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Competência: 02/2022
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL15.526.858.735,36
11000006DISPONIBILIDADES10.263,63
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.263,63
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.263,63
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ103.465.472,03
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS103.465.472,03
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA103.465.472,03
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL103.465.472,03
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.183.876.351,24
13100007LIVRES11.039.691.870,84
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.039.691.870,84
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS11.039.691.870,84
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.534.680,40
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO2.534.680,40
13345109FUTUROS2.534.680,40
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS141.649.800,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA141.649.800,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL141.649.800,00
18000009OUTROS CRÉDITOS4.239.494.498,01
18300008RENDAS A RECEBER70.285.724,63
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER70.285.724,63
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.169.208.773,36
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES237.596.193,85
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.931.612.579,51
18800003DIVERSOS0,20
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS0,20
19000008OUTROS VALORES E BENS12.150,45
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.150,45
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.150,45
30000001COMPENSAÇÃO12.326.808.924,84
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.181.341.670,84
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.181.341.670,84
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL11.181.341.670,84
30400003CUSTÓDIA DE VALORES494.535.794,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA494.535.794,00
30430107PRÓPRIOS494.535.794,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES183.131.460,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS183.131.460,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS183.131.460,00
30900008CONTROLE467.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS467.800.000,00
30915055EMISSÕES172.600.000,00
30915103RESGATES163.650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO131.550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO27.853.667.660,20
40000008EXIGÍVEL216.976.260,31
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES216.976.260,31
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES215.465.025,51
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR8,01
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES215.437.776,44
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS27.241,06
49900006DIVERSAS1.511.234,80
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR132.974,55
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS132.974,55
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.378.260,25
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.378.260,25
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.403.392.057,09
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.403.392.057,09
61100004CAPITAL SOCIAL14.276.210.284,85
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.049.048.019,16
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.049.044.857,51
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS772.837.734,31
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.127.181.772,24
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.127.181.772,24
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS42.170.200.215,75
71000008RECEITAS OPERACIONAIS42.170.200.215,73
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO6.240.761.590,03
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.240.761.590,03
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ7.938.451,18
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS7.938.451,18
71410100POSIÇÃO BANCADA7.938.451,18
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS35.921.500.174,52
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.015.665.627,64
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL172.422.668,36
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS214.104.092,60
71580315FUTURO214.104.092,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO34.519.307.785,92
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO34.519.307.785,92
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,20
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,20
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS0,20
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS42.263.709.797,79
81000005DESPESAS OPERACIONAIS42.263.709.797,79
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES6.722.669.586,02
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.722.669.586,02
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS35.507.599.775,79
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL169.366.379,80
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS193.184.908,39
81550311FUTURO215.532.102,30
81550517OPÇÕES SOBRE ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS22.347.193,91
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO35.145.048.487,60
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO35.145.048.487,60
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.399.047,54
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO10.328.654,76
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.982,76
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO23.065.410,02
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.315.666,43
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO18.749.743,59
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS41.388,44
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS41.388,44
90000003COMPENSAÇÃO 12.326.808.924,84
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.181.341.670,84
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.181.341.670,84
90400005CUSTÓDIA DE VALORES494.535.794,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 494.535.794,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 183.131.460,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS183.131.460,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO183.131.460,00
90900000CONTROLE 467.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE467.800.000,00
90917055EMISSÕES172.600.000,00
90917103RESGATES163.650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO131.550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO27.853.667.660,20