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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: LOFT I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo: 19.722.048/0001-31
Data de Funcionamento: 28/10/2013Público Alvo: Investidor Qualificado
Código ISIN: Quantidade de cotas emitidas: 1.962.500,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: PassivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: MB Entidade administradora de mercado organizado:
Nome do Administrador: MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 36.864.992/0001-42
Endereço: PRAIA DE BOTAFOGO, 501, 6º ANDAR - PARTE, BLOCO 014- BOTAFOGO- RIO DE JANEIRO- RJ- 22250-040Telefones: (21)3223-7700(21)3223-7746
Site: HTTPS;//MODAL.COM.BRE-mail: [email protected]
Competência: 04/2021Data de Encerramento do Trimestre: 31/12/2021
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
-FR 1329 101
Alameda Franca 1329 - 101
Área (m2): 208,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento Residencial Alugado		0,0000%0,0000%0,0000%
Sociedade empresarial/ Administrador
10,0000%
0,0000%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
De 27 meses e 1 dia a 30 meses 100,0000%100,0000%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima de 36 meses
Prazo indeterminado
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M 100,0000%100,0000%
INPC
IPCA
INCC
AAANaNNaN
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
IGP-M
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
-BPA 49 92Atualização pelo IGPM
-CAM 1497 71Atualização pelo IGPM
-CAM 541 142Atualização pelo IGPM
-DLE 609 61Atualização pelo IGPM
-FR 1329 101Atualização pelo IGPM
-JML 1055 5Atualização pelo IGPM
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Contratamos o seguro riscos de engenharia, que cobrem danos ao imóvel e a terceiros durante o período de reforma.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
1.1.2.3.1 Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹)% do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados)
132814
Alameda Santos 1302
Área (m2): 156,32
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,2200%
136246
Alameda Jaú 88
Área (m2): 130,90
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,3800%
1368814
Rua Urimonduba 111
Área (m2): 142,02
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,5900%
137768
Alameda Fernão Cardim 377
Área (m2): 142,06
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,5000%
138116
Alameda Fernão Cardim 395
Área (m2): 45,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,7400%
138537
Alameda Franca 425
Área (m2): 206,58
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		2,5000%
138676
Rua José Maria Lisboa 852
Área (m2): 198,07
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		2,5300%
138681
Rua José Maria Lisboa 852
Área (m2): 198,07
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		2,6500%
140592
Alameda Joaquim Eugênio de Lima 1095
Área (m2): 105,47
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,0700%
140818
Alameda Sarutaiá 173
Área (m2): 222,28
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		2,1600%
141277
Rua José Maria Lisboa 20
Área (m2): 33,81
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,4500%
1424636
Rua Marcos Lopes 272
Área (m2): 106,75
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,6800%
1424637
Rua Marcos Lopes 272
Área (m2): 67,71
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,1800%
142938
Alameda Jaú 1817
Área (m2): 292,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		2,7200%
144797
Alameda Itu 1329
Área (m2): 195,64
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		2,4100%
144905
Rua Haddock Lobo 971
Área (m2): 113,59
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,3100%
145626
Alameda Itu 745
Área (m2): 172,66
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,8700%
1456636
Rua Alvorada 735
Área (m2): 103,82
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,9500%
146406
Rua Bela Cintra 1760
Área (m2): 112,35
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,4400%
146894
Rua Doutor Melo Alves 265
Área (m2): 110,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,2700%
151334
Rua José Maria Lisboa 1377
Área (m2): 108,30
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,1700%
151340
Rua José Maria Lisboa 1377
Área (m2): 108,30
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,1400%
153275
Rua José Maria Lisboa 1055
Área (m2): 207,20
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		2,2400%
154243
Rua Peixoto Gomide 1769
Área (m2): 109,42
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,3100%
156619
Rua Batataes. 483
Área (m2): 161,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,6200%
167272
Alameda Campinas 1176
Área (m2): 109,80
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,1800%
195019
Alameda Ministro Rocha Azevedo 523
Área (m2): 41,95
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,4500%
202384
Alameda Franca 1645
Área (m2): 33,50
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,4100%
207128
Rua Cristiano Viana 671
Área (m2): 69,42
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,9100%
208394
Praça Benedito Calixto 186
Área (m2): 40,76
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,4000%
208398
Praça Benedito Calixto 186
Área (m2): 40,76
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,4000%
208404
Praça Benedito Calixto 186
Área (m2): 40,76
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,3700%
208406
Praça Benedito Calixto 186
Área (m2): 40,76
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,3700%
208408
Praça Benedito Calixto 186
Área (m2): 40,76
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,3800%
208416
Praça Benedito Calixto 186
Área (m2): 40,76
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,4000%
208436
Praça Benedito Calixto 186
Área (m2): 40,76
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,3700%
208438
Praça Benedito Calixto 186
Área (m2): 40,76
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,4000%
208454
Praça Benedito Calixto 186
Área (m2): 40,76
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,4000%
208482
Praça Benedito Calixto 186
Área (m2): 40,76
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,4000%
208544
Rua João Moura 975
Área (m2): 86,79
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,8500%
211892
Rua Cônego Eugênio Leite 524
Área (m2): 113,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,0400%
221618
Rua Capitão Prudente 161
Área (m2): 160,18
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,2100%
222465
Rua Bandeira Paulista 49
Área (m2): 116,47
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,3200%
223918
Rua Itacema 198
Área (m2): 105,95
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,1700%
224634
Rua André Fernandes 51/61
Área (m2): 196,42
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		2,3600%
225039
Rua Pedroso Alvarenga 1004
Área (m2): 67,09
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,7700%
227058
Rua Professor Carlos de Carvalho 74
Área (m2): 100,13
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,0000%
230520
Rua Tabapuã 452
Área (m2): 77,44
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,8100%
232692
Rua Tabapuã 281
Área (m2): 121,69
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,2400%
232972
Rua Brasília 120
Área (m2): 131,59
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,9600%
234619
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior 591
Área (m2): 95,79
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,9000%
237458
Rua Doutor Renato Paes de Barros 1054
Área (m2): 105,51
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,0100%
240020
Avenida Brigadeiro Luís Antônio 2759
Área (m2): 111,79
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,0500%
244099
Rua Maria Figueiredo 471
Área (m2): 153,44
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,1700%
244100
Rua Maria Figueiredo 471
Área (m2): 153,44
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,2900%
244106
Rua Maria Figueiredo 471
Área (m2): 153,44
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,2000%
245809
Rua Cubatão 158
Área (m2): 108,71
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,7200%
248298
Rua Abílio Soares 951
Área (m2): 104,60
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,7400%
249564
Rua Tomás Carvalhal 362
Área (m2): 130,03
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,9200%
250401
Rua Joinville 55
Área (m2): 40,11
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,4300%
250617
Rua Tomás Carvalhal 880
Área (m2): 296,37
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		3,1600%
251378
Rua João Lourenço 754
Área (m2): 66,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,5900%
251441
Rua Jacques Félix 76
Área (m2): 201,38
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		2,5300%
251449
Rua Jacques Félix 76
Área (m2): 201,38
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		2,6800%
251880
Rua Jacques Félix 162
Área (m2): 156,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		2,2500%
267526
Rua Baltazar da Veiga 592
Área (m2): 35,77
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,5200%
267605
Rua Jacques Félix 626
Área (m2): 42,35
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,6900%
268496
Rua Baltazar da Veiga 273
Área (m2): 126,29
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,7100%
3157701
Rua Sampaio Viana 456
Área (m2): 166,27
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,3400%
331463
Rua Fidêncio Ramos 128
Área (m2): 121,33
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,3500%
331791
Rua Fidêncio Ramos 74
Área (m2): 124,06
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,4200%
332340
Rua Silva Correia 168
Área (m2): 161,43
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		2,5000%
332442
Rua Visconde da Luz 88
Área (m2): 67,97
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,6000%
334129
Rua Santa Justina 244
Área (m2): 96,96
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,1000%
334685
Rua Quatá 746
Área (m2): 111,44
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,1000%
334724
Rua Quatá 960
Área (m2): 54,93
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,7000%
334830
Rua Professor Atilio Innocenti 1003
Área (m2): 101,86
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,0400%
337367
Rua Casa do Ator 891
Área (m2): 57,34
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,6000%
337720
Rua Nova Cidade 147
Área (m2): 75,72
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,1700%
339148
Rua Baluarte 63
Área (m2): 93,71
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,8200%
340336
Avenida Santo Amaro 1826
Área (m2): 80,39
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,5400%
341590
Avenida Doutor Cardoso de Mello 123
Área (m2): 164,23
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,8200%
341809
Rua Alvorada 152
Área (m2): 63,51
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,6700%
1.1.2.3.2
Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Contratamos o seguro riscos de engenharia, que cobrem danos ao imóvel e a terceiros durante o período de reforma.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Não possui informação apresentada.
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
Não possui informação apresentada.
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
Não possui informação apresentada.
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades69.060,43
    Títulos Públicos242.858,05
    Títulos Privados24.559.564,01
    Fundos de Renda Fixa

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
133087
Alameda Santos 1126 - 503
Área (m2): 99,40
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 09/11/2021
Apartamento residencial pronto para venda		0,7000%0,5400%
138399
Alameda Fernão Cardim 98 - 102
Área (m2): 125,17
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 30/09/2021
Apartamento residencial pronto para venda		0,5700%0,4400%
138609
Alameda Casa Branca 605 - 802
Área (m2): 226,45
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 24/11/2021
Apartamento residencial pronto para venda		1,5100%1,1600%
145074
Rua Padre João Manuel 494 - 111
Área (m2): 140,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 13/12/2021
Apartamento residencial pronto para venda		0,7800%0,6000%
160967
Rua Caconde 74 - 72
Área (m2): 100,55
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 01/12/2021
Apartamento residencial pronto para venda		0,8000%0,6100%
208396
Praça Benedito Calixto 186 - 34
Área (m2): 40,76
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 09/11/2021
Apartamento residencial pronto para venda		0,3100%0,2400%
208434
Praça Benedito Calixto 186 - 72
Área (m2): 40,76
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 16/11/2021
Apartamento residencial pronto para venda		0,3100%0,2400%
208444
Praça Benedito Calixto 186 - 82
Área (m2): 40,76
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 16/11/2021
Apartamento residencial pronto para venda		0,3100%0,2400%
208458
Praça Benedito Calixto 186 - 96
Área (m2): 40,76
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 14/12/2021
Apartamento residencial pronto para venda		0,3100%0,2400%
222714
Rua Bandeira Paulista, 147 - 153
Área (m2): 98,38
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 03/12/2021
Apartamento residencial pronto para venda		0,9500%0,7300%
229435
Rua Doutor Renato Paes de Barros 319 - 107
Área (m2): 107,88
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 11/11/2021
Apartamento residencial pronto para venda		0,9400%0,7200%
235522
Rua Doutor Guilherme Bannitz 55 - 1202
Área (m2): 162,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 30/09/2021
Apartamento residencial pronto para venda		1,5800%1,2100%
236550
Rua Doutor Sodré 48 - 42
Área (m2): 72,30
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 13/09/2021
Apartamento residencial pronto para venda		0,5600%0,4300%
251468
Rua Prof. Filadelfo Azevedo 639 - 31
Área (m2): 261,72
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 10/11/2021
Apartamento residencial pronto para venda		3,1200%2,4000%
251921
Rua João Lourenço 695 - 161
Área (m2): 212,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 20/12/2021
Apartamento residencial pronto para venda		2,3700%1,8200%
267397
Rua Jaques Félix 586 - 181
Área (m2): 158,28
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 30/09/2021
Apartamento residencial pronto para venda		1,9600%1,5000%
328634
Avenida Horácio Lafer 90 - 901
Área (m2): 108,07
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 16/12/2021
Apartamento residencial pronto para venda		1,3200%1,0100%
341971
Rua Cabo Verde 290 - 104
Área (m2): 68,96
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 06/10/2021
Apartamento residencial pronto para venda		0,4600%0,3500%

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque12.955.620,2612.955.620,26
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos-10.833.903,84-11.446.367,18
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques-4.485.188,710
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque-1.058.981,89-2.661.768,25

    Resultado líquido de imóveis em estoque

-3.422.454,18-1.152.515,17
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento4.159,484.159,48
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento0
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento0
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas0
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento44.492,460
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento0

    Resultado líquido de imóveis para renda

48.651,944.159,48
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM00
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM00
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

00

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

-3.373.802,24-1.148.355,69
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras349.249,3349.249,3
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras3.821,531.044,52
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras0

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

353.070,83350.293,82
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-69.963,88-74.206,55
        (-) Taxa de desempenho (performance)
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472-1.500-1.500
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII-1.469-1.481,02
    (-) Auditoria independente
    (-) Representante(s) de cotistas
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-16.301,56-16.301,56
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII-202.283,5-690.065
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)-2.817,89-2.817,89
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII-6.192,86-6.192,86
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório
    (+/-) Outras receitas/despesas-430,69-430,69

 Total de outras receitas/despesas

-300.959,38-792.995,57
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

-3.321.690,79-1.591.057,44

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente213.572,89
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)202.894,2455
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)
H.ii
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //-89.612
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados113.282,2455
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -772.867,72
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre-659.585,4745
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 53,0415%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.