| Nome do Fundo: | CSHG RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | CNPJ do Fundo: | 29.641.226/0001-53 |
| Data de Funcionamento: | 14/02/2018 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRHGRUCTF002 | Quantidade de cotas emitidas: | 18.406.458,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. | CNPJ do Administrador: | 61.809.182/0001-30 |
| Endereço: | RUA LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JUNIOR, 700, 11 ANDAR, 13 E 14 ANDARES (PARTE)- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04542-000 | Telefones: | (11) 3701-8600 |
| Site: | imobiliario.cshg.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2021 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: - | -../- | - | - |
| 1.2 | Custodiante: ITAÚ UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | PC ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100 - TORRE OLAVO SETUBAL | (11) 5029-4761 |
| 1.3 | Auditor Independente: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES | 57.755.217/0001-29 | RUA ARQUITETO OLAVO REDIG DE CAMPOS, 105 ED EZ TOWER - TORRE A | (11) 3940-1500 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| CRI - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 5.533.128,60 | Caixa do Fundo | |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 30.481.716,47 | Caixa do Fundo | |
| JFLL11 | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 25.000.000,00 | Caixa do Fundo | |
| SPVJ11 | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 65.499.284,09 | Caixa do Fundo | |
| BBPO11 | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 11.764,12 | Caixa do Fundo | |
| FCFL11 | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 6.416.620,28 | Caixa do Fundo | |
| MINEIRÃO-DMA CONTAGEM | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 24.465.797,26 | Caixa do Fundo | |
| MINEIRÃO-DMA UBERLÂNDIA | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 18.627.489,17 | Caixa do Fundo | |
| MINEIRÃO-DMA UBERABA | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 17.421.863,84 | Caixa do Fundo | |
| MINEIRÃO-DMA JUIZ DE FORA | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 21.454.738,36 | Caixa do Fundo | |
| ATACADÃO SÃO CARLOS | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 19.571.189,52 | Caixa do Fundo | |
| ATACADÃO CAMBÉ | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 15.407.352,50 | Caixa do Fundo | |
| MINEIRÃO-DMA NATAL | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 23.993.099,68 | Caixa do Fundo | |
| MINEIRÃO-DMA JOÃO PESSOA | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 22.171.180,25 | Caixa do Fundo | |
| MINEIRÃO-DMA FOZ DO IGUAÇU | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 17.290.901,34 | Caixa do Fundo | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo, e buscará possibilidades de ampliação de seu patrimônio. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| Durante o exercício de 2021, o Fundo anunciou distribuição de rendimentos que somaram R$ 159.768.055,44. No mesmo período, o Fundo gerou um resultado base caixa de R$ 162.923.093,21. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O HGRU11, durante o ano de 2021, teve um retorno frente sua cota ajustada de -1,7 % (vs. -2,3% do IFIX) e um aumento do rendimento médio anual de R$ 0,68 para R$ 0,72 por cota. Além disso, houve um crescimento no número de cotistas de 101.201 em 2020 para 151.646 em 2021. Esse resultado veio acompanhado de alguns marcos importantes durante o ano, descritos a seguir: (i) A reformulação da comunicação da CSHG através da implementação de (i) novo mailing para relacionamento com os investidores, (ii) logos exclusivos para cada o fundo, (iii) identificação visual dos ativos imobiliários e (iv) fotos e vídeos dos empreendimentos detidos pelo fundo); (ii) Aquisição de 9 lojas de varejo locadas para as bandeiras Atacadão e Mineirão. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Para 2022, a visão do time de gestão para melhorar a qualidade do portfólio é buscar a venda de alguns ativos da carteira para o público do varejo, isto é, em geral ativos individuais para pessoas físicas ou jurídicas. Já na compra, focaremos em operações no atacado, negociadas diretamente com futuros inquilinos ou desenvolvedores imobiliários, como já costumamos realizar no fundo. Isto porque a compra pelo atacado possui custo menor por ativo, em termos relativos, dado a aquisição de um portfólio de vários imóveis e especialmente em razão dos valores envolvidos em negócios de portfólio, que limita o número de potenciais compradores. Já a venda de ativos individuais pode gerar maior lucro em comparação ao atacado, uma vez que atinge outro público que não necessariamente o público institucional (bancos, fundos, etc). |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| ESTÁCIO SALVADOR | 100.700.000,00 | SIM | 10,05% | |
| IBMEC RIO DE JANEIRO | 131.450.000,00 | SIM | -3,62% | |
| ANGÉLICA SÃO JUDAS | 32.350.000,00 | SIM | 0,15% | |
| IMÓVEL VILA LEOPOLDINA | 79.200.000,00 | SIM | -11,01% | |
| EDIFÍCIO SANTO ALBERTO | 114.150.000,00 | SIM | 4,15% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - ADAMANTINA | 5.000.000,00 | SIM | 0,80% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - ALFENAS | 7.850.000,00 | SIM | -1,11% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - AMPARO | 5.700.000,00 | SIM | 0,33% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - APIAÍ | 3.350.000,00 | SIM | -40,16% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - ARAGUARI | 8.600.000,00 | SIM | 0,54% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - ASSIS CHATEAUBRIAND | 3.250.000,00 | SIM | 0,02% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - BANDEIRANTES | 3.100.000,00 | SIM | 2,00% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - BARRA BONITA | 5.950.000,00 | SIM | 0,36% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - BARRETOS | 12.300.000,00 | SIM | 0,69% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - BATATAIS | 5.100.000,00 | SIM | -1,52% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - BELO HORIZONTE | 25.450.000,00 | SIM | 0,51% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - CAÇADOR | 3.950.000,00 | SIM | -3,19% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - CAMPO LARGO | 5.150.000,00 | SIM | 62,04% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - CAPÃO BONITO | 3.850.000,00 | SIM | -0,75% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - CARAPICUÍBA | 14.600.000,00 | SIM | 2,36% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - CRUZEIRO | 4.950.000,00 | SIM | -1,10% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - DRACENA | 7.900.000,00 | SIM | 0,27% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - FRANCISCO BELTRÃO | 5.400.000,00 | SIM | -4,40% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - GARÇA | 1.650.000,00 | SIM | -32,05% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - GOIOERÊ | 3.000.000,00 | SIM | 2,32% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - GUAÍRA - PR | 3.950.000,00 | SIM | -0,76% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - GUAÍRA - SP | 3.850.000,00 | SIM | -39,44% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - IBIPORÃ | 3.350.000,00 | SIM | -7,63% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - ITANHAÉM | 9.900.000,00 | SIM | 131,89% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - ITAPECERICA DA SERRA | 7.500.000,00 | SIM | 8,29% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - ITAPETININGA | 9.300.000,00 | SIM | -1,52% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - ITAPEVA | 9.050.000,00 | SIM | -1,45% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - ITAPIRA | 5.600.000,00 | SIM | -1,63% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - ITARARÉ | 6.800.000,00 | SIM | -0,97% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - ITU | 7.900.000,00 | SIM | 0,74% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - ITUVERAVA | 7.450.000,00 | SIM | -1,28% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - IVAIPORÃ | 3.950.000,00 | SIM | 11,22% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - JUNDIAÍ | 10.100.000,00 | SIM | 2,25% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - LAPA | 4.250.000,00 | SIM | 33,79% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - LINS | 6.850.000,00 | SIM | 0,81% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - LORENA | 4.050.000,00 | SIM | -1,10% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - MACHADO | 4.050.000,00 | SIM | -28,87% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - MARECHAL CÂNDIDO RONDON | 4.600.000,00 | SIM | 30,52% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - MARÍLIA | 5.650.000,00 | SIM | 2,45% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - MAUÁ | 7.850.000,00 | SIM | 10,92% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - MIRANDÓPOLIS | 3.000.000,00 | SIM | -26,06% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - MOGI DAS CRUZES | 7.600.000,00 | SIM | 2,13% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - MONTE ALTO | 5.750.000,00 | SIM | -1,68% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - OLÍMPIA | 7.300.000,00 | SIM | 0,59% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - OSASCO | 24.850.000,00 | SIM | 2,49% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - OURINHOS | 5.450.000,00 | SIM | 0,25% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - PALMAS | 3.400.000,00 | SIM | -13,46% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - PARANAGUÁ | 11.100.000,00 | SIM | 15,45% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - PASSOS | 6.600.000,00 | SIM | -1,10% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - PATO BRANCO | 7.450.000,00 | SIM | -1,40% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - PEREIRA BARRETO | 3.600.000,00 | SIM | -23,35% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - PINDAMONHANGABA | 14.050.000,00 | SIM | 0,59% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - PIRACICABA | 12.200.000,00 | SIM | 2,25% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - CARLOS DE CAMPOS | 6.150.000,00 | SIM | 0,21% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - POÇOS DE CALDAS | 11.850.000,00 | SIM | 0,42% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - PRESIDENTE EPITÁCIO | 2.750.000,00 | SIM | -42,66% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - RIBEIRÃO PRETO | 24.300.000,00 | SIM | 2,50% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 6.550.000,00 | SIM | 2,27% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 9.650.000,00 | SIM | 2,66% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO | 5.950.000,00 | SIM | -1,44% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - TAQUARITUBA | 2.450.000,00 | SIM | -25,08% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - TATUÍ | 13.300.000,00 | SIM | 25,77% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - TAUBATÉ | 6.500.000,00 | SIM | 15,40% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - TELÊMACO BORBA | 8.150.000,00 | SIM | 78,57% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - VIDEIRA | 3.650.000,00 | SIM | -2,41% | |
| CASAS PERNAMBUCANAS - VOTUPORANGA | 7.550.000,00 | SIM | 0,29% | |
| LOJA SAM'S CLUB CAMPINAS | 95.900.000,00 | SIM | 5,73% | |
| LOJA SAM'S CLUB RADIAL LESTE | 61.050.000,00 | SIM | -4,16% | |
| LOJA SAM'S CLUB BARIGUI | 54.500.000,00 | SIM | 13,54% | |
| LOJA SAM'S CLUB ATUBA | 62.950.000,00 | SIM | 6,33% | |
| LOJA SAM'S CLUB SJC | 50.250.000,00 | SIM | -1,27% | |
| LOJA BIG INDIANÓPOLIS | 75.950.000,00 | SIM | -1,36% | |
| LOJA BIG GRANJA VIANA | 36.600.000,00 | SIM | -16,24% | |
| LOJA BIG SÃO BERNARDO | 72.050.000,00 | SIM | -3,67% | |
| LOJA MAXXI JOAQUINA RAMALHO | 73.050.000,00 | SIM | 6,02% | |
| LOJA SAM'S CLUB MORUMBI | 105.100.000,00 | SIM | 0,57% | |
| MINEIRÃO-DMA CONTAGEM | 26.590.291,53 | SIM | 0,00% | |
| MINEIRÃO-DMA UBERLÂNDIA | 19.104.176,11 | SIM | 0,00% | |
| MINEIRÃO-DMA UBERABA | 17.884.119,79 | SIM | 0,00% | |
| MINEIRÃO-DMA JUIZ DE FORA | 21.956.306,15 | SIM | 0,00% | |
| ATACADÃO SÃO CARLOS | 20.018.011,89 | SIM | 0,00% | |
| ATACADÃO CAMBÉ | 15.750.957,76 | SIM | 0,00% | |
| MINEIRÃO-DMA NATAL | 24.590.544,50 | SIM | 0,00% | |
| MINEIRÃO-DMA JOAO PESSOA | 22.687.076,88 | SIM | 0,00% | |
| MINEIRÃO-DMA FOZ DO IGUAÇU | 17.736.479,72 | SIM | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| As propriedades para investimento estão demonstradas pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através de laudos de avaliação elaborados por entidades profissionais com qualificação reconhecida e formalmente aprovados pela Administradora do Fundo ou a custo, conforme o caso e de acordo com regulamentação aplicável. A variação no valor justo das propriedades para investimento é reconhecida na demonstração do resultado do exercício em que referida valorização ou desvalorização tenha ocorrido. Mais informações podem ser consultadas nas notas explicativas das demonstrações financeiras, as quais estão disponíveis no site da Administradora (imobiliario.cshg.com.br). |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Nº do Processo | Juízo | Instância | Data da Instauração | Valor da causa (R$) | Partes no processo | Chance de perda (provável, possível ou remota) | |
| 1021875-68.2020.8.26.0564 | 2ª Vara da Fazenda Pública do Foro de São Bernardo do Campo | 3ª (STJ) | 30/09/2020 | 2.324.920,99 | CSHG Renda Urbana – Fundo de Investimento Imobiliário – FII x Município de São Bernardo do Campo/SP | possível | |
| Principais fatos | |||||||
| Requere-se o recolhimento do ITBI sobre o valor venal do IPTU de imóvel. Após ação ser julgada procedente em primeira instancia, foi proferido acórdão negativo ao recurso de apelação formulado pelo Requerido com base na sentença para conceder a segurança, o Município interpôs Recurso Especial, pendente de julgamento. | |||||||
| Análise do impacto em caso de perda do processo | |||||||
| Em caso de perda, o Fundo deverá arcar com os valores relativos à sucumbência, bem como com a diferença entre o valor recolhido do tributo e o valor efetivamente apurado em liquidação de sentença, acrescido de multa e juros. | |||||||
| Nº do Processo | Juízo | Instância | Data da Instauração | Valor da causa (R$) | Partes no processo | Chance de perda (provável, possível ou remota) | |
| 0004318-95.2020.8.16.0004 | Secretaria Unificada das Varas da Fazenda Pública - 2ª Vara | 1ª | 30/09/2020 | 719.410,00 | CSHG Renda Urbana – Fundo de Investimento Imobiliário – FII x Município de Curitiba/PR | possível | |
| Principais fatos | |||||||
| Requere-se o recolhimento do ITBI sobre o valor venal do IPTU de imóvel, ainda pendente de julgamento em primeira instância. | |||||||
| Análise do impacto em caso de perda do processo | |||||||
| Em caso de perda, o Fundo deverá arcar com os valores relativos à sucumbência, bem como com a diferença entre o valor recolhido do tributo e o valor efetivamente apurado em liquidação de sentença, acrescido de multa e juros. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 700, 11º andar, 13º e 14º andares (parte), Itaim Bibi, São Paulo, SP
imobiliario.cshg.com.br |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| Endereço Eletrônico: [email protected] |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Poderão participar da Assembleia os cotistas inscritos no registro de cotistas do Fundo na data da convocação da respectiva Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Sendo assim, é necessário apresentar documento de identificação válido, no caso de cotista pessoa física, ou, em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, os documentos de representação necessários para comprovar poderes do(s) seu(s) representante(s) legal(is). Em caso de cotista representado por procurador, a procuração deve trazer poderes específicos para prática do voto e estar com firma reconhecida ou assinada com utilização dos certificados emitidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil. Na hipótese da convocação/edital prever voto à distância, a participação dos cotistas poderá ocorrer de forma não presencial, por meio de voto eletrônico ou por procuração, de acordo com as regras descritas especificamente na convocação/edital. Em caso de consultas formais, deverão ser observados os prazos e condições específicos a cada consulta a ser dirigido pela Administradora a cada cotista, observadas as formalidades previstas na regulamentação aplicável. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| O Fundo apenas admitirá a realização de assembleia por meio eletrônico na hipótese de estar explícito na convocação/edital da referida assembleia. Nesse caso, os procedimentos e regras para a realização da assembleia por meio eletrônico estarão descritos em tais documentos. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| Pela prestação dos serviços de administração do fundo, será devida à Administradora a quantia equivalente a, após o fundo estar listado na B3 e independentemente do fundo ter integrado ou passado a integrar índice de mercado, conforme definido na regulamentação aplicável, 0,70% (setenta centésimos por cento) ao ano sobre o valor de mercado do fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento da cotas de emissão do fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração, enquanto o fundo detiver valor de mercado superior a R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais). Tais honorários serão calculados diariamente e pagos mensalmente até o 5º (quinto) dia útil de cada mês subsequente ao da prestação dos serviços. O Fundo pagará à Administradora, ainda, a título de taxa de performance, 20% (vinte por cento) da rentabilidade apurada por meio da distribuição de rendimento sobre o valor total integralizado de cotas do Fundo do que exceder 5,5% (cinco inteiros e cinco décimos por cento) ao ano (“Benchmark”), atualizado pela variação acumulada do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sempre calculado pro-rata temporis. O valor devido a título de Taxa de Perfomance será calculado e provisionado diariamente, considerando o período de apuração encerrado no último dia útil dos meses de junho e dezembro, e será pago no semestre subsequente à apuração ou quando da amortização ou liquidação do Fundo, o que primeiro ocorrer, conforme procedimento descrito no Regulamento do Fundo. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 22.570.228,50 | 1,03% | 1,03% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Augusto Afonso Martins | Idade: | 40 anos | |
| Profissão: | Administrador de empresas | CPF: | 289.816.118-74 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Administração de empresas | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 4.171,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 31/10/2018 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Credit Suisse Hedging-Griffo | 10/2018 - atualmente | Diretor responsável pela área de investimentos imobiliários | Gestora de recursos | |
| Credit Suisse Hedging-Griffo | 03/2017 a 10/2018 | Diretor co-responsável pela área de investimentos imobiliários | Gestora de recursos | |
| Rio Bravo Investimentos | 08/2006 a 03/2017 | Sócio co-responsável pela área de investimentos imobiliários | Gestora de recursos | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | Nenhuma | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | Nenhuma | |||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 151.646,00 | 18.406.458,00 | 100,00% | 88,19% | 11,81% | |
| Acima de 5% até 10% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 10% até 15% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 15% até 20% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 20% até 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 30% até 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 40% até 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| 14.1 | Ativo negociado | Natureza da transação (aquisição, alienação ou locação) | Data da transação | Valor envolvido | Data da assembleia de autorização | Contraparte |
| 19J0133907 | aquisição | 22/03/2021 | 5.533.128,60 | 30/07/2019 | XP INVESTIMENTOS | |
| MINT11 | alienação | 16/06/2021 | 241,08 | 30/07/2019 | CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE VALORES |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| São considerados relevantes pela Administradora qualquer deliberação da assembleia geral de cotistas ou da Administradora ou qualquer outro ato ou fato que possa influir de modo ponderável (I) na cotação das cotas ou de valores mobiliários a elas referenciados, (II) na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter as cotas, e (III) na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de cotas ou de valores mobiliários a elas referenciados, tais como, exemplificativamente, mas não limitados a: I – atraso para o recebimento de quaisquer rendimentos que representem percentual significativo dentre as receitas do fundo; II – venda ou locação dos imóveis de propriedade do fundo destinados a arrendamento ou locação, e que possam gerar impacto significativo em sua rentabilidade; III – fusão, incorporação, cisão, transformação do fundo ou qualquer outra operação que altere substancialmente a sua composição patrimonial; IV – emissão de cotas, nos termos do inciso VIII do artigo 15 da Instrução CVM 472. Tais informações são divulgadas à CVM, à B3, via Fundos.NET, e também através do site da Administradora, no endereço: imobiliario.cshg.com.br. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Fundo listado em bolsa de valores (B3), em que suas cotas são admitidas à negociação no mercado secundário sob o ticker HGRU11. As informações e documentos públicos do fundo estão disponíveis no endereço: imobiliario.cshg.com.br |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| A política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo está disponível em https://imobiliario.cshg.com.br/a-gestora/politicas/. |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Não aplicável. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Atualmente, o fundo não possui chamada de capital. Novas emissões de cotas podem ser realizadas mediante aprovação de Assembleia Geral de cotistas. Ainda, os procedimentos aplicáveis às chamadas de capital estarão detalhados nos documentos de cada uma das ofertas públicas de cotas. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |