ANEXO 39-V : Informe Anual

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Informe Anual

Nome do Fundo:	CSHG LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	CNPJ do Fundo:	11.728.688/0001-47
Data de Funcionamento:	08/06/2010	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRHGLGCTF004	Quantidade de cotas emitidas:	21.313.413,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: RendaSegmento de Atuação: LogísticaTipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.	CNPJ do Administrador:	61.809.182/0001-30
Endereço:	RUA LEOPOLDO COUTO MAGALHÃES JUNIOR, 700, 11 ANDAR, 13 E 14 ANDARES (PARTE)- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04542-000	Telefones:	(11) 3701-8600
Site:	imobiliario.cshg.com.br	E-mail:	[email protected]
Competência:	12/2021

1.	Prestadores de serviços	CNPJ	Endereço	Telefone
1.1	Gestor: -	-../-	-	-
1.2	Custodiante: ITAÚ UNIBANCO S.A.	60.701.190/0001-04	PC ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100 - TORRE OLAVO SETUBAL	(11) 5029-4761
1.3	Auditor Independente: GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	AV. ENGENHEIRO LUIS CARLOS BERRINI, 105, 12 ANDAR, ITAIM BIBI, SÃO PAULO	(11) 3865-5100
1.4	Formador de Mercado:	../-
1.5	Distribuidor de cotas: CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.	61.809.182/0001-30	RUA LEOPOLDO COUTO DE MAGALHÃES JUNIOR, 700, 11 ANDAR, 13 E 14 ANDARES (PARTE), ITAIM BIBI, SÃO PAULO	(11) 3701-8600
1.6	Consultor Especializado:	../-
1.7	Empresa Especializada para administrar as locações:	../-

1.8	Outros prestadores de serviços¹:
	Não possui informação apresentada.

2.	Investimentos FII

2.1	Descrição dos negócios realizados no período
	Relação dos Ativos adquiridos no período	Objetivos	Montantes Investidos	Origem dos recursos
	HGLG ITUPEVA FASE II (via aquisição de cotas de SPE)	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	9.228.000,00	Caixa do fundo
	HGLG WASHINGTON LUIZ	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	109.267.521,00	Caixa do fundo
	HGLG RIBEIRÃO PRETO	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	168.073.361,75	Caixa do fundo
	HGLG ITUPEVA FASE I (via aquisição de cotas de SPE)	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	33.430.000,00	Caixa do fundo
	HGLG SÃO CARLOS	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	181.299.929,81	Caixa do fundo
	HGLG CONE G04	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	30.000.000,00	Caixa do fundo
	BRCO11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	5.003.350,17	Caixa do fundo
	FIIB11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	5.915.578,11	Caixa do fundo
	GTLG11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	77.000.000,00	Caixa do fundo
	HSLG11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	87.509,40	Caixa do fundo
	LGCP11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	638.499,82	Caixa do fundo
	MGCR11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	1.000.000,00	Caixa do fundo
	PATL11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	1.833.344,78	Caixa do fundo
	PNDL11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	6.915.719,10	Caixa do fundo
	VILG11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	2.547.974,00	Caixa do fundo
	VVPR11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	3.012.300,00	Caixa do fundo
	XPIN11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	24.253.048,42	Caixa do fundo
	XPLG11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	3.999.958,26	Caixa do fundo
	CRI - BARIGUI SECURITIZADORA S.A.	Melhor alocação de caixa visando maximizar a rentabilidade ao Cotista	7.701.021,86	Caixa do fundo
	CRI - GAIA SECURITIZADORA S.A.	Melhor alocação de caixa visando maximizar a rentabilidade ao Cotista	86.895.922,46	Caixa do fundo
	CRI - HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	Melhor alocação de caixa visando maximizar a rentabilidade ao Cotista	69.828.738,77	Caixa do fundo
	CRI - RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	Melhor alocação de caixa visando maximizar a rentabilidade ao Cotista	20.000.095,66	Caixa do fundo
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A	Melhor alocação de caixa visando maximizar a rentabilidade ao Cotista	55.419.426,67	Caixa do fundo
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	Melhor alocação de caixa visando maximizar a rentabilidade ao Cotista	1.795.132,22	Caixa do fundo

3.	Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
	O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo, e há possibilidade de ampliação de seu patrimônio.

4.	Análise do administrador sobre:

4.1	Resultado do fundo no exercício findo
	Durante o exercício de 2021, o Fundo anunciou distribuição de rendimentos que somaram R$ 264.715.694,49. Houve, ainda, remuneração dos recibos de cotas referentes a Sétima Emissão de Cotas, no total de R$ 599.967,54. No mesmo período, o Fundo gerou um resultado base caixa de R$ 272.446.297,61.

4.2

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

Destaque do ano de 2021 foi o crescimento do rendimento médio anual do Fundo, de R$ 0,92 para R$ 1,13 por cota (aumento de 23%). Houve crescimento no número de cotistas de 264.024 em 2020 para 300.134 em 2021 e melhora da vacância física do Fundo para o menor patamar histórico em quase 11 anos, a qual encerrou o período em 7,2%. Esse resultado veio acompanhado de alguns marcos importantes durante o ano: (i) Aquisição do HGLG Ribeirão Preto, do HGLG Duque de Caxias e do HGLG São Carlos; (ii) Desenvolvimento do HGLG Itupeva II, III e IV que foi um grande passo do Fundo na exposição de capital em desenvolvimento de galpões logísticos; (iii) Venda do terreno em Extrema-MG , do CEA em Atibaia-SP e do galpão Lojas Americanas em Uberlândia – MG; (iv) Captação da 7ª Emissão de cotas do Fundo no valor total de R$ 445.461.485,40, que teve uma taxa de retorno anual de 21% no fechamento de dezembro de 2021.

4.3	Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
	O time de gestão da administradora buscará: (i) a continua melhora da exploração do portfólio; (ii) a atuação em desenvolvimentos que aumentem o potencial de renda recorrente do Fundo; (iii) a reciclagem do portfólio; e (iv) as oportunidades de mercado O Fundo não alterou sua política de investimentos no exercício de 2021.

5.	Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
	Ver anexo no final do documento. Anexos

6.	Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII		Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)	Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
	Relação de ativos imobiliários	Valor (R$)	Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)
	MASTER LABS	80.490.000,00	SIM	-2,00%
	HGLG RIO CLARO	22.469.000,00	SIM	5,58%
	HGLG BLUMENAU	92.022.000,00	SIM	-4,34%
	TECH TOWN	31.490.000,01	SIM	-2,23%
	GALPÃO UBERLÂNDIA	253.000.000,00	SIM	10,31%
	HGLG MONTE MOR	71.283.000,00	SIM	9,11%
	HGLG CAMPO GRANDE	59.335.000,00	SIM	-1,88%
	HGLG CUMBICA	55.741.000,00	SIM	10,32%
	CONDOMÍNIO SJC	148.828.000,00	SIM	7,15%
	HGLG VINHEDO	456.851.000,00	SIM	10,99%
	HGLG EXTREMA	107.181.000,00	SIM	14,07%
	HGLG CONE G06	37.166.000,00	SIM	1,33%
	HGLG LOUVEIRA	155.921.000,00	SIM	-2,48%
	HGLG BETIM	161.397.000,00	SIM	-19,22%
	HGLG ITUPEVA	147.874.000,00	SIM	-5,27%
	HGLG CONE G04	69.026.000,00	SIM	0,00%
	HGLG SÃO CARLOS	187.778.079,81	SIM	0,00%
	HGLG WASHINGTON LUIZ	124.439.000,00	SIM	0,00%
	HGLG RIBEIRÃO PRETO	174.374.000,00	SIM	0,00%
	HGLG ITUPEVA FASE I	57.628.863,75	SIM	0,00%
	HGLG ITUPEVA FASE II	9.247.416,67	SIM	0,00%

6.1

Critérios utilizados na referida avaliação

As propriedades para investimento estão demonstradas pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através de laudos de avaliação elaborados por entidades profissionais com qualificação reconhecida e formalmente aprovados pela Administradora do Fundo ou a custo, conforme o caso e de acordo com regulamentação aplicável. A variação no valor justo das propriedades para investimento é reconhecida na demonstração do resultado do exercício em que referida valorização ou desvalorização tenha ocorrido. Mais informações podem ser consultadas nas notas explicativas das demonstrações financeiras, as quais estão disponíveis no site da Administradora (imobiliario.cshg.com.br).

7.	Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
	Nº do Processo	Juízo	Instância	Data da Instauração	Valor da causa (R$)	Partes no processo	Chance de perda (provável, possível ou remota)
	0012133-03.2021.5.15.0097	4ª Vara de Jundiaí – TRT 15ª Região PJE	1ª Instância	10/11/2021	21.549,32	John Cleiton Diniz Mota X CSHG LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILÍARIO - FII	possível
	Principais fatos
	Autor alega que trabalhou como empregado da J.B. DOS SANTOS CONSTRUCOES E SANEAMENTOS LTDA (1º Ré) de 28/01/21 a 30/08/21, mas não recebeu sua rescisão, pleiteando o pagamento de verbas rescisórias e reflexos. Juntada de procuração e atos constitutivos e protocolo de contestação pelo Reclamado CSHG LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILÍARIO - FII, sem qualquer manifestação a respeito até o momento.
	Análise do impacto em caso de perda do processo
	Na hipótese de condenação e desembolso pelo CSHG LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILÍARIO - FII, é possível ingressar com ação de regresso contra a 1ª Ré, real empregadora do Autor.

8.	Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

9.	Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
	Não possui informação apresentada.

10.	Assembleia Geral

10.1	Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
	Rua Leopoldo Couto Magalhães Júnior, 700, 11º andar, 13º e 14º andares (parte), Itaim Bibi, São Paulo, SP imobiliario.cshg.com.br

10.2	Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
	Endereço Eletrônico: [email protected]

10.3

Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.

Poderão participar da Assembleia os cotistas inscritos no registro de cotistas do Fundo na data da convocação da respectiva Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Sendo assim, é necessário apresentar documento de identificação válido, no caso de cotista pessoa física, ou, em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, os documentos de representação necessários para comprovar poderes do(s) seu(s) representante(s) legal(is). Em caso de cotista representado por procurador, a procuração deve trazer poderes específicos para prática do voto e estar com firma reconhecida ou assinada com utilização dos certificados emitidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil. Na hipótese da convocação/edital prever voto à distância, a participação dos cotistas poderá ocorrer de forma não presencial, por meio de voto eletrônico ou por procuração, de acordo com as regras descritas especificamente na convocação/edital. Em caso de consultas formais, deverão ser observados os prazos e condições específicos a cada consulta a ser dirigido pela Administradora a cada cotista, observadas as formalidades previstas na regulamentação aplicável.

10.3	Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
	O Fundo apenas admitirá a realização de assembleia por meio eletrônico na hipótese de estar explícito na convocação/edital da referida assembleia. Nesse caso, os procedimentos e regras para a realização da assembleia por meio eletrônico estarão descritos em tais documentos.

11.	Remuneração do Administrador

11.1	Política de remuneração definida em regulamento:
	Pela prestação dos serviços de administração, o Fundo pagará à Administradora a quantia equivalente a 0,6% (zero vírgula seis por cento) ao ano sobre o valor de mercado das cotas do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração. Tais honorários serão calculados diariamente e pagos mensalmente até o 5º (quinto) dia útil de cada mês subsequente ao da prestação dos serviços, vencendo-se a primeira mensalidade no 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da concessão da autorização da CVM para o funcionamento do Fundo.
	Valor pago no ano de referência (R$):	% sobre o patrimônio contábil:	% sobre o patrimônio a valor de mercado:
	19.363.655,12	0,61%	0,53%

12.	Governança

12.1	Representante(s) de cotistas
	Não possui informação apresentada.

12.2	Diretor Responsável pelo FII
	Nome:	Augusto Afonso Martins	Idade:	40 anos
	Profissão:	Administrador de empresas	CPF:	289.816.118-74
	E-mail:	[email protected]	Formação acadêmica:	Administração de empresas
	Quantidade de cotas detidas do FII:	3.000,00	Quantidade de cotas do FII compradas no período:	3.000,00
	Quantidade de cotas do FII vendidas no período:	0,00	Data de início na função:	31/10/2018
	Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
	Nome da Empresa	Período	Cargo e funções inerentes ao cargo	Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
	Credit Suisse Hedging-Griffo	10/2018 - atualmente	Diretor responsável pela área de investimentos imobiliários	Gestora de recursos
	Credit Suisse Hedging-Griffo	03/2017 a 10/2018	Diretor co-responsável pela área de investimentos imobiliários	Gestora de recursos
	Rio Bravo Investimentos	08/2006 a 03/2017	Sócio co-responsável pela área de investimentos imobiliários	Gestora de recursos
	Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
	Evento		Descrição
	Qualquer condenação criminal		Nenhuma
	Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas		Nenhuma

13.	Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
	Faixas de Pulverização	Nº de cotistas	Nº de cotas detidas	% de cotas detido em relação ao total emitido	% detido por PF	% detido por PJ
	Até 5% das cotas	300.134,00	21.313.413,00	100,00%	89,72%	10,28%
	Acima de 5% até 10%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 10% até 15%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 15% até 20%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 20% até 30%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 30% até 40%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 40% até 50%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 50%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

14.	Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.	Política de divulgação de informações

15.1

Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.

São considerados relevantes pela Administradora qualquer deliberação da assembleia geral de cotistas ou da Administradora ou qualquer outro ato ou fato que possa influir de modo ponderável (I) na cotação das cotas ou de valores mobiliários a elas referenciados, (II) na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter as cotas, e (III) na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de cotas ou de valores mobiliários a elas referenciados, tais como, exemplificativamente, mas não limitados a: I – atraso para o recebimento de quaisquer rendimentos que representem percentual significativo dentre as receitas do fundo; II – venda ou locação dos imóveis de propriedade do fundo destinados a arrendamento ou locação, e que possam gerar impacto significativo em sua rentabilidade; III – fusão, incorporação, cisão, transformação do fundo ou qualquer outra operação que altere substancialmente a sua composição patrimonial; IV – emissão de cotas, nos termos do inciso VIII do artigo 15 da Instrução CVM 472. Tais informações são divulgadas à CVM, à B3, via Fundos.NET, e também através do site da Administradora, no endereço: imobiliario.cshg.com.br.

15.2	Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	Fundo listado em bolsa de valores (B3), em que suas cotas são admitidas à negociação no mercado secundário sob o ticker HGLG11. As informações e documentos públicos do fundo estão disponíveis no endereço: imobiliario.cshg.com.br

15.3	Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	A política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo está disponível em https://imobiliario.cshg.com.br/a-gestora/politicas/.

15.4	Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
	Não aplicável.

16.	Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
	Atualmente, o fundo não possui chamada de capital. Novas emissões de cotas podem ser realizadas mediante aprovação de Assembleia Geral de cotistas. Ainda, os procedimentos aplicáveis às chamadas de capital estarão detalhados nos documentos de cada uma das ofertas públicas de cotas.

Anexos

5.Riscos

Nota

1.	A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII

Informe Anual

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

2.

Investimentos FII

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

4.

Análise do administrador sobre:

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

10.

Assembleia Geral

11.

Remuneração do Administrador

12.

Governança

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

15.

Política de divulgação de informações

Nota