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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIICNPJ do Fundo: 18.979.895/0001-13
Data de Funcionamento: 05/08/2014Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRCPTSCTF004Quantidade de cotas emitidas: 18.378.741,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: Junho
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Endereço: Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040Telefones: (11) 3383-3441
Site: www.btgpactual.comE-mail: [email protected]
Competência: 3/2021Data de Encerramento do Trimestre: 30/09/2021
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII35.765.826/0001-26115.823,009.381.663,00
BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FII39.332.032/0001-20514,00514.000,00
BLUECAP RENDA LOGÍSTICA FII35.652.060/0001-73167.814,0015.606.702,00
BLUEMACAW LOGÍSTICA FII34.081.637/0001-7155.218,005.394.798,60
BLUEMACAW RENDA+ FOF FII36.368.869/0001-3017.780,00135.305,80
FII BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS14.376.247/0001-1134.286,003.120.026,00
BRIO REAL ESTATE III FII34.895.752/0001-80770,00772.995,30
CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII31.887.401/0001-3919.844,001.360.901,52
CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII17.098.794/0001-705.302,00381.850,04
EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI FII41.076.380/0001-2519.000,001.900.000,00
VBI CONSUMO ESSENCIAL FII34.691.520/0001-0039.993,003.879.321,00
FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI09.552.812/0001-14103.328,008.803.545,60
FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I - FII33.884.145/0001-5166.139,006.684.668,73
FII MEMORIAL OFFICE01.633.741/0001-722,00136,78
FII Guardian Logística37.295.919/0001-60600.756,0061.877.868,00
FII GUARDIAN MULTIES41.269.052/0001-45108.000,0010.800.000,00
GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII38.293.897/0001-6179.808,007.950.472,96
GTIS BRAZIL LOGÍSTICAISTICS FII36.200.677/0001-101.081.829,00108.182.900,00
FII HBC RENDA URBANA36.501.159/0001-37109.999,0012.099.890,00
FII MULTI RENDA URBANA30.871.698/0001-81727.221,0060.359.343,00
CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII 11.160.521/0001-2224.393,00243,93
CSHG IMOBILIÁRIO FOF - FII32.784.898/0001-2212.870,00970.912,80
FII HOUSI34.081.631/0001-0216.441,001.307.059,50
HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII35.507.262/0001-21187.367,0018.361.966,00
HSI ATIVOS FINANCEIROS - FII35.360.687/0001-5022.668,002.038.986,60
HSI RENDA IMOBILIÁRIA FII08.098.114/0001-28742.274,0072.742.852,00
FII FOF INTEGRAL BREI33.721.517/0001-2943.068,002.832.151,68
JPP ALLOCATON MOGNO FII30.982.880/0001-00216.420,0020.555.571,60
FUNDO DE FUNDOS DE FII KINEA FII30.091.444/0001-4028.043,002.271.483,00
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FII SUNO 3036.669.660/0001-0763.552,00530.659,20
LEGATUS SHOPPINGS FII30.248.158/0001-46188.304,0017.651.616,96
FII MAX RETAIL11.274.415/0001-709.923,00868.460,96
MOGNO LOGISTICA FII - FII40.041.711/0001-2911.000,001.022.890,00
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FII35.652.252/0001-809.535,00724.660,00
NEWPORT LOGÍSTICA FII32.527.626/0001-47522.644,0051.919.454,96
NEWPORT RENDA URBANA FII 14.793.782/0001-7816,00529,92
FII THE ONE12.948.291/0001-239,001.293,57
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII30.048.651/0001-12501.821,0031.755.232,88
PLURAL LOGÍSTICA FII36.501.198/0001-3415.663,001.275.751,35
PANORAMA PROPERTIES FII26.813.118/0001-22235.260,0023.526.000,00
MULTI PROPERTIES FII 22.957.521/0001-74169.591,0039.005,93
PLURAL RENDA URBANA FII36.501.210/0001-00293.971,0027.927.245,00
QUASAR AGRO - FII32.754.734/0001-52602.624,0030.251.724,80
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE30.647.758/0001-87150.151,0013.042.115,86
Rio Bravo Renda Residencial FII36.517.660/0001-913.000,00216.000,00
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII 15.769.670/0001-4455.622,00841.560,86
BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS II FII23.120.027/0001-1313,00892,32
BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FII 15.394.563/0001-8913,009.230,00
SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS CDI FII32.903.521/0001-45323.745,0026.553.564,90
SEQUÓIA III RENDA IMOBILIÁRIA FII09.517.273/0001-8212.454,001.015.997,32
TELLUS PROPERTIES FII26.681.370/0001-25870,0064.380,00
TRX REAL ESTATE II FII36.368.925/0001-37671.347,0079.218.946,00
TRX REAL ESTATE FII28.548.288/0001-521.266.238,00128.573.806,52
TISHMAN SPEYER RENDA CORPORATIVA FII34.847.042/0001-84500.000,0052.290.000,00
VINCI SHOPPING CENTERS FII17.554.274/0001-25329.664,0033.823.526,40
VINCI IMOVEIS URBANOS FII36.445.587/0001-9050.467,004.248.312,06
Votorantim Securities Master FII17.870.926/0001-3025.241,002.151.038,02
FII - V2 Properties33.045.581/0001-37235.650,0022.622.400,00
VX XVI - FII30.982.974/0001-8959.156,0049.306.526,00
XP HOTÉIS - FII22.459.737/0001-0047.763,004.389.419,70
XP Industrial FII22.957.521/0001-74180.035,0016.491.206,00
TRX EDIFICIOS CORPORATIVOS FII 37.262.531/0001-62101.194,00686.095,32
MULTI SHOPPINGS FII 22.459.737/0001-0045.147,003.054.194,55
MULTI PROPERTIES FII22.957.521/0001-741.984.591,00152.335,22
FII XP IDEA!ZARVOS37.262.531/0001-624.963,764.565.579,06
FII SUCCESPAR VAREJO27.538.422/0001-71263.368,0028.364.275,30
FII XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO35.755.044/0001-067.765,567.072.503,75
FII Unidades Autonomas32.774.914/0001-04181.000,0018.100.000,00
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
CompanhiaCNPJEmissãoSérieQuantidadeValor (R$)
PENTAGONO SA DTVM17..34.3.6/82/0-0001/04/2013533,00924.196,11
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.10..60.8.4/05/0-0029/06/20208210.109,0011.546.851,68
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.10..60.8.4/05/0-0022/09/202193148.277,00141.309.581,72
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09..30.4.4/27/0-0021/06/20133240.392,0017.370.142,71
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09..30.4.4/27/0-0017/07/201914853.724,0050.945.626,32
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09..30.4.4/27/0-0007/07/2021242124.966,00121.330.340,07
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09..30.4.4/27/0-0030/07/202125899.500,00101.940.785,94
PLANETA SECURITIZADORA SA NOVO07..58.7.3/84/0-0001/04/2013528,001.882.640,84
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO02..77.3.5/42/0-0018/03/201499195,0085.866.512,51
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO02..77.3.5/42/0-0010/09/202138321.111,0021.243.475,47
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.26..60.9.0/50/0-0020/08/20218231.048,0031.359.330,19
TRUE SECURITIZADORA S.A.12..13.0.7/44/0-0019/08/201921445,0044.876,96
TRUE SECURITIZADORA S.A.12..13.0.7/44/0-0014/07/202031032.000,0032.157.149,92
TRUE SECURITIZADORA S.A.12..13.0.7/44/0-0022/07/2020236172.161.175,00183.506.761,36
TRUE SECURITIZADORA S.A.12..13.0.7/44/0-0010/05/202134095.211,00101.134.743,07
TRUE SECURITIZADORA S.A.12..13.0.7/44/0-0014/05/202139229.030,0030.011.295,43
TRUE SECURITIZADORA S.A.12..13.0.7/44/0-0023/06/202140125.000,0025.659.748,80
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA25..00.5.6/83/0-0001/08/2019125.070,0021.758.206,92
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08..76.9.4/51/0-0005/05/2014110,001.099.171,68
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08..76.9.4/51/0-0006/02/20173211,00734.315,32
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08..76.9.4/51/0-0019/11/202014250.655,0050.619.490,68
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08..76.9.4/51/0-0018/01/20219955.920,0058.092.090,21
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08..76.9.4/51/0-0012/03/202122613.884,0014.607.865,48
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08..76.9.4/51/0-0021/06/20213025.000,005.006.498,86
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08..76.9.4/51/0-0007/07/202128050.000,0051.249.369,75
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08..76.9.4/51/0-0004/08/202133516.500,0016.790.457,27
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08..76.9.4/51/0-0008/09/202135112.000,0012.093.401,48
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08..76.9.4/51/0-0016/09/2021366160.500,00161.029.051,82
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI09.215.250/0001-132.615.600,418.303.752,40
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
EmissorCNPJAtivoQuantidadeValor (R$)
Tesouro Nacional ../-LFT13.380,00144.136.109,76

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades0,00
    Títulos Públicos144.136.109,76
    Títulos Privados0,00
    Fundos de Renda Fixa8.303.752,40

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque00
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos00
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques00
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque00

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento00
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento00
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento00
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas00
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento00
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento00

    Resultado líquido de imóveis para renda

00
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM18.817.868,5618.817.868,56
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM-41.112.246,83-11.223.891,39
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM75.565.695,0775.565.695,07
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM-4.307.859,63-2.971.036,7

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

48.963.457,1780.188.635,54

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

48.963.457,1780.188.635,54
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras2.830.310,072.830.310,07
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras00
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras00
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras-600.012,7-600.012,7

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

2.230.297,372.230.297,37
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-6.707.056,41-6.707.056,41
        (-) Taxa de desempenho (performance)00
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 47200
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 47200
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 47200
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII-5.443,85-5.443,85
    (-) Auditoria independente-14.6250
    (-) Representante(s) de cotistas00
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-16.916,56-16.916,56
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII00
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)00
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII00
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias00
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista00
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório00
    (+/-) Outras receitas/despesas-68.761-68.761

 Total de outras receitas/despesas

-6.812.802,82-6.798.177,82
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

44.380.951,7275.620.755,09

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente75.620.755,09
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)71.839.717,3355
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. 0
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 3.781.037,75
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados75.620.755,0855
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -49.644.809,73
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre25.975.945,3555
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 100,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.