| Competência: | 01/12/2021 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 96,963171000000 | 38785268,40 | 0,00 | 18185442710,22 | 14092342300,33 | 125690 | 02/12/2021 |
| 02 | 100,531626000000 | 0,00 | 286515134,10 | 18568191272,52 | 14170247428,53 | 125690 | 03/12/2021 |
| 03 | 101,126953000000 | 5056347,65 | 0,00 | 18683204479,24 | 14303890824,55 | 126640 | 06/12/2021 |
| 06 | 102,848192000000 | 0,00 | 426819996,80 | 18574383398,94 | 14301175093,47 | 126280 | 07/12/2021 |
| 07 | 103,520677000000 | 0,00 | 310562031,00 | 18385272204,25 | 14169704028,20 | 126944 | 08/12/2021 |
| 08 | 104,039641000000 | 0,00 | 322522887,10 | 18154917291,74 | 13791942343,85 | 126846 | 09/12/2021 |
| 09 | 102,300372000000 | 0,00 | 5115018,60 | 17846299829,72 | 13664862891,55 | 126947 | 10/12/2021 |
| 10 | 103,716569000000 | 15557485,35 | 0,00 | 18108912898,55 | 13951595074,94 | 126947 | 13/12/2021 |
| 13 | 103,356307000000 | 0,00 | 108524122,35 | 17937487064,12 | 14199278295,46 | 127157 | 14/12/2021 |
| 14 | 102,754875000000 | 0,00 | 128443593,75 | 17704664980,98 | 14031523922,43 | 126812 | 15/12/2021 |
| 15 | 103,402340000000 | 0,00 | 51701170,00 | 17764522046,20 | 14320454449,99 | 127087 | 16/12/2021 |
| 16 | 104,268171000000 | 0,00 | 15640225,65 | 17897631483,11 | 14777706100,88 | 127014 | 17/12/2021 |
| 17 | 103,181545000000 | 0,00 | 25795386,25 | 17685316847,26 | 14597435310,11 | 126116 | 20/12/2021 |
| 20 | 101,103030000000 | 0,00 | 1051471512,00 | 16277587788,09 | 12875582593,14 | 126218 | 21/12/2021 |
| 21 | 101,568539000000 | 0,00 | 233607639,70 | 16118927166,12 | 12941178481,59 | 127332 | 22/12/2021 |
| 22 | 101,329940000000 | 0,00 | 10132994,00 | 16070928419,03 | 13108789789,69 | 126007 | 23/12/2021 |
| 23 | 100,989756000000 | 5049487,80 | 0,00 | 16022024725,60 | 13294736412,32 | 125548 | 24/12/2021 |
| 24 | 100,989602000000 | 0,00 | 0,00 | 16022000397,79 | 13294782188,68 | 125548 | 27/12/2021 |
| 27 | 101,627177000000 | 304881531,00 | 0,00 | 16428033086,76 | 13746646862,58 | 125591 | 28/12/2021 |
| 28 | 100,965951000000 | 0,00 | 5048297,55 | 16316097668,04 | 13607304631,72 | 125645 | 29/12/2021 |
| 29 | 100,240553000000 | 330793824,00 | 0,00 | 16529667124,75 | 14039855701,87 | 126433 | 30/12/2021 |
| 30 | 100,929123000000 | 0,00 | 0,00 | 16643212441,34 | 14505790753,47 | 126580 | 31/12/2021 |
| 31 | 100,923160000000 | 0,00 | 0,00 | 16642229034,24 | 14505864223,51 | 125904 | 03/01/2022 |
| C = Cancelado. |