| Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL | CNPJ do Fundo: | 25.032.881/0001-53 |
| Data de Funcionamento: | 09/12/2016 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRTGARCTF009 | Quantidade de cotas emitidas: | 269.360,20 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Segmento de Atuação: Tipo de Gestão: | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | INTRADER DTVM LTDA | CNPJ do Administrador: | 15.489.568/0001-95 |
| Endereço: | Rua Ramos Batista,
152,
1º andar-
Vila Olimpia-
SÃO PAULO-
SP-
04552020 | Telefones: | 11 3198 5151 |
| Site: | www.intraderdtvm.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 3/2017 | Data de Encerramento do Trimestre: | 29/09/2017 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.1.1
|
Terrenos
|
| Relação de terrenos (endereço, entre outras características relevantes¹) | Área(m2) | % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos) | % em relação às receitas do FII |
Setor Solange
Trindade - Goiás - 790 lotes O imóvel foi adquirido por escritura de compra e venda, não há onus reais sobre o imóvel áreas váriam de 360 m² a 486 m² | NaN | 79,1900% | 100,0000% |
Residencial Nova Canaã
Trindade - Goiás - 44 lotes O imóvel foi adquirido por escritura de compra e venda, não há onus reais sobre o imóvel áreas variam de 250 m² a 382,42m² | NaN | 4,2400% | 0,0000% |
Jardim Maria Madalena
Turvânia - Goiás - 150 lotes O imóvel foi adquirido por escritura de compra e venda, não há onus reais sobre o imóvel áreas variam de 200 m² a 237,12 m² | NaN | 12,3600% | 0,0000% |
Portal do Lago I e II
Catalão, Goiás - 30 lotes O imóvel foi adquirido por escritura de compra e venda, não há onus reais sobre o imóvel áreas variam de 250 m² a 337,50 m² | NaN | 4,2100% | 0,0000% |
|
1.2.8
| Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII |
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
| Ativo Real São Domingos Empreendimentos Imobiliários | 28.534.710/0001-10 | 71.018,42 | 71.018,42 |
| JVF São Domingos Empreendimentos Imobiliários LTDA | 27.277.013/0001-69 | 477.428,85 | 477.428,85 |
| Ativo Real Monte Carmelo Empreendimentos Imobiliários Ltda | 27.902.265/0001-31 | 565.800,32 | 565.800,32 |
| Ativo Real Cerrado Empreendimentos Imobiliários Ltda | 27.917.151/0001-84 | 1.407,12 | 1.407,12 |
| Ativo Real Jardim Europa Empreendimentos Imobiliários Ltda | 27.907.007/0001-48 | 684.133,25 | 684.133,25 |
| Ativo Real Nerópolis Empreendimentos Imobiliários Ltda | 27.954.434/0001-87 | 1.387,09 | 1.387,09 |
| TG Paraíso Mega Center Empreendimento Imobiliário | 27.770.674/0001-21 | 3.628.317,88 | 3.628.317,88 |
| Ativo Real Jardim Scala Empreendimentos Imobiliários Ltda | 27.924.842/0001-96 | 178.030,28 | 178.030,28 |
| Ativo Real Cristalina Empreendimentos Imobiliários Ltda | 27.925.366/0001-28 | 93.978,00 | 93.978,00 |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 162.455,99 | 162.455,99 |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -259,86 | -35.922,87 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 162.196,13 | 126.533,12 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 333.621,52 | 333.621,52 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 333.621,52 | 333.621,52 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 495.817,65 | 460.154,64 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -167.791,6 | -88.661,94 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | -77.936,56 | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -6.000 | -6.000 |
| (-) Auditoria independente | | |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -3.298,17 | -15.009,87 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -5.093,83 | -5.722,99 |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -91.149,08 | -6.928,86 |
Total de outras receitas/despesas
| -351.269,24 | -122.323,66 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |