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Competência: 11/2021
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL18.663.218.741,20
11000006DISPONIBILIDADES10.867,38
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.867,38
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.867,38
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ148.574.783,22
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS148.574.783,22
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA148.574.783,22
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL148.574.783,22
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.771.990.991,63
13100007LIVRES13.679.310.854,04
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.679.310.854,04
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS13.679.310.854,04
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS92.680.137,59
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA92.680.137,59
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL92.680.137,59
18000009OUTROS CRÉDITOS4.742.634.391,86
18300008RENDAS A RECEBER43.245.399,62
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER43.245.399,62
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.699.388.949,46
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES311.475.054,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.387.913.895,46
18800003DIVERSOS42,78
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS42,78
19000008OUTROS VALORES E BENS7.707,11
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.707,11
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.707,11
30000001COMPENSAÇÃO14.958.638.135,43
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.771.990.991,63
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO13.771.990.991,63
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL13.771.990.991,63
30400003CUSTÓDIA DE VALORES646.630.495,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA646.630.495,00
30430107PRÓPRIOS646.630.495,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES180.666.648,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS180.666.648,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS180.666.648,80
30900008CONTROLE359.350.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS359.350.000,00
30915055EMISSÕES141.700.000,00
30915103RESGATES86.100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO131.550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO33.621.856.876,63
40000008EXIGÍVEL311.578.021,55
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.572.274,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.572.274,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO1.572.274,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES310.005.747,55
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES308.238.438,89
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR8,83
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES308.238.430,06
49900006DIVERSAS1.767.308,66
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR155.804,61
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS155.804,61
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.611.504,05
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.611.504,05
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.408.498.306,99
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.408.498.306,99
61100004CAPITAL SOCIAL19.281.316.534,75
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.810.742.596,03
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS20.810.739.434,38
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.529.426.061,28
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.127.181.772,24
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.127.181.772,24
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS32.400.107.137,55
71000008RECEITAS OPERACIONAIS32.400.107.094,77
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO4.861.079.898,37
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.861.079.898,37
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.443.695,14
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.443.695,14
71410100POSIÇÃO BANCADA4.443.695,14
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.534.583.501,26
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL608.327.791,55
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL88.952.017,54
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS137.214.003,80
71580315FUTURO137.214.003,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO26.700.089.688,37
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO26.700.089.688,37
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS42,78
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS42,78
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS42,78
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS34.456.964.724,89
81000005DESPESAS OPERACIONAIS34.456.964.724,89
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES5.502.237.054,87
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.502.237.054,87
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.927.808.502,99
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL100.848.488,04
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS164.401.004,70
81550311FUTURO164.401.004,70
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO28.662.559.010,25
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO28.662.559.010,25
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.877.778,59
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.439.089,55
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.436,76
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO19.435.252,28
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.020.255,86
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO16.414.996,42
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS41.388,44
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS41.388,44
90000003COMPENSAÇÃO 14.958.638.135,43
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.771.990.991,63
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS13.771.990.991,63
90400005CUSTÓDIA DE VALORES646.630.495,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 646.630.495,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 180.666.648,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS180.666.648,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO180.666.648,80
90900000CONTROLE 359.350.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE359.350.000,00
90917055EMISSÕES141.700.000,00
90917103RESGATES86.100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO131.550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO33.621.856.876,63