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Competência: 02/2022
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL532.139.818,70
11000006DISPONIBILIDADES54.341,55
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS54.341,55
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS54.341,55
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS297.327.931,19
13100007LIVRES295.903.129,44
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.857.621,19
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.857.621,19
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL294.045.508,25
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS294.045.508,25
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1.424.801,75
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1.424.801,75
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL739.806,09
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL684.995,66
18000009OUTROS CRÉDITOS234.757.028,16
18300008RENDAS A RECEBER5.438.680,15
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.154.694,57
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER4.283.985,58
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES229.318.348,01
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES20.393.878,70
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS208.924.469,31
19000008OUTROS VALORES E BENS517,80
19900005DESPESAS ANTECIPADAS517,80
19910002DESPESAS ANTECIPADAS517,80
30000001COMPENSAÇÃO563.451.993,68
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS297.327.931,19
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO297.327.931,19
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.597.427,28
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL294.730.503,91
30400003CUSTÓDIA DE VALORES15.841.705,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA15.841.705,00
30430107PRÓPRIOS15.841.705,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.583.561,75
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS7.158.760,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS7.158.760,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES1.424.801,75
30900008CONTROLE241.698.795,74
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS30.200.000,00
30915055EMISSÕES15.100.000,00
30915103RESGATES7.550.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.550.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS211.498.795,74
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.095.591.812,38
40000008EXIGÍVEL21.329.619,70
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES21.329.619,70
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS480.203,55
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR85.572,22
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR394.631,33
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES20.583.697,65
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR147,35
49524004COTAS A RESGATAR20.279.257,30
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES304.293,00
49900006DIVERSAS265.718,50
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR51.862,86
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS51.862,86
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA213.855,64
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO213.855,64
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO403.057.727,12
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO403.057.727,12
61100004CAPITAL SOCIAL418.335.401,58
61170003COTAS DE INVESTIMENTO418.335.401,58
61170302PESSOAS JURÍDICAS418.335.401,58
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15.277.674,46
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15.277.674,46
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.991.549.168,47
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.991.549.168,47
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.657.440,34
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.657.440,34
71300007RENDAS DE CÂMBIO9,22
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9,22
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ61,91
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS61,91
71410100POSIÇÃO BANCADA61,91
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.988.867.314,72
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA850.906,82
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL44.958.499,42
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA151,12
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.734.746,08
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS16.089.162,40
71580315FUTURO16.089.162,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.919.233.848,88
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.919.233.848,88
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS24.342,28
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS24.342,28
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.883.796.696,59
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.883.796.696,59
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES13,47
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13,47
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.880.059.314,36
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.601,23
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA283,34
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.752.544,83
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS13.498.318,40
81550311FUTURO13.498.318,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.846.805.566,56
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.846.805.566,56
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.715.314,26
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO501.796,14
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.466,27
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.205.051,85
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.205.051,85
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS22.054,50
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS22.054,50
90000003COMPENSAÇÃO 563.451.993,68
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS297.327.931,19
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS297.327.931,19
90400005CUSTÓDIA DE VALORES15.841.705,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 15.841.705,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 8.583.561,75
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS7.158.760,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO7.158.760,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES1.424.801,75
90900000CONTROLE 241.698.795,74
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE30.200.000,00
90917055EMISSÕES15.100.000,00
90917103RESGATES7.550.000,00
90917158CIRCULAÇÃO7.550.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS211.498.795,74
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.095.591.812,38