Imprimir

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: LOFT I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo: 19.722.048/0001-31
Data de Funcionamento: 28/10/2013Público Alvo: Investidor Qualificado
Código ISIN: Quantidade de cotas emitidas: 1.962.500,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: PassivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: MB Entidade administradora de mercado organizado:
Nome do Administrador: MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 36.864.992/0001-42
Endereço: PRAIA DE BOTAFOGO, 501, 6º ANDAR - PARTE, BLOCO 014- BOTAFOGO- RIO DE JANEIRO- RJ- 22250-040Telefones: (21)3223-7700(21)3223-7746
Site: HTTPS;//MODAL.COM.BRE-mail: [email protected]
Competência: 03/2021Data de Encerramento do Trimestre: 30/09/2021
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
-CAM 1497 71
Alameda Campinas 1497 - 71
Área (m2): 206,68
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento Residencial Alugado		0,0000%0,0000%0,0000%
Administrador
10,0000%
0,0000%
-FR 1329 101
Alameda Franca 1329 - 101
Área (m2): 208,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento Residencial Alugado		0,0000%0,0000%0,0000%
Sociedade empresarial/ Administrador
10,0000%
0,0000%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
De 27 meses e 1 dia a 30 meses 100,0000%100,0000%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima de 36 meses
Prazo indeterminado
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M 100,0000%100,0000%
INPC
IPCA
INCC
AAANaNNaN
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
IGP-M
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
-BPA 49 92Atualização pelo IGPM
-CAM 1497 71Atualização pelo IGPM
-CAM 541 142Atualização pelo IGPM
-DLE 609 61Atualização pelo IGPM
-FR 1329 101Atualização pelo IGPM
-JML 1055 5Atualização pelo IGPM
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Contratamos o seguro riscos de engenharia, que cobrem danos ao imóvel e a terceiros durante o período de reforma.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
1.1.2.3.1 Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹)% do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados)
132814
Alameda Santos 1302 - 52
Área (m2): 156,32
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,0600%
133087
Alameda Santos 1126 - 503
Área (m2): 99,40
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,7142%
136246
Alameda Jaú 88 - 54
Área (m2): 130,90
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,1076%
1368814
Rua Urimonduba 111 - 11
Área (m2): 142,02
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,2594%
137768
Alameda Fernão Cardim 377 - 12
Área (m2): 142,06
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,1899%
138116
Alameda Fernão Cardim 395 - 103
Área (m2): 45,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,6896%
138399
Alameda Fernão Cardim 98 - 102
Área (m2): 125,17
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,5772%
138537
Alameda Franca 425 - 401
Área (m2): 206,58
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,9745%
138609
Alameda Casa Branca 605 - 802
Área (m2): 226,45
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,5346%
138676
Rua José Maria Lisboa 852 - 21
Área (m2): 198,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		2,0028%
138681
Rua José Maria Lisboa 852 - 71
Área (m2): 198,07
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		2,1442%
140592
Alameda Joaquim Eugênio de Lima 1095 - 63
Área (m2): 105,47
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,8363%
140818
Alameda Sarutaiá 173 - 21
Área (m2): 222,28
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,8989%
141277
Rua José Maria Lisboa 20 - 1004
Área (m2): 33,80
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,3577%
1424636
Rua Marcos Lopes 272 - B141
Área (m2): 106,75
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,3312%
1424637
Rua Marcos Lopes 272 - B142
Área (m2): 67,71
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,9401%
142938
Alameda Jaú 1817 - 61
Área (m2): 292,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		2,5096%
144797
Alameda Itu 1329 - 71
Área (m2): 195,64
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,9085%
144905
Rua Haddock Lobo 971 - 14
Área (m2): 113,59
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,2256%
145074
Rua Padre João Manuel 494 - 111
Área (m2): 140,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,7901%
145626
Alameda Itu 745 - 42
Área (m2): 172,66
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,6466%
1456554
Rua Alvorada 735 - 41
Área (m2): 103,82
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,7476%
146406
Rua Bela Cintra 1760 - 34
Área (m2): 112,35
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,1397%
146894
Rua Doutor Melo Alves 265 - 112
Área (m2): 110,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,9718%
151334
Rua José Maria Lisboa 1377 - 61
Área (m2): 108,30
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,9254%
151340
Rua José Maria Lisboa 1377 - 92
Área (m2): 108,30
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,9041%
153275
Rua José Maria Lisboa 1055 - 4
Área (m2): 207,20
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,7738%
154243
Rua Peixoto Gomide 1769 - 63
Área (m2): 109,42
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,9972%
156619
Rua Batataes, 483 - 92
Área (m2): 161,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,2815%
160967
Rua Caconde 74 - 72
Área (m2): 100,55
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,8090%
167272
Alameda Campinas 1176 - 71
Área (m2): 109,80
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,9755%
195019
Alameda Ministro Rocha Azevedo 523 - 252
Área (m2): 42,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,3593%
202384
Alameda Franca 1645 - 82
Área (m2): 33,50
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,3257%
207128
Rua Cristiano Viana 671 - 133
Área (m2): 69,42
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,7159%
208394
Praça Benedito Calixto 186 - 32
Área (m2): 40,76
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,3142%
208396
Praça Benedito Calixto 186 - 34
Área (m2): 40,76
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,3142%
208398
Praça Benedito Calixto 186 - 36
Área (m2): 40,76
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,3142%
208404
Praça Benedito Calixto 186 - 42
Área (m2): 40,76
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,3142%
208406
Praça Benedito Calixto 186 - 44
Área (m2): 40,76
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,3142%
208408
Praça Benedito Calixto 186 - 46
Área (m2): 40,76
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,3142%
208416
Praça Benedito Calixto 186 - 54
Área (m2): 40,76
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,3142%
208434
Praça Benedito Calixto 186 - 72
Área (m2): 40,76
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,3142%
208436
Praça Benedito Calixto 186 - 74
Área (m2): 40,76
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,3142%
208438
Praça Benedito Calixto 186 - 76
Área (m2): 40,76
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,3142%
208444
Praça Benedito Calixto 186 - 82
Área (m2): 40,76
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,3142%
208454
Praça Benedito Calixto 186 - 92
Área (m2): 40,76
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,3142%
208458
Praça Benedito Calixto 186 - 96
Área (m2): 40,76
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,3142%
208482
Praça Benedito Calixto 186 - 120
Área (m2): 40,76
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,3142%
208544
Rua João Moura 975 - 124
Área (m2): 86,79
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,7174%
211892
Rua Cônego Eugênio Leite 524 - 44
Área (m2): 113,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,8215%
221618
Rua Capitão Prudente 161 - 12
Área (m2): 160,18
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,1044%
222465
Rua Bandeira Paulista 49 - 92
Área (m2): 116,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,0331%
222714
Rua Bandeira Paulista, 147 - 153
Área (m2): 98,38
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,9628%
223918
Rua Itacema 198 - 81
Área (m2): 105,95
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,9584%
224634
Rua André Fernandes 51/61 - 41
Área (m2): 196,42
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,8674%
225039
Rua Pedroso Alvarenga 1004 - 92
Área (m2): 67,09
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,6060%
227058
Rua Professor Carlos de Carvalho 74 - 22
Área (m2): 100,13
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,7894%
229435
Rua Doutor Renato Paes de Barros 319 - 107
Área (m2): 107,88
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,9505%
230520
Rua Tabapuã 452 - 73
Área (m2): 77,44
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,6422%
232692
Rua Tabapuã 281 - 92
Área (m2): 121,69
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,9834%
232972
Rua Brasília, 120 - 7
Área (m2): 131,59
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,6167%
234619
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior 539 - 42
Área (m2): 95,79
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,7085%
236550
Rua Doutor Sodré 48 - 42
Área (m2): 72,30
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,5664%
237458
Rua Doutor Renato Paes de Barros 1054 - 22
Área (m2): 105,51
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,8166%
240020
Avenida Brigadeiro Luís Antônio 2759 - 31
Área (m2): 111,79
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,8955%
244099
Rua Maria Figueiredo 471 - 12
Área (m2): 153,44
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,0236%
244100
Rua Maria Figueiredo 471 - 21
Área (m2): 153,44
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,0194%
244106
Rua Maria Figueiredo 471 - 51
Área (m2): 153,44
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,0461%
245809
Rua Cubatão 158 - 23
Área (m2): 108,70
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,6456%
248298
Rua Abílio Soares 951 - 12
Área (m2): 104,60
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,6717%
249564
Rua Tomás Carvalhal 362 - 61
Área (m2): 130,02
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,9942%
250401
Rua Joinville 55 - 2104
Área (m2): 40,11
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,3616%
250617
Rua Doutor Tomás Carvalhal 880 - 151
Área (m2): 296,37
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		2,9288%
251378
Rua João Lourenço 754 - 82
Área (m2): 66,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,5207%
251441
Rua Jaques Félix 76 - 52
Área (m2): 201,38
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		2,0013%
251449
Rua Jaques Félix 76 - 92
Área (m2): 201,38
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		2,1230%
251468
Rua Prof. Filadelfo Azevedo 639 - 31
Área (m2): 261,72
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		3,1684%
251880
Rua Jaques Félix 162 - 31
Área (m2): 156,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,7928%
251921
Rua João Lourenço 695 - 161
Área (m2): 212,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		2,4098%
267397
Rua Jaques Félix 586 - 181
Área (m2): 158,28
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,9876%
267526
Rua Baltazar da Veiga 592 - 136
Área (m2): 35,77
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,4104%
267605
Rua Jaques Félix 626 - 801
Área (m2): 42,35
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,5429%
268496
Rua Baltazar da Veiga 273 - 11
Área (m2): 126,29
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,5198%
3157701
Rua Sampaio Viana 456 - 21
Área (m2): 166,27
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,3351%
328634
Avenida Horácio Lafer 90 - 901
Área (m2): 108,07
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,3369%
331463
Rua Fidêncio Ramos 128 - 112
Área (m2): 121,33
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,0594%
331791
Rua Fidêncio Ramos, 74 - 11
Área (m2): 124,06
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,0820%
332340
Rua Silva Correia 168 - 31
Área (m2): 161,43
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,9764%
332442
Rua Visconde da Luz 88 - 173
Área (m2): 67,97
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,4777%
334129
Rua Santa Justina 244 - 161
Área (m2): 96,96
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,8725%
334685
Rua Quatá 746 - 54
Área (m2): 111,44
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,8689%
334724
Rua Quatá 960 - 53
Área (m2): 54,93
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,6119%
334830
Rua Professor Atilio Innocenti 1003 - 51
Área (m2): 101,86
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,8221%
337367
Rua Casa do Ator 891 - 64
Área (m2): 57,34
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,5719%
337720
Rua Nova Cidade 147 - 12
Área (m2): 75,72
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,9377%
339148
Rua Baluarte 63 - 12
Área (m2): 93,71
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,6454%
340336
Avenida Santo Amaro 1826 - 42
Área (m2): 80,39
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,5018%
341590
Avenida Doutor Cardoso de Melo 123 - 81
Área (m2): 164,23
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,6744%
341809
Rua Alvorada 152 - 21
Área (m2): 63,51
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,5279%
341971
Rua Cabo Verde 290 - 104
Área (m2): 68,96
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		0,4666%
1.1.2.3.2
Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Contratamos o seguro riscos de engenharia, que cobrem danos ao imóvel e a terceiros durante o período de reforma.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Não possui informação apresentada.
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
Não possui informação apresentada.
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
Não possui informação apresentada.
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades71.059,41
    Títulos Públicos239.036,53
    Títulos Privados42.655.490,37
    Fundos de Renda Fixa

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
135448
Alameda Joaquim Eugênio de Lima 834 - 41
Área (m2): 184,66
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 15/07/2021
Imóveis Para Venda Acabados		1,2557%1,0702%
136277
Alameda Jaú 88 - 133
Área (m2): 132,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 31/08/2021
Imóveis Para Venda Acabados		0,7273%0,6199%
140785
Rua Saint Hilaire 118 - 41
Área (m2): 128,59
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 20/07/2021
Imóveis Para Venda Acabados		0,6649%0,5667%
148377
Rua da Consolação 3630 - 81
Área (m2): 138,35
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 29/09/2021
Imóveis Para Venda Acabados		0,8907%0,7591%
149043
Alameda Franca 1331 - 92
Área (m2): 188,22
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 06/07/2021
Imóveis Para Venda Acabados		0,8056%0,6866%
149653
Rua Haddock Lobo 1141 - 92
Área (m2): 144,20
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 12/08/2021
Imóveis Para Venda Acabados		0,7556%0,6440%
151484
Alameda Min. Rocha Azevedo 932 - 71
Área (m2): 191,06
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 23/09/2021
Imóveis Para Venda Acabados		1,4308%1,2194%
155942
Rua Ouro Branco 75 - 21A
Área (m2): 194,28
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 06/07/2021
Imóveis Para Venda Acabados		1,2689%1,0814%
157113
Rua José Maria Lisboa 463 - 73
Área (m2): 153,88
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 01/09/2021
Imóveis Para Venda Acabados		0,9013%0,7681%
158253
Rua Batataes, 362 - 71
Área (m2): 209,84
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 15/07/2021
Imóveis Para Venda Acabados		1,3244%1,1287%
159850
Alameda Joaquim Eugênio de Lima 1656 - 91
Área (m2): 278,92
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 31/08/2021
Imóveis Para Venda Acabados		1,8986%1,6180%
159974
Rua Guarará 100 - 84
Área (m2): 71,13
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 23/08/2021
Imóveis Para Venda Acabados		0,4416%0,3763%
167626
Alameda Franca 917 - 102
Área (m2): 95,52
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 15/07/2021
Imóveis Para Venda Acabados		0,6658%0,5674%
168169
Alameda Jaú 1486 - 9
Área (m2): 239,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 08/09/2021
Imóveis Para Venda Acabados		1,4520%1,2375%
208017
Rua Alves Guimarães 55 - 91
Área (m2): 112,71
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 14/09/2021
Imóveis Para Venda Acabados		0,4726%0,4028%
208457
Praça Benedito Calixto 186 - 95
Área (m2): 40,76
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 09/08/2021
Imóveis Para Venda Acabados		0,2316%0,1974%
223489
Rua Antônio Felício, 109 - 12
Área (m2): 110,95
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 16/08/2021
Imóveis Para Venda Acabados		0,7152%0,6095%
226188
Rua Itacema, 323 - 122
Área (m2): 83,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 21/07/2021
Imóveis Para Venda Acabados		0,5088%0,4336%
233582
Rua Bandeira Paulista 780 - 71
Área (m2): 182,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 26/07/2021
Imóveis Para Venda Acabados		1,3002%1,1080%
233840
Rua Bandeira Paulista 747 - 104
Área (m2): 54,45
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 16/09/2021
Imóveis Para Venda Acabados		0,3600%0,3068%
241519
Rua Coronel Oscar Porto 114 - 32
Área (m2): 132,67
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 30/09/2021
Imóveis Para Venda Acabados		0,8141%0,6938%
245941
Rua Coronel Oscar Porto 569 - 81
Área (m2): 200,29
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 11/08/2021
Imóveis Para Venda Acabados		1,0395%0,8859%
250128
Rua Abílio Soares 1363 - 44
Área (m2): 110,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 13/07/2021
Imóveis Para Venda Acabados		0,6127%0,5222%
252056
Rua Bueno Brandão, 282 - 81
Área (m2): 292,68
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 12/08/2021
Imóveis Para Venda Acabados		2,8295%2,4114%
2870872
Avenida Rebouças 1480 - 92
Área (m2): 84,89
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 02/07/2021
Imóveis Para Venda Acabados		0,3523%0,3003%
291867
Rua Inajaroba 17 - 11
Área (m2): 209,98
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 05/07/2021
Imóveis Para Venda Acabados		1,8600%1,5852%
300684
Rua Dr. Mario Ferraz, 220 - 8
Área (m2): 240,70
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 20/09/2021
Imóveis Para Venda Acabados		1,7183%1,4644%
3168084
Avenida Doutor Cardoso de Melo 630 - 131
Área (m2): 43,68
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 28/09/2021
Imóveis Para Venda Acabados		0,3611%0,3078%
329602
Rua Clodomiro Amazonas, 506 - 183
Área (m2): 67,34
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 30/09/2021
Imóveis Para Venda Acabados		0,8030%0,6844%
340637
Rua Alvorada 750 - 54
Área (m2): 66,63
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 12/08/2021
Imóveis Para Venda Acabados		0,3634%0,3097%

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque55.468.713,6555.481.875,47
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos-50.587.428,24-50.495.299,84
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque-2.681.114,52-3.431.114,52

    Resultado líquido de imóveis em estoque

2.200.170,891.555.461,11
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento114.605,98114.605,98
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento0
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento0
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas0
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento00
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento0

    Resultado líquido de imóveis para renda

114.605,98114.605,98
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM00
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM00
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

00

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

2.314.776,871.670.067,09
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras276.205,13276.205,13
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras2.777,010
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras0

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

278.982,14276.205,13
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-27.962,79-28.506,22
        (-) Taxa de desempenho (performance)
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472-1.500-1.500
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII-10.148,53-10.154,5
    (-) Auditoria independente
    (-) Representante(s) de cotistas
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-17.687,78-17.687,78
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII-83.350-83.350
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)0
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório
    (+/-) Outras receitas/despesas-443,39-443,39

 Total de outras receitas/despesas

-141.092,49-141.641,89
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

2.452.666,521.804.630,33

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente1.804.630,33
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)1.714.398,8135
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)
H.ii
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //-1.714.398,81
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados0,0035
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre 0
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre0,0035
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 0,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.