| Nome do Fundo: | FATOR IFIX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 17.329.029/0001-14 |
| Data de Funcionamento: | 06/05/2013 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRFIXXCTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 365.972,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BANCO FATOR S/A | CNPJ do Administrador: | 33.644.196/0001-06 |
| Endereço: | RUA DR RENATO PAES DE BARROS, 1017, 11º E 12ª ANDARES- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04530001 | Telefones: | 30499165 |
| Site: | fator.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2017 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: FAR - FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSUS LTDA | 01.861.016/0001-51 | RUA DR. RENATO PAES DE BARROS, 1017 - 11 E 12 ANDARES - SÃO PAULO | 30496215 |
| 1.2 | Custodiante: ITAÚ UNIBANCO S.A | 60.701.190/0001-04 | PRAÇA ALFREDO EDYDIO DE SOUZA ARANHA, 100 - TORRE ITAÚSA - SÃO PAULO - SP | 30496215 |
| 1.3 | Auditor Independente: BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES | 54.276.936/0001-79 | RUA MAJOR QUEDINHO, 90 - 3º ANDAR - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP | 30496215 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: BANCO FATOR S.A | 33.644.196/0001-06 | RUA DR. RENATO PAES DE BARROS, 1017 - 11 E 12 ANDARES - SÃO PAULO | 30496215 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| BBPO11 | Renda | 330.625,96 | Capital | |
| BCRI11 | Renda | 55.774,27 | Capital | |
| GGRC11 | Renda | 1.960.678,16 | Capital | |
| KNCR11 | Renda | 462.463,78 | Capital | |
| VISC11 | Renda | 1.651.650,00 | Capital | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Não possui informação apresentada. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$7,3 por cota, o que representa um Dividend Yield de 7,49% considerando a cota de Fechamento de 2017 (R$97,50). |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O Fundo possui basicamente dois tipos de ativos no seu patrimônio: A) Fundos de Recebíveis B) Fundos de Imóveis. Para os Fundos de Recebíveis: O ano de 2017 teve meses em que os índices de inflação (IGPM e IPCA) foram negativos e/ou próximos de 0, impactando diretamente nos resultados dos fundos, visto que parcela significativa dos ativos do fundos estão lastreados em índices de inflação. Para os Fundos de Imóveis: o mercado imobiliário em um geral teve manutenção e queda de vacância em lajes comerciais, com manutenção dos preços de m². As incorporadoras ainda possuem muito estoque. Ambos os fatores pressionam o resultado deste tipo de fundo. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Para os Fundos de Recebíveis a perspectiva é que os índices de inflação voltem a patamares mais altos (próximos aos de 2016) impactando positivamente nos resultados dos ativos do fundo, e consequentemente no resultado deste. Para os Fundos de Imóveis a perspectiva é que o mercado imobiliário tenha redução na vacância em lajes comerciais e manutenção dos preços do m². A perspectiva é que as incorporadoras se desfaçam de parte do estoque agora em 2018, com a retomada da economia. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| APICE SECURITIZ 1 ª Emissão - Série nº 79 | 1.628.470,55 | SIM | 0,00% | |
| RB CAPITAL CIA 1ª Emissão - Série nº 108 | 168.355,51 | SIM | 0,00% | |
| FII AESAPAR CI ER | 1.501.335,24 | SIM | 0,00% | |
| FII BB PRGIICI ER | 1.713.456,00 | SIM | 0,00% | |
| FII BC FFII CI | 1.717.192,05 | SIM | 0,00% | |
| FII BEES CRICI ER | 183.522,72 | SIM | 0,00% | |
| FII BC FUND CI | 200.234,00 | SIM | 0,00% | |
| FII GEN SHOPCI ER | 1.826.049,56 | SIM | 0,00% | |
| FII GGRCOVEPCI | 1.224.649,40 | SIM | 0,00% | |
| FII CSHG LOGCI ER | 718.505,00 | SIM | 0,00% | |
| FII CSHG LOGDM 1.247 | 71.900,28 | SIM | 0,00% | |
| FII HG REAL CI ER | 2.556.000,00 | SIM | 0,00% | |
| FII HOTEL MXCI ER | 2.346.980,00 | SIM | 0,00% | |
| FII JS REAL CI ER | 2.003.348,40 | SIM | 0,00% | |
| FII KINEA RICI ER | 2.848.182,48 | SIM | 0,00% | |
| FII MAXI RENCI ER | 976.391,69 | SIM | 0,00% | |
| FII LOURDES CI ER | 980.000,00 | SIM | 0,00% | |
| FII P VARGASCI | 117.384,00 | SIM | 0,00% | |
| FII RB GSB ICI ER | 409.758,40 | SIM | 0,00% | |
| FII RIONEGROCI ER | 293.532,40 | SIM | 0,00% | |
| FII SANT AGECI ER | 953.059,95 | SIM | 0,00% | |
| FII SDI LOG CI ER | 230.711,65 | SIM | 0,00% | |
| FII SP DOWNTCI ER | 1.122.615,15 | SIM | 0,00% | |
| FII VINCI SCCI ER | 1.716.165,00 | SIM | 0,00% | |
| FII OLIMPIA CI ER | 713.192,50 | SIM | 0,00% | |
| FII FATOR VECI ER | 316.350,00 | SIM | 0,00% | |
| FII XP MACAECI ER | 2.772.252,21 | SIM | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Os Ativos e os Ativos de Liquidez serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website www.itaucustodia.com.br/Manual_Precificacao.pdf . A precificação dos Ativos e dos Ativos de Liquidez será feita pelo valor de mercado com base no manual de precificação do CUSTODIANTE. No entanto, caso o ADMINISTRADOR e/ou o GESTOR não concordem com a precificação baseada no manual de precificação do CUSTODIANTE, o ADMINISTRADOR e o GESTOR, em conjunto com o CUSTODIANTE, deverão decidir de comum acordo o critério a ser seguido. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017 - 11 e 12 andares - Itai Bibi - São Paulo - SP - CEP: 04530-001
fator.com.br |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| Todas as informações e documentos relativos ao Fundo que, por força deste Regulamento e/ou normas aplicáveis, devem ficas disponíveis aos quotists poderão ser obtidos e/ou consultados na sede do Administrador ou em sua página na rede mundial de computadores no seguinte endereço www.fator.com.br e na CVM, pelo site www.cvm.gov.br; |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Todas as informações e documentos relativos ao Fundo que, por força deste Regulamento e/ou normas aplicáveis, devem ficas disponíveis aos quotists poderão ser obtidos e/ou consultados na sede do Administrador ou em sua página na rede mundial de computadores no seguinte endereço www.fator.com.br e na CVM, pelo site www.cvm.gov.br; |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| 0 |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| Será devida pelo FUNDO uma taxa de administração pela prestação dos serviços de administração do FUNDO, que será paga, diretamente, ao ADMINISTRADOR, até o 15º (decimo quinto) dia do mês subsequente à prestação dos serviços, remuneração mensal equivalente a 0,40% (quarenta centésimos por cento) ao ano sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da Taxa de Administração pelo Fundo, apurada diariamente, com base nos últimos 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, observada, em ambas as hipóteses, uma remuneração mínima equivalente a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) mensais, reajustada anualmente, a partir de janeiro de 2013, pela variação positiva do IGP-M/FGV (“Taxa de Administração”). Além da Taxa de Administração, o FUNDO pagará semestralmente ao ADMINISTRADOR, a contar da data de início de sua negociação em ambiente da BM&FBovespa, taxa de performance equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o rendimento que exceder a variação do IFIX no período (“Taxa de Performance”). | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 388.675,09 | 0,40% | 0,40% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | PAULO VELLANI DE LIMA | Idade: | 46 | |
| Profissão: | ECONOMISTA | CPF: | 14733190808 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | GRADUAÇÃO EM ECONOMIA, PUC SP | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 07/12/2015 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| BANCO FATOR S.A | 12/2015 - Atual | Diretor de Recursos de Terceiros | Administração Fiduciária | |
| FAOR S.A CORRETORA DE VALORES | 12/2015 - Atual | Diretor de Recursos de Terceiros | Administração Fiduciária | |
| FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | 01/2008 - 12/2015 | Gerente Processo de Operações | Administração Fiduciária | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 825,00 | 297.626,00 | 81,32% | 79,53% | 1,79% | |
| Acima de 5% até 10% | ||||||
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | 1,00 | 68.346,00 | 18,68% | 0,00% | 18,68% | |
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| Todas as informações e documentos relativos ao Fundo que, por força deste Regulamento e/ou normas aplicáveis, devem ficar disponíveis aos quotistas poderão ser obtidos e/ou consultados na sede do Administrador ou em sua página na rede mundial de computadores no seguinte endereço www.fator.com.br e na CVM, pelo site www.cvm.gov.br; |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Não possui informação apresentada. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Todas as informações e documentos relativos ao Fundo que, por força deste Regulamento e/ou normas aplicáveis, devem ficar disponíveis aos quotistas poderão ser obtidos e/ou consultados na sede do Administrador ou em sua página na rede mundial de computadores no seguinte endereço www.fator.com.br e na CVM, pelo site www.cvm.gov.br; |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Não possui informação apresentada. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Não possui informação apresentada. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |