ANEXO 39-II : Informe Trimestral de FII

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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	Fundo de Investimento Imobiliário de Unidades Autônomas	CNPJ do Fundo:	32.774.914/0001-04
Data de Funcionamento:	31/05/2021	Público Alvo:	Investidor Profissional
Código ISIN:	BRIDFICTF007	Quantidade de cotas emitidas:	2.057.925,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Determinado
Data do Prazo de Duração:	26/07/2026	Encerramento do exercício social:	30/06
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	CNPJ do Administrador:	16.695.922/0001-09
Endereço:	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1726, 19º andar- Vila Nova Conceição- SÃO PAULO- SP- 04543000	Telefones:	(11) 4637 6633
Site:	www.idsf.com.br	E-mail:	[email protected]
Competência:	04/2021	Data de Encerramento do Trimestre:	31/12/2021
O Fundo se enquadra na definição da nota "6":	Não

1.	Informações por tipo de ativo
1.1	Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1	Terrenos
	Relação de terrenos (endereço, entre outras características relevantes¹)	Área(m2)	% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)	% em relação às receitas do FII
	APARTAMENTO Mat165314	0,00	0,2118%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat165323	0,00	0,2066%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat165325	0,00	0,2089%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat165336	0,00	0,2099%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat165341	0,00	0,2048%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat165354	0,00	0,2146%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat165355	0,00	0,2116%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat165356	0,00	0,2126%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat165385	0,00	0,2116%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat165388	0,00	0,1578%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat165395	0,00	0,2144%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat165404	0,00	0,2174%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat165414	0,00	0,2174%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat165415	0,00	0,2144%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat165416	0,00	0,2154%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat165420	0,00	0,1641%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat165421	0,00	0,2102%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat165432	0,00	0,2091%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat165436	0,00	0,2182%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat165441	0,00	0,2129%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat165464	0,00	0,2202%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat165471	0,00	0,2129%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat165472	0,00	0,2118%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat165473	0,00	0,2148%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat165477	0,00	0,1720%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat165491	0,00	0,2155%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat165502	0,00	0,2145%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat72223	0,00	0,2389%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat72230	0,00	0,2389%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat72232	0,00	0,3448%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat72234	0,00	0,2477%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat72237	0,00	0,3270%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat72239	0,00	0,2440%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat72243	0,00	0,2440%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat72248	0,00	0,3552%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat72252	0,00	0,3270%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat72254	0,00	0,2477%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat72257	0,00	0,3448%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat72259	0,00	0,3343%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat72261	0,00	0,4392%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat72270	0,00	0,2490%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat72272	0,00	0,3338%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat72279	0,00	0,2626%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat72283	0,00	0,2490%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat72284	0,00	0,3287%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat72287	0,00	0,4575%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat72288	0,00	0,6412%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat72291	0,00	0,3448%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat72293	0,00	0,3483%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat72302	0,00	0,3592%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat72309	0,00	0,3483%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat72316	0,00	0,3323%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat72318	0,00	0,4809%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat72320	0,00	0,3483%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat72322	0,00	0,6479%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat72327	0,00	0,6479%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat72329	0,00	0,2733%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat72333	0,00	0,2733%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat72342	0,00	0,6479%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat72344	0,00	0,3421%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat72347	0,00	0,6479%	0,0000%
	APARTAMENTO Mat72349	0,00	0,3552%	0,0000%
APARTAMENTO Mat72355	0,00	0,3456%	0,0000%
APARTAMENTO Mat72360	0,00	0,3622%	0,0000%
APARTAMENTO Mat72362	0,00	0,3543%	0,0000%
APARTAMENTO Mat72367	0,00	0,6606%	0,0000%
APARTAMENTO Mat72369	0,00	0,3622%	0,0000%
APARTAMENTO Mat72373	0,00	0,3622%	0,0000%
APARTAMENTO Mat72378	0,00	0,6805%	0,0000%
APARTAMENTO Mat72385	0,00	0,3490%	0,0000%
APARTAMENTO Mat72390	0,00	0,3657%	0,0000%
APARTAMENTO Mat18745	0,00	3,7693%	0,0000%
APARTAMENTO Mat18745	0,00	3,9933%	0,0000%
APARTAMENTO Mat168545	0,00	0,7067%	0,0000%
APARTAMENTO Mat168546	0,00	0,6591%	0,0000%
APARTAMENTO Mat168549	0,00	0,7217%	0,0000%
APARTAMENTO Mat166841	0,00	0,3291%	0,0000%
APARTAMENTO Mat166842	0,00	0,3291%	0,0000%
APARTAMENTO Mat166849	0,00	0,3291%	0,0000%
APARTAMENTO Mat166850	0,00	0,3291%	0,0000%
APARTAMENTO Mat166856	0,00	0,3354%	0,0000%
APARTAMENTO Mat166859	0,00	0,4530%	0,0000%
APARTAMENTO Mat166868	0,00	0,4733%	0,0000%
APARTAMENTO Mat166870	0,00	0,4501%	0,0000%
APARTAMENTO Mat166877	0,00	0,3435%	0,0000%
APARTAMENTO Mat166885	0,00	0,3435%	0,0000%
APARTAMENTO Mat166886	0,00	0,4501%	0,0000%
APARTAMENTO Mat166888	0,00	0,3435%	0,0000%
APARTAMENTO Mat166892	0,00	0,4733%	0,0000%
APARTAMENTO Mat166899	0,00	0,4640%	0,0000%
APARTAMENTO Mat166909	0,00	0,3435%	0,0000%
APARTAMENTO Mat166913	0,00	0,3452%	0,0000%
APARTAMENTO Mat166914	0,00	0,3452%	0,0000%
APARTAMENTO Mat166933	0,00	0,3517%	0,0000%
APARTAMENTO Mat166935	0,00	0,4846%	0,0000%
APARTAMENTO Mat166940	0,00	0,4846%	0,0000%
APARTAMENTO Mat166944	0,00	0,3517%	0,0000%
APARTAMENTO Mat166947	0,00	0,4751%	0,0000%
APARTAMENTO Mat166953	0,00	0,3452%	0,0000%
APARTAMENTO Mat166954	0,00	0,3452%	0,0000%
APARTAMENTO Mat166961	0,00	0,3532%	0,0000%
APARTAMENTO Mat166962	0,00	0,3532%	0,0000%
APARTAMENTO Mat166968	0,00	0,3599%	0,0000%
APARTAMENTO Mat166975	0,00	0,4958%	0,0000%
APARTAMENTO Mat166980	0,00	0,4958%	0,0000%
APARTAMENTO Mat166989	0,00	0,3599%	0,0000%
APARTAMENTO Mat166814	0,00	0,4394%	0,0000%
APARTAMENTO Mat166821	0,00	0,3354%	0,0000%
APARTAMENTO Mat166828	0,00	0,4620%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85109	0,00	0,3270%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85113	0,00	0,2715%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85118	0,00	0,2635%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85120	0,00	0,2715%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85123	0,00	0,2635%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85126	0,00	0,2635%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85129	0,00	0,2800%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85132	0,00	0,2800%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85135	0,00	0,2717%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85137	0,00	0,2800%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85142	0,00	0,2717%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85144	0,00	0,2884%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85147	0,00	0,2799%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85150	0,00	0,2799%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85153	0,00	0,2884%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85156	0,00	0,2884%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85161	0,00	0,2969%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85166	0,00	0,2881%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85171	0,00	0,2881%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85175	0,00	0,2881%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85178	0,00	0,2546%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85181	0,00	0,2020%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85184	0,00	0,2081%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85187	0,00	0,2081%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85192	0,00	0,2081%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85197	0,00	0,2083%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85199	0,00	0,2146%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85202	0,00	0,2083%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85205	0,00	0,2083%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85208	0,00	0,2146%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85211	0,00	0,2212%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85214	0,00	0,2146%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85216	0,00	0,2212%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85221	0,00	0,2146%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85226	0,00	0,2146%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85227	0,00	0,2277%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85232	0,00	0,2277%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85235	0,00	0,2277%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85240	0,00	0,2277%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85243	0,00	0,2546%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85247	0,00	0,2081%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85252	0,00	0,2020%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85260	0,00	0,2020%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85263	0,00	0,2146%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85266	0,00	0,2146%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85269	0,00	0,2083%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85271	0,00	0,2146%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85276	0,00	0,2083%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85278	0,00	0,2212%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85281	0,00	0,2146%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85284	0,00	0,2146%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85287	0,00	0,2212%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85293	0,00	0,2146%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85295	0,00	0,2277%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85300	0,00	0,2209%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85305	0,00	0,2209%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85308	0,00	0,2209%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85312	0,00	0,3150%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85315	0,00	0,2635%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85318	0,00	0,2715%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85321	0,00	0,2635%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85326	0,00	0,2715%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85331	0,00	0,2717%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85336	0,00	0,2717%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85339	0,00	0,2717%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85342	0,00	0,2800%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85345	0,00	0,2884%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85348	0,00	0,2799%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85350	0,00	0,2884%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85355	0,00	0,2799%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85360	0,00	0,2799%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85363	0,00	0,2881%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85366	0,00	0,2969%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85369	0,00	0,2969%	0,0000%
APARTAMENTO Mat176643	0,00	1,4028%	0,0000%
APARTAMENTO Mat176643	0,00	1,3749%	0,0000%
APARTAMENTO Mat176643	0,00	1,4028%	0,0000%
APARTAMENTO Mat176643	0,00	1,3749%	0,0000%
APARTAMENTO Mat176643	0,00	1,4638%	0,0000%
APARTAMENTO Mat176643	0,00	1,4638%	0,0000%
APARTAMENTO Mat176643	0,00	1,4347%	0,0000%
APARTAMENTO Mat176643	0,00	1,4638%	0,0000%
APARTAMENTO Mat176643	0,00	1,4944%	0,0000%
APARTAMENTO Mat176643	0,00	1,5248%	0,0000%
APARTAMENTO Mat176643	0,00	1,5248%	0,0000%
APARTAMENTO Mat176643	0,00	1,4944%	0,0000%
APARTAMENTO Mat176643	0,00	1,4944%	0,0000%
APARTAMENTO Mat176643	0,00	1,5542%	0,0000%
APARTAMENTO Mat176643	0,00	1,5858%	0,0000%
APARTAMENTO Mat176643	0,00	1,5542%	0,0000%
APARTAMENTO Mat176643	0,00	1,5542%	0,0000%
APARTAMENTO Mat176643	0,00	1,6163%	0,0000%
APARTAMENTO Mat176643	0,00	1,6163%	0,0000%
APARTAMENTO Mat176643	0,00	1,5841%	0,0000%
APARTAMENTO Mat176643	0,00	1,6163%	0,0000%
APARTAMENTO Mat176643	0,00	1,5841%	0,0000%
APARTAMENTO Mat176643	0,00	2,9647%	0,0000%
APARTAMENTO Mat85376	0,00	0,2881%	0,0000%

1.1.2	Imóveis

1.1.2.1	Imóveis para renda acabados
1.1.2.1	Não possui informação apresentada.

1.1.2.2	Imóveis para renda em construção
1.1.2.2	Não possui informação apresentada.

1.1.2.3	Imóveis para Venda Acabados
1.1.2.3	Não possui informação apresentada.

1.1.2.4	Imóveis para Venda em Construção
1.1.2.4	Não possui informação apresentada.

1.1.3	Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
	Não possui informação apresentada.

1.2	Ativos financeiros

1.2.1	Fundos de Investimento Imobiliário - FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.2	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
	Não possui informação apresentada.

1.2.3	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
	Não possui informação apresentada.

1.2.4	Letra Imobiliária Garantida (LIG)
	Não possui informação apresentada.

1.2.5	Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.6	Ações
	Não possui informação apresentada.

1.2.7	Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.8	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.9	Fundo de Investimento em Ações (FIA)
	Não possui informação apresentada.

1.2.10	Fundo de Investimento em Participações (FIP)
	Não possui informação apresentada.

1.2.11	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.12	Outras cotas de Fundos de Investimento
	Não possui informação apresentada.

1.2.13	Outros Ativos Financeiros
	Não possui informação apresentada.

1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
	Informações do Ativo	Valor (R$)
	Disponibilidades	1.000,00
	Títulos Públicos
	Títulos Privados	7.435.489,85
	Fundos de Renda Fixa

2.	Aquisições e Alienações
2.1	Terrenos

2.1.1	Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.1.2	Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.2 Imóveis

2.2.1	Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido	Categoria (Renda ou Venda)
	Não possui informação apresentada.

2.2.2	Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação	% do Imóvel em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

3.	Outras Informações
3.1	Rentabilidade Garantida

3.1.1	Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³	% garantido relativo	Garantidor	Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
	Não possui informação apresentada.

3.1.2	Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
	Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro	Valor(R$)
	Contábil	Financeiro⁴

Ativos Imobiliários
Estoques:
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque	0	0
Propriedades para investimento:
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda	0	0
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	0	0
Resultado líquido dos ativos imobiliários	0	0

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	0	0
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	0	0

C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	18.964,73	18.964,73
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas	-5.958.364,02	-5.958.364,02
Total de outras receitas/despesas	-5.939.399,29	-5.939.399,29

E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	-5.939.399,29	-5.939.399,29

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)

F = ∑E	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	0
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	0

H.i

(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)

H	Não possui informação apresentada.

I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.
J = G - ∑H + I	Rendimentos declarados	0
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	0
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	0
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	0,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.

Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.

No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.

O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.

Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.

Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:

• Item 1.1.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.

• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.

• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.

Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.

Informe Trimestral de FII

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

1.2

Ativos financeiros

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.2

Imóveis

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Resultado líquido de imóveis em estoque

Resultado líquido de imóveis para renda

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Total de outras receitas/despesas

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Notas