| Competência: | 01/02/2022 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 261,485837000000 | 0,00 | 0,00 | 5491202572,56 | 5485119636,52 | 180185 | 02/02/2022 |
| 02 | 264,722322000000 | 0,00 | 26472232,20 | 5532696525,32 | 5526682302,31 | 176896 | 03/02/2022 |
| 03 | 258,918960000000 | 0,00 | 51783792,00 | 5359622482,04 | 5353712542,93 | 174376 | 04/02/2022 |
| 04 | 261,484361000000 | 0,00 | 13074218,05 | 5399652055,34 | 5393786998,89 | 173565 | 07/02/2022 |
| 07 | 258,741838000000 | 0,00 | 12937091,90 | 5330081857,28 | 5324301249,44 | 173470 | 08/02/2022 |
| 08 | 259,739238000000 | 0,00 | 0,00 | 5350628294,70 | 5344906635,84 | 173468 | 09/02/2022 |
| 09 | 263,744561000000 | 0,00 | 105497824,40 | 5327640139,45 | 5322080834,65 | 173367 | 10/02/2022 |
| 10 | 255,972923000000 | 0,00 | 25597292,30 | 5145055756,54 | 5139610878,93 | 173209 | 11/02/2022 |
| 11 | 250,306682000000 | 0,00 | 0,00 | 5031164305,05 | 5025770543,27 | 173229 | 14/02/2022 |
| 14 | 250,061435000000 | 0,00 | 50012287,00 | 4976222559,71 | 4970921867,71 | 173400 | 15/02/2022 |
| 15 | 252,979397000000 | 0,00 | 63244849,25 | 4971045148,76 | 4965872343,53 | 173446 | 16/02/2022 |
| 16 | 252,040092000000 | 0,00 | 37806013,80 | 4914781789,49 | 4909709507,14 | 173285 | 17/02/2022 |
| 17 | 246,444907000000 | 0,00 | 12322245,35 | 4793353448,01 | 4788341223,57 | 173202 | 18/02/2022 |
| 18 | 243,671717000000 | 0,00 | 24367171,70 | 4715047720,02 | 4710118189,51 | 173277 | 21/02/2022 |
| 21 | 242,046982000000 | 0,00 | 0,00 | 4683609097,71 | 4678741255,39 | 173272 | 22/02/2022 |
| 22 | 237,610624000000 | 0,00 | 35641593,60 | 4562123971,99 | 4557360636,35 | 173548 | 23/02/2022 |
| 23 | 231,126885000000 | 0,00 | 11556344,25 | 4426079844,33 | 4421398011,58 | 173519 | 24/02/2022 |
| 24 | 239,581194000000 | 0,00 | 0,00 | 4587979860,98 | 4583271548,68 | 173445 | 25/02/2022 |
| 25 | 245,900269000000 | 0,00 | 0,00 | 4708990145,80 | 4704314807,70 | 173725 | 02/03/2022 |
| C = Cancelado. |