| Competência: | 02/03/2022 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 245,779434000000 | 0,00 | 12288971,70 | 4694387194,80 | 4689768247,74 | 173211 | 03/03/2022 |
| 03 | 240,465691000000 | 0,00 | 72139707,30 | 4520754985,93 | 4516307897,87 | 175920 | 04/03/2022 |
| 04 | 239,728253000000 | 0,00 | 35959237,95 | 4470931926,72 | 4466544535,88 | 176720 | 07/03/2022 |
| 07 | 231,869488000000 | 0,00 | 57967372,00 | 4266398575,41 | 4262119234,50 | 177758 | 08/03/2022 |
| 08 | 231,614065000000 | 0,00 | 34742109,75 | 4226956681,86 | 4222740183,33 | 178158 | 09/03/2022 |
| 09 | 234,060706000000 | 0,00 | 0,00 | 4271607875,80 | 4267456298,90 | 178260 | 10/03/2022 |
| 10 | 234,933385000000 | 0,00 | 23493338,50 | 4264040943,80 | 4259935814,13 | 178302 | 11/03/2022 |
| 11 | 230,819646000000 | 0,00 | 23081964,60 | 4166294604,50 | 4162259632,03 | 178378 | 14/03/2022 |
| 14 | 230,860456000000 | 0,00 | 11543022,80 | 4155488206,03 | 4151487140,14 | 178356 | 15/03/2022 |
| 15 | 239,041395000000 | 0,00 | 11952069,75 | 4290793041,01 | 4286816019,89 | 178417 | 16/03/2022 |
| 16 | 244,200106000000 | 0,00 | 36630015,90 | 4346761894,51 | 4342858894,06 | 178576 | 17/03/2022 |
| 17 | 244,711628000000 | 0,00 | 0,00 | 4355866979,50 | 4352019756,86 | 179056 | 18/03/2022 |
| 18 | 245,606760000000 | 0,00 | 12280338,00 | 4359519984,56 | 4355734401,78 | 179190 | 21/03/2022 |
| 21 | 241,928012000000 | 0,00 | 0,00 | 4294222214,55 | 4290500409,49 | 179262 | 22/03/2022 |
| 22 | 242,617314000000 | 0,00 | 12130865,70 | 4294326462,03 | 4290669159,98 | 179333 | 23/03/2022 |
| 23 | 237,123496000000 | 0,00 | 11856174,80 | 4185229712,97 | 4181638369,38 | 179491 | 24/03/2022 |
| 24 | 237,160860000000 | 0,00 | 23716086,00 | 4162173092,82 | 4149152797,88 | 179518 | 25/03/2022 |
| 25 | 236,937783000000 | 0,00 | 0,00 | 4158258090,49 | 4145340245,01 | 179837 | 28/03/2022 |
| 28 | 239,207013000000 | 0,00 | 11960350,65 | 4186122724,54 | 4173249540,43 | 180135 | 29/03/2022 |
| 29 | 240,128860000000 | 12006443,00 | 0,00 | 4214261499,27 | 4201484845,25 | 180428 | 30/03/2022 |
| 30 | 238,695058000000 | 0,00 | 11934752,90 | 4177163510,63 | 4164458013,19 | 180562 | 31/03/2022 |
| 31 | 234,437120000000 | 0,00 | 0,00 | 4102649606,13 | 4097803215,15 | 180630 | 01/04/2022 |
| C = Cancelado. |