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Competência: 10/2021
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL17.621.103.093,21
11000006DISPONIBILIDADES10.406,14
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.406,14
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.406,14
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ160.917.276,23
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS160.917.276,23
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA160.917.276,23
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL160.917.276,23
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.381.085.144,09
13100007LIVRES13.286.079.732,89
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.286.079.732,89
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS13.286.079.732,89
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS95.005.411,20
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA95.005.411,20
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL95.005.411,20
18000009OUTROS CRÉDITOS4.079.072.840,89
18300008RENDAS A RECEBER33.113.153,51
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER33.113.153,51
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.045.959.687,38
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES80.700.028,80
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.965.259.658,58
19000008OUTROS VALORES E BENS17.425,86
19900005DESPESAS ANTECIPADAS17.425,86
19910002DESPESAS ANTECIPADAS17.425,86
30000001COMPENSAÇÃO14.519.725.776,49
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.381.085.144,09
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO13.381.085.144,09
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL13.381.085.144,09
30400003CUSTÓDIA DE VALORES618.653.936,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA618.653.936,00
30430107PRÓPRIOS618.653.936,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES180.036.696,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS180.036.696,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS180.036.696,40
30900008CONTROLE339.950.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS339.950.000,00
30915055EMISSÕES126.500.000,00
30915103RESGATES81.900.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO131.550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO32.140.828.869,70
40000008EXIGÍVEL84.926.450,03
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.212.322,40
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.212.322,40
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO3.212.322,40
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES81.714.127,63
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES79.810.347,54
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR8,62
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES79.810.338,92
49900006DIVERSAS1.903.780,09
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR139.777,89
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS139.777,89
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.761.057,55
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.761.057,55
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS2.944,65
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO19.306.656.893,09
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO19.306.656.893,09
61100004CAPITAL SOCIAL18.179.475.120,85
61170003COTAS DE INVESTIMENTO19.760.817.844,87
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS19.760.814.683,22
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.581.342.724,02
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.127.181.772,24
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.127.181.772,24
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS28.959.278.878,80
71000008RECEITAS OPERACIONAIS28.959.278.878,80
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO4.412.904.796,96
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.412.904.796,96
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.501.504,44
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.501.504,44
71410100POSIÇÃO BANCADA3.501.504,44
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.542.872.577,40
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL537.099.683,67
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL83.191.488,51
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS117.069.607,40
71580315FUTURO117.069.607,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO23.805.511.797,82
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO23.805.511.797,82
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS30.729.759.128,71
81000005DESPESAS OPERACIONAIS30.729.759.128,71
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES4.925.882.683,66
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.925.882.683,66
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.778.661.170,73
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL97.457.024,59
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS139.849.975,70
81550311FUTURO139.849.975,70
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO25.541.354.170,44
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO25.541.354.170,44
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.170.941,23
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.971.273,79
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.971,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO18.196.695,64
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.584.122,60
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO15.612.573,04
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS44.333,09
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS44.333,09
90000003COMPENSAÇÃO 14.519.725.776,49
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.381.085.144,09
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS13.381.085.144,09
90400005CUSTÓDIA DE VALORES618.653.936,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 618.653.936,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 180.036.696,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS180.036.696,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO180.036.696,40
90900000CONTROLE 339.950.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE339.950.000,00
90917055EMISSÕES126.500.000,00
90917103RESGATES81.900.000,00
90917158CIRCULAÇÃO131.550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO32.140.828.869,70