| Competência: | 01/02/2022 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 109,040652000000 | 0,00 | 294409760,40 | 16257961181,88 | 11228935029,84 | 125173 | 02/02/2022 |
| 02 | 107,755750000000 | 53877875,00 | 16163362,50 | 16104096881,28 | 11088470432,33 | 125203 | 03/02/2022 |
| 03 | 107,565692000000 | 5378284,60 | 0,00 | 16081070957,08 | 11208418270,70 | 125077 | 04/02/2022 |
| 04 | 108,092746000000 | 0,00 | 10809274,60 | 16149056232,41 | 11238534388,91 | 125210 | 07/02/2022 |
| 07 | 107,856202000000 | 0,00 | 21571240,40 | 16092145281,81 | 11270827903,36 | 124571 | 08/02/2022 |
| 08 | 108,085541000000 | 0,00 | 10808554,10 | 16115554224,06 | 11234736605,41 | 124618 | 09/02/2022 |
| 09 | 108,304434000000 | 0,00 | 129965320,80 | 16018225811,28 | 11229752382,18 | 124568 | 10/02/2022 |
| 10 | 109,176987000000 | 0,00 | 196518576,60 | 15950757856,73 | 11051886332,81 | 124469 | 11/02/2022 |
| 11 | 109,375653000000 | 71094174,45 | 0,00 | 16050877134,53 | 10880484467,38 | 124932 | 14/02/2022 |
| 14 | 109,688614000000 | 0,00 | 449723317,40 | 15647080831,04 | 10435811006,10 | 125187 | 15/02/2022 |
| 15 | 110,585911000000 | 0,00 | 165878866,50 | 15609201373,27 | 10329525130,30 | 124773 | 16/02/2022 |
| 16 | 110,925079000000 | 0,00 | 288405205,40 | 15368669642,45 | 10033085480,79 | 124589 | 17/02/2022 |
| 17 | 109,336286000000 | 5466814,30 | 0,00 | 15154009229,29 | 10032923167,04 | 124360 | 18/02/2022 |
| 18 | 108,711904000000 | 0,00 | 440283211,20 | 14627186691,19 | 9644821196,22 | 123958 | 21/02/2022 |
| 21 | 107,602060000000 | 21520412,00 | 0,00 | 14499377621,41 | 9659890297,51 | 124916 | 22/02/2022 |
| 22 | 108,726742000000 | 152217438,80 | 10872674,20 | 14792273306,32 | 10320839281,99 | 123080 | 23/02/2022 |
| 23 | 107,871636000000 | 539358180,00 | 43148654,40 | 15172145536,07 | 10940801353,49 | 123016 | 24/02/2022 |
| 24 | 107,472769000000 | 16120915,35 | 107472769,00 | 15024693153,50 | 10958964337,29 | 122749 | 25/02/2022 |
| 25 | 108,967135000000 | 108967135,00 | 32690140,50 | 15309882475,05 | 11284807142,87 | 123743 | 02/03/2022 |
| C = Cancelado. |