ANEXO 39-V : Informe Anual

Imprimir

Informe Anual

Nome do Fundo:	CSHG IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	CNPJ do Fundo:	32.784.898/0001-22
Data de Funcionamento:	20/02/2019	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRHGFFCTF008	Quantidade de cotas emitidas:	2.863.597,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.	CNPJ do Administrador:	61.809.182/0001-30
Endereço:	RUA LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JUNIOR, 700, 11 ANDAR, 13 E 14 ANDARES (PARTE)- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04542-000	Telefones:	(11) 3701-8600
Site:	imobiliario.cshg.com.br	E-mail:	[email protected]
Competência:	12/2021

1.	Prestadores de serviços	CNPJ	Endereço	Telefone
1.1	Gestor: -	-../-	-	-
1.2	Custodiante: ITAÚ UNIBANCO S.A.	60.701.190/0001-04	PC ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100 - TORRE OLAVO SETUBAL	(11) 5029-4761
1.3	Auditor Independente: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES	57.755.217/0001-29	RUA ARQUITETO OLAVO REDIG DE CAMPOS, 105 ED EZ TOWER - TORRE A	(11) 3940-1500
1.4	Formador de Mercado: XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	02.332.886/0011-78	AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1909 - ANDARES 29 E 30, VILA NOVA CONCEÇÃO, SÃO PAULO	(11) 3027-2237
1.5	Distribuidor de cotas:	../-
1.6	Consultor Especializado:	../-
1.7	Empresa Especializada para administrar as locações:	../-

1.8	Outros prestadores de serviços¹:
	Não possui informação apresentada.

2.	Investimentos FII

2.1	Descrição dos negócios realizados no período
	Relação dos Ativos adquiridos no período	Objetivos	Montantes Investidos	Origem dos recursos
	ALZR11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	2.125.593,38	Caixa do fundo
	APTO11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	1.000.007,54	Caixa do fundo
	ARCT11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	63.878,80	Caixa do fundo
	BARI11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	4.623.941,32	Caixa do fundo
	BBPO11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	1.159.483,63	Caixa do fundo
	CCRF11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	3.000.000,00	Caixa do fundo
	CORM11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	6.049.949,90	Caixa do fundo
	CPTS11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	10.239.483,03	Caixa do fundo
	GTLG11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	3.000.000,00	Caixa do fundo
	HGCR11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	7.497.684,74	Caixa do fundo
	HGLG11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	2.488.824,64	Caixa do fundo
	HGRE11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	4.999.978,09	Caixa do fundo
	IRDM11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	218.010,87	Caixa do fundo
	JFLL11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	5.000.000,00	Caixa do fundo
	JSRE11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	3.993.524,44	Caixa do fundo
	KNCR11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	2.678.693,08	Caixa do fundo
	KNSC11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	2.468.083,52	Caixa do fundo
	MGCR11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	1.000.000,00	Caixa do fundo
	SPVJ11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	5.000.033,12	Caixa do fundo
	VGIP11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	5.354.361,32	Caixa do fundo
	VILG11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	4.818.176,00	Caixa do fundo
	VISC11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	4.996.200,34	Caixa do fundo
	XPIN11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	1.551.394,77	Caixa do fundo
	XPLG11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	6.998.312,98	Caixa do fundo
	XPML11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	5.002.057,39	Caixa do fundo

3. Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

Os recursos do Fundo serão aplicados pela Administradora, segundo a política de investimentos do Fundo, de forma a buscar proporcionar ao cotista do Fundo obtenção de renda e remuneração adequada para o investimento realizado. A política de investimentos a ser adotada pela Administradora consistirá na aplicação de recursos do Fundo em investimentos que objetivem, fundamentalmente: (i) auferir rendimentos através da aquisição de Cotas de FII (conforme definição em regulamento); e (ii) auferir resultados com outros Ativos (conforme definição em regulamento), respeitada a Política de Investimentos. O investimento em Cotas de FII deverá representar, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo.

4.	Análise do administrador sobre:

4.1	Resultado do fundo no exercício findo
	Durante o exercício de 2021, o Fundo anunciou distribuição de rendimentos que somaram R$ 18.269.748,86. No mesmo período, o Fundo gerou um resultado base caixa de R$ 18.847.807,31.

4.2

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

O ano de 2021, assim como 2020, foi um ano de desafios e maior consolidação para a indústria de FIIs. Por um lado, tivemos diversos fatores influenciando nos preços dos fundos e trazendo volatilidade ao mercado secundário, tais quais: (i) cenário político e fiscal, com eleições e teto de gastos em foco; (ii) inflação e aumento nos juros; (iii) novas variantes da Covid-19, vacinação e suas implicações; (iv) possível incremento das taxas de juros nos EUA. Por outro lado, encerramos o ano com números superiores ao seu início, dentre eles: (i) aumento no número de fundos listados na B3 para 399 fundos (versus 311 em 2020), (ii) aumento no valor de mercado total da indústria para R$ 128 bilhões (versus R$ 122 bilhões em 2020), (iii) incremento no número de cotistas para R$ 1,546 milhão (versus R$ 1,172 milhão em 2020) e, (iv) incremento no volume médio diário, de R$ 217 milhões/dia em 2020 para R$ 269 milhões/dia em 2021.

4.3

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Fatores relacionados aos cenários fiscal, político e econômico, aliados às notícias referentes à Covid-19 e possível incremento de juros no Brasil e nos EUA, devem continuar trazendo desafios e volatilidade à indùstria de FIIs em 2022. De qualquer forma, acreditamos que os próximos meses continuarão a trazer uma solidificação do produto e seus fundamentos, sendo possível visualizar: incremento no volume médio negociado, aumento na quantidade de fundos listados, aumento na quantidade de investidores, dentre outros. Tendo em vista este cenário e analisando especificamente a carteira do CSHG Imobiliário FoF FII para 2022, acreditamos que as posições detidas em Fundos de Tijolo devem nos trazer retorno superior ao bechmark no médio prazo, por outro lado, ainda mantemos grande parcela da carteira em Fundos de CRI, tendo em vista indexadores elevados e resiliência da categoria.

5.	Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
	Ver anexo no final do documento. Anexos

6.	Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII		Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)	Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
	Relação de ativos imobiliários	Valor (R$)	Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)
	Não possui informação apresentada.

6.1	Critérios utilizados na referida avaliação
	Não aplicável.

7.	Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

8.	Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

9.	Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
	Não possui informação apresentada.

10.	Assembleia Geral

10.1	Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
	Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 700, 11º andar, 13º e 14º andares (parte), Itaim Bibi, São Paulo, SP imobiliario.cshg.com.br

10.2	Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
	Endereço Eletrônico: [email protected]

10.3

Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.

Poderão participar da Assembleia os cotistas inscritos no registro de cotistas do Fundo na data da convocação da respectiva Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Sendo assim, é necessário apresentar documento de identificação válido, no caso de cotista pessoa física, ou, em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, os documentos de representação necessários para comprovar poderes do(s) seu(s) representante(s) legal(is). Em caso de cotista representado por procurador, a procuração deve trazer poderes específicos para prática do voto e estar com firma reconhecida ou assinada com utilização dos certificados emitidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil. Na hipótese da convocação/edital prever voto à distância, a participação dos cotistas poderá ocorrer de forma não presencial, por meio de voto eletrônico ou por procuração, de acordo com as regras descritas especificamente na convocação/edital. Em caso de consultas formais, deverão ser observados os prazos e condições específicos a cada consulta a ser dirigido pela Administradora a cada cotista, observadas as formalidades previstas na regulamentação aplicável.

10.3	Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
	O Fundo apenas admitirá a realização de assembleia por meio eletrônico na hipótese de estar explícito na convocação/edital da referida assembleia. Nesse caso, os procedimentos e regras para a realização da assembleia por meio eletrônico estarão descritos em tais documentos.

11.	Remuneração do Administrador

11.1	Política de remuneração definida em regulamento:
	Pela prestação dos serviços de administração, o Fundo pagará à Administradora a quantia equivalente a 0,80% (oitenta centésimos por cento) ao ano sobre o valor de mercado das cotas do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração. Tais honorários serão calculados diariamente e pagos mensalmente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços. Será devida uma taxa de performance à Administradora, independentemente da Taxa de Administração, de 20% (vinte por cento) sobre o que exceder a variação do IFIX divulgado pela B3. O valor devido a título de Taxa de Performance será calculado e provisionado diariamente, considerando o período de apuração encerrado no último dia útil dos meses de junho e dezembro, e será pago durante o semestre subsequente ao período de provisionamento, a critério da Administradora, ou quando da amortização ou liquidação do Fundo, o que ocorrer primeiro.
	Valor pago no ano de referência (R$):	% sobre o patrimônio contábil:	% sobre o patrimônio a valor de mercado:
	2.531.958,89	0,96%	1,16%

12.	Governança

12.1	Representante(s) de cotistas
	Não possui informação apresentada.

12.2	Diretor Responsável pelo FII
	Nome:	Augusto Afonso Martins	Idade:	40 anos
	Profissão:	Administrador de empresas	CPF:	289.816.118-74
	E-mail:	[email protected]	Formação acadêmica:	Administração de empresas
	Quantidade de cotas detidas do FII:	18.213,00	Quantidade de cotas do FII compradas no período:	11.113,00
	Quantidade de cotas do FII vendidas no período:	0,00	Data de início na função:	31/10/2018
	Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
	Nome da Empresa	Período	Cargo e funções inerentes ao cargo	Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
	Credit Suisse Hedging-Griffo	10/2018 - atualmente	Diretor responsável pela área de investimentos imobiliários	Gestora de recursos
	Credit Suisse Hedging-Griffo	03/2017 a 10/2018	Diretor co-responsável pela área de investimentos imobiliários	Gestora de recursos
	Rio Bravo Investimentos	08/2006 a 03/2017	Sócio co-responsável pela área de investimentos imobiliários	Gestora de recursos
	Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
	Evento		Descrição
	Qualquer condenação criminal		Nenhuma
	Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas		Nenhuma

13.	Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
	Faixas de Pulverização	Nº de cotistas	Nº de cotas detidas	% de cotas detido em relação ao total emitido	% detido por PF	% detido por PJ
	Até 5% das cotas	9.276,00	2.863.597,00	100,00%	92,84%	7,16%
	Acima de 5% até 10%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 10% até 15%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 15% até 20%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 20% até 30%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 30% até 40%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 40% até 50%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 50%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

14.	Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

14.1	Ativo negociado	Natureza da transação (aquisição, alienação ou locação)	Data da transação	Valor envolvido	Data da assembleia de autorização	Contraparte
	VILG11	alienação	04/01/2021	135,38	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE VALORES
	VILG11	alienação	05/01/2021	150,79	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE VALORES
	BARI11	alienação	06/01/2021	34,79	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE VALORES
	VILG11	alienação	06/01/2021	368,67	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE VALORES
	VILG11	alienação	07/01/2021	368,16	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE VALORES
	BARI11	alienação	07/01/2021	36,10	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE VALORES
	BARI11	alienação	08/01/2021	32,29	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE VALORES
	VILG11	alienação	08/01/2021	369,61	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE VALORES
	BARI11	alienação	11/01/2021	50,70	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE VALORES
	VILG11	alienação	11/01/2021	129,44	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE VALORES
	BARI11	alienação	12/01/2021	58,90	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE VALORES
	BARI11	alienação	13/01/2021	62,70	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE VALORES
	BARI11	alienação	14/01/2021	72,50	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE VALORES
	BARI11	alienação	15/01/2021	72,41	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE VALORES
	BARI11	alienação	18/01/2021	72,75	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE VALORES
	BARI11	alienação	21/01/2021	4,89	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE VALORES
	HGCR11	aquisição	14/04/2021	88,85	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE VALORES
	HGLG11	aquisição	11/06/2021	360,11	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE VALORES
	HGLG11	alienação	11/01/2021	280.728,07	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGLG11	alienação	12/01/2021	350.741,41	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGLG11	alienação	13/01/2021	161.841,15	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGLG11	alienação	14/01/2021	51.723,89	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGLG11	alienação	15/01/2021	114.894,77	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGLG11	alienação	18/01/2021	363.835,56	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGLG11	alienação	19/01/2021	94.065,24	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGLG11	alienação	20/01/2021	57.543,86	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGLG11	alienação	21/01/2021	143.874,98	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGLG11	alienação	22/01/2021	221.740,38	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGLG11	alienação	26/01/2021	240.814,44	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGLG11	alienação	28/01/2021	362.051,46	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGRU11	alienação	19/02/2021	5.195,18	04/10/2019	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
	HGRU11	alienação	19/02/2021	167.796,58	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGRU11	alienação	22/02/2021	519,05	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGRU11	alienação	22/02/2021	129,90	04/10/2019	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
	HGRU11	alienação	23/02/2021	252.464,60	04/10/2019	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
	HGRU11	alienação	23/02/2021	348.824,37	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGRU11	alienação	24/02/2021	232.081,57	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGRU11	alienação	24/02/2021	99.201,52	04/10/2019	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
	HGRU11	alienação	25/02/2021	3.094,92	04/10/2019	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
	HGRU11	alienação	25/02/2021	25.919,92	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGRU11	alienação	26/02/2021	9.542,66	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGRU11	alienação	26/02/2021	386,46	04/10/2019	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
	HGRU11	alienação	24/03/2021	75.348,62	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGRU11	alienação	24/03/2021	96.341,27	04/10/2019	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
	HGLG11	alienação	25/06/2021	1.846.191,42	04/10/2019	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
	HGCR12	alienação	28/06/2021	18.144,05	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGCR12	alienação	29/06/2021	5.800,20	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGLG11	alienação	30/06/2021	300.264,84	04/10/2019	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
	HGCR11	aquisição	19/03/2021	1.470.925,15	04/10/2019	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
	HGCR11	aquisição	22/03/2021	323.711,28	04/10/2019	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
	HGCR11	aquisição	23/03/2021	294.907,57	04/10/2019	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
	HGCR11	aquisição	24/03/2021	123.590,00	04/10/2019	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
	HGCR11	aquisição	25/03/2021	324.059,47	04/10/2019	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
	HGCR11	aquisição	26/03/2021	100.902,42	04/10/2019	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
	HGCR11	aquisição	29/03/2021	2.593,81	04/10/2019	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
	HGCR11	aquisição	30/03/2021	260.688,01	04/10/2019	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
	HGCR11	aquisição	31/03/2021	34.247,98	04/10/2019	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
	HGCR11	aquisição	08/04/2021	44.295,50	04/10/2019	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
	HGCR11	aquisição	09/04/2021	14.692,78	04/10/2019	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
	HGCR11	aquisição	12/04/2021	759.576,86	04/10/2019	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
	HGCR11	aquisição	13/04/2021	206.496,55	04/10/2019	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
	HGCR11	aquisição	14/04/2021	150.216,56	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE VALORES
	HGCR11	aquisição	14/04/2021	112.087,98	04/10/2019	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
HGCR11	aquisição	15/04/2021	39.936,62	04/10/2019	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
HGRE11	aquisição	16/04/2021	694.304,02	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGRE11	aquisição	19/04/2021	697.673,56	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGCR11	aquisição	19/04/2021	113.962,84	04/10/2019	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
HGRE11	aquisição	20/04/2021	695.804,53	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGCR11	aquisição	20/04/2021	388.130,21	04/10/2019	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
HGRE11	aquisição	22/04/2021	693.559,36	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGCR11	aquisição	22/04/2021	70.871,20	04/10/2019	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
HGRE11	aquisição	23/04/2021	692.473,81	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGRE11	aquisição	26/04/2021	524.825,86	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGCR11	aquisição	29/04/2021	434,61	04/10/2019	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
HGCR11	aquisição	03/05/2021	471.795,67	04/10/2019	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
HGCR11	aquisição	05/05/2021	63.519,63	04/10/2019	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
HGCR11	aquisição	06/05/2021	125.223,45	04/10/2019	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
HGRE11	aquisição	12/05/2021	1.001.336,95	04/10/2019	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
HGCR11	aquisição	12/05/2021	332.898,87	04/10/2019	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
HGCR11	aquisição	13/05/2021	667.498,47	04/10/2019	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
HGCR11	aquisição	14/05/2021	300.149,75	04/10/2019	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
HGCR11	aquisição	17/05/2021	300.140,84	04/10/2019	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
HGCR11	aquisição	18/05/2021	400.130,66	04/10/2019	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
HGLG11	aquisição	07/06/2021	334.016,43	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGLG11	aquisição	08/06/2021	499.750,61	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGLG11	aquisição	09/06/2021	500.659,90	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGLG11	aquisição	11/06/2021	618.116,27	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE VALORES
HGLG11	aquisição	11/06/2021	219.327,08	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGLG11	aquisição	03/08/2021	126.630,31	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGLG11	aquisição	04/08/2021	190.324,04	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.

15.	Política de divulgação de informações

15.1

Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.

São considerados relevantes pela Administradora qualquer deliberação da assembleia geral de cotistas ou da Administradora ou qualquer outro ato ou fato que possa influir de modo ponderável (I) na cotação das cotas ou de valores mobiliários a elas referenciados, (II) na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter as cotas, e (III) na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de cotas ou de valores mobiliários a elas referenciados, tais como, exemplificativamente, mas não limitados a: I – atraso para o recebimento de quaisquer rendimentos que representem percentual significativo dentre as receitas do fundo; II – venda ou locação dos imóveis de propriedade do fundo destinados a arrendamento ou locação, e que possam gerar impacto significativo em sua rentabilidade; III – fusão, incorporação, cisão, transformação do fundo ou qualquer outra operação que altere substancialmente a sua composição patrimonial; IV – emissão de cotas, nos termos do inciso VIII do artigo 15 da Instrução CVM 472. Tais informações são divulgadas à CVM, à B3, via Fundos.NET, e também através do site da Administradora, no endereço: imobiliario.cshg.com.br.

15.2	Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	Fundo listado em bolsa de valores (B3), em que suas cotas são admitidas à negociação no mercado secundário sob o ticker HGFF11. As informações e documentos públicos do fundo estão disponíveis no endereço: imobiliario.cshg.com.br

15.3	Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	A política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo está disponível em https://imobiliario.cshg.com.br/a-gestora/politicas/.

15.4	Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
	Não aplicável.

16.	Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
	Atualmente, o fundo não possui chamada de capital. Novas emissões de cotas podem ser realizadas mediante aprovação de Assembleia Geral de cotistas ou via ato da Administradora, no caso de capital autorizado de acordo com o Regulamento do Fundo. Ainda, os procedimentos aplicáveis às chamadas de capital estarão detalhados nos documentos de cada uma das ofertas públicas de cotas.

Anexos

5.Riscos

Nota

1.	A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII

Informe Anual

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

2.

Investimentos FII

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

4.

Análise do administrador sobre:

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

10.

Assembleia Geral

11.

Remuneração do Administrador

12.

Governança

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

15.

Política de divulgação de informações

Nota