| Competência: | 01/11/2021 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 101,523990000000 | 0,00 | 71066793,00 | 17812384130,37 | 13834809592,71 | 126382 | 03/11/2021 |
| 03 | 101,590215000000 | 25397553,75 | 0,00 | 17849400843,09 | 13958056580,43 | 126258 | 04/11/2021 |
| 04 | 99,469979000000 | 14920496,85 | 0,00 | 17491795773,21 | 13463334098,02 | 126272 | 05/11/2021 |
| 05 | 100,826372000000 | 559586364,60 | 0,00 | 18289903884,80 | 14464265139,00 | 126322 | 08/11/2021 |
| 08 | 100,787494000000 | 10078749,40 | 25196873,50 | 18267733227,66 | 14227418522,85 | 126774 | 09/11/2021 |
| 09 | 101,512146000000 | 55831680,30 | 0,00 | 18454908226,20 | 14392995204,24 | 126572 | 10/11/2021 |
| 10 | 101,927966000000 | 0,00 | 35674788,10 | 18494829474,52 | 14451258221,31 | 126609 | 11/11/2021 |
| 11 | 103,493285000000 | 10349328,50 | 56921306,75 | 18732284637,92 | 14559828837,04 | 126641 | 12/11/2021 |
| 12 | 102,281037000000 | 5114051,85 | 15342155,55 | 18502639567,86 | 14164773390,56 | 126899 | 16/11/2021 |
| 16 | 100,427345000000 | 0,00 | 5021367,25 | 18162285421,52 | 13658790608,29 | 126801 | 17/11/2021 |
| 17 | 99,030827000000 | 0,00 | 29709248,10 | 17880015812,12 | 13546641931,73 | 126773 | 18/11/2021 |
| 18 | 98,527708000000 | 9852770,80 | 0,00 | 17799030517,54 | 13443234833,80 | 127283 | 19/11/2021 |
| 19 | 99,113817000000 | 14867072,55 | 0,00 | 17919778115,12 | 13396908866,29 | 126737 | 22/11/2021 |
| 22 | 98,246671000000 | 0,00 | 44211001,95 | 17718787173,50 | 13517900729,05 | 126855 | 23/11/2021 |
| 23 | 99,721917000000 | 0,00 | 114680204,55 | 17870167579,19 | 13864313020,14 | 127084 | 24/11/2021 |
| 24 | 100,554678000000 | 30166403,40 | 0,00 | 18049564735,15 | 14095152924,41 | 127022 | 25/11/2021 |
| 25 | 101,803810000000 | 279960477,50 | 0,00 | 18553744451,14 | 14578861344,47 | 127022 | 26/11/2021 |
| 26 | 98,355329000000 | 196710658,00 | 14753299,35 | 18107216047,78 | 13963863654,62 | 125463 | 29/11/2021 |
| 29 | 98,922095000000 | 296766285,00 | 9892209,50 | 18498431832,14 | 14280125232,14 | 125690 | 30/11/2021 |
| 30 | 98,058460000000 | 14708769,00 | 0,00 | 18351640719,65 | 13920565774,85 | 126430 | 01/12/2021 |
| C = Cancelado. |