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Informe Anual

Nome do Fundo: LOFT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo: 24.796.967/0001-90
Data de Funcionamento: 28/05/2011Público Alvo: Investidor Qualificado
Código ISIN: Quantidade de cotas emitidas: 7.124.543,40
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: PassivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: MBO Entidade administradora de mercado organizado: CETIP
Nome do Administrador: MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 36.864.992/0001-42
Endereço: PRAIA DE BOTAFOGO, 501, 6 ANDAR - TORRE PÃO DE AÇÚCAR- BOTAFOGO- RIO DE JANEIRO- RJ- 22250040Telefones: 21322377002132237746
Site: www.mafdtvm.com.brE-mail: FUNDOS.MODAL@MODAL.COM.BR
Competência: 12/2021

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: Modal Asset Management Ltda05.230.601/0001-04PRAIA DE BOTAFOGO, 501 - 5º ANDAR - PARTE, BLOCO 1, RIO DE JANEIRO2132237700
1.2 Custodiante: BANCO MODAL S.A.30.723.886/0001-62PRAIA DE BOTAFOGO, 501 - 5º ANDAR - PARTE, BLOCO 1, RIO DE JANEIRO2132237700
1.3 Auditor Independente: Ernst & Young Auditores Independnetes SS . . 61/.366-.9Praia de Botafogo, 370, 8º andar, 22250-040, Rio de Janweiro, RJ.n/a
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: ../-
1.6 Consultor Especializado: LOFT BRASIL TECNOLOGIA LTDA.29.213.298/0001-08Rua Padre João Manuel, nº 808, 3º andar, Cerqueira Césarn/a
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-

1.8

Outros prestadores de serviços¹:

CNPJ

Endereço

Telefone
PASCHOAL & MOREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS33..75.2.5/73/0-00Avenida Professor Alfonso Bovero, nº 1201, sala 12-B, CEP 05019-011(11) 2657-4184
Arbex, Linhares e Marin Sociedade de Advogados 26..25.7.5/04/0-00Rua Iguatemi, 192 - conjunto 24(11) 3078-9448
JARDINS SOLUÇÕES EIRELI29..20.2.4/42/0-00Rua Augusta, n. 2840, 17º Andar, bairro Cerqueira César

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
584568Apartamento residencial pronto para venda401.170,23FII LOFT II
1439720Apartamento residencial pronto para venda395.614,98FII LOFT II
134454Apartamento residencial pronto para venda1.102.798,87FII LOFT II
892416Apartamento residencial pronto para venda1.080.241,28FII LOFT II
3171732Apartamento residencial pronto para venda1.268.220,60FII LOFT II
568889Apartamento residencial pronto para venda759.469,09FII LOFT II
322888Apartamento residencial pronto para venda726.531,20FII LOFT II
942739Apartamento residencial pronto para venda604.478,95FII LOFT II
2986558Apartamento residencial pronto para venda168.960,44FII LOFT II
521702Apartamento residencial pronto para venda517.821,25FII LOFT II
1633646Apartamento residencial pronto para venda1.657.825,72FII LOFT II
526174Apartamento residencial pronto para venda1.082.048,73FII LOFT II
509107Apartamento residencial pronto para venda235.778,02FII LOFT II
1607014Apartamento residencial pronto para venda808.992,59FII LOFT II
1553809Apartamento residencial pronto para venda288.000,00FII LOFT II
1541230Apartamento residencial pronto para venda392.778,76FII LOFT II
923378Apartamento residencial pronto para venda1.006.581,71FII LOFT II
311072Apartamento residencial pronto para venda595.460,59FII LOFT II
3180652Apartamento residencial pronto para venda733.907,32FII LOFT II
641309Apartamento residencial pronto para venda688.135,12FII LOFT II
2205057Apartamento residencial pronto para venda848.281,73FII LOFT II
519548Apartamento residencial pronto para venda487.165,25FII LOFT II
1572092Apartamento residencial pronto para venda603.507,74FII LOFT II
1586730Apartamento residencial pronto para venda1.278.079,91FII LOFT II
519330Apartamento residencial pronto para venda1.022.752,75FII LOFT II
580165Apartamento residencial pronto para venda393.351,45FII LOFT II
2366875Apartamento residencial pronto para venda919.030,58FII LOFT II
2235568Apartamento residencial pronto para venda1.105.655,35FII LOFT II
1532019Apartamento residencial pronto para venda1.057.999,47FII LOFT II
3031279Apartamento residencial pronto para venda1.074.274,10FII LOFT II
2191925Apartamento residencial pronto para venda967.674,50FII LOFT II
591241Apartamento residencial pronto para venda564.664,14FII LOFT II
334111Apartamento residencial pronto para venda800.735,30FII LOFT II
151112Apartamento residencial pronto para venda883.428,31FII LOFT II
342210Apartamento residencial pronto para venda1.400.378,58FII LOFT II
2233227Apartamento residencial pronto para venda1.659.490,83FII LOFT II
1671064Apartamento residencial pronto para venda1.324.492,46FII LOFT II
3173274Apartamento residencial pronto para venda1.055.337,67FII LOFT II
141629Apartamento residencial pronto para venda704.302,94FII LOFT II
667475Apartamento residencial pronto para venda933.755,79FII LOFT II
2176943Apartamento residencial pronto para venda948.221,51FII LOFT II
179468Apartamento residencial pronto para venda1.157.489,26FII LOFT II
2991451Apartamento residencial pronto para venda927.330,79FII LOFT II
2197680Apartamento residencial pronto para venda451.051,83FII LOFT II
1530906Apartamento residencial pronto para venda327.242,99FII LOFT II
657932Apartamento residencial pronto para venda850.540,46FII LOFT II
295804Apartamento residencial pronto para venda580.593,61FII LOFT II
311315Apartamento residencial pronto para venda652.850,54FII LOFT II
2916271Apartamento residencial pronto para venda864.071,23FII LOFT II
2283358Apartamento residencial pronto para venda999.184,56FII LOFT II
1643945Apartamento residencial pronto para venda578.180,07FII LOFT II
1645259Apartamento residencial pronto para venda870.799,20FII LOFT II
211777Apartamento residencial pronto para venda880.546,05FII LOFT II
942244Apartamento residencial pronto para venda470.378,47FII LOFT II
311150Apartamento residencial pronto para venda607.502,50FII LOFT II
322658Apartamento residencial pronto para venda625.838,09FII LOFT II
969537Apartamento residencial pronto para venda461.581,54FII LOFT II
941662Apartamento residencial pronto para venda578.712,14FII LOFT II
146038Apartamento residencial pronto para venda1.045.487,86FII LOFT II
225593Apartamento residencial pronto para venda1.011.459,36FII LOFT II
337811Apartamento residencial pronto para venda542.812,14FII LOFT II
338409Apartamento residencial pronto para venda604.398,39FII LOFT II
941307Apartamento residencial pronto para venda619.089,22FII LOFT II
486062Apartamento residencial pronto para venda1.099.237,16FII LOFT II
319201Apartamento residencial pronto para venda1.315.031,30FII LOFT II
728844Apartamento residencial pronto para venda337.585,93FII LOFT II
520167Apartamento residencial pronto para venda783.756,33FII LOFT II
334100Apartamento residencial pronto para venda81.500,00FII LOFT II
209008Apartamento residencial pronto para venda594.413,29FII LOFT II
240032Apartamento residencial pronto para venda904.539,26FII LOFT II
157645Apartamento residencial pronto para venda1.758.073,34FII LOFT II
337565Apartamento residencial pronto para venda629.186,34FII LOFT II
135446Apartamento residencial pronto para venda1.683.417,46FII LOFT II
2915775Apartamento residencial pronto para venda904.514,93FII LOFT II
896619Apartamento residencial pronto para venda697.519,31FII LOFT II
265510Apartamento residencial pronto para venda522.015,40FII LOFT II
2366751Apartamento residencial pronto para venda876.174,25FII LOFT II
2890215Apartamento residencial pronto para venda768.542,49FII LOFT II
3014702Apartamento residencial pronto para venda1.090.524,10FII LOFT II
899756Apartamento residencial pronto para venda627.150,00FII LOFT II
561129Apartamento residencial pronto para venda585.233,08FII LOFT II
294969Apartamento residencial pronto para venda413.349,86FII LOFT II
3035416Apartamento residencial pronto para venda553.376,43FII LOFT II
530543Apartamento residencial pronto para venda807.062,08FII LOFT II
255328Apartamento residencial pronto para venda955.399,58FII LOFT II
560518Apartamento residencial pronto para venda563.442,46FII LOFT II
523714Apartamento residencial pronto para venda565.138,60FII LOFT II
526140Apartamento residencial pronto para venda1.045.150,84FII LOFT II
234985Apartamento residencial pronto para venda627.496,46FII LOFT II
338220Apartamento residencial pronto para venda594.312,14FII LOFT II
159436Apartamento residencial pronto para venda804.994,75FII LOFT II
941000Apartamento residencial pronto para venda622.909,12FII LOFT II
924120Apartamento residencial pronto para venda688.823,23FII LOFT II
216353Apartamento residencial pronto para venda615.774,88FII LOFT II
215249Apartamento residencial pronto para venda291.102,53FII LOFT II
2321202Apartamento residencial pronto para venda984.370,56FII LOFT II
594934Apartamento residencial pronto para venda650.378,94FII LOFT II
950669Apartamento residencial pronto para venda513.130,43FII LOFT II
2460539Apartamento residencial pronto para venda1.355.653,55FII LOFT II
2915988Apartamento residencial pronto para venda831.952,02FII LOFT II
242717Apartamento residencial pronto para venda832.126,05FII LOFT II
2257639Apartamento residencial pronto para venda668.854,03FII LOFT II
1610954Apartamento residencial pronto para venda603.253,74FII LOFT II
2213457Apartamento residencial pronto para venda968.087,27FII LOFT II
2254519Apartamento residencial pronto para venda731.876,71FII LOFT II
3174445Apartamento residencial pronto para venda1.425.838,94FII LOFT II
592837Apartamento residencial pronto para venda835.371,05FII LOFT II
3067629Apartamento residencial pronto para venda90.000,00FII LOFT II
3135825Apartamento residencial pronto para venda647.161,74FII LOFT II
2109179Apartamento residencial pronto para venda100.000,00FII LOFT II
584112Apartamento residencial pronto para venda721.997,40FII LOFT II
1540251Apartamento residencial pronto para venda1.021.433,60FII LOFT II
260326Apartamento residencial pronto para venda1.043.495,97FII LOFT II
239949Apartamento residencial pronto para venda131.640,00FII LOFT II
3176868Apartamento residencial pronto para venda1.110.772,37FII LOFT II
730414Apartamento residencial pronto para venda368.773,96FII LOFT II
289032Apartamento residencial pronto para venda660.230,78FII LOFT II
313275Apartamento residencial pronto para venda770.158,65FII LOFT II
693984Apartamento residencial pronto para venda450.771,55FII LOFT II
137350Apartamento residencial pronto para venda585.242,22FII LOFT II
924193Apartamento residencial pronto para venda570.004,27FII LOFT II
133555Apartamento residencial pronto para venda1.207.012,19FII LOFT II
511671Apartamento residencial pronto para venda264.166,91FII LOFT II
3176261Apartamento residencial pronto para venda1.068.763,39FII LOFT II
305821Apartamento residencial pronto para venda542.841,80FII LOFT II
570035Apartamento residencial pronto para venda620.946,39FII LOFT II
2085026Apartamento residencial pronto para venda1.335.506,61FII LOFT II
2073247Apartamento residencial pronto para venda997.238,60FII LOFT II
3171767Apartamento residencial pronto para venda810.800,90FII LOFT II
2992718Apartamento residencial pronto para venda710.321,57FII LOFT II
942696Apartamento residencial pronto para venda615.211,09FII LOFT II
339683Apartamento residencial pronto para venda729.395,05FII LOFT II
565228Apartamento residencial pronto para venda544.347,39FII LOFT II
210092Apartamento residencial pronto para venda642.722,93FII LOFT II
3160654Apartamento residencial pronto para venda790.580,78FII LOFT II
519388Apartamento residencial pronto para venda422.834,89FII LOFT II
970697Apartamento residencial pronto para venda420.176,92FII LOFT II
726092Apartamento residencial pronto para venda662.176,68FII LOFT II
2121903Apartamento residencial pronto para venda1.195.250,53FII LOFT II
1602227Apartamento residencial pronto para venda884.938,81FII LOFT II
918476Apartamento residencial pronto para venda532.606,98FII LOFT II
1652347Apartamento residencial pronto para venda1.046.322,53FII LOFT II
1589178Apartamento residencial pronto para venda967.359,70FII LOFT II
580440Apartamento residencial pronto para venda537.464,76FII LOFT II
555636Apartamento residencial pronto para venda129.000,00FII LOFT II
1630522Apartamento residencial pronto para venda968.346,33FII LOFT II
594553Apartamento residencial pronto para venda950.487,22FII LOFT II
682977Apartamento residencial pronto para venda383.858,93FII LOFT II
257814Apartamento residencial pronto para venda704.137,42FII LOFT II
917821Apartamento residencial pronto para venda605.331,74FII LOFT II
3176397Apartamento residencial pronto para venda371.705,33FII LOFT II
318901Apartamento residencial pronto para venda510.560,65FII LOFT II
924473Apartamento residencial pronto para venda456.115,78FII LOFT II
2160141Apartamento residencial pronto para venda865.567,41FII LOFT II
287343Apartamento residencial pronto para venda1.038.511,96FII LOFT II
2916286Apartamento residencial pronto para venda121.500,00FII LOFT II
2127829Apartamento residencial pronto para venda937.913,40FII LOFT II
728939Apartamento residencial pronto para venda390.131,17FII LOFT II
230640Apartamento residencial pronto para venda750.568,47FII LOFT II
486088Apartamento residencial pronto para venda984.323,32FII LOFT II
257881Apartamento residencial pronto para venda144.000,00FII LOFT II
204403Apartamento residencial pronto para venda956.569,45FII LOFT II
529932Apartamento residencial pronto para venda300.185,96FII LOFT II
2239794Apartamento residencial pronto para venda1.076.461,35FII LOFT II
206931Apartamento residencial pronto para venda743.106,21FII LOFT II
901100Apartamento residencial pronto para venda796.020,45FII LOFT II
158917Apartamento residencial pronto para venda929.231,95FII LOFT II
300632Apartamento residencial pronto para venda1.507.565,98FII LOFT II
146775Apartamento residencial pronto para venda1.145.402,44FII LOFT II
3176160Apartamento residencial pronto para venda475.618,06FII LOFT II
310738Apartamento residencial pronto para venda400.366,22FII LOFT II
136934Apartamento residencial pronto para venda744.085,84FII LOFT II
302254Apartamento residencial pronto para venda320.000,00FII LOFT II
161030Apartamento residencial pronto para venda916.853,75FII LOFT II
2178655Apartamento residencial pronto para venda756.423,49FII LOFT II
144203Apartamento residencial pronto para venda1.108.975,06FII LOFT II
2182515Apartamento residencial pronto para venda356.655,68FII LOFT II
209027Apartamento residencial pronto para venda708.222,48FII LOFT II
2232470Apartamento residencial pronto para venda884.825,80FII LOFT II
695580Apartamento residencial pronto para venda1.309.284,87FII LOFT II
2890376Apartamento residencial pronto para venda2.447.111,63FII LOFT II
2174681Apartamento residencial pronto para venda510.768,27FII LOFT II
146328Apartamento residencial pronto para venda780.317,52FII LOFT II
211662Apartamento residencial pronto para venda745.546,05FII LOFT II
155919Apartamento residencial pronto para venda1.132.122,93FII LOFT II
282315Apartamento residencial pronto para venda1.792.394,94FII LOFT II
3180702Apartamento residencial pronto para venda1.387.302,77FII LOFT II
231374Apartamento residencial pronto para venda1.084.354,74FII LOFT II
272526Apartamento residencial pronto para venda727.342,62FII LOFT II
155740Apartamento residencial pronto para venda626.500,74FII LOFT II
211787Apartamento residencial pronto para venda977.217,47FII LOFT II
2289589Apartamento residencial pronto para venda756.016,44FII LOFT II
225922Apartamento residencial pronto para venda1.076.412,40FII LOFT II
2137837Apartamento residencial pronto para venda718.024,91FII LOFT II
210844Apartamento residencial pronto para venda646.417,52FII LOFT II
207119Apartamento residencial pronto para venda708.570,45FII LOFT II
2154152Apartamento residencial pronto para venda1.005.695,61FII LOFT II
337350Apartamento residencial pronto para venda455.322,80FII LOFT II
234913Apartamento residencial pronto para venda988.735,61FII LOFT II
3045355Apartamento residencial pronto para venda981.555,56FII LOFT II
912288Apartamento residencial pronto para venda797.326,56FII LOFT II
1584430Apartamento residencial pronto para venda11.100,00FII LOFT II
1585597Apartamento residencial pronto para venda548.084,47FII LOFT II
3402446Apartamento residencial pronto para venda725.110,70FII LOFT II
2366754Apartamento residencial pronto para venda952.165,45FII LOFT II
138569Apartamento residencial pronto para venda723.968,63FII LOFT II
166870Apartamento residencial pronto para venda150.000,00FII LOFT II
159376Apartamento residencial pronto para venda929.837,44FII LOFT II
245718Apartamento residencial pronto para venda220.000,00FII LOFT II
150058Apartamento residencial pronto para venda927.326,44FII LOFT II
214821Apartamento residencial pronto para venda66.000,00FII LOFT II
279558Apartamento residencial pronto para venda1.400.237,50FII LOFT II
2188315Apartamento residencial pronto para venda626.396,56FII LOFT II
2366855Apartamento residencial pronto para venda195.245,08FII LOFT II
155606Apartamento residencial pronto para venda796.020,45FII LOFT II
3404405Apartamento residencial pronto para venda527.083,32FII LOFT II
2178311Apartamento residencial pronto para venda97.000,00FII LOFT II
230492Apartamento residencial pronto para venda807.545,95FII LOFT II
3044072Apartamento residencial pronto para venda236.900,00FII LOFT II
1433963Apartamento residencial pronto para venda800.433,42FII LOFT II
279995Apartamento residencial pronto para venda438.209,33FII LOFT II
525887Apartamento residencial pronto para venda521.991,32FII LOFT II
185484Apartamento residencial pronto para venda289.760,06FII LOFT II
1586416Apartamento residencial pronto para venda731.294,12FII LOFT II
512255Apartamento residencial pronto para venda465.384,26FII LOFT II
146005Apartamento residencial pronto para venda1.010.941,85FII LOFT II
730475Apartamento residencial pronto para venda768.987,57FII LOFT II
159945Apartamento residencial pronto para venda552.833,32FII LOFT II
3044442Apartamento residencial pronto para venda1.047.775,66FII LOFT II
2080383Apartamento residencial pronto para venda362.672,16FII LOFT II
1612783Apartamento residencial pronto para venda573.532,85FII LOFT II
272488Apartamento residencial pronto para venda1.045.419,92FII LOFT II
1537394Apartamento residencial pronto para venda849.076,18FII LOFT II
195004Apartamento residencial pronto para venda451.675,95FII LOFT II
3175943Apartamento residencial pronto para venda820.017,79FII LOFT II
136535Apartamento residencial pronto para venda897.737,57FII LOFT II
231603Apartamento residencial pronto para venda2.110.248,48FII LOFT II
3179915Apartamento residencial pronto para venda121.004,33FII LOFT II
2896367Apartamento residencial pronto para venda150.000,00FII LOFT II
231232Apartamento residencial pronto para venda363.747,86FII LOFT II
232962Apartamento residencial pronto para venda1.207.294,04FII LOFT II
221827Apartamento residencial pronto para venda781.747,18FII LOFT II
1563034Apartamento residencial pronto para venda1.609.488,23FII LOFT II
3402452Apartamento residencial pronto para venda800.248,48FII LOFT II
1530250Apartamento residencial pronto para venda114.000,00FII LOFT II
278179Apartamento residencial pronto para venda978.626,44FII LOFT II
2203204Apartamento residencial pronto para venda862.172,56FII LOFT II
2210218Apartamento residencial pronto para venda714.327,79FII LOFT II
193494Apartamento residencial pronto para venda336.454,66FII LOFT II
3172494Apartamento residencial pronto para venda266.800,00FII LOFT II
138591Apartamento residencial pronto para venda155.400,00FII LOFT II
3044065Apartamento residencial pronto para venda208.000,00FII LOFT II
333178Apartamento residencial pronto para venda590.099,91FII LOFT II
903026Apartamento residencial pronto para venda88.375,65FII LOFT II
2103725Apartamento residencial pronto para venda106.000,00FII LOFT II
2249564Apartamento residencial pronto para venda133.000,00FII LOFT II
2180056Apartamento residencial pronto para venda51.000,00FII LOFT II
913167Apartamento residencial pronto para venda455.284,38FII LOFT II
330451Apartamento residencial pronto para venda867.248,48FII LOFT II
2127606Apartamento residencial pronto para venda47.000,00FII LOFT II
140954Apartamento residencial pronto para venda123.000,00FII LOFT II
275628Apartamento residencial pronto para venda63.000,00FII LOFT II
339865Apartamento residencial pronto para venda93.000,00FII LOFT II
223231Apartamento residencial pronto para venda842.418,63FII LOFT II
165832Apartamento residencial pronto para venda1.009.714,23FII LOFT II
204623Apartamento residencial pronto para venda1.221.707,58FII LOFT II
136014Apartamento residencial pronto para venda553.134,38FII LOFT II
3178488Apartamento residencial pronto para venda183.981,60FII LOFT II
208984Apartamento residencial pronto para venda398.634,38FII LOFT II
215092Apartamento residencial pronto para venda316.234,38FII LOFT II
136000Apartamento residencial pronto para venda527.331,80FII LOFT II
134211Apartamento residencial pronto para venda1.340.248,48FII LOFT II
140971Apartamento residencial pronto para venda625.817,57FII LOFT II
1611001Apartamento residencial pronto para venda891.471,88FII LOFT II
168729Apartamento residencial pronto para venda533.935,12FII LOFT II
2105960Apartamento residencial pronto para venda66.000,00FII LOFT II
209504Apartamento residencial pronto para venda1.562.241,38FII LOFT II
3039758Apartamento residencial pronto para venda1.716.442,37FII LOFT II
3704775Apartamento residencial pronto para venda116.000,00FII LOFT II
234426Apartamento residencial pronto para venda455.284,38FII LOFT II
229090Apartamento residencial pronto para venda1.002.234,83FII LOFT II
3179600Apartamento residencial pronto para venda1.163.248,48FII LOFT II
232687Apartamento residencial pronto para venda95.000,00FII LOFT II
683441Apartamento residencial pronto para venda495.069,21FII LOFT II
1613943Apartamento residencial pronto para venda54.000,00FII LOFT II
1591552Apartamento residencial pronto para venda367.825,22FII LOFT II
279237Apartamento residencial pronto para venda164.000,00FII LOFT II
267920Apartamento residencial pronto para venda612.796,19FII LOFT II
553898Apartamento residencial pronto para venda172.410,00FII LOFT II
213604Apartamento residencial pronto para venda672.420,45FII LOFT II
220816Apartamento residencial pronto para venda88.000,00FII LOFT II
1603160Apartamento residencial pronto para venda103.000,00FII LOFT II
3704776Apartamento residencial pronto para venda1.080.560,55FII LOFT II
2366862Apartamento residencial pronto para venda835.831,21FII LOFT II
2277009Apartamento residencial pronto para venda261.000,00FII LOFT II
168820Apartamento residencial pronto para venda357.434,38FII LOFT II
2459453Apartamento residencial pronto para venda130.000,00FII LOFT II
278203Apartamento residencial pronto para venda183.200,00FII LOFT II
230716Apartamento residencial pronto para venda133.000,00FII LOFT II
231459Apartamento residencial pronto para venda854.579,45FII LOFT II
215273Apartamento residencial pronto para venda62.200,00FII LOFT II
138387Apartamento residencial pronto para venda164.000,00FII LOFT II
208428Apartamento residencial pronto para venda52.000,00FII LOFT II
216255Apartamento residencial pronto para venda94.000,00FII LOFT II
480662Apartamento residencial pronto para venda20.747,70FII LOFT II
1454735Apartamento residencial pronto para venda187.050,00FII LOFT II
217064Apartamento residencial pronto para venda117.000,00FII LOFT II
212110Apartamento residencial pronto para venda87.000,00FII LOFT II
274575Apartamento residencial pronto para venda242.400,00FII LOFT II
214656Apartamento residencial pronto para venda61.000,00FII LOFT II
147430Apartamento residencial pronto para venda256.000,00FII LOFT II
290253Apartamento residencial pronto para venda178.000,00FII LOFT II
140648Apartamento residencial pronto para venda190.600,00FII LOFT II
275385Apartamento residencial pronto para venda160.000,00FII LOFT II
210664Apartamento residencial pronto para venda98.000,00FII LOFT II
143192Apartamento residencial pronto para venda246.200,00FII LOFT II
289761Apartamento residencial pronto para venda61.000,00FII LOFT II
1609091Apartamento residencial pronto para venda67.000,00FII LOFT II
204607Apartamento residencial pronto para venda162.000,00FII LOFT II
666532Apartamento residencial pronto para venda116.800,00FII LOFT II
294394Apartamento residencial pronto para venda60.000,00FII LOFT II
140079Apartamento residencial pronto para venda111.000,00FII LOFT II
137594Apartamento residencial pronto para venda102.000,00FII LOFT II

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
Embora a estratégia de investimento do Fundo compreenda a aquisição, para posterior alienação, dos Imóveis, o Fundo poderá locar referidos Imóveis a terceiros enquanto tais Imóveis não estiverem destinados para uma alienação específica, conforme orientação e estratégia a ser definida pelo Consultor Imobiliário.

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O resultado do Fundo está relacionado predominantemente as despesas de operação incorridas pelo Fundo no período.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
Nos bairros de atuação do fundo não foram percebidas mudanças significativas no níveis de preços transacionado dos ativos, assim como mudança no giro dos ativos em relação ao período anterior. Parte relevante dos compradores realizaram suas compras à vista.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Acreditamos que uma mudança em relação ao cenário acima está condicionada a uma melhora na atividade econômica, permitindo um aumento na oferta de crédito, juntamente a um aumento da confiança do consumidor. Desta forma, um maior número de pessoas se tornam potenciais compradores, o que pode levar a um aumento na procura por ativos nos bairros de atuação.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
1335551.207.012,19SIM-0,34%
1342111.340.248,48NÃO0,00%
136000527.331,80NÃO0,00%
136014553.134,38NÃO0,00%
136535897.737,57NÃO0,00%
136934744.085,84SIM-13,94%
137594102.000,00NÃO0,00%
13765301.190.340,85SIM-7,19%
138569723.968,63NÃO0,00%
1399887602.535,14NÃO0,00%
140079111.000,00NÃO0,00%
1404971499.128,15NÃO0,00%
140971625.817,57NÃO0,00%
1433963800.433,42NÃO0,00%
1439720395.614,98SIM-8,11%
1442031.108.975,06NÃO0,00%
1460051.010.941,85NÃO0,00%
146328780.317,52NÃO0,00%
1467751.145.402,44NÃO0,00%
150058927.326,44NÃO0,00%
151112883.428,31NÃO0,00%
15228911.494.593,62SIM-8,46%
1530906327.242,99SIM-5,38%
15320191.057.999,47SIM-0,42%
1537394849.076,18NÃO0,00%
1538003833.465,04NÃO0,00%
15387521.260.388,92NÃO0,00%
1541230392.778,76NÃO0,00%
15521631.758.841,51NÃO0,00%
15521712.767.699,17NÃO0,00%
155606796.020,45NÃO0,00%
155740626.500,74NÃO0,00%
1559191.132.122,93SIM-7,68%
15630341.609.488,23NÃO0,00%
156579649.525,25NÃO0,00%
1572092603.507,74NÃO0,00%
1576451.758.073,34NÃO0,00%
1585597548.084,47NÃO0,00%
1586416731.294,12NÃO0,00%
15867301.278.079,91SIM-4,23%
158917929.231,95NÃO0,00%
1589178967.359,70NÃO0,00%
1591552367.825,22NÃO0,00%
159376929.837,44NÃO0,00%
159436804.994,75NÃO0,00%
159945552.833,32NÃO0,00%
1602227884.938,81NÃO0,00%
16050811.622.810,96NÃO0,00%
1607014808.992,59SIM-0,38%
1608673.676.538,34NÃO0,00%
161030916.853,75NÃO0,00%
1611001891.471,88NÃO0,00%
1612783573.532,85NÃO0,00%
1630522968.346,33SIM-10,91%
16336461.657.825,72NÃO0,00%
1641679693.823,96NÃO0,00%
1650045980.998,20SIM-0,80%
16523471.046.322,53NÃO0,00%
1658321.009.714,23NÃO0,00%
1661782658.962,05NÃO0,00%
16637151.287.830,33NÃO0,00%
1681593965.286,49NÃO0,00%
168729533.935,12NÃO0,00%
168753410.140,10NÃO0,00%
168820357.434,38NÃO0,00%
1794681.157.489,26NÃO0,00%
185484289.760,06NÃO0,00%
1877681.960.275,86NÃO0,00%
190768711.275,68NÃO0,00%
193494336.454,66NÃO0,00%
195004451.675,95NÃO0,00%
1956541.496.472,05NÃO0,00%
1964242.117.621,20NÃO0,00%
1984492.125.073,86NÃO0,00%
204403956.569,45NÃO0,00%
2046231.221.707,58NÃO0,00%
206931743.106,21NÃO0,00%
207119708.570,45NÃO0,00%
2073247997.238,60NÃO0,00%
20777791.035.190,13NÃO0,00%
2080383362.672,16NÃO0,00%
20850261.335.506,61SIM-11,13%
208984398.634,38NÃO0,00%
209027708.222,48SIM-6,84%
2095041.562.241,38NÃO0,00%
2099631.151.649,94NÃO0,00%
210844646.417,52NÃO0,00%
211662745.546,05NÃO0,00%
211787977.217,47NÃO0,00%
21219031.195.250,53SIM-10,74%
2127829937.913,40NÃO0,00%
213604672.420,45NÃO0,00%
2137837718.024,91NÃO0,00%
215092316.234,38NÃO0,00%
215249291.102,53NÃO0,00%
21541521.005.695,61NÃO0,00%
2160141865.567,41NÃO0,00%
216353615.774,88NÃO0,00%
2171444914.247,36NÃO0,00%
2174680594.790,94SIM-6,71%
2174681510.768,27SIM-11,09%
2176943948.221,51SIM-0,95%
2178655756.423,49NÃO0,00%
2182515356.655,68NÃO0,00%
2188315626.396,56NÃO0,00%
21884441.500.000,00SIM-1,29%
2191925967.674,50SIM-5,99%
2203204862.172,56NÃO0,00%
2205057848.281,73NÃO0,00%
2210218714.327,79NÃO0,00%
22130231.065.594,50NÃO0,00%
22130241.068.444,50NÃO0,00%
2213457968.087,27NÃO0,00%
2216153798.654,54NÃO0,00%
221827781.747,18NÃO0,00%
22268011.048.530,47NÃO0,00%
2230663740.900,94SIM-2,64%
223231842.418,63NÃO0,00%
2232470884.825,80NÃO0,00%
22332271.659.490,83NÃO0,00%
22355681.105.655,35SIM-2,46%
22397941.076.461,35SIM-2,77%
2254519731.876,71SIM-18,05%
2255931.011.459,36NÃO0,00%
225659458.266,94NÃO0,00%
2257639668.854,03NÃO0,00%
2259221.076.412,40NÃO0,00%
22625561.153.509,31NÃO0,00%
2283358999.184,56NÃO0,00%
22861901.633.942,53NÃO0,00%
2289549477.723,41SIM-10,28%
2289589756.016,44NÃO0,00%
2290901.002.234,83NÃO0,00%
22987602.310.010,84NÃO0,00%
230492807.545,95NÃO0,00%
230640750.568,47NÃO0,00%
231232363.747,86NÃO0,00%
2313741.084.354,74NÃO0,00%
231459854.579,45NÃO0,00%
2316032.110.248,48NÃO0,00%
23211791.008.611,61SIM-1,68%
2321202984.370,56NÃO0,00%
2329621.207.294,04NÃO0,00%
234426455.284,38NÃO0,00%
234913988.735,61NÃO0,00%
234985627.496,46NÃO0,00%
2366751876.174,25SIM-23,40%
2366754952.165,45NÃO0,00%
2366862835.831,21NÃO0,00%
2366875919.030,58SIM-0,72%
2373571.040.619,42NÃO0,00%
2379692.144.063,79NÃO0,00%
23817141.261.221,97NÃO0,00%
24043181.508.820,94SIM-12,05%
240974674.635,71SIM-2,90%
24156241.160,44NÃO0,00%
24605301.767.123,96NÃO0,00%
24605391.355.653,55SIM-16,77%
2498361.080.000,00NÃO0,00%
25175481.841.423,27NÃO0,00%
257814704.137,42SIM-20,10%
2603221.041.684,60NÃO0,00%
2603261.043.495,97NÃO0,00%
265510522.015,40NÃO0,00%
267920612.796,19NÃO0,00%
2724881.045.419,92NÃO0,00%
272526727.342,62SIM-6,43%
2743201.100.000,00SIM-1,61%
278179978.626,44NÃO0,00%
2795581.400.237,50NÃO0,00%
279627697.813,22NÃO0,00%
279995438.209,33NÃO0,00%
2823151.792.394,94NÃO0,00%
2873371.155.630,17NÃO0,00%
2873431.038.511,96NÃO0,00%
2874735487.171,90SIM-3,70%
2889021.085.823,45NÃO0,00%
28903762.447.111,63NÃO0,00%
29027711.270.545,12NÃO0,00%
29057841.204.173,12NÃO0,00%
2915988831.952,02NÃO0,00%
2916271864.071,23NÃO0,00%
2934160831.995,39NÃO0,00%
293661542.445,14NÃO0,00%
29439460.000,00NÃO0,00%
294969413.349,86NÃO0,00%
296223851.637,23NÃO0,00%
2986558168.960,44NÃO0,00%
2991451927.330,79NÃO0,00%
2992718710.321,57SIM-3,00%
3006321.507.565,98NÃO0,00%
30147021.090.524,10NÃO0,00%
30312791.074.274,10SIM-2,43%
30444421.047.775,66NÃO0,00%
3045355981.555,56NÃO0,00%
3053983701.524,66NÃO0,00%
305821542.841,80NÃO0,00%
307518815.479,53NÃO0,00%
310738400.366,22NÃO0,00%
310969390.415,38SIM-21,43%
310971390.415,38SIM-19,36%
311076734.893,22NÃO0,00%
311150607.502,50SIM-10,49%
311315652.850,54SIM-19,53%
313275770.158,65NÃO0,00%
31567721.000.097,21NÃO0,00%
3160654790.580,78SIM-5,15%
316109775.034,43NÃO0,00%
31717321.268.220,60SIM-19,34%
3171767810.800,90NÃO0,00%
31744451.425.838,94NÃO0,00%
3175943820.017,79NÃO0,00%
3176160475.618,06NÃO0,00%
31762611.068.763,39SIM-5,62%
3176397371.705,33SIM-9,08%
31768681.110.772,37NÃO0,00%
31807021.387.302,77SIM-4,66%
31819282.855.572,45SIM-12,01%
318901510.560,65NÃO0,00%
318986720.872,48NÃO0,00%
3192011.315.031,30SIM-9,42%
322888726.531,20SIM-10,33%
333178590.099,91NÃO0,00%
334111800.735,30NÃO0,00%
334768611.931,41NÃO0,00%
337565629.186,34NÃO0,00%
337818672.899,35NÃO0,00%
338409604.398,39NÃO0,00%
339683729.395,05NÃO0,00%
3402446725.110,70NÃO0,00%
3402452800.248,48NÃO0,00%
3404405527.083,32NÃO0,00%
37047761.080.560,55NÃO0,00%
480667338.623,43NÃO0,00%
4860621.099.237,16NÃO0,00%
486088984.323,32NÃO0,00%
4906131.289.360,37NÃO0,00%
491326916.800,00SIM-5,63%
494114424.792,35SIM-25,94%
502218324.165,68SIM-5,73%
512255465.384,26NÃO0,00%
517460777.588,87NÃO0,00%
5193301.022.752,75NÃO0,00%
519388422.834,89NÃO0,00%
519467546.308,36NÃO0,00%
519468547.177,28NÃO0,00%
519548487.165,25NÃO0,00%
519633619.288,39SIM-1,07%
520167783.756,33SIM-11,01%
522233667.061,91NÃO0,00%
522244654.455,56NÃO0,00%
525887521.991,32NÃO0,00%
5261401.045.150,84NÃO0,00%
5261741.082.048,73NÃO0,00%
527799605.835,93NÃO0,00%
527884460.000,00SIM-0,22%
529932300.185,96NÃO0,00%
530543807.062,08NÃO0,00%
548723412.619,56NÃO0,00%
5490431.123.711,32NÃO0,00%
5559941.330.107,56NÃO0,00%
557167768.997,10NÃO0,00%
560518563.442,46NÃO0,00%
563359501.309,43NÃO0,00%
563547582.657,00NÃO0,00%
5650621.007.950,92NÃO0,00%
565228544.347,39NÃO0,00%
568889759.469,09NÃO0,00%
569474869.602,56NÃO0,00%
5728301.430.195,50NÃO0,00%
573869677.183,73NÃO0,00%
574416694.609,10SIM-0,70%
574669399.769,94SIM-9,83%
579995598.866,03NÃO0,00%
580165393.351,45NÃO0,00%
582870466.362,57NÃO0,00%
584112721.997,40SIM-9,82%
584568401.170,23SIM-4,18%
586698804.684,66NÃO0,00%
588397469.683,75NÃO0,00%
588420440.912,04NÃO0,00%
591210565.311,80NÃO0,00%
591241564.664,14NÃO0,00%
592985627.150,43SIM-0,64%
593858629.041,86NÃO0,00%
594934650.378,94SIM-13,64%
594983523.643,92NÃO0,00%
595491811.337,60SIM-4,85%
596004537.726,44NÃO0,00%
627100616.367,11SIM-28,92%
628502262.136,89SIM-4,16%
655498749.884,43NÃO0,00%
657731523.348,23NÃO0,00%
657932850.540,46NÃO0,00%
6581361.292.817,85NÃO0,00%
6583941.046.787,56NÃO0,00%
664793334.713,70NÃO0,00%
665517840.000,00SIM-0,45%
666532116.800,00NÃO0,00%
667475933.755,79NÃO0,00%
668205734.370,72NÃO0,00%
6728251.013.753,07NÃO0,00%
682977383.858,93SIM-23,75%
683441495.069,21NÃO0,00%
6955791.039.119,18NÃO0,00%
6955801.309.284,87NÃO0,00%
720493471.590,22NÃO0,00%
726092662.176,68NÃO0,00%
728404413.985,29NÃO0,00%
728835342.524,80NÃO0,00%
728939390.131,17NÃO0,00%
730414368.773,96NÃO0,00%
730475768.987,57NÃO0,00%
730653628.853,33NÃO0,00%
733652545.416,67SIM-5,11%
888289662.408,04NÃO0,00%
890750701.147,71NÃO0,00%
8924071.239.414,80NÃO0,00%
893167662.851,04NÃO0,00%
895617777.173,79NÃO0,00%
8965511.461.993,58NÃO0,00%
8971791.670.493,18NÃO0,00%
897285984.376,30NÃO0,00%
899756627.150,00NÃO0,00%
899918823.522,32NÃO0,00%
901100796.020,45NÃO0,00%
905584729.708,66NÃO0,00%
912288797.326,56NÃO0,00%
913167455.284,38NÃO0,00%
917821605.331,74SIM-6,36%
918476532.606,98SIM-16,30%
923373966.919,70NÃO0,00%
9233781.006.581,71SIM-4,70%
9236921.294.891,86NÃO0,00%
924120688.823,23NÃO0,00%
924319458.378,24NÃO0,00%
924473456.115,78SIM-0,89%
940884360.042,48NÃO0,00%
940910434.793,18SIM-15,25%
941000622.909,12SIM-16,88%
941307619.089,22SIM-9,26%
941662578.712,14NÃO0,00%
942244470.378,47SIM-4,23%
942696615.211,09NÃO0,00%
942739604.478,95SIM-9,40%
942740604.478,95SIM-4,18%
942848588.044,39SIM-5,59%
942877418.892,23NÃO0,00%
950669513.130,43SIM-11,33%
9680131.000.000,00SIM-1,94%
969537461.581,54NÃO0,00%
970238485.663,25SIM-15,42%
970697420.176,92NÃO0,00%
520838866.390,77SIM19,90%
5903331.093.329,92SIM19,64%
138387164.000,00NÃO0,00%
138591155.400,00NÃO0,00%
140648190.600,00NÃO0,00%
140954123.000,00NÃO0,00%
143192246.200,00NÃO0,00%
1454735187.050,00NÃO0,00%
147430256.000,00NÃO0,00%
1530250114.000,00NÃO0,00%
158443011.100,00NÃO0,00%
1603160103.000,00NÃO0,00%
160909167.000,00NÃO0,00%
161394354.000,00NÃO0,00%
166870150.000,00NÃO0,00%
204607162.000,00NÃO0,00%
20842852.000,00NÃO0,00%
2103725106.000,00NÃO0,00%
210596066.000,00NÃO0,00%
21066498.000,00NÃO0,00%
2109179100.000,00NÃO0,00%
21211087.000,00NÃO0,00%
212760647.000,00NÃO0,00%
21465661.000,00NÃO0,00%
21482166.000,00NÃO0,00%
21527362.200,00NÃO0,00%
21625594.000,00NÃO0,00%
217064117.000,00NÃO0,00%
217831197.000,00NÃO0,00%
218005651.000,00NÃO0,00%
22081688.000,00NÃO0,00%
2249564133.000,00NÃO0,00%
2277009261.000,00NÃO0,00%
230716133.000,00NÃO0,00%
23268795.000,00NÃO0,00%
2366855195.245,08NÃO0,00%
239949131.640,00NÃO0,00%
2459453130.000,00NÃO0,00%
257881144.000,00NÃO0,00%
274575242.400,00NÃO0,00%
275385160.000,00NÃO0,00%
27562863.000,00NÃO0,00%
278203183.200,00NÃO0,00%
279237164.000,00NÃO0,00%
2896367150.000,00NÃO0,00%
28976161.000,00NÃO0,00%
290253178.000,00NÃO0,00%
2916286121.500,00NÃO0,00%
30397581.716.442,37NÃO0,00%
3044065208.000,00NÃO0,00%
3044072236.900,00NÃO0,00%
306762990.000,00NÃO0,00%
3167518311.328,00NÃO0,00%
3172494266.800,00NÃO0,00%
3178488183.981,60NÃO0,00%
31796001.163.248,48NÃO0,00%
3179915121.004,33NÃO0,00%
330451867.248,48NÃO0,00%
33410081.500,00NÃO0,00%
33986593.000,00NÃO0,00%
3704775116.000,00NÃO0,00%
48066220.747,70NÃO0,00%
553898172.410,00NÃO0,00%
555636129.000,00NÃO0,00%
90302688.375,65NÃO0,00%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
O método de avaliação utilizado consiste em pesquisas de mercado por preços correntes praticados por ativos semelhantes, na mesma região e condição de venda similar. Para os ativos adquiridos em período inferior a 90 dias da data de encerramento do exercício social do Fundo a Administração entende que, uma vez que se tratam de aquisições realizadas por preços similares ao de seu mercado e em período próximo ao encerramento das demonstrações financeiras, seu preço de aquisição é a melhor evidência do valor de realização desses investimentos.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
1085319-12.2020.8.26.010024ª Vara Cível de São Paulo1ª 15/09/202097.749,80Autor: Loft II Fundo de Investimentos Imobiliário Réu: Paulo Gaba Juniorremota
Principais fatos
Após a propositura da ação, foi proferida sentença julgando procedente o pedido formulado pelo Fundo. Recurso de Apelação pelo réu foi negado provimento. Trânsito em julgao do acórdão e decisão de arquivamento do processo.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Considerando que o Fundo Imobiliário é autor do processo, o impacto decorrente deste processo seria exclusivamente econômico e limitado aos honorários de sucumbência.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
1009052-72.2020.8.26.00114ª Vara Cível de São Paulo1ª 30/09/202050.856,30Autor: Loft II Fundo de Investimentos Imobiliário Réu: Neuza Carmargo Nardy e outrospossível
Principais fatos
Após a propositura da ação, os réus apresentaram contestação. Acordo homologado, sentença de extinção, trânsito julgado e processo arquivado.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Considerando que o Fundo Imobiliário é autor do processo, o impacto decorrente deste processo seria exclusivamente econômico e limitado aos honorários de sucumbência.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
1091263-92.2020.8.26.010029ª Vara Cível de São Paulo1ª 30/09/2020193.530,31Autor: Loft II Fundo de Investimentos Imobiliário Réu: Paulo Maurício de Santa Ritta e outrospossível
Principais fatos
Após a propositura da ação, as partes celebraram acordo e foi proferida decisão homologando o acordo. Aguarda-se prolação de sentença. Decisão homologando acordo e seu aditamento.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Considerando que o Fundo Imobiliário é autor do processo, o impacto decorrente deste processo seria exclusivamente econômico e limitado aos honorários de sucumbência.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
1095193-21.2020.8.26.010034ª Vara Cível de São Paulo1ª 09/10/202021.479,53Autor: Loft II Fundo de Investimentos Imobiliário Réu: Vitor Cortelazzopossível
Principais fatos
Trata-se de ação de cobrança ajuizada visando o recebimento de valores decorrentes da rescisão do Contrato de Compra e Venda. Sentença procedente e iniciado cumprimento de sentença pelo fundo. Processo arquivado. Cumprimento de sentença nº 0006401-40.2022.8.26.0100. Houve decisão determinando emenda à inicial. Aguarda-se decisão sobre embargos de declaração e citação da parte.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Considerando que o Fundo Imobiliário é autor do processo, o impacto decorrente deste processo seria exclusivamente econômico e limitado aos honorários de sucumbência.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
1103054-58.2020.8.26.010023ª Vara Cível de São Paulo1ª 29/10/202040.000,00Autor: Yeda Aparecida de Oliveira Réu: Loft II Fundo de Investimentos Imobiliáriopossível
Principais fatos
Trata-se de ação de ajuizada visando a rescisão do Contrato de Compra e Venda firmado, bem como a condenação do Fundo ao pagamento de danos morais, multa contratual e perda das arras. Aguarda-se sentença. Certificada distribuição da reconvenção. Agravo de Instrumento nº 2278979-60.2020.8.26.0000 (R$ 31.850,00) arquivado.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Considerando que o Fundo Imobiliário é autor do processo, o impacto decorrente deste processo seria exclusivamente econômico e limitado aos honorários de sucumbência.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
1109460-95.2020.8.26.010044ª Vara Cível de São Paulo1ª 17/11/202067.113,89Autor: Loft II Fundo de Investimentos Imobiliário Réu: LSF Empreendimentos e Administração de Bens Próprios EIRELI possível
Principais fatos
Trata-se de ação de cobrança ajuizada visando o recebimento de valores decorrentes da rescisão do Contrato de Compra e Venda. Sentença procedente e apelação apresentada. Aguarda-se contrarrazões do fundo.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Considerando que o Fundo Imobiliário é autor do processo, o impacto decorrente deste processo seria exclusivamente econômico e limitado aos honorários de sucumbência.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
1124873-51.2020.8.26.010027ª Vara Cível de São Paulo1ª 21/12/2020378.128,55Autor: Loft II Fundo de Investimentos Imobiliário Réu: Silvana Aparecida Bernardespossível
Principais fatos
Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada visando o recebimento de valores decorrentes da desistência de dois Contratos de Compra e Venda. Aguarda-se citação e manifestação da ré. Fundo peticionou comprovando distribuição da carta precatória.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Considerando que o Fundo Imobiliário é autor do processo, o impacto decorrente deste processo seria exclusivamente econômico e limitado aos honorários de sucumbência.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
1037707-25.2020.8.26.005327ª Vara de Fazenda Pública de São Paulo2ª 05/08/202010.000,00Autor: Loft II e I Fundo de Investimentos Imobiliário Réu: Prefeitura Municipal de São Paulopossível
Principais fatos
Após a propositura da ação, foi proferida sentença julgando parcialmente procedente o pedido formulado pelo Fundo. Em face à sentença, foi interposto recurso de Apelação pelo Fundo, à qual se deu provimento. Aguarda-se julgamento de RE e Resp. Fundo apresentou contrarrazões.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Considerando que o Fundo Imobiliário é autor do processo, o impacto decorrente deste processo seria exclusivamente econômico e limitado aos honorários de sucumbência.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
1032434-21.2020.8.26.010018ª Vara Cível de São Paulo1ª 20/04/2020270.000,00Autor:Francine Machado da Silva Réus:Loft I Fundo de Investimentos Imobiliário e Loft II Fundo de Investimento Imobiliáriopossível
Principais fatos
Trata-se de ação declaratória e condenatória que visa restituição de valores, multa e nulidade do CCV po atraso na entrega do Imóvel. Após a propositura da ação, o Fundo apresentou contestação em 26/06/2020. Sentença homologou acordo entre as partes e extinguiu. Cumprimento de sentença nº 0008552-76.2022.8.26.0100, cobrando multa por atraso.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Impacto sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
1091262-10.2020.8.26.010044ª Vara Cível de São Paulo1ª 30/09/202017.549,14Autor: Loft II Fundo de Investimentos Imobiliário Réu: Luiz Geraldo Cunha Malheiroremota
Principais fatos
Trata-se de Ação de Reintegração de Posse com indenização, visando desocupação do imóvel. Sentença procedente, decisão intimando Fundo para iniciar cumprimento de sentença e processo arquivado.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Impacto sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
1003553-58.2021.8.26.00161ª Vara do Juizado Especial Cível de SP1ª 16/03/202142.177,90Autor:Monica Galliano Hehnes Réu: Loft II Fundo de Investimento Imobiliáriopossível
Principais fatos
Trata-se de cobrança visando receber multa contratual. Audiência de conciliação designada.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Impacto sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
1026288-27.2021.8.26.010020ª Vara Cível de São Paulo1ª 16/03/20211.000,00Autor:Condomínio Edifício Eugênio Frazão Réu: Loft II Fundo de Investimento Imobiliáriopossível
Principais fatos
Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, visando imediato reparo das paredes do hall e do fosso do elevador do prédio. Sentença extinguindo a execução por cumprimento integral da obrigação e certificado trânsito em julgado da sentença.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Impacto sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
0079520-69.2021.8.19.000112ª Vara Cível do RJ1ª 08/04/202191.243,63Autor: Loft II Fundo de Investimentos Imobiliário Réu: Fernando Antonio Nunes Bittencourtpossível
Principais fatos
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, visando recebimento do valor do sinal da compra do imóvel. Aguarda-se citação do réu.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Impacto sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
1006355-65.2021.8.26.00043ª Vara Cível de São Paulo1ª 21/05/20217.596,68Autor:Condomínio Edifício Perdizes Park Réu: Loft II Fundo de Investimento Imobiliárioremota
Principais fatos
Trata-se de cobrança visando receber verbas condominiais em atraso. Processo extinto. Proferida sentença homologando acordo e trânsito em julgado. Outra ação de cobrança nº 1006708-08.2021.8.26.0004 (R$ 10.516,69) com pedido de desistência por cumprimento de dívida, sentença de extinção e processo arquivado.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Impacto sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
1000060-98.2017.5.02.04477ª Vara do Trabalho de SP1ª 20/01/201731.383,48Autores: Cássia Aparecida da Silva e Outros Interessado: Loft II Fundo de Investimento Imobiliáriopossível
Principais fatos
Trata-se de Reclamação Trabalhista em que figura como terceiro por adquirir imóvel das executadas. Pleitea-se fraude à execução. Há embargos de terceiros. Pauta para julgamento.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Impacto sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
1001052-42.2021.8.26.0660Vara Única de Viradouro/SP1ª 29/09/202125.000,00Autor:Silvana Aparecida Bernardes Réu: Loft II Fundo de Investimentos Imobiliáriopossível
Principais fatos
Trata-se de ação de indenização por danos morais cumulada com declaração de inexistência de débito, em que autora teria sido inscrita nos órgãos de proteção de crédito. Ao juiz para decisão.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Impacto sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
1000083-90.2022.8.26.0660Vara Única de Viradouro/SP1ª 01/02/20220,01Autor:Loft II Fundo de Investimentos Imobiliário Ré: Silvana Aparecida Bernardespossível
Principais fatos
Trata-se de Carta Precatória. Aguarda-se citação.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Impacto sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
0802021-39.2022.8.19.0001VII Juizado Especial Cível do RJ1ª 22/01/202220.000,00Autor: Daniel Avena de Albuquerque Réu: Loft II Fundo de Investimentos Imobiliáriopossível
Principais fatos
Trata-se de Ação de Indenização por danos materiais e morais, visando ao recebimento de corretagem. Apresentada contestação e réplica.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Impacto sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
0001021-36.2022.8.26.010024ª Vara Cível de São Paulo1ª 14/01/202297.749,80Autor:Loft II Fundo de Investimentos Imobiliário Ré: Paulo Gaba Juniorpossível
Principais fatos
Trata-se de execução para cumprimento de sentença. Certificado correto cadastro das partes.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Impacto sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
0014285-57.2021.8.26.010044ª Vara Cível de São Paulo1ª 19/03/20211.000,00Autor: Loft II Fundo de Investimentos Imobiliário Réu: Luiz Geraldo Cunha Malheiroremota
Principais fatos
Trata-se de execução para cumprimento de sentença e recebimento dos valores fixados sentencialmente. Decisão deferindo bloqueio de transferência do veículo do réu e anexado comprovante de restrição de transferência do veículo. Cumprimento de sentença nº 1027844-64.2021.8.26.0100 (R$ 20.146,07) com pedido de desistência e extinto.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Impacto sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
0295093-03.2020.8.19.000130ª Vara Cível do RJ1ª 17/12/202060.974,73Autor: Loft II Fundo de Investimentos Imobiliário Réu: Millennium S.A. Empreendimentos e Participaçõespossível
Principais fatos
Trata-se de ação de cobrança, visando recebimento de valores de rescisão do CCV. Petição do fundo requerendo decretação da revelia da ré. Notificação nº 0220571-05.2020.8.19.0001 arquivada.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Impacto sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
1067058-62.2021.8.26.010043ª Vara Cível de São Paulo1ª 28/06/202179.015,30Autores: Loft II Fundo de Investimentos Imobiliário e Outro Réu: Renata Arantes Leal Girao Salles Souto e Outropossível
Principais fatos
Trata-se de ação de cobrança, pleiteando rescisão de CCV e devolução de valores. Aguarda-se citação dos réus.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Impacto sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
5008472-78.2021.4.03.61002ª Vara Cível Federal de São Paulo1ª 19/04/202110.000,00Autor: Loft II Fundo de Investimentos Imobiliário Réus: União Federal - Fazenda Nacional e Outrospossível
Principais fatos
Trata-se de mandado de segurança para obtenção de certidão de regularidade fiscal. Liminar foi concedida. Aguarda-se julgamento.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Impacto sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
0178936-10.2021.8.19.000116ª Vara Cível do RJ1ª 09/08/2021136.005,84Autor: Loft II Fundo de Investimentos Imobiliário Réu: Osmar Guimarães de Lima e Outrapossível
Principais fatos
Trata-se de ação de cobrança. Acordo homologado e sentença de extinção. Processo arquivado.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Impacto sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Rua Praia de Botafogo, nº 501 - Torre Pão de Açúcar - 5º andar - Sala 501
www.mafdtvm.com.br
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
As deliberações das Assembleias Gerais poderão ser tomadas, respeitados os prazos e as regras de convocação previstas neste Regulamento, mediante processo de consulta, formalizada por carta, correio eletrônico,telegrama,votação eletrônica através de plataforma de voto à distância ou qualquer outro meio de comunicação válido, dirigido pelo Administrador aos Cotistas, para resposta no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, no caso de Assembleia Geral Ordinária, ou de 15 (quinze) dias, no caso de Assembleia Geral Extraordinária, devendo constar da consulta todos os elementos informativos necessários ao exercício de voto. O Cotista, quando da aquisição das Cotas, deverá informar ao Administrador e/ou à Instituição Intermediária o seu endereço e correio eletrônico (email), sendo de responsabilidade do Cotista manter tais informações devidamente atualizadas. O Administrador deverá reduzir a termo o resultado da consulta formal, por meio de ata de Assembleia Geral.
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
Somente poderão votar na Assembleia Geral os Cotistas que: (i) na data da convocação da Assembleia Geral, estiverem inscritos no registro de Cotistas ou registrados na conta de depósito como Cotistas, conforme o caso; e (ii) os Cotistas titulares de Cotas no Fundo, observado o previsto no inciso (ii) do Artigo 9.7 deste Regulamento. Terão qualidade para comparecer à Assembleia Geral os Cotistas, seus representantes legais ou seus procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano, de acordo com o disposto na regulamentação aplicável. Os Cotistas poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, desde que referida comunicação seja recebida pelo Administrador até o Dia Útil anterior ao da respectiva Assembleia Geral, no endereço indicado na convocação da Assembleia.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
Os Cotistas poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, desde que referida comunicação seja recebida pelo Administrador até o Dia Útil anterior ao da respectiva Assembleia Geral, no endereço indicado na convocação da Assembleia.

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
Pelos serviços de administração, gestão, escrituração, controladoria e custódia qualificada dos Ativos integrantes do Patrimônio, será devida pelo Fundo uma taxa de administração de 0,20% a.a. (vinte centésimos por cento ao ano) sobre o valor do Patrimônio Líquido (“Taxa de Administração”). Quaisquer serviços atribuídos ao Administrador, ao Gestor e ao Custodiante, nos termos deste Regulamento, serão remunerados por meio da Taxa de Administração, ainda que prestados por terceiros contratados pelo Administrador.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
805.706,650,19%0,19%

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Eduardo CentolaIdade: 53
Profissão: Administrador de empresasCPF: 151.840.668-88
E-mail: eduardo.centola@modal.com.brFormação acadêmica: Administração de empresas
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 01/02/2021
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Banco Modal S.A.a partir de 2012sócio CO-CEOBanco de Investimentos com atuação em estruturação e coordenação de operações no mercado nacional.
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminalNA.
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadasNA.
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 1,002.025.886,0028,45%10,00%18,45%
Acima de 5% até 10% 2,001.239.114,0017,39%0,00%17,39%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30% 1,001.535.000,0021,54%0,00%21,54%
Acima de 30% até 40% 1,002.324.543,0032,62%0,00%32,62%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
www.mafdtvm.com.br e https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=24796967000190
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
Descrito no Capítulo IX "Das Características, Direitos, Emissão, Distribuição, Subscrição, Integralização, Amortização e Resgate das Cotas, nas cláusulas 9.32 a 9.37, do Regulamento datado em 21.10.2021, disponível na plataforma https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=24796967000190
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
O Gestor adota política de exercício de direito de voto em assembleias gerais de Outros Ativos eventualmente integrantes da carteira do Fundo, a qualdisciplina os princípios gerais, o processo decisório e quais são as matérias relevantesobrigatórias para o exercício do direito de voto. Para tanto, o Administrador outorgará, desde que requisitado pelo Gestor, poderes ao Gestor para o exercício do direito de voto do Fundo em assembleias gerais dos emissores dos ativos integrantes da carteira do Fundo, de acordo com os requisitos mínimos exigidos pelo Código ANBIMA e pelas diretrizes fixadas pelo Conselho de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA. A política de exercício de direito de voto em Assembleias a ser praticada pelo Gestor com relação às participações societárias detidas pelo Fundo é aquela disponível, em sua versão integral e atualizada, na rede mundial de computadores, no seguinte endereço eletrônico: www.mafdtvm.com.br.
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Não possui informação apresentada.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
As Chamadas de Capital apenas poderão ser realizadas: (a) até o 15º (décimo quinto) dia anterior à data em que for efetuada a apuração da distribuição de rendimentos, podendo ser realizadas normalmente a partir do Dia Útil subsequente à data da referida distribuição de rendimentos; (b) até o último Dia Útil do 12º (décimo segundo) mês contado da data da primeira integralização de Cotas B da 1ª Emissão; e (c) caso nenhuma violação ao Regulamento tenha ocorrido e esteja em curso.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII