ANEXO 39-V : Informe Anual

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Informe Anual

Nome do Fundo:	MAUÁ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	CNPJ do Fundo:	36.642.139/0001-86
Data de Funcionamento:	01/07/2021	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRMCCICTF008	Quantidade de cotas emitidas:	8.307.646,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	Junho
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ do Administrador:	59.281.253/0001-23
Endereço:	Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040	Telefones:	(11) 3383-3102
Site:	www.btgpactual.com	E-mail:	[email protected]
Competência:	11/2021

1.	Prestadores de serviços	CNPJ	Endereço	Telefone
1.1	Gestor: MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA.	04.608.171/0001-59	R. Dr. Renato Paes de Barros, 955 – 15º andar - São Paulo – SP – Brasil, 04530-001	(11) 2102 0700
1.2	Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S.A.	30.306.294/0001-45	Praia de Botafogo, 501 - 5º andar - Botafogo - RJ - CEP 22250-911	(21) 3262-9600
1.3	Auditor Independente: n/a	n/.a./-	n/a	n/a
1.4	Formador de Mercado: n/a	n/.a./-	n/a	n/a
1.5	Distribuidor de cotas: XP Investimentos CCTVM S/A	02.332.886/0001-04	Avenida Ataulfo de Paiva, nº 153, sala 201, Leblon, Rio de Janeiro-RJ, CEP 22440-032	(21) 2253 8459
1.6	Consultor Especializado: n/a	n/.a./-	n/a	n/a
1.7	Empresa Especializada para administrar as locações: n/a	n/.a./-	n/a	n/a

1.8	Outros prestadores de serviços¹:
	Não possui informação apresentada.

2.	Investimentos FII

2.1	Descrição dos negócios realizados no período
	Relação dos Ativos adquiridos no período	Objetivos	Montantes Investidos	Origem dos recursos
	Autonomy Edificios Corporativos FII	Lucro na Venda	353.889,83	Capital
	Alianza Trust Renda Imobiliaria FII	Lucro na Venda	892.656,40	Capital
	Bluemacaw Logistica FII	Lucro na Venda	367.583,36	Capital
	Bresco Logistica Fundo de Investimento Imobiliaro ETF	Lucro na Venda	122.550,00	Capital
	FII Guardian Logistica Unica	Lucro na Venda	333.866,40	Capital
	GTIS Brazil Logistics FII-FII	Lucro na Venda	2.019.800,00	Capital
	Fundo Investimento Imobiliario Green Towers	Lucro na Venda	221.533,52	Capital
	CSHG Recebiveis Imobiliarios FII	Lucro na Venda	28.503,34	Capital
	CSHG Renda Urbana-FI Imobiliario-FII	Lucro na Venda	47.451,60	Capital
	Kinea High Yield CRI FI Imobiliario-FII	Lucro na Venda	3.786.491,57	Capital
	Fundo de Investimento Imobiliario - VBI Logistico	Lucro na Venda	207.067,26	Capital
	FII Maua Capital Recebiveis Imobiliarios FII	Lucro na Venda	33.131,28	Capital
	FII Maua Capital High Yield FII	Lucro na Venda	68.283.410,39	Capital
	FII Maua Capital MPD Desenvolvimento Residencial	Lucro na Venda	3.000.000,00	Capital
	Patria Logistica Fundo de Investimento Imobiliario	Lucro na Venda	458.128,40	Capital
	FI Imobiliario VBI Prime Properties	Lucro na Venda	136.405,14	Capital
	FI Imobiliario RBR Rendimento High Grade	Lucro na Venda	386.886,21	Capital
	Santander Renda de Aluguéis FII	Lucro na Venda	518.593,92	Capital
	TRX Real Estate FII Closed Fund	Lucro na Venda	333.523,00	Capital
	Vectis Juros Real Fundo de Investimento Imobiliário	Lucro na Venda	496.392,00	Capital
	Vinci Offices Fundo de Investimento Imobiliário	Lucro na Venda	139.688,32	Capital

3. Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

O objeto do FUNDO é proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas, por meio da aplicação de, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) de seu patrimônio em (em conjunto, os “Ativos-Alvo”) (i) cotas de outros Fundos de Investimento Imobiliário (“FII”); (ii) Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), desde que tenham sido objeto de oferta pública na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado nos termos da regulamentação em vigor; (iiiiii) Letras Hipotecárias (“LH”); (iv) Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”); (v) Letras Imobiliárias Garantidas (“LIG”); (vi) Certificados de Potencial Adicional de Construção emitidos com base na Instrução da CVM nº 401, de 29 de dezembro de 2003 (“CEPAC”); (vii) Cotas de Fundos de Investimento em Participações (“FIP”) que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas pelo FUNDO; (viii) Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (“FIDC”) que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FII e desde que as cotas tenham sido objeto de oferta pública registrada na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado nos termos da regulamentação em vigor; (ix) Ações ou quotas de sociedades cujo único propósito se enquadre entre as atividades permitidas aos FII (“Participações Societárias”); (x) Ações, debêntures, bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos, certificados de depósito de valores mobiliários, cédulas de debêntures, cotas de fundos de investimento, notas promissórias, e quaisquer outros valores mobiliários, desde que se trata de emissores registrados na CVM e cujas atividades preponderantes sejam permitidas aos FII (“Ações e Outros Títulos Imobiliários”); (xi) demais ativos financeiros, títulos e valores mobiliários que sejam ou venham a ser permitidos pela legislação ou regulamentação aplicável.

4.	Análise do administrador sobre:

4.1	Resultado do fundo no exercício findo
	O Fundo encontra-se em período de captação.

4.2	Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
	O Fundo encontra-se em período de captação.

4.3	Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
	O Fundo encontra-se em período de captação.

5.	Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
	Ver anexo no final do documento. Anexos

6.	Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII		Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)	Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
	Relação de ativos imobiliários	Valor (R$)	Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)
	Autonomy Edificios Corporativos FII	353.889,83	SIM	-15,83%
	Alianza Trust Renda Imobiliaria FII	892.656,40	SIM	-10,74%
	Bluemacaw Logistica FII	367.583,36	SIM	-8,05%
	Bresco Logistica Fundo de Investimento Imobiliaro ETF	122.550,00	SIM	-18,57%
	FII Guardian Logistica Unica	333.866,40	SIM	-5,15%
	GTIS Brazil Logistics FII-FII	2.019.800,00	SIM	0,99%
	Fundo Investimento Imobiliario Green Towers	221.533,52	SIM	-27,74%
	CSHG Recebiveis Imobiliarios FII	28.503,34	SIM	-2,21%
	CSHG Renda Urbana-FI Imobiliario-FII	47.451,60	SIM	-7,81%
	Kinea High Yield CRI FI Imobiliario-FII	3.786.491,57	SIM	4,49%
	Fundo de Investimento Imobiliario - VBI Logistico	207.067,26	SIM	-15,90%
	FII Maua Capital Recebiveis Imobiliarios FII	33.131,28	SIM	0,72%
	FII Maua Capital High Yield FII	68.283.410,39	SIM	5,17%
	FII Maua Capital MPD Desenvolvimento Residencial	3.000.000,00	SIM	0,00%
	Patria Logistica Fundo de Investimento Imobiliario	458.128,40	SIM	-21,33%
	FI Imobiliario VBI Prime Properties	136.405,14	SIM	-12,12%
	FI Imobiliario RBR Rendimento High Grade	386.886,21	SIM	-5,44%
	Santander Renda de Aluguéis FII	518.593,92	SIM	-25,65%
	TRX Real Estate FII Closed Fund	333.523,00	SIM	-4,85%
	Vectis Juros Real Fundo de Investimento Imobiliário	496.392,00	SIM	-1,17%
	Vinci Offices Fundo de Investimento Imobiliário	139.688,32	SIM	-7,16%

6.1	Critérios utilizados na referida avaliação
	Método utilizado para cotas de FII mercado: valor das cotas dos fundos divulgadas na B3

7.	Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

8.	Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

9.	Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
	Não possui informação apresentada.

10.	Assembleia Geral

10.1	Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
	Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Os documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 e do Banco BTG Pactual.

10.2	Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
	A Administradora disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected]

10.3

Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.

i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votas os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima (e.g. ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida); (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (“B3” ou “Bolsa”) ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. na qual consta a exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação bem como documentos que devem ser anexados. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura. iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos cotistas mandem na forma da carta resposta anexa a carta consulta até o prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail [email protected], nos termos do Art. 40 do Regulamento. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual (“Cuore” ou “plataforma de assinatura eletrônica”).

10.3

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.

A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, a Administradora segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta da Administradora da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, a Administradora envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (“B3”) ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido, documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia e suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.

11.	Remuneração do Administrador

11.1	Política de remuneração definida em regulamento:
	A ADMINISTRADORA receberá por seus serviços uma taxa de administração correspondente a: 0,95% (noventa e cinco décimos por cento) ao ano à razão de 1/12 avos, calculada (a) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO ou (b) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”), observado o valor mínimo mensal de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), atualizado anualmente a partir do mês subsequente à data de início das atividades do FUNDO, pela variação do Índice Geral de Preços – Mercado, apurado e divulgado pela Fundação Getulio Vargas (“IGP-M/FGV”). A taxa de administração engloba os serviços de gestão, administração e escrituração de cotas.
	Valor pago no ano de referência (R$):	% sobre o patrimônio contábil:	% sobre o patrimônio a valor de mercado:
	161.845,03	0,21%	0,19%

12.	Governança

12.1	Representante(s) de cotistas
	Não possui informação apresentada.

12.2	Diretor Responsável pelo FII
	Nome:	Allan Hadid	Idade:	45 anos
	Profissão:	Economista	CPF:	071.913.047-66
	E-mail:	[email protected]	Formação acadêmica:	Graduado em ciências econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em dezembro de 1997.
	Quantidade de cotas detidas do FII:	0,00	Quantidade de cotas do FII compradas no período:	0,00
	Quantidade de cotas do FII vendidas no período:	0,00	Data de início na função:	29/09/2016
	Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
	Nome da Empresa	Período	Cargo e funções inerentes ao cargo	Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
	Banco BTG Pactual S.A	De julho de 2014 até hoje	Ingressou como partner no Banco BTG Pactual S.A. na posição de COO (Chief Operations Officer) da área de Merchant Banking e, atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management	Atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management.
	BRZ Investimentos	De junho de 2011 até junho de 2014	CEO (Chief Executive Officer)	Atuou na área de gestão de recursos
	Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
	Evento		Descrição
	Qualquer condenação criminal		Não há
	Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas		Não há

13.	Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
	Faixas de Pulverização	Nº de cotistas	Nº de cotas detidas	% de cotas detido em relação ao total emitido	% detido por PF	% detido por PJ
	Até 5% das cotas	2.711,00	6.755.569,00	81,32%	70,69%	10,63%
	Acima de 5% até 10%	1,00	517.542,00	6,23%	0,00%	6,23%
	Acima de 10% até 15%	1,00	1.034.535,00	12,45%	0,00%	12,45%
	Acima de 15% até 20%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 20% até 30%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 30% até 40%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 40% até 50%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 50%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

14.	Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

14.1	Ativo negociado	Natureza da transação (aquisição, alienação ou locação)	Data da transação	Valor envolvido	Data da assembleia de autorização	Contraparte
	Alianza Trust Renda Imobiliaria FII	aquisição	28/07/2021	1.000.099,46	02/07/2021	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	Fundo de Investimento Imobiliario - VBI Logistico	aquisição	08/07/2021	24.405,04	02/07/2021	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	Fundo de Investimento Imobiliario - VBI Logistico	aquisição	22/07/2021	99.674,50	02/07/2021	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	Fundo de Investimento Imobiliario - VBI Logistico	aquisição	04/08/2021	122.139,69	02/07/2021	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	FII Maua Capital Recebiveis Imobiliarios FII	aquisição	08/07/2021	29.678,27	02/07/2021	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	FII Maua Capital Recebiveis Imobiliarios FII	aquisição	06/08/2021	56.337,21	02/07/2021	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	FII Maua Capital Recebiveis Imobiliarios FII	aquisição	10/08/2021	284.927,05	02/07/2021	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	FII Maua Capital Recebiveis Imobiliarios FII	aquisição	11/08/2021	35.706,36	02/07/2021	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	FII Maua Capital Recebiveis Imobiliarios FII	aquisição	12/08/2021	50.517,09	02/07/2021	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	FII Maua Capital Recebiveis Imobiliarios FII	aquisição	16/08/2021	51.055,44	02/07/2021	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	FII Maua Capital Recebiveis Imobiliarios FII	aquisição	17/08/2021	406.985,06	02/07/2021	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	FII Maua Capital Recebiveis Imobiliarios FII	aquisição	18/08/2021	571.089,76	02/07/2021	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	FII Maua Capital Recebiveis Imobiliarios FII	aquisição	19/08/2021	1.271.634,22	02/07/2021	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	FII Maua Capital Recebiveis Imobiliarios FII	aquisição	20/08/2021	967.148,38	02/07/2021	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	FII Maua Capital Recebiveis Imobiliarios FII	aquisição	23/08/2021	400.183,92	02/07/2021	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	FII Maua Capital Recebiveis Imobiliarios FII	aquisição	24/08/2021	304.428,90	02/07/2021	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	FII Maua Capital Recebiveis Imobiliarios FII	aquisição	25/08/2021	426.836,16	02/07/2021	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	FII Maua Capital Recebiveis Imobiliarios FII	alienação	26/08/2021	814.358,76	02/07/2021	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	FII Maua Capital Recebiveis Imobiliarios FII	alienação	27/08/2021	475.128,86	02/07/2021	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	FII Maua Capital Recebiveis Imobiliarios FII	alienação	30/08/2021	1.409.399,88	02/07/2021	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	FII Maua Capital Recebiveis Imobiliarios FII	alienação	31/08/2021	1.167.755,95	02/07/2021	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	FII Maua Capital Recebiveis Imobiliarios FII	alienação	06/09/2021	375.446,48	02/07/2021	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	FII Maua Capital Recebiveis Imobiliarios FII	alienação	08/09/2021	246.232,28	02/07/2021	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	FII Maua Capital Recebiveis Imobiliarios FII	alienação	09/09/2021	321.633,70	02/07/2021	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	FII Maua Capital High Yield FII	aquisição	19/07/2021	65.000.000,00	02/07/2021	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	FII Maua Capital High Yield FII	alienação	30/11/2021	77.012,59	02/07/2021	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	FII Maua Capital MPD Desenvolvimento Residencial	aquisição	15/09/2021	3.000.000,00	02/07/2021	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	FI Imobiliario VBI Prime Properties	aquisição	08/07/2021	11.982,85	02/07/2021	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	FI Imobiliario VBI Prime Properties	aquisição	04/08/2021	47.783,97	02/07/2021	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	FI Imobiliario VBI Prime Properties	aquisição	05/08/2021	95.445,52	02/07/2021	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	FI Imobiliario RBR Rendimento High Grade	aquisição	21/07/2021	703.328,84	02/07/2021	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	FI Imobiliario RBR Rendimento High Grade	alienação	09/09/2021	290.448,23	02/07/2021	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

15.	Política de divulgação de informações

15.1

Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.

De acordo com o previsto na Instrução Normativa CVM 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos de vacância que possam representar 5% ou mais da Receita do Fundo na data da divulgação. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política da Administradora. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos/fundos.html https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria

15.2	Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria

15.3	Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria

15.4	Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
	Bruno Duque Horta Nogueira

16.	Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
	Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Anexos

5. Fatores de Risco

Nota

1.	A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII

Informe Anual

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

2.

Investimentos FII

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

4.

Análise do administrador sobre:

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

10.

Assembleia Geral

11.

Remuneração do Administrador

12.

Governança

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

15.

Política de divulgação de informações

Nota