| Competência: | 01/11/2021 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 63,971822800000 | 0,00 | 0,00 | 348646434,41 | 345348753,00 | 12198 | 17/11/2021 |
| 03 | 64,892577000000 | 0,00 | 0,00 | 353664544,65 | 350402777,22 | 51 | 17/11/2021 |
| 04 | 63,312453600000 | 0,00 | 0,00 | 345052872,36 | 340814558,39 | 61 | 17/11/2021 |
| 05 | 64,067219000000 | 0,00 | 0,00 | 349166343,55 | 344439105,65 | 12157 | 16/11/2021 |
| 08 | 63,867940000000 | 0,00 | 0,00 | 348080273,00 | 343640321,87 | 12145 | 16/11/2021 |
| 09 | 64,445491000000 | 0,00 | 0,00 | 351227925,95 | 346842741,52 | 12138 | 22/11/2021 |
| 10 | 65,367875000000 | 0,00 | 0,00 | 352986525,00 | 348809013,92 | 12122 | 18/11/2021 |
| 11 | 65,866716000000 | 0,00 | 0,00 | 355680266,40 | 351404626,31 | 12112 | 22/11/2021 |
| 12 | 65,459298000000 | 0,00 | 0,00 | 353480209,20 | 349379331,93 | 12110 | 22/11/2021 |
| 16 | 64,448026000000 | 0,00 | 0,00 | 348019340,40 | 344022511,83 | 12107 | 18/11/2021 |
| 17 | 63,428227000000 | 0,00 | 0,00 | 342512425,80 | 339187208,25 | 12103 | 24/11/2021 |
| 18 | 63,294557000000 | 0,00 | 0,00 | 341790607,80 | 338439931,83 | 12099 | 25/11/2021 |
| 19 | 63,881718000000 | 0,00 | 0,00 | 344961277,20 | 341668868,60 | 12085 | 26/11/2021 |
| 22 | 63,123553000000 | 0,00 | 0,00 | 375585140,35 | 371965439,49 | 12089 | 26/11/2021 |
| 23 | 63,750366000000 | 0,00 | 0,00 | 379314677,70 | 375787301,21 | 12081 | 26/11/2021 |
| 24 | 64,025846000000 | 0,00 | 0,00 | 380953783,70 | 377420824,36 | 12070 | 29/11/2021 |
| 25 | 65,124879000000 | 0,00 | 0,00 | 390749274,00 | 386926389,30 | 12065 | 01/12/2021 |
| 26 | 63,619396000000 | 0,00 | 0,00 | 407164134,40 | 403325890,25 | 12060 | 07/12/2021 |
| 29 | 63,665047000000 | 0,00 | 0,00 | 407456300,80 | 403571065,32 | 12047 | 07/12/2021 |
| 30 | 63,279724000000 | 0,00 | 0,00 | 442958068,00 | 440603267,98 | 12044 | 07/12/2021 |
| C = Cancelado. |