| Competência: | 01/12/2021 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 62,619285000000 | 0,00 | 0,00 | 435204030,75 | 433007545,17 | 12043 | 16/12/2021 |
| 02 | 64,784740000000 | 0,00 | 0,00 | 472928602,00 | 468609315,45 | 12029 | 07/12/2021 |
| 03 | 65,406981000000 | 0,00 | 0,00 | 477470961,30 | 473293363,64 | 12029 | 15/12/2021 |
| 06 | 66,045379000000 | 0,00 | 0,00 | 495340342,50 | 491081502,69 | 12020 | 16/12/2021 |
| 07 | 65,886279200000 | 0,00 | 0,00 | 497441408,45 | 493446817,99 | 12011 | 16/12/2021 |
| 08 | 66,250304000000 | 0,00 | 0,00 | 539939977,60 | 535934665,21 | 11998 | 16/12/2021 |
| 09 | 65,063166000000 | 0,00 | 0,00 | 530264802,90 | 525502366,73 | 12004 | 16/12/2021 |
| 10 | 65,807985000000 | 0,00 | 0,00 | 536335077,75 | 531144716,24 | 12013 | 16/12/2021 |
| 13 | 65,702223000000 | 0,00 | 0,00 | 535473117,45 | 530381586,55 | 12003 | 16/12/2021 |
| 14 | 65,209120000000 | 0,00 | 0,00 | 531454328,00 | 526249608,91 | 12010 | 21/12/2021 |
| 15 | 65,488639000000 | 0,00 | 0,00 | 533732407,85 | 530263561,60 | 12004 | 20/12/2021 |
| 16 | 65,584235000000 | 0,00 | 0,00 | 495160974,25 | 491742563,67 | 11999 | 21/12/2021 |
| 17 | 65,049854000000 | 0,00 | 0,00 | 491126397,77 | 487893350,92 | 12012 | 21/12/2021 |
| 20 | 63,924096000000 | 0,00 | 0,00 | 482626924,80 | 478395827,44 | 12016 | 27/12/2021 |
| 21 | 63,906926000000 | 0,00 | 0,00 | 444153135,70 | 438109675,40 | 12009 | 24/12/2021 |
| 22 | 64,032304000000 | 0,00 | 0,00 | 425814821,60 | 418633592,95 | 12008 | 29/12/2021 |
| 23 | 63,920928000000 | 0,00 | 0,00 | 425074171,20 | 418079755,93 | 12014 | 28/12/2021 |
| 24 | 63,919296200000 | 0,00 | 0,00 | 425063320,03 | 418081266,20 | 12022 | 04/01/2022 |
| 27 | 64,432844000000 | 0,00 | 0,00 | 431700054,80 | 424542333,11 | 12022 | 03/01/2022 |
| 28 | 64,446200000000 | 0,00 | 0,00 | 431789540,00 | 425428172,29 | 12028 | 04/01/2022 |
| 29 | 64,012420000000 | 0,00 | 0,00 | 425682593,00 | 421905830,05 | 12029 | 03/01/2022 |
| 30 | 64,359313800000 | 0,00 | 0,00 | 427989437,36 | 423563614,57 | 12046 | 11/01/2022 |
| 31 | 64,358382900000 | 0,00 | 0,00 | 427983246,75 | 423566764,29 | 12044 | 11/01/2022 |
| C = Cancelado. |