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Competência: 01/2022
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL16.934.683.597,37
11000006DISPONIBILIDADES12.034,17
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS12.034,17
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS12.034,17
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ147.145.786,29
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS147.145.786,29
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA147.145.786,29
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL147.145.786,29
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.148.929.838,32
13100007LIVRES11.024.111.422,72
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.024.111.422,72
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS11.024.111.422,72
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS682.965,60
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO682.965,60
13345109FUTUROS682.965,60
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS124.135.450,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA124.135.450,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL124.135.450,00
18000009OUTROS CRÉDITOS5.638.595.119,81
18300008RENDAS A RECEBER58.153.162,02
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER58.153.162,02
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.580.441.957,79
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES533.086.053,60
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.047.355.904,19
19000008OUTROS VALORES E BENS818,78
19900005DESPESAS ANTECIPADAS818,78
19910002DESPESAS ANTECIPADAS818,78
30000001COMPENSAÇÃO12.278.972.519,92
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.148.246.872,72
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.148.246.872,72
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL11.148.246.872,72
30400003CUSTÓDIA DE VALORES491.292.888,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA491.292.888,00
30430107PRÓPRIOS491.292.888,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES200.932.759,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS200.932.759,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS200.932.759,20
30900008CONTROLE438.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS438.500.000,00
30915055EMISSÕES163.600.000,00
30915103RESGATES143.350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO131.550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO29.213.656.117,29
40000008EXIGÍVEL541.341.003,28
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES541.341.003,28
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES539.736.875,91
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR8,91
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES539.736.867,00
49900006DIVERSAS1.604.127,37
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR158.913,22
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS158.913,22
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.443.922,69
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.443.922,69
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS1.291,46
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.648.111.755,59
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.648.111.755,59
61100004CAPITAL SOCIAL15.520.929.983,35
61170003COTAS DE INVESTIMENTO16.556.255.060,29
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS16.556.251.898,64
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.035.325.076,94
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.127.181.772,24
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.127.181.772,24
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS39.485.779.288,63
71000008RECEITAS OPERACIONAIS39.485.779.288,63
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO5.698.668.732,40
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.698.668.732,40
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.950.977,94
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.950.977,94
71410100POSIÇÃO BANCADA6.950.977,94
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS33.780.159.578,29
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL991.932.215,83
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL152.954.915,87
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS202.341.705,60
71580315FUTURO202.341.705,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO32.432.930.740,99
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO32.432.930.740,99
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS39.740.548.450,13
81000005DESPESAS OPERACIONAIS39.740.548.450,13
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES6.180.986.049,60
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.180.986.049,60
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS33.527.610.375,52
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL154.824.302,78
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS203.767.724,10
81550311FUTURO203.767.724,10
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO33.169.018.348,64
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO33.169.018.348,64
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS31.909.345,11
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.855.715,63
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.516,51
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO22.049.112,97
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.947.206,91
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO18.101.906,06
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS42.679,90
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS42.679,90
90000003COMPENSAÇÃO 12.278.972.519,92
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.148.246.872,72
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.148.246.872,72
90400005CUSTÓDIA DE VALORES491.292.888,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 491.292.888,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 200.932.759,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS200.932.759,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO200.932.759,20
90900000CONTROLE 438.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE438.500.000,00
90917055EMISSÕES163.600.000,00
90917103RESGATES143.350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO131.550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO29.213.656.117,29