Imprimir

Informe Anual

Nome do Fundo: TAURUS PATRIMONIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIICNPJ do Fundo: 11.701.400/0001-40
Data de Funcionamento: 28/09/2010Público Alvo: Investidor Qualificado
Código ISIN: BRCMPRCTF001Quantidade de cotas emitidas: 13.300.000,00
Fundo Exclusivo? SimCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Sim
Classificação autorregulação: Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: PassivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: MBO Entidade administradora de mercado organizado: CETIP
Nome do Administrador: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.CNPJ do Administrador: 36.113.876/0001-91
Endereço: Avenida das Americas, 3434, Bl. 07, Sala 201- Barra da Tijuca- Rio de Janeiro- RJ- 22640-102Telefones: (21)3514-0000
Site: www.oliveiratrust.com.brE-mail: ger2.fundos@oliveiratrust.com.br
Competência: 12/2017

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.36..11.3.8/76/0-00Av Das Americas, 3434, Bloco 07 Sala 201, Barra Da Tijuca, Rio De Janeiro, RJ, CEP 22640-102, Brasil(21) 3514-0000
1.2 Custodiante: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.36..11.3.8/76/0-00Av Das Americas, 3434, Bloco 07 Sala 201, Barra Da Tijuca, Rio De Janeiro, RJ, CEP 22640-102, Brasil(21) 3514-0000
1.3 Auditor Independente: Horwath Bendoraytes Aizenman & Cia42..17.0.8/52/0-00Avenida das Américas, nº. 4200, bloco 4, grupo 206, Barra da Tijuca, Cep. 22.640102, Estado do Rio de Janeiro, Cidade do Rio de Janeiro(21) 3030-4662
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.36..11.3.8/76/0-00Av Das Americas, 3434, Bloco 07 Sala 201, Barra Da Tijuca, Rio De Janeiro, RJ, CEP 22640-102, Brasil(21) 3514-0000
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Não possui informação apresentada.

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
A expectativa da administração do Taurus Patrimonium Fundo de Investimento Imobiliário – FII para este e para os próximos semestres, é a efetivação de negócios imobiliários, visando ampliar a carteira de ativos do Fundo, orientados sempre pelo objetivo proposto.

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O resultado líquido do Fundo no exercício findo em 29/12/2017 é de R$ 837.647,03.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
Ao final do último trimestre de 2016, foi possível constatar uma vacância de 29,1% para o mercado Classe AA+ CBD, com um aumento de 1,2 p.p em relação ao trimestre anterior e 1,1 p.p frente ao mesmo período em 2015. O aumento pode ser explicado em grande parte pelo volume de novas entregas no ano (169 mil m²), com a entrada da Ez Tower B (47 mil m²) durante o último trimestre. A absorção líquida das regiões CBD classe AA+ de São Paulo foi de aproximadamente 92 mil m² durante o ano de 2016, sendo que no último trimestre houve uma absorção negativa de -0,5 mil m²; menor volume dentre todos os quartos trimestres já registrados. No ano de 2015 observou-se uma absorção de 122 mil m² e 33 mil m² no último trimestre. As regiões que se destacaram com absorções líquidas positivas durante o quarto trimestre foram: Vila Olímpia, com 7,7 mil m² e Berrini com 4,5 mil m². Por sua vez, as regiões que pressionaram a absorção para valores negativos incluem: Faria Lima, com -3,9 mil m² e Paulista com -3,3 mil m², aumentando suas taxas de vacâncias em 1.0 e 1.3 p.p, respectivamente. Fonte: Cushman
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
O ano de 2017 deverá ser um ano de retomada da economia do país e do setor: o PIB brasileiro deve voltar a um valor positivo após três anos de recessão consecutivos, considerada a maior crise econômica do País. Este será o momento em que a taxa de desemprego voltará a decrescer e os salários voltarão a apresentar variações positivas, elevando o poder de compra das pessoas. Com um cenário mais claro de estabilidade e desenvolvimento, a confiança também deverá retomar, assim como a atividade no mercado imobiliário. Este processo impactará de maneira direta os players do setor que, se bem reposicionados no pós-crise, deverão colhler os frutos dos investimentos no presente.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
AV. GOIAS, 606, 2º ANDAR - GOIANIA/GO560.000,00SIM45,45%
AV. GOIAS, 606, S1501 - GOIANIA/GO43.000,00SIM-34,85%
AV. GOIAS, 606, S1502 - GOIANIA/GO37.500,00SIM-34,21%
AV. GOIAS, 606, S1503 - GOIANIA/GO37.500,00SIM-34,21%
AV. GRANDE CANAL, 2.915, BLOCO C, APTO 4034.560.000,00SIM4,83%
AV. MEM DE SA, 247 - RJ - 2º PAVIMENTO2.454.000,00SIM-2,21%
AV. MEM DE SA, 247 - RJ - APTO 303531.700,00SIM-3,15%
AV. MEM DE SA, 247 - RJ - LOJA A904.600,00SIM-4,88%
AV. MEM DE SA, 247 - RJ - LOJA B1.064.500,00SIM-2,25%
AV. MEM DE SA, 247 - RJ - APTO 505626.300,00SIM13,46%
CORES DA LAPA, MATR 92.653 - APTO 436522.000,00SIM-8,42%
CORES DA LAPA, MATR 92.710 - APTO 536522.000,00SIM-8,42%
CORES DA LAPA, MATR 92.770 - APTO 636522.000,00SIM-8,42%
CORES DA LAPA, MATR 92.830 - APTO 736522.000,00SIM-8,42%
CORES DA LAPA, MATR 92.834 - APTO 740624.400,00SIM-7,91%
CORES DA LAPA, MATR 93.005 - APTO 1031624.400,00SIM11,10%
CORES DA LAPA, MATR 93.014 - APTO 1040624.400,00SIM-7,91%
CORES DA LAPA, MATR 93.065 - APTO 1131767.000,00SIM-8,03%
CORES DA LAPA, MATR 93.074 - APTO 1140624.400,00SIM-7,91%
CORES DA LAPA, MATR 93.188 - APTO 1338624.400,00SIM-7,91%
LA PLAYA FESTMALL - SALA 204360.000,00SIM2,86%
LA PLAYA FESTMALL - SALA 205360.000,00SIM2,86%
R. DOS AÇUDES, QD 113, BANGÚ/RJ - LOTE 41.640.844,51SIM7,37%
R. DOS AÇUDES, QD 113, BANGÚ/RJ - LOTE 4A1.379.608,77SIM7,37%
R. DOS AÇUDES, QD 113, BANGÚ/RJ - LOTE 51.378.702,22SIM7,37%
R. DOS AÇUDES, QD 113, BANGÚ/RJ - LOTE 5A1.640.844,51SIM7,37%
R. FELIPE SCHMIDT, 752 APT 605475.000,00SIM5,56%
RUA BERNARDINO DE MELLO, Nº 01 , QUADRA "A"3.737.322,72SIM94,99%
SCS - QD.01 BL.M BRASILIA - SALA 613110.000,00NÃO-8,33%
SCS - QD.01 BL.M BRASILIA - SALA 614110.000,00SIM-8,33%
SCS - QD.01 BL.M BRASILIA - SALA 615110.000,00SIM-8,33%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Considerando a potencialidade do imóvel avaliando, adotou-se o “Método Involutivo de Avaliação", cujo processo consiste na apuração do Valor de um imóvel através da análise da viabilidade técnico-econômica para a apropriação do valor do terreno, alicerçado no seu aproveitamento eficiente, mediante hipotético empreendimento imobiliário compatível com as características do imóvel e com as condições do mercado. A avaliação por este processo considera a receita provável da comercialização das unidades hipotéticas, com base em preços praticados no mercado; considera todas as despesas inerentes à transformação do terreno no empreendimento projetado, prevendo margem de lucro líquido ao empreendedor, despesas de comercialização, remuneração do capital - terreno, computados com prazos viáveis ao projeto.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Avenida das Américas, 3434, bloco 7, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ
ger2.fundos@oliveiratrust.com.br
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
As solciitações dos itens (i) e (ii) podem ser direcionadas diretamente para e-mail da equipe de Administração, qual seja, ger2.fundos@oliveiratrust.com.br ou ainda pelo "Fale Conosco" disponível no portal do administrador pelo link a seguir: http://www.oliveiratrust.com.br/portal/?item1=Atendimento&item2=Fale_Conosco
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
No que tange ao item (i): Os cotistas do Fundo poderão participar da Assembleia Geral de Cotistas, por si, seus representantes legais ou procuradores, consoante o disposto no artigo 22 da Instrução CVM nº 472, portando os seguintes documentos: (a) se Pessoas Físicas: documento de identificação com foto; (b) se Pessoas Jurídicas: cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação, bem como documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is); (c) se Fundos de Investimento: cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e do estatuto ou contrato social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação, bem como documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is). Caso o cotista seja representado por procurador este deverá apresentar o instrumento particular de mandato, sendo certo que o procurador deve estar legalmente constituído há menos de 1 (um) ano. Ressaltamos que os Srs. Cotistas e/ou seus representantes deverão apresentar seus documentos de identificação (documentos pessoais, societários ou procuração) quando da realização da assembleia. Ao item (ii): As deliberações da Assembleia Geral de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta formalizado em carta, telegrama ou correio eletrônico (email) dirigido pelo ADMINISTRADOR a cada quotista, conforme dados de contato contidos no boletim de subscrição ou, se alterado, conforme informado em documento posterior firmado pelo quotista e encaminhado ao ADMINISTRADOR, para resposta no prazo máximo de 30 (trinta) dias ou excepcionalmente em prazo menor, desde que requerido pelo ADMINISTRADOR e com urgência justificada. Ao item (iii): Os Cotistas também poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, desde que recebida pelo ADMINISTRADOR antes do início da Assembleia Geral de Quotistas, nos termos da respectiva convocação.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
O Regulamento do Fundo não prevê a possibilidade de realização de assembleia por meio eletrônico.

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
O Fundo pagará ao Administrador uma Taxa de Administração, equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano sobre o valor contábil do Patrimônio Líquido do Fundo, pagáveis mensalmente à razão de 1/12 (um doze avos) apurado no último dia útil de cada mês, devida a primeira no último dia útil do mês da primeira integralização de Cotas e as demais no último dia útil dos meses subsequentes pelo exercício das atividades de administração do Fundo, gestão do seu Patrimônio Líquido, tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes de sua carteira e escrituração da emissão de suas Cotas. A taxa de administração prevista terá o piso de (i) R$ 9.000,00 (nove mil reais) mensais, sendo que Durante os 12 primeiros meses de funcionamento do Fundo o piso mensal será de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Esses valores serão acrescidos dos tributos incidentes sobre os valores efetivamente devidos, a Saber: Imposto Sobre Serviços (ISS), Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), Contribuição para o financiamento da Seguridade Social (COFINS), Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL), Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e outros que porventura venham a incidir, serão a ela acrescidos, nas alíquotas vigentes à época do pagamento, conforme cálculo a ser elaborado pelo Administrador e validado pelo Custodiante; Os Valores devidos deverão ser atualizados anualmente pela variação acumulada do IGPM a partir de 01 de janeiro de 2010. O Administrador pode estabelecer que parcelas da Taxa de Administração sejam pagas diretamente aos prestadores de serviços contratados, desde que o somatório dessas parcelas, em conjunto com o tributos incidentes, não exceda o montante total da Taxa de Administração devido. O equivalente a 80% (oitenta por cento) da parcela da Taxa de Administração devida exclusivamente ao Administrador, após serem deduzidos os valores devidos aos demais terceiros contratados, será paga, conforme o disposto na Instrução CVM 472, diretamente pelo Fundo à Oliveira Trust Servicer S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.150.453/0001-20, na qualidade de prestadora de serviços ao Administrador, nas mesmas datas de pagamento da Taxa de Administração, sem quaisquer custos adicionais para o Fundo. Tal valor será deduzido da Taxa de Administração devida ao Administrador. A Oliveira Trust Servicer S.A. prestará ao Administrador serviços auxiliares à administração do Fundo, incluindo, mas não se limitando, aos serviços de (i) controle e cobrança da documentação necessária à administração do Fundo, inclusive elaboração dos relatórios gerenciais devidos à CVM que sejam de responsabilidade do Administrador; e (ii) elaboração e atualização do website onde serão disponibilizadas aos Cotistas todas as informações pertinentes ao Fundo.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
300.043,321,04%NaN

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: JOSE ALEXANDRE COSTA DE FREITASIdade: 46
Profissão: Diretor PresidenteCPF: 899120717
E-mail: alexandre.freitas@oliveiratrust.com.brFormação acadêmica: Direito
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 09/11/2012
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Oliveira TrustMarço de 1992 - Data atualDiretor PresidenteDistribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminalNão
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadasNão
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 2,00880.962,536,62%100,00%0,00%
Acima de 5% até 10%
Acima de 10% até 15% 2,003.584.330,6526,95%100,00%0,00%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30% 3,008.834.706,8266,43%0,00%100,00%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
São considerados relevantes pelo Administrador qualquer deliberação da assembleia geral de cotistas ou do Administrador ou qualquer outro ato ou fato que possa influir de modo ponderável (I) na cotação das cotas ou de valores mobiliários a elas referenciados, (II) na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter as cotas, e (III) na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular cotas ou de valores mobiliários a elas referenciados, tais como, exemplificativamente, mas não limitados a: I – atraso para o recebimento de quaisquer rendimentos que representem percentual significativo dentre as receitas do fundo; II – venda ou locação dos imóveis de propriedade do fundo destinados a arrendamento ou locação, e que possam gerar impacto significativo em sua rentabilidade; III – fusão, incorporação, cisão, transformação do fundo ou qualquer outra operação que altere substancialmente a sua composição patrimonial; IV – emissão de cotas nos termos do inciso VIII do artigo 15 da Instrução CVM 472. Tais informações são divulgadas à CVM, à BM&FBovespa, e também através do site do Administrador, no endereço https://www.oliveratrust.com.br/. Adicionalmente, o Administrador adota segregação física da sua área de administração de fundos imobiliários em relação às áreas responsáveis por outras atividades e linhas de negócio. Neste sentido, o acesso a sistemas e arquivos, inclusive em relação à guarda de documentos de caráter confidencial, é restrito à equipe dedicada pela administração de tais fundos, sendo possível o compartilhamento de informações às equipes jurídicas e de compliance que atendam tal área de negócio. Adicionalmente, o Administrador tem como política interna a exigência de termos de confidencialidade com todos os seus funcionários, no momento de sua contratação.
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
As Cotas emitidas pelo Fundo não poderão ser registradas para negociação no Mercado de Balcão Organizado, podendo ser negociadas em mercado secundário. Nos termos da Lei nº 9.779, o percentual máximo do total das Cotas emitidas pelo Fundo que o incorporador, construtor ou sócio de empreendimentos imobiliários investidos pelo Fundo poderá subscrever ou adquirir no mercado, individualmente ou em conjunto com pessoa a eles ligadas, é de até 25% (vinte e cinco por cento).
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.oliveiratrust.com.br/downloads/OLIVEIRA_TRUST_Politica_de_Voto.pdf
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Não possui informação apresentada.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
As Chamadas de Capital devem ser realizadas pelo Administrador, (i) em moeda corrente nacional, em uma conta de titularidade do Fundo junto ao Custodiante, e/ou (ii) outros imóveis, bem como em direitos reais de uso, gozo, fruição e aquisição sobre bens imóveis, nos termos dos Artigos 11 e 12 da Instrução CVM 472, conforme previsto em cada Boletim de Subscrição.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII