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Competência: 12/2021
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL505.582.300,23
11000006DISPONIBILIDADES60.674,07
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS60.674,07
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS60.674,07
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS309.601.005,35
13100007LIVRES307.228.527,18
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA7.419.257,74
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO7.419.257,74
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL299.809.269,44
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS299.809.269,44
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS2.372.478,17
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA2.372.478,17
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL1.581.739,27
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL790.738,90
18000009OUTROS CRÉDITOS195.920.160,24
18300008RENDAS A RECEBER3.397.622,27
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER567.718,40
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER2.829.903,87
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES192.522.537,97
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES77.507.662,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS115.014.875,97
19000008OUTROS VALORES E BENS460,57
19900005DESPESAS ANTECIPADAS460,57
19910002DESPESAS ANTECIPADAS460,57
30000001COMPENSAÇÃO480.441.697,32
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS309.601.005,35
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO309.601.005,35
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS9.000.997,01
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL300.600.008,34
30400003CUSTÓDIA DE VALORES15.952.949,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA15.952.949,00
30430107PRÓPRIOS15.952.949,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES14.786.858,17
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS12.414.380,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS12.414.380,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES2.372.478,17
30900008CONTROLE140.100.884,80
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS24.300.000,00
30915055EMISSÕES12.150.000,00
30915103RESGATES5.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.650.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS115.800.884,80
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO986.023.997,55
40000008EXIGÍVEL77.599.053,48
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES77.599.053,48
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS303.339,73
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR62.601,58
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR240.738,15
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES77.025.967,82
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR37.707,62
49524004COTAS A RESGATAR3.200.621,00
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES72.859.820,00
49590007OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES927.819,20
49900006DIVERSAS269.745,93
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR52.787,12
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS52.787,12
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA216.958,81
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO216.958,81
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO351.662.428,29
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO351.662.428,29
61100004CAPITAL SOCIAL366.940.102,75
61170003COTAS DE INVESTIMENTO366.940.102,75
61170302PESSOAS JURÍDICAS366.940.102,75
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15.277.674,46
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15.277.674,46
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.432.854.212,36
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.432.854.212,36
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.101.367,60
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.101.367,60
71300007RENDAS DE CÂMBIO9,22
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9,22
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ61,91
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS61,91
71410100POSIÇÃO BANCADA61,91
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.430.730.468,05
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA805.470,76
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL41.893.133,60
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA126,10
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.257.860,88
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS14.718.202,40
71580315FUTURO14.718.202,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.367.055.674,31
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.367.055.674,31
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS22.305,58
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS22.305,58
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.356.533.393,90
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.356.533.393,90
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES13,47
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13,47
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.353.250.428,61
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.600,11
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA164,79
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.039.943,83
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS12.597.588,40
81550311FUTURO12.597.588,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.321.610.131,48
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.321.610.131,48
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.260.897,32
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO469.603,65
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.598,48
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.783.695,19
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.783.695,19
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS22.054,50
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS22.054,50
90000003COMPENSAÇÃO 480.441.697,32
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS309.601.005,35
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS309.601.005,35
90400005CUSTÓDIA DE VALORES15.952.949,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 15.952.949,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 14.786.858,17
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS12.414.380,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO12.414.380,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES2.372.478,17
90900000CONTROLE 140.100.884,80
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE24.300.000,00
90917055EMISSÕES12.150.000,00
90917103RESGATES5.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.650.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS115.800.884,80
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO986.023.997,55