| Competência: | 03/01/2022 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 100,060620000000 | 550333410,00 | 280169736,00 | 16770159984,21 | 14698895967,74 | 125780 | 04/01/2022 |
| 04 | 99,667987000000 | 0,00 | 74750990,25 | 16629603617,86 | 14471549622,79 | 124540 | 05/01/2022 |
| 05 | 97,257391000000 | 583544346,00 | 0,00 | 16810940084,15 | 14500368580,21 | 126164 | 06/01/2022 |
| 06 | 97,792614000000 | 0,00 | 0,00 | 16903453322,63 | 14121140242,30 | 126112 | 07/01/2022 |
| 07 | 98,905899000000 | 98905899,00 | 192866503,05 | 17001924009,90 | 13550575594,65 | 126782 | 10/01/2022 |
| 10 | 98,163957000000 | 196327914,00 | 9816395,70 | 17060895727,26 | 13403265192,51 | 126991 | 11/01/2022 |
| 11 | 99,928478000000 | 14989271,70 | 0,00 | 17382558754,92 | 13600663194,79 | 127135 | 12/01/2022 |
| 12 | 101,762804000000 | 0,00 | 0,00 | 17701639750,73 | 13775448833,68 | 127802 | 13/01/2022 |
| 13 | 101,612902000000 | 0,00 | 0,00 | 17675564221,38 | 13673577708,84 | 127671 | 14/01/2022 |
| 14 | 102,959905000000 | 0,00 | 20591981,00 | 17889283530,44 | 13739180919,38 | 127652 | 17/01/2022 |
| 17 | 102,432331000000 | 10243233,10 | 0,00 | 17807860805,61 | 13563249673,82 | 127252 | 18/01/2022 |
| 18 | 102,715392000000 | 20543078,40 | 0,00 | 17877613893,25 | 13448748026,87 | 126563 | 19/01/2022 |
| 19 | 104,010915000000 | 0,00 | 223623467,25 | 17879476359,89 | 13300632858,06 | 126719 | 20/01/2022 |
| 20 | 105,058227000000 | 0,00 | 26264556,75 | 18033244692,65 | 13149112369,04 | 126638 | 21/01/2022 |
| 21 | 104,903214000000 | 0,00 | 325199963,40 | 17681436671,82 | 12991674297,24 | 126417 | 24/01/2022 |
| 24 | 103,938742000000 | 0,00 | 83150993,60 | 17435723899,34 | 12505816550,97 | 126177 | 25/01/2022 |
| 25 | 106,121970000000 | 0,00 | 222856137,00 | 17579104302,66 | 12721278514,61 | 125971 | 26/01/2022 |
| 26 | 107,166921000000 | 0,00 | 439384376,10 | 17312816152,25 | 12376131529,93 | 126386 | 27/01/2022 |
| 27 | 108,439089000000 | 0,00 | 515085672,75 | 17003249231,82 | 11830267803,07 | 126259 | 28/01/2022 |
| 28 | 107,764731000000 | 0,00 | 107764731,00 | 16789745064,88 | 11699776726,08 | 126375 | 31/01/2022 |
| 31 | 107,993034000000 | 0,00 | 431972136,00 | 16393342594,09 | 11295392659,01 | 126114 | 01/02/2022 |
| C = Cancelado. |