| Competência: | 01/12/2021 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 275,986300000000 | 0,00 | 55197260,00 | 6113096541,54 | 6107770081,55 | 176750 | 02/12/2021 |
| 02 | 281,115881000000 | 0,00 | 14055794,05 | 6212660979,73 | 6207394001,34 | 176985 | 03/12/2021 |
| 03 | 279,023644000000 | 0,00 | 0,00 | 6166422539,21 | 6161206359,06 | 176748 | 06/12/2021 |
| 06 | 284,603419000000 | 0,00 | 0,00 | 6289735551,70 | 6284558594,63 | 176632 | 07/12/2021 |
| 07 | 288,130184000000 | 0,00 | 115252073,60 | 6252424998,72 | 6247412729,22 | 176721 | 08/12/2021 |
| 08 | 285,652068000000 | 0,00 | 28565206,80 | 6170084669,60 | 6165169636,07 | 176447 | 09/12/2021 |
| 09 | 282,631237000000 | 0,00 | 28263123,70 | 6076571600,48 | 6071739790,58 | 176340 | 10/12/2021 |
| 10 | 287,220481000000 | 0,00 | 14361024,05 | 6160879326,72 | 6156099999,85 | 176340 | 13/12/2021 |
| 13 | 286,577724000000 | 0,00 | 0,00 | 6147092171,86 | 6128590037,07 | 176468 | 14/12/2021 |
| 14 | 285,081448000000 | 0,00 | 14254072,40 | 6100742988,97 | 6082308682,33 | 176364 | 15/12/2021 |
| 15 | 292,960507000000 | 0,00 | 102536177,45 | 6166818668,04 | 6148560331,76 | 176299 | 16/12/2021 |
| 16 | 289,446275000000 | 0,00 | 14472313,75 | 6078371782,37 | 6060254969,71 | 176392 | 17/12/2021 |
| 17 | 286,560972000000 | 0,00 | 14328048,60 | 6003452355,94 | 5985432111,77 | 176257 | 20/12/2021 |
| 20 | 283,827169000000 | 0,00 | 14191358,45 | 5931987823,23 | 5924130038,81 | 176382 | 21/12/2021 |
| 21 | 290,482166000000 | 0,00 | 14524108,30 | 6056553158,68 | 6048665099,23 | 176635 | 22/12/2021 |
| 22 | 292,531091000000 | 0,00 | 0,00 | 6099273238,08 | 6091454047,24 | 176682 | 23/12/2021 |
| 23 | 292,822049000000 | 0,00 | 0,00 | 6105339730,54 | 6097621078,42 | 176540 | 24/12/2021 |
| 24 | 291,179295000000 | 0,00 | 0,00 | 6071088297,99 | 6063441828,31 | 176540 | 27/12/2021 |
| 27 | 295,650150000000 | 0,00 | 0,00 | 6164305628,82 | 6156707288,00 | 176667 | 28/12/2021 |
| 28 | 294,314882000000 | 29431488,20 | 0,00 | 6165896768,91 | 6158326220,81 | 176638 | 29/12/2021 |
| 29 | 295,562573000000 | 14778128,00 | 0,00 | 6206814034,65 | 6199283881,11 | 176692 | 30/12/2021 |
| 30 | 290,494207000000 | 0,00 | 0,00 | 6100378340,48 | 6092956358,17 | 176794 | 31/12/2021 |
| 31 | 289,769679000000 | 0,00 | 0,00 | 6085163257,05 | 6077793411,02 | 176774 | 03/01/2022 |
| C = Cancelado. |