| Competência: | 03/01/2022 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 294,127459000000 | 0,00 | 0,00 | 6176676648,35 | 6169327285,96 | 176779 | 04/01/2022 |
| 04 | 296,464016000000 | 0,00 | 0,00 | 6225744339,99 | 6218418556,19 | 177089 | 05/01/2022 |
| 05 | 289,932269000000 | 14496613,45 | 0,00 | 6103074265,17 | 6095792489,82 | 177543 | 06/01/2022 |
| 06 | 291,831076000000 | 14591553,80 | 0,00 | 6157635706,89 | 6150361797,79 | 177909 | 07/01/2022 |
| 07 | 289,190839000000 | 14459541,95 | 0,00 | 6116386248,53 | 6109164818,52 | 178255 | 10/01/2022 |
| 10 | 288,558937000000 | 14427946,85 | 0,00 | 6117449473,59 | 6110263287,07 | 178504 | 11/01/2022 |
| 11 | 289,424060000000 | 0,00 | 0,00 | 6135790070,80 | 6128680246,10 | 178717 | 12/01/2022 |
| 12 | 286,378911000000 | 0,00 | 0,00 | 6071232910,88 | 6064221808,06 | 178749 | 13/01/2022 |
| 13 | 280,599496000000 | 0,00 | 0,00 | 5948709316,95 | 5941772930,76 | 178947 | 14/01/2022 |
| 14 | 281,216227000000 | 0,00 | 0,00 | 5961784001,94 | 5954892015,86 | 179168 | 17/01/2022 |
| 17 | 279,736166000000 | 0,00 | 0,00 | 5930406719,46 | 5923583887,86 | 179209 | 18/01/2022 |
| 18 | 275,568175000000 | 0,00 | 13778408,75 | 5828266907,76 | 5821502155,26 | 179251 | 19/01/2022 |
| 19 | 271,560179000000 | 27156017,90 | 0,00 | 5770653800,80 | 5763919722,95 | 179298 | 20/01/2022 |
| 20 | 264,581074000000 | 0,00 | 0,00 | 5622347814,32 | 5615713846,37 | 179382 | 21/01/2022 |
| 21 | 260,556376000000 | 0,00 | 0,00 | 5536822993,15 | 5530222384,88 | 179381 | 24/01/2022 |
| 24 | 263,910047000000 | 0,00 | 65977511,75 | 5542110981,67 | 5535608557,61 | 179321 | 25/01/2022 |
| 25 | 261,164530000000 | 26116453,00 | 0,00 | 5510571584,51 | 5504079871,26 | 179613 | 26/01/2022 |
| 26 | 257,493571000000 | 0,00 | 0,00 | 5433114356,52 | 5426710214,25 | 179261 | 27/01/2022 |
| 27 | 253,737684000000 | 0,00 | 0,00 | 5353865122,56 | 5347539749,15 | 179834 | 28/01/2022 |
| 28 | 260,616354000000 | 0,00 | 26061635,40 | 5472943436,90 | 5466704021,50 | 180040 | 31/01/2022 |
| 31 | 263,451668000000 | 0,00 | 0,00 | 5532485027,72 | 5526307015,95 | 180184 | 01/02/2022 |
| C = Cancelado. |