| Nome do Fundo: | BB FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO PROGRESSIVO | CNPJ do Fundo: | 07.000.400/0001-46 |
| Data de Funcionamento: | 26/07/2004 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRBBFICTF006 | Quantidade de cotas emitidas: | 130.000,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: Lajes CorporativasTipo de Gestão: Passiva | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | MBO | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ do Administrador: | 00.360.305/0001-04 |
| Endereço: | Avenida Paulista, 2300, 11º Andar- Cerqueira Cesar- São Paulo- SP- 01310300 | Telefones: | (11) 3572-4219(11) 3572-4210 |
| Site: | www.caixa.gov.br | E-mail: | supot02@caixa.gov.br |
| Competência: | 12/2017 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: Caixa Economica Federal | 00.360.305/0001-04 | Av. Paulista, nº 2.300, 11º andar - Cerqueira Cesar - São Paulo/SP - CEP nº 01310-300 | (11) 3572-4218 |
| 1.2 | Custodiante: Banco do Brasil S.A. | 19.1./- | Rua Lélio Gama, 105, 38º andar - Centro - Rio de Janeiro/RJ - CEP nº 20031-080 | (21) 3808-3561 |
| 1.3 | Auditor Independente: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes | 61.562.112/0015-26 | Av. Francisco Matarazzo, nº 1400, Torre Torino , 9º andar - Água Branca - São Paulo - SP - CEP nº 05001-100 | (11) 3674-2686 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: J. Fleury Assessoria e Consultoria Imobiliária LTDA | 37.097.813/0001-51 | SRTV SUL Quadra nº 701, Bloco B, Centro Empresarial Brasília, salas nº 606/608 - Brasília/DF - CEP nº 70340-907 | (61) 3224-9884 |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Dar continuidade ao processo de reforma do Edifício Sede I para deixar a parte não locada do imóvel em condições de locação. Com relação ao Edifício CARJ, conduzir o processo de desocupação gradual do atual inquilino e prospectar novos locatários. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| Durante o exercício de 2017 foram auferidos R$ 38.591.543,23 como receita de aluguel, sendo R$ 29.467.920,65 provenientes do contrato de locação total do Edifício CARJ e R$ 9.123.622,58 provenientes do contrato de locação parcial do Edifício Sede I. A receita com operações financeiras em 2017 totalizou R$ 1.708.394,32. Do resultado financeiro líquido obtido, mensalmente, 95% foi distribuído como rendimento aos cotistas e 5% retido para compor reserva estatutária. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O mercado de Brasilia, onde está localizado o Edifício Sede I possui estoque de aproximadamente 2,9 milhões de metros quadrados de escritórios distribuídos na classe A, B e C. Atualmente, a vacância estimada na cidade é de aproximadamente 12%, conforme relatório da Cushman & Wakefield. Assim, pode-se esperar pressão sobre os valores de locação dado o maior poder de negociação por parte dos futuros inquilinos. Soma-se a isso o fato de que as novas entregas no mercado adicionam ao estoque imóveis com especificações técnicas superiores aos imóveis existentes. A cidade do Rio de Janeiro, onde está localizado o Edifício CARJ, é o segundo principal centro de negócios do país. De acordo com relatório da JLL, a taxa de vacância do mercado carioca ao final 2017 era de 19,8% para escritórios Classe B e 36,8% para as classes A e AA. A grande área vaga nos escritórios de alto padrão, preços em queda e proprietários flexíveis nas negociações favorecem o movimento do flight to quality onde as empresas acabam se movimentando para edificios de padrão superior. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| O PIB em 2017 cresceu 1% em relação à 2016, e as projeções de mercado. De acordo com o Boletim Focus de 16/03/2018 , a previsão é que o PIB cresça 2,83% em 2018. O cenário econômico para 2018 tende a ser positivo para o setor imobiliário, em que pesem os riscos políticos relativos às eleições presidenciais a ocorrer em outubro/2018. As taxas de juros devem permanecer baixas nos próximos anos, o que deve impulsinonar a retomada da atividade econômica e dos níveis de confiança dos consumidores e empresários. A captação da poupança deve se tornar positiva em 2018 e as taxas de financimento imobiliário devem permanecer estáveis em relação aos níveis atuais. No entanto, o cenário para o setor, apesar de ser melhor que o do período anterior, passará ainda por momentos de incerteza, dando aos inquilinos mais poder de negociação junto aos proprietários dos imóveis. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| Imóvel DF - SEDE1 | 152.813.798,00 | SIM | -29,57% | |
| Imóvel RJ - CARJ | 184.917.000,00 | SIM | -8,60% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| As avaliações foram realizadas pela mesma metodologia, qual seja, a comparação direta com imóveis semelhantes e inseridos na mesma região socioeconômica. Foram consideradas na avaliação as práticas e padrões profissionais aplicáveis de acordo com a Norma Brasileira de Avaliações NBR 14.653 da ABNT – Associação Brasileira e Normas Técnicas, em todas as suas partes, além dos padrões de conduta e ética profissionais estabelecidos no Red Book em sua edição 2015 editada pelo Royal Institute of Chartered Surveyors (“RICS”) e nas normas do International Valuation Standards Council (“IVSC”), nos seus pronunciamentos 101 – Scope of Work, 102 – Implementation e 103 – Reporting. A base de valor adotada foi a definida pelo Red Book. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Av. Paulista, nº 2.300, 11º andar - Cerqueira Cesar - São Paulo/SP - CEP nº 01310-300 http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| e-mail supot02@caixa.gov e telefones (11) 3572-4219 e 3572-4210. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Os cotistas devem comparecer ao local designado para a Assembleia Geral presencial portando documento de identidade original com validade em todo o território nacional e, no caso daqueles que se fizerem representar por procuradores, estes devem ter sido constituídos há menos de 1 (um) ano e devem comparecer ao local designado portando procuração original com firma reconhecida e com poderes específicos. Nas consultas formais, são recebidos os votos pelo correio com firma reconhecida em cartório do cotista e contabilizados em controle específico. Não é admitido pelo Regulamento do Fundo a realização de Assembleia Geral para a participação à distancia e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, com exceção das consultas formais. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Não é admitido pelo Regulamento do Fundo a realização de Assembleia Geral por meio eletrônico. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| A ADMINISTRADORA receberá, pelos serviços de gestão do FUNDO, com exclusão de qualquer outra, a seguinte remuneração, cobrada mensalmente: o equivalente à 5,10% (cinco inteiros e dez centésimos) ao mês sobre o total de receitas do FUNDO, deduzidas todas as despesas e provisões do FUNDO, antes da incidência da referida taxa, tendo como piso mensal o valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), corrigido anualmente pelo IGP-M da FGV. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 1.249.937,90 | 0,36% | 0,33% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Representante 1 | ||||
| Nome: | Gabriel Jose Lindenbaum | Idade: | 45 anos | |
| Profissão: | Advogado | CPF: | 1111095744 | |
| E-mail: | lisboalindenbaum@gmail.com | Formação acadêmica: | Direito | |
| Forma de remuneração (conforme definido em Assembleia): | R$3.000,00 mil reais mensais conforme aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas realizada em 27/01/2017 | Valor pago no ano de referência (R$): | 33.000,00 | |
| % sobre o patrimônio contábil: | 0,01% | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | 0,01% | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 497,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 391,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data da eleição em Assembleia Geral: | 14/06/2016 | |
| Término do Mandato: | 14/06/2018 | |||
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Lisboa Lindenbaum Imovéis LTDA | 1992 até os dias atuais | Sócio Gerente | Administração,locação,compra e venda de imóveis e proc. Jud | |
| Relação de fundos em que exerça a função de Representante de Cotistas | Data da eleição em Assembleia Geral | Término do mandato | ||
| Fundo de Investimento Imobiliário Edifício Almirante Barroso | 2016-05-31 | 2017-05-31 | ||
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | Não há | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | Não há | |||
| Representante 2 | ||||
| Nome: | Luiz Gustavo Aurnheimer Vieira | Idade: | 38 anos | |
| Profissão: | Administrador | CPF: | 8436389743 | |
| E-mail: | lgvieira2013@gmail.com | Formação acadêmica: | Sem formação | |
| Forma de remuneração (conforme definido em Assembleia): | R$3.000,00 mil reais mensais conforme aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas realizada em 27/01/2017 | Valor pago no ano de referência (R$): | 33.000,00 | |
| % sobre o patrimônio contábil: | 0,01% | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | 0,01% | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 88,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data da eleição em Assembleia Geral: | 14/06/2016 | |
| Término do Mandato: | 14/06/2018 | |||
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Consenso Locação e Construção de Imóveis LTDA | 2004 até os dias atuais | Sócio | Locação e construção de imóveis | |
| Relação de fundos em que exerça a função de Representante de Cotistas | Data da eleição em Assembleia Geral | Término do mandato | ||
| Fundo de Investimento Imobiliário Edifício Almirante Barroso | 2016-05-31 | 2017-05-31 | ||
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | Não há | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | Não há | |||
| Representante 3 | ||||
| Nome: | Daniel Cambraia Danzig | Idade: | 28 | |
| Profissão: | Administrador | CPF: | 104.129.406-98 | |
| E-mail: | danielcdanzig@gmail.com | Formação acadêmica: | Administração de Empresas | |
| Forma de remuneração (conforme definido em Assembleia): | R$3.000,00 mil reais mensais conforme aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas realizada em 27/01/2017 | Valor pago no ano de referência (R$): | 21.000,00 | |
| % sobre o patrimônio contábil: | 0,01% | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | 0,01% | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 1,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 8,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 7,00 | Data da eleição em Assembleia Geral: | 29/05/2017 | |
| Término do Mandato: | 14/06/2018 | |||
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Autônomo - Gestor de Carteira de Investimentos Propria | 2012 até atual | Gestão | Investimentos | |
| Voga Invest Agente Autonomos de Investimentos | 01/07/2017 até atual | Assessor de Investimentos | Investimentos | |
| Não possui informação apresentada. | ||||
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | FLAVIO EDUARDO ARAKAKI | Idade: | 38 anos | |
| Profissão: | Economiário | CPF: | 28384495831 | |
| E-mail: | viart@caixa.gov.br | Formação acadêmica: | Mestrado | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 26/07/2016 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Caixa Econômica Federal | 26/07/2016 até o momento | Vice-Presidente Interino | Vice-Presidência de Administração e Gestão de Ativos de Terceiros | |
| Caixa Econômica Federal | 22/05/2013 a 25/07/2016 | Diretor Executivo | Diretoria Executiva de Ativos de Terceiros | |
| Caixa Econômica Federal | 10/06/2011 a 21/05/2013 | Superintendente Nacional | Superintendência Nacional de Fundos de Investimento Especiais | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | Não há | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | Não há | |||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 4.172,00 | 123.326,00 | 94,87% | 88,58% | 6,29% | |
| Acima de 5% até 10% | 1,00 | 6.674,00 | 5,13% | 5,13% | 0,00% | |
| Acima de 10% até 15% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 15% até 20% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 20% até 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 30% até 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 40% até 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| Fatos relevantes são divulgados no site do Administrador (www.caixa.gov.br → opção “Downloads” → item “Aplicação Financeira – Fundo de Investimento Imobiliário Progressivo”), no site da Comissão de Valores Mobiliarios (www.cvm.gov.br → opção “Informações de Regulados” → opção “Fundos de Investimento” → opção “Consulta a Informações de Fundos” → opção “Fundos de Investimento Registrados” em seguida digitar o nome do Fundo), e da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br → selecionar “Produtos” → “opção “Renda Variável” → item “Fundos de Investimentos” → selecionar “FIIs listados” → localizar “BB FDO INV IMOB PROGRESSIVO”). |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| As cotas do Fundo são negociadas no mercado de balcão organizado da BM&Fbovespa. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Fundo não possui participações societárias. |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Gerente Executivo: LUCIANO GARRIDO Operadores de Mesa: ALBERTO DANIEL ARAUJO DA SILVA, ANDREIA SUEMI ARA, CLEBER ALVES FABIO, DAZIA VANESSA EGUCHI KEMPER, ELIANA MARQUES LISBOA, HEBERT GONCALEZ GALLY, PAULA CUNHA DE OLIVEIRA, VINICIUS BARBIERI DOMINGUES |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Capital foi totalmente subscrito e integralizado. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |