929.997,67	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	6.345.827,39	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	12.864.686,78	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	2.897.353,78	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	2.688.300,94	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	1.458.090,00	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	586.595,53	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	435.683,88	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	1.143.604,66	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	2.667.205,25	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	267.550,01	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	1.056.399,68	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	385.327,46	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	581.942,65	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	546.901,65	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	136.815,35	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	8.782.767,86	Caixa
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILI	Alocação em Ativos Alvo	27.124.874,16	Caixa
TRUE SECURITIZADORA S/A	Alocação em Ativos Alvo	9.131.506,85	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	5.444.875,23	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	4.365.783,53	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	2.000.370,79	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	6.018.521,22	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	5.478.986,32	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	8.201.848,03	Caixa
FORTSEC	Alocação em Ativos Alvo	14.056.165,83	Caixa
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILI	Alocação em Ativos Alvo	1.801.800,45	Caixa
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILI	Alocação em Ativos Alvo	4.204.201,05	Caixa

3.	Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
	Para os exercícios seguintes, o fundo manterá o que está escrito em sua política de investimento, investindo preponderamente em Ativos Alvo, em especial CRIs lastreados em operações no território brasileiro.

4.	Análise do administrador sobre:

4.1

Resultado do fundo no exercício findo

Nesses pouco mais de 1 ano e 4 meses de existência, considerando todas as nuances de mercado, o Fundo entregou um resultado expressivo e superior aos seus peers(*) no acumulado. Durante esse período, o Fundo também contou com uma evolução significativa da base de cotistas, finalizando o ano com mais de 75 mil cotistas. O fundo finalizou o ano com um valor de mercado superior a 1,4 bilhões de reais, além de ter uma participação de aproximadamente 1,5% no IFIX. O fundo encerrou o ano com uma taxa media ponderada de Inflação + 10,34% e com uma duration de 2,9 anos.

4.2

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

Como fundo de crédito, principalmente no perfil high yield, nesse 1 ano foi possível equiparar a carteira do Fundo à de fundos de CRIs mais antigos e tradicionais de Mercado. Como constantemente mencionamos em nossos materiais, essa é a prioridade do time de gestão. Conforme nossos soft limits constantemente monitorados pelo time de gestão e controle de riscos, buscamos ajustar a representatividade das operações de modo que cada uma seja inferior a 10% da carteira. Eventualmente, devido a qualidade e disponibilidade do ativo, alguns podem ser adquiridos com maior peso, mas são diluídos no decorrer do tempo. O tamanho atual do DEVA11 permite que o Fundo tenha acesso à operações mais exclusivas devido ao tamanho do cheque que dispõe e , faz com que o Fundo seja representativo nas operações dando aos gestores mais controle sobre a modelagem inicial, sobre as decisões em assembleias e consequentemente trazendo mais segurança aos cotistas. Assim, a gestão procura continuamente por ativos com prêmios em relação à inflação do país, operando em mais de 30 cidades diferentes, nas 5 regiões do país. A fim de possuir uma diversificação na carteira, o fundo opera nos mais diversos setores da economia como: Corporativo, Multipropriedade, Loteamento, Incorporação Vertical, Shopping, Energia e Time Sharing, entre outros;

4.3	Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
	Para o período seguinte, a gestão manterá investindo em Ativos Alvo, procurando oportunidades no mercado primario e secundário, e fazendo trocas eventuais se oportunidades aparecerem.

5.	Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
	Ver anexo no final do documento. Anexos

6.	Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII		Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)	Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
	Relação de ativos imobiliários	Valor (R$)	Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)
	Não possui informação apresentada.

6.1	Critérios utilizados na referida avaliação
	Ativos marcados a mercado

7.	Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

8.	Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

9.	Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
	Não possui informação apresentada.

10.	Assembleia Geral

10.1	Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
	R. Gilberto Sabino, 215 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05425-020 [email protected]

10.2	Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
	R. Gilberto Sabino, 215 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05425-020; endereço eletrônico: [email protected]

10.3

Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.

Artigo 26. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante a divulgação de edital de convocação em página da rede mundial de computadores, de acordo com a legislação aplicável, ou mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, admitida a utilização de correio eletrônico, ficando para tal os Cotistas responsáveis pela atualização de seus dados cadastrais. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita (i) com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência da data da divulgação do edital de convocação, no caso da Assembleia Geral de Cotistas ordinária; e (ii) com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência da data da divulgação do edital de convocação, no caso da Assembleia Geral de Cotistas extraordinária. A Assembleia Geral de Cotistas também pode reunir-se por convocação do Gestor, Administrador, do Custodiante ou de Cotistas detentores de Cotas que representem, no mínimo, 5% (cinco por cento) do total das Cotas emitidas, observados os procedimentos dos artigos acima.

10.3	Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
	Não se aplica

11.	Remuneração do Administrador

11.1	Política de remuneração definida em regulamento:
	Artigo 9º. O Fundo pagará, pela prestação dos serviços de administração, gestão e controladoria de ativos e passivo, nos termos deste Regulamento e em conformidade com a regulamentação vigente, uma remuneração equivalente a 1,20% (um vírgula vinte por cento) ao ano do Patrimônio Líquido do Fundo, calculada e provisionada todo Dia Útil à razão de 1/252 (um inteiro e duzentos e cinquenta e dois avos), observado o pagamento mínimo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) devido ao Administrador que deverá ser corrigido anualmente pelo IPC-A, que será composta da Taxa de Administração Específica e da Taxa de Gestão (em conjunto com a “Taxa de Administração”) da seguinte forma: (i) Taxa de Administração Específica: Pelos serviços de administração, controladoria de ativos e passivos, bem como para remunerar os serviços de custódia, tesouraria e processamento dos Ativos, o Fundo pagará diretamente ao administrador a remuneração de 0,20% (zero vírgula vinte por cento) ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, observando o pagamento mínimo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que deverá ser corrigido anualmente pelo IPCA, calculada e provisionada todo Dia Útil à base de 1/252 (um inteiro e duzentos e cinquenta e dois avos). A Taxa de Administração Específica será paga mensalmente, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente, a partir do mês em que tiver o início do Prazo de Duração do Fundo.
	Valor pago no ano de referência (R$):	% sobre o patrimônio contábil:	% sobre o patrimônio a valor de mercado:
	NaN	NaN	NaN

12.	Governança

12.1	Representante(s) de cotistas
	Não possui informação apresentada.

12.2	Diretor Responsável pelo FII
	Nome:	Ernane Divino dos Santos Alves	Idade:	47
	Profissão:	Administrador de Empresas	CPF:	274.995.788-52
	E-mail:	[email protected]	Formação acadêmica:	Superior Completo
	Quantidade de cotas detidas do FII:	0,00	Quantidade de cotas do FII compradas no período:	0,00
	Quantidade de cotas do FII vendidas no período:	0,00	Data de início na função:	25/01/2021
	Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
	Nome da Empresa	Período	Cargo e funções inerentes ao cargo	Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
	Vórtx DTVM	01/2021 até a presente data	Head de Administração Fiduciária	Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
	Vórtx DTVM	09/2019 a 12/2020	Head de Serviços Qualificados	Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
	Banco Votorantim S.A.	10/2015 a 09/2019	Gerente de Operações Asset Management	Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
	Banco Votorantim S.A.	12/2012 a 10/2015	Supervisor de Operações Asset Management	Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
	Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
	Evento		Descrição
	Qualquer condenação criminal
	Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas

13.	Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
	Faixas de Pulverização	Nº de cotistas	Nº de cotas detidas	% de cotas detido em relação ao total emitido	% detido por PF	% detido por PJ
	Até 5% das cotas	61.902,00	8.987.513,00	64,63%	99,58%	0,42%
	Acima de 5% até 10%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 10% até 15%	1,00	1.959.556,00	14,09%	0,00%	100,00%
	Acima de 15% até 20%	1,00	2.958.651,00	21,28%	0,00%	100,00%
	Acima de 20% até 30%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 30% até 40%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 40% até 50%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 50%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

14.	Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.	Política de divulgação de informações

15.1	Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
	Os atos ou fatos relevantes que possam influenciar direta ou indiretamente nas decisões de investimento no Fundo serão imediatamente divulgados pelo Administrador, pelos meios indicados no regulameto, ou através da página do fundo www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.Brasil, Bolsa e Balcão (˜B3˜) e da CVM.

15.2	Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	Não possui informação apresentada.

15.3

Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.

O Administrador deve colocar todas as informações e documentos necessários ao exercício informado do direito de voto, na data de convocação da Assembleia Geral de Cotistas, (i) em sua página na rede mundial de computadores e mantê-los lá até a sua realização; (ii) no Sistema de Envio de Documentos, disponível na página da CVM na rede mundial de computadores; e (iii) na página da entidade administradora do mercado organizado em que as Cotas do Fundo sejam admitidas à negociação. A Assembleia Geral de Cotistas será instalada com a presença de pelo menos 1 (um) Cotista, correspondendo cada Cota ao direito de 1 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas. Somente podem votar na Assembleia Geral de Cotistas os Cotistas do Fundo inscritos no registro de Cotistas na data da convocação, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano.

15.4	Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
	Não se aplica.

16.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo:

No ato de subscrição das Cotas, o Cotista deverá assinar o respectivo Boletim de Subscrição e o Compromisso de Investimentos (se aplicável), que conterão todas as disposições referentes ao valor comprometido de cada Cotista em relação ao Fundo e à sua forma de integralização. A integralização de Cotas pelos Cotistas, até o valor comprometido, deverá ocorrer em até 5 (cinco) Dias Úteis contados do recebimento da Chamada de Capital a ser enviada pelo Administrador mediante o envio de correspondência com aviso de recebimento, telegrama com comunicação de entrega, fax ou correio eletrônico dirigido para os Cotistas, conforme as informações constantes no Boletim de Subscrição e no Compromisso de Investimentos, observado o descrito no Compromisso de Investimentos.

Anexos

5.Riscos

Nota

1.	A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII

Informe Anual

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

2.

Investimentos FII

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

4.

Análise do administrador sobre:

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

10.

Assembleia Geral

11.

Remuneração do Administrador

12.

Governança

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

15.

Política de divulgação de informações

Nota