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Competência: 01/2022
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL627.858.972,85
11000006DISPONIBILIDADES9.016,08
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS9.016,08
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS9.016,08
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS378.128.373,56
13100007LIVRES375.672.619,78
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.288.689,54
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.288.689,54
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL374.383.930,24
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS374.383.930,24
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS2.455.753,78
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA2.455.753,78
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL1.594.083,38
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL861.670,40
18000009OUTROS CRÉDITOS249.721.583,21
18300008RENDAS A RECEBER4.451.386,79
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER567.718,41
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER3.883.668,38
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES245.270.196,42
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES21.604.501,03
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS223.665.695,39
30000001COMPENSAÇÃO648.273.751,80
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS378.128.373,56
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO378.128.373,56
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.882.772,92
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL375.245.600,64
30400003CUSTÓDIA DE VALORES20.022.340,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA20.022.340,00
30430107PRÓPRIOS20.022.340,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.149.503,78
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS6.693.750,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS6.693.750,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES2.455.753,78
30900008CONTROLE240.973.534,46
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS30.200.000,00
30915055EMISSÕES15.100.000,00
30915103RESGATES6.350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.750.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS210.773.534,46
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.276.132.724,65
40000008EXIGÍVEL22.209.767,85
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES22.209.767,85
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS412.057,14
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR62.601,58
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR349.455,56
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES21.545.058,01
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR602,88
49524004COTAS A RESGATAR20.765.115,60
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES779.339,53
49900006DIVERSAS252.652,70
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR45.151,68
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS45.151,68
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA207.501,02
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO207.501,02
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO485.706.983,39
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO485.706.983,39
61100004CAPITAL SOCIAL500.984.657,85
61170003COTAS DE INVESTIMENTO500.984.657,85
61170302PESSOAS JURÍDICAS500.984.657,85
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15.277.674,46
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15.277.674,46
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.947.240.172,90
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.947.240.172,90
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.387.097,63
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.387.097,63
71300007RENDAS DE CÂMBIO9,22
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9,22
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ61,91
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS61,91
71410100POSIÇÃO BANCADA61,91
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.944.828.887,53
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA832.520,15
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL43.088.129,61
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA151,12
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.909.820,08
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS15.571.222,40
71580315FUTURO15.571.222,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.878.427.044,17
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.878.427.044,17
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS24.116,61
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS24.116,61
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.827.297.951,29
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.827.297.951,29
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES13,47
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13,47
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.823.794.937,62
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.601,11
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA273,81
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.196.924,83
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS13.060.868,40
81550311FUTURO13.060.868,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.791.534.269,47
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.791.534.269,47
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.480.945,70
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO481.629,24
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.120,25
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.991.196,21
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.991.196,21
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS22.054,50
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS22.054,50
90000003COMPENSAÇÃO 648.273.751,80
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS378.128.373,56
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS378.128.373,56
90400005CUSTÓDIA DE VALORES20.022.340,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 20.022.340,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 9.149.503,78
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS6.693.750,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO6.693.750,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES2.455.753,78
90900000CONTROLE 240.973.534,46
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE30.200.000,00
90917055EMISSÕES15.100.000,00
90917103RESGATES6.350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO8.750.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS210.773.534,46
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.276.132.724,65