| Nome do Fundo: | Hedge Top FOFII 3 Fundo de Investimento Imobiliário | CNPJ do Fundo: | 18.307.582/0001-19 |
| Data de Funcionamento: | 27/02/2018 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRHFOFCTF002 | Quantidade de cotas emitidas: | 2.208.467,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A | CNPJ do Administrador: | 27.652.684/0001-62 |
| Endereço: | Rua Candelária, 65, Salas 1701 e 1702- Centro- Rio de Janeiro- RJ- 20091-020 | Telefones: | (11) 35248888(11) 2137-88880800 605 8888 |
| Site: | WWW.GERAFUTURO.COM.BR | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 04/2018 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 26.843.225/0001-01 | Avenida Horácio Lafer, 160, 9º andar, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 04538-080 | 11 - 3124-4100 |
| 1.2 | Custodiante: BRASIL PLURAL S.A - BANCO MÚLTIPLO | 45.246.410/0001-55 | Praia de Botafogo, 228, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22.250-040 | 21 - 3923-3000 |
| 1.3 | Auditor Independente: N/A | N/.A./- | N/A | 00 - 0000-0000 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| ABCP11 | Renda | 76.682,06 | Capital | |
| AGCX11 | Renda | 4.973.231,40 | Capital | |
| BBPO11 | Renda | 35.029.807,41 | Capital | |
| BBRC11 | Renda | 682.410,92 | Capital | |
| BRCR11 | Renda | 2.580.601,61 | Capital | |
| CBOP11 | Renda | 605.222,85 | Capital | |
| CEOC11 | Renda | 24.894.857,90 | Capital | |
| FEXC11 | Renda | 591.393,00 | Capital | |
| FIIB11 | Renda | 12.839.241,95 | Capital | |
| GRLV11 | Renda | 14.952.114,43 | Capital | |
| HGBS11 | Renda | 33.713.534,83 | Capital | |
| HGCR11 | Renda | 5.444.360,89 | Capital | |
| HGLG11 | Renda | 47.404.615,23 | Capital | |
| JSRE11 | Renda | 212.095,42 | Capital | |
| KNCR11 | Renda | 1.826.236,36 | Capital | |
| KNIP11 | Renda | 3.835.485,56 | Capital | |
| SAAG11 | Renda | 13.099.707,51 | Capital | |
| SDIL11 | Renda | 2.854.447,65 | Capital | |
| THRA11 | Renda | 2.850.084,70 | Capital | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| N/A |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| N/A |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| N/A |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| N/A |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| ABCP11 | 75.766,60 | SIM | -1,19% | |
| AGCX11 | 4.915.360,00 | SIM | -1,16% | |
| BBPO11 | 35.436.790,50 | SIM | 1,16% | |
| BBRC11 | 672.622,00 | SIM | -1,43% | |
| BRCR11 | 2.526.907,20 | SIM | -2,08% | |
| CBOP11 | 604.055,53 | SIM | -0,19% | |
| CEOC11 | 25.242.608,64 | SIM | 1,40% | |
| FEXC11 | 602.825,30 | SIM | 1,93% | |
| FIIB11 | 12.538.210,00 | SIM | -2,34% | |
| GRLV11 | 16.545.480,00 | SIM | 10,66% | |
| HGBS11 | 34.987.160,00 | SIM | 3,78% | |
| HGCR11 | 5.534.932,75 | SIM | 1,66% | |
| HGLG11 | 53.019.740,80 | SIM | 11,85% | |
| JSRE11 | 213.500,00 | SIM | 0,66% | |
| KNCR11 | 1.818.272,40 | SIM | -0,44% | |
| KNIP11 | 3.858.188,74 | SIM | 0,59% | |
| SAAG11 | 13.393.166,00 | SIM | 2,24% | |
| SDIL11 | 2.726.571,75 | SIM | -4,48% | |
| THRA11 | 2.826.605,60 | SIM | -0,82% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Os ativos são avaliados pela cotação de fechamento das negociações observáveis em mercado ativo. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não aplicável. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Rua Surumbim, 373, térreo, Cidade Monções, São Paulo/SP ou Avenida Paulista, 1106, 6º andar, Bela Vista, São Paulo/SP
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=18307582000119 |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| (i) email: [email protected]; telefones: (11) 2137-8888, (21) 2169-9999 e (51) 2121-9500 para esclarecimentos julgados necessários. (ii)A manifestação de voto e, conforme o caso, a via original ou cópia reprográfica do instrumento de mandato, devidamente autenticada, ou pedidos de esclarecimentos deverá(ão) ser encaminhado(s) por escrito à Administradora no seguinte endereço aos cuidados do Sr. Rodrigo Godoy, com endereço na Rua Surubim, 373, Cidade Monções, na Cidade e Estado de São Paulo, ou por meio do e-mail: [email protected]. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| A identificação dos cotistas é realizada mediante a apresentação de documentos comprobatórios, nos casos de voto presencial ou a distância. A Assembleia Geral de Cotistas se instalará com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM nº 472/08 c/c o Art. 70 da Instrução CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014, sendo que as deliberações deverão ser tomadas por maioria de votos dos cotistas presentes. Nos termos da Instrução CVM nº 472/08 e observado o disposto no Regulamento, os cotistas poderão votar na Assembleia Geral de Cotistas por meio de comunicação escrita ou eletrônica (email) encaminhada à Administradora, na forma disposta a cada convocação. Poderão votar na Assembleia Geral de Cotistas, os cotistas adimplentes com todas as suas obrigações até a data de convocação da Assembleia Geral, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano, observado o disposto no Art. 22 da Instrução CVM nº 472/08. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| O administrador não tem infraestrutura para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| O FUNDO pagará uma taxa de administração (“Taxa de Administração”), a qual corresponde a 0,6% (seis décimos por cento) ao ano incidente sobre (i) o valor do patrimônio líquido do FUNDO; ou (ii) sobre o valor de mercado das cotas do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração, caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, o IFIX, observado o valor mínimo mensal de R$15.000,00 (quinze mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGPM, a partir do mês subsequente à data de funcionamento do Fundo. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 104.100,62 | 0,05% | 0,05% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Eduardo Alvares Moreira | Idade: | 41 | |
| Profissão: | Diretor | CPF: | 43055557.19 | |
| E-mail: | Formação acadêmica: | Engenheiro - Economista | ||
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 04/11/2014 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Grupo Brasil Plural | 10/2009 á 10/2014 | Senior Partner | Responsável pela estruturação das áreas de Wealth Management | |
| Geração Futuro CTVM | 11/2014 até o momento | Senior Partner | Diretor responsavel | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | N/A | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | N/A | |||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 3.842,00 | 2.208.467,00 | 100,00% | 93,68% | 6,32% | |
| Acima de 5% até 10% | ||||||
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| A Política de Divulgação de Fato Relevante estabelece diretrizes e procedimentos a serem observados na divulgação de fato relevante. A divulgação de fatos relevantes deve ser ampla e imediata, de modo a garantir aos cotistas e demais investidores acesso às informações completas e tempestivas sobre fatos relevantes, assegurando igualdade e transparência dessa informação a todos os interessados, sem privilegiar alguns em detrimento de outros, informações que possam, direta ou indiretamente, influir em suas decisões de adquirir ou alienar cotas do fundo, sendo vedado ao administrador valer-se da informação para obter, para si ou para outrem, vantagem mediante compra ou venda das cotas do fundo. A divulgação do fato relevante se dará por meio de publicação no web site da CVM, no web site do administrador, e, caso as cotas do referido fundo sejam negociadas em Bolsa, por meio do envio do fato relevante para a Bovespa, sem prejuízo de outro meio que o administrador entender necessário. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| As cotas são admitidas à negociação no mercado secundário da B3 sob o ticker HFOF11. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| A politica de exercício de voto está disponível na página da Gestora no link: https://hedgeinvest.com.br/ |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| O Administrador possui equipes direcionadas para asseguração do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Não aplicável. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |