Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 12/2021
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL17.000.050.069,97
11000006DISPONIBILIDADES10.289,29
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.289,29
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.289,29
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ212.168.632,93
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS212.168.632,93
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA212.168.632,93
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL212.168.632,93
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.295.183.721,58
13100007LIVRES14.293.695.590,58
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.293.695.590,58
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS14.293.695.590,58
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.488.131,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO1.488.131,00
13345109FUTUROS1.488.131,00
18000009OUTROS CRÉDITOS2.492.685.245,62
18300008RENDAS A RECEBER50.056.567,22
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER50.056.567,22
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.442.628.678,40
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES331.923.759,74
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.110.704.918,66
19000008OUTROS VALORES E BENS2.180,55
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.180,55
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.180,55
30000001COMPENSAÇÃO15.609.233.651,58
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.293.695.590,58
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO14.293.695.590,58
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL14.293.695.590,58
30400003CUSTÓDIA DE VALORES682.187.104,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA682.187.104,00
30430107PRÓPRIOS682.187.104,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES237.850.957,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS237.850.957,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS237.850.957,00
30900008CONTROLE395.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS395.500.000,00
30915055EMISSÕES148.650.000,00
30915103RESGATES115.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO131.550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO32.609.283.721,55
40000008EXIGÍVEL357.821.035,73
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES357.821.035,73
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES355.698.245,53
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR497,76
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES355.697.747,77
49900006DIVERSAS2.122.790,20
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR161.127,15
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS161.127,15
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.961.663,05
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.961.663,05
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.126.722.243,24
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.126.722.243,24
61100004CAPITAL SOCIAL16.999.540.471,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO18.233.633.468,76
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS18.233.630.307,11
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.234.092.997,76
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.127.181.772,24
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.127.181.772,24
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS35.795.808.422,73
71000008RECEITAS OPERACIONAIS35.795.808.422,73
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO5.264.325.987,39
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.264.325.987,39
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.805.933,41
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.805.933,41
71410100POSIÇÃO BANCADA5.805.933,41
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS30.525.676.501,93
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL967.136.668,02
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL118.609.507,06
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS176.596.135,60
71580315FUTURO176.596.135,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO29.263.334.191,25
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO29.263.334.191,25
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS37.280.301.631,73
81000005DESPESAS OPERACIONAIS37.280.301.631,73
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES5.886.057.733,94
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.886.057.733,94
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS31.364.002.950,55
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL136.654.139,93
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS190.942.303,30
81550311FUTURO190.942.303,30
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO31.036.406.507,32
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO31.036.406.507,32
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS30.199.558,80
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.391.106,02
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.001,18
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO20.804.451,60
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.504.804,08
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO17.299.647,52
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS41.388,44
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS41.388,44
90000003COMPENSAÇÃO 15.609.233.651,58
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.293.695.590,58
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS14.293.695.590,58
90400005CUSTÓDIA DE VALORES682.187.104,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 682.187.104,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 237.850.957,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS237.850.957,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO237.850.957,00
90900000CONTROLE 395.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE395.500.000,00
90917055EMISSÕES148.650.000,00
90917103RESGATES115.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO131.550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO32.609.283.721,55