| Nome do Fundo: | LEGATUS SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 30.248.158/0001-46 |
| Data de Funcionamento: | 29/08/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRLASCCTF003 | Quantidade de cotas emitidas: | 2.518.195,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Desenvolvimento para RendaSegmento de Atuação: ShoppingsTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 22.610.500/0001-88 |
| Endereço: | Rua Gilberto Sabino,
215,
4º Andar-
Pinheiros-
São Paulo-
SP-
5425020 | Telefones: | 11 3030-7177 |
| Site: | www.vortx.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 3/2021 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2021 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Sim | | |
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1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
PQ SHOP BELÉ
Avenida Visc. de Souza Franco, 776 - Reduto, Belém - PA, 66053-000
Área (m2):
34.130,00
Nº de unidades ou lojas:
300
Matrícula 10.336, 10.337 e 10.338 | 1,8000% | 9,0000% | 0,0000% |
| Setor1 |
| Setor2 |
| Setor3 |
| SetorN |
|
| 49,0000% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
|
| 0,0000% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
|
SH BOULEVART
Avenida, Dr. Silvio Bastos Tavares, 330 - Parque dos Rodoviários, Campos dos Goytacazes - RJ, 28051-250
Área (m2):
27.066,00
Nº de unidades ou lojas:
160
N/A | 3,8000% | 9,0000% | 0,0000% |
| Setor1 |
| Setor2 |
| Setor3 |
| SetorN |
|
| 25,0000% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
|
| 0,0000% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
|
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1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
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Até 3 meses
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De 3 meses e 1 dia a 6 meses
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De 6 meses e 1 dia a 9 meses
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De 9 meses e 1 dia a 12 meses
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De 12 meses e 1 dia a 15 meses
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De 15 meses e 1 dia a 18 meses
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De 18 meses e 1 dia a 21 meses
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De 21 meses e 1 dia a 24 meses
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De 24 meses e 1 dia a 27 meses
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De 27 meses e 1 dia a 30 meses
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De 30 meses e 1 dia a 33 meses
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De 33 meses e 1 dia a 36 meses
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Acima de 36 meses
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Prazo indeterminado
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1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
| IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - IRDM11 | 28..83.0.3/25/0-00 | 14.588,00 | 1.608.327,00 |
| IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - IRDM13 | 28..83.0.3/25/0-00 | 7.812,00 | 1.000.639,08 |
| KINEA HIGH YIELD CRI FII - KNHY11 | 30.130.708/0001-28 | 32.000,00 | 3.440.320,00 |
| KINEA INDICES PRECOS FII - KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 32.600,00 | 3.391.052,00 |
| MAXI RENDA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII - MXRF11 | 97.521.225/0001-25 | 229.100,00 | 2.318.492,00 |
| FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO - RBVA11 | 15.576.907/0001-70 | 42.373,00 | 4.567.385,67 |
| FATOR VERITA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FI - VRTA11 | 11.664.201/0001-00 | 23.500,00 | 2.561.500,00 |
| CAPITANIA SECURITIES II FII - CPTS13 | 18.979.895/0001-13 | 9.336,00 | 919.502,64 |
| CAPITANIA SECURITIES II FII - CPTS14 | 18.979.895/0001-13 | 30.495,00 | 3.003.452,55 |
| IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - IRDM14 | 28..83.0.3/25/0-00 | 3.834,00 | 452.412,00 |
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A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 4.355.515,04 | 5.040.812,48 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 4.355.515,04 | 5.040.812,48 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 4.355.515,04 | 5.040.812,48 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -736.927,47 | -733.033,53 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -419.096,84 | -220.876,27 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | | |
| (-) Auditoria independente | -35.147,37 | -21.200 |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -28.343,12 | -30.329,86 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -598,49 | -244,17 |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -11.170,66 | -8.617,02 |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | 198.574,96 | -11.223,62 |
Total de outras receitas/despesas
| -1.032.708,99 | -1.025.524,47 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |