| Competência: | 03/01/2022 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 63,661468000000 | 0,00 | 0,00 | 423348762,20 | 420245294,12 | 12044 | 10/01/2022 |
| 04 | 63,419861000000 | 0,00 | 0,00 | 409058103,45 | 413840548,54 | 12046 | 10/01/2022 |
| 05 | 62,372137000000 | 0,00 | 0,00 | 402300283,65 | 404964112,91 | 12037 | 13/01/2022 |
| 06 | 62,140578000000 | 0,00 | 0,00 | 400806728,10 | 396708480,58 | 12047 | 10/01/2022 |
| 07 | 62,474986000000 | 0,00 | 0,00 | 402963659,70 | 398832428,56 | 12055 | 12/01/2022 |
| 10 | 62,332835000000 | 0,00 | 0,00 | 402046785,75 | 398055750,36 | 11948 | 12/01/2022 |
| 11 | 62,847590000000 | 0,00 | 0,00 | 405366955,50 | 401176724,30 | 11944 | 13/01/2022 |
| 12 | 63,717349000000 | 0,00 | 0,00 | 410976901,05 | 406807034,25 | 11923 | 14/01/2022 |
| 13 | 63,898136000000 | 0,00 | 0,00 | 408948070,40 | 404939237,35 | 11917 | 20/01/2022 |
| 14 | 64,345647000000 | 0,00 | 0,00 | 411812140,80 | 407706636,99 | 11904 | 21/01/2022 |
| 17 | 64,417395000000 | 0,00 | 0,00 | 521780899,50 | 517656946,77 | 11887 | 21/01/2022 |
| 18 | 64,632184000000 | 0,00 | 0,00 | 601079311,20 | 597033615,32 | 11878 | 21/01/2022 |
| 19 | 65,589112000000 | 0,00 | 0,00 | 590302008,00 | 586103749,18 | 11874 | 27/01/2022 |
| 20 | 65,941820000000 | 0,00 | 0,00 | 596773471,00 | 592569255,15 | 14967 | 26/01/2022 |
| 21 | 65,946589000000 | 0,00 | 0,00 | 596816630,45 | 592788441,55 | 17035 | 27/01/2022 |
| 24 | 65,598381000000 | 0,00 | 0,00 | 593665348,05 | 589690032,26 | 17330 | 27/01/2022 |
| 25 | 67,033938800000 | 0,00 | 0,00 | 606657146,16 | 602501635,37 | 17433 | 27/01/2022 |
| 26 | 67,295597000000 | 0,00 | 0,00 | 609025152,85 | 604946531,04 | 17475 | 31/01/2022 |
| 27 | 68,163505000000 | 0,00 | 0,00 | 616879720,25 | 612790738,13 | 17468 | 04/02/2022 |
| 28 | 68,448591000000 | 0,00 | 0,00 | 619459748,55 | 615515621,81 | 17468 | 01/02/2022 |
| 31 | 69,217052000000 | 0,00 | 0,00 | 605649205,00 | 601643489,17 | 17420 | 03/02/2022 |
| C = Cancelado. |