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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: CSHG RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FIICNPJ do Fundo: 29.641.226/0001-53
Data de Funcionamento: 14/02/2018Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRHGRUCTF002Quantidade de cotas emitidas: 18.406.458,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.CNPJ do Administrador: 61.809.182/0001-30
Endereço: RUA LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES JR, 700, 11º andar- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04542-000Telefones: (11) 3701-8600
Site: www.imobiliario.cshg.com.br/E-mail: [email protected]
Competência: 3/2021Data de Encerramento do Trimestre: 30/09/2021
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
IBMEC - RJ
Av. Armando Lombardi, 940 - Barra da Tijuca - RJ
Área (m2): 8.040,00
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%7,4857%
Educacional
100,0000%
7,4857%
Walmart Indianópolis
Av. Jabaquara, 2979 - Mirandópolis - SP
Área (m2): 7.653,00
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%3,0094%
Varejo
100,0000%
3,0094%
Walmart Joaquina Ramalho
Av. Joaquina Ramalho, 340 - Vila Guilherme - SP
Área (m2): 7.689,00
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%3,1253%
Varejo
100,0000%
3,1253%
Sam's Club Morumbi
Av. Professor Francisco Morato, 2585 - Butantã - SP
Área (m2): 7.027,00
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%4,3042%
Varejo
100,0000%
4,3042%
Sam's Club Granja Viana
Rod. Raposo Tavares, 23033 - Granja Viana - SP
Área (m2): 7.004,00
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%1,4993%
Varejo
100,0000%
1,4993%
Walmart São Bernardo
Rua Marechal Deodoro, 2785 - Ferrazópolis - SP
Área (m2): 12.639,00
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%2,9038%
Varejo
100,0000%
2,9038%
Sam's Club Radial Leste
Rua Padre Adelino, 685 - Belém - SP
Área (m2): 5.385,00
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%2,6119%
Varejo
100,0000%
2,6119%
Sam's Club São José dos Campos
Av. Cassiano Ricardo, 1993 - Jardim Alvorada - SP
Área (m2): 5.451,00
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%2,1496%
Varejo
100,0000%
2,1496%
Sam's Club Campinas
Rod. Dom Pedro I, km 132 - Parque Imperador - SP
Área (m2): 5.500,00
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%4,2119%
Varejo
100,0000%
4,2119%
Sam's Club Barigui
Rod. Curitiba Ponta Grossa, km 65 - Barigui - PR
Área (m2): 5.177,00
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%2,4219%
Varejo
100,0000%
2,4219%
Sam's Club Atuba
Estrada do Ribeira, 144 - Atuba - PR
Área (m2): 7.751,00
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%2,7655%
Varejo
100,0000%
2,7655%
Ed. Angelica
Av. Angélica, 2563 - Bela Vista - SP
Área (m2): 4.849,00
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%1,7723%
Educacional
100,0000%
1,7723%
Estácio Salvador
Rua Xingu, 179 - Stiep - BA
Área (m2): 32.808,00
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%5,6008%
Educacional
100,0000%
5,6008%
Ed. Santo Alberto
Rua Quatá, 67, Vila Olímpia, São Paulo – SP
Área (m2): 6.805,00
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%5,8177%
Educacional
100,0000%
5,8177%
Universidade de Mogi das Cruzes
Av. Imperatriz Leopoldina, 550, Vila Leopoldina, São Paulo - SP
Área (m2): 23.298,34
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%4,6837%
Educacional
100,0000%
4,6837%
Pernambucanas Adamantina
Av. Rio Branco, 511
Área (m2): 771,23
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,2232%
Varejo
100,0000%
0,2232%
Pernambucanas Alfenas
Praça Getulio Vargas, 250
Área (m2): 1.645,29
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,3572%
Varejo
100,0000%
0,3572%
Pernambucanas Amparo
R. Treze De Maio, 0186
Área (m2): 829,51
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,2556%
Varejo
100,0000%
0,2556%
Pernambucanas Apiaí
R. Dr. Gabriel Rib. Dos Santos, 40
Área (m2): 790,98
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,2520%
Varejo
100,0000%
0,2520%
Pernambucanas Araguari
R. Rui Barbosa, 0226
Área (m2): 1.414,20
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,3849%
Varejo
100,0000%
0,3849%
Pernambucanas Assis Chateaubriand
Av. Tupassi, Esq. R. Vale Do Piqueri, S/N
Área (m2): 1.004,62
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,1462%
Varejo
100,0000%
0,1462%
Pernambucanas Bandeirantes
Av. Bandeirantes, 892
Área (m2): 1.068,20
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,1368%
Varejo
100,0000%
0,1368%
Pernambucanas Barra Bonita
R. Um De Março, 129
Área (m2): 990,23
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,2668%
Varejo
100,0000%
0,2668%
Pernambucanas Barretos
R. Vinte, 776
Área (m2): 1.516,87
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,5497%
Varejo
100,0000%
0,5497%
Pernambucanas Batatais
R. Coronel Joaquim Rosa, 29
Área (m2): 727,18
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,2331%
Varejo
100,0000%
0,2331%
Pernambucanas Bh - Centro
R. São Paulo, 540/546/552
Área (m2): 2.721,33
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%1,1394%
Varejo
100,0000%
1,1394%
Pernambucanas Caçador
Av. Barão Do Rio Branco, 484
Área (m2): 1.043,00
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,1836%
Varejo
100,0000%
0,1836%
Pernambucanas Campo Largo
Praça Attilio De Almeida Barbosa, 1156
Área (m2): 1.213,75
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,1430%
Varejo
100,0000%
0,1430%
Pernambucanas Capão Bonito
R. Floriano Peixoto, 575
Área (m2): 718,94
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,1746%
Varejo
100,0000%
0,1746%
Pernambucanas Carapicuíba
Av. Rui Barbosa, 447
Área (m2): 1.564,16
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,6418%
Varejo
100,0000%
0,6418%
Pernambucanas Cruzeiro
Av. Dr. Jorge Tibiriça, 565
Área (m2): 1.724,11
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,2252%
Varejo
100,0000%
0,2252%
Pernambucanas Dracena
Av. Presidente Roosevelt, 902
Área (m2): 1.216,19
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,3545%
Varejo
100,0000%
0,3545%
Pernambucanas Francisco Beltrão
Av. Julio A. Cavalheiro, 655
Área (m2): 1.336,35
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,2542%
Varejo
100,0000%
0,2542%
Pernambucanas Garça
Praça Rui Barbosa, 373
Área (m2): 373,75
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,1093%
Varejo
100,0000%
0,1093%
Pernambucanas Goioerê
Av. Moisés Lupion, 610
Área (m2): 892,62
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,1319%
Varejo
100,0000%
0,1319%
Pernambucanas Sete Quedas
Av. Mate Laranjeiras, 496
Área (m2): 1.335,17
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,1791%
Varejo
100,0000%
0,1791%
Pernambucanas Guaíra
R. Dez, 482
Área (m2): 908,65
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,2861%
Varejo
100,0000%
0,2861%
Pernambucanas Ibiporã
Av. Paraná, Esq. R. D. Pedro Ii, 112
Área (m2): 988,49
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,1632%
Varejo
100,0000%
0,1632%
Pernambucanas Itanhaém
Av. Condessa D'Vimieiros, 17
Área (m2): 1.462,41
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,1921%
Varejo
100,0000%
0,1921%
Pernambucanas Itapecerica Da Serra
Ladeira Capitão Moraes, 49
Área (m2): 1.450,20
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,3116%
Varejo
100,0000%
0,3116%
Pernambucanas Itapetininga
R. Campos Sales, 703
Área (m2): 1.826,11
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,4250%
Varejo
100,0000%
0,4250%
Pernambucanas Itapeva
R. Dr. Pinheiro, 294/312
Área (m2): 1.958,78
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,4133%
Varejo
100,0000%
0,4133%
Pernambucanas Itapira
R. José Bonifácio, 048
Área (m2): 992,09
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,2562%
Varejo
100,0000%
0,2562%
Pernambucanas Itararé
R. São Pedro, 1213
Área (m2): 1.161,17
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,3090%
Varejo
100,0000%
0,3090%
Pernambucanas Itú
R. Floriano Peixoto, 975
Área (m2): 1.552,11
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,3529%
Varejo
100,0000%
0,3529%
Pernambucanas Ituverava
Av. Dr. Soares De Oliveira, 280
Área (m2): 1.098,62
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,3396%
Varejo
100,0000%
0,3396%
Pernambucanas Ivaiporã
Av. Brasil, 1400
Área (m2): 1.316,78
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,1598%
Varejo
100,0000%
0,1598%
Pernambucanas Jundiaí
R. Barão De Jundiai, 736
Área (m2): 1.505,08
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,4445%
Varejo
100,0000%
0,4445%
Pernambucanas Lapa
R. Barão Do Rio Branco, 1444
Área (m2): 1.453,52
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,1429%
Varejo
100,0000%
0,1429%
Pernambucanas Lins
R. Vinte E Um De Abril, 162
Área (m2): 1.196,76
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,3058%
Varejo
100,0000%
0,3058%
Pernambucanas Lorena
R. Dr. Rodrigues De Azevedo, 139/145
Área (m2): 1.271,43
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,1843%
Varejo
100,0000%
0,1843%
Pernambucanas Machado
Praça Antonio Carlos, 190
Área (m2): 1.007,72
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,2562%
Varejo
100,0000%
0,2562%
Pernambucanas Marechal Cândido Rondon
Av. Rio Grande Do Sul, 671
Área (m2): 873,84
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,1586%
Varejo
100,0000%
0,1586%
Pernambucanas Marília
R. São Luiz, 693
Área (m2): 760,50
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,2482%
Varejo
100,0000%
0,2482%
Pernambucanas Mauá
Av. Barão De Mauá, 74
Área (m2): 1.354,60
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,3185%
Varejo
100,0000%
0,3185%
Pernambucanas Mirandópolis
R. Nove De Julho, 1223
Área (m2): 641,05
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,1826%
Varejo
100,0000%
0,1826%
Pernambucanas Mogi Das Cruzes
R. Dr. Deodato Wertheimer, 1350
Área (m2): 1.081,00
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,3349%
Varejo
100,0000%
0,3349%
Pernambucanas Monte Alto
R. Nhonho Livramento, 1660
Área (m2): 952,15
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,2632%
Varejo
100,0000%
0,2632%
Pernambucanas Olímpia
Praça Rui Barbosa, 157
Área (m2): 1.209,95
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,3266%
Varejo
100,0000%
0,3266%
Pernambucanas Osasco
R. Antonio Agu, 126/136
Área (m2): 3.165,59
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%1,0910%
Varejo
100,0000%
1,0910%
Pernambucanas Ourinhos
Praça Melo Peixoto, 130
Área (m2): 954,00
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,2446%
Varejo
100,0000%
0,2446%
Pernambucanas Palmas
Praça Bom Jesus, 154
Área (m2): 892,62
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,1768%
Varejo
100,0000%
0,1768%
Pernambucanas Paranaguá
R. Xv De Novembro, 0352
Área (m2): 2.409,94
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,4327%
Varejo
100,0000%
0,4327%
Pernambucanas Passos
R. Presidente Antonio Carlos, 160
Área (m2): 985,15
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,3003%
Varejo
100,0000%
0,3003%
Pernambucanas Pato Branco
Av. Tupi, 2425
Área (m2): 1.650,55
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,3400%
Varejo
100,0000%
0,3400%
Pernambucanas Pereira Barreto
Av. Brasil, 1168
Área (m2): 783,46
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,2114%
Varejo
100,0000%
0,2114%
Pernambucanas Pindamonhangaba
R: Deputado Claro César, 200
Área (m2): 1.999,87
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,6285%
Varejo
100,0000%
0,6285%
Pernambucanas Piracicaba
R. Governador Pedro De Toledo, 1162
Área (m2): 2.146,30
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,5369%
Varejo
100,0000%
0,5369%
Pernambucanas Carlos De Campos
R. Carlos De Campos, 669
Área (m2): 1.058,68
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,2762%
Varejo
100,0000%
0,2762%
Pernambucanas Poços De Caldas
R. Assis Figueiredo, 1422
Área (m2): 3.721,45
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,5310%
Varejo
100,0000%
0,5310%
Pernambucanas Presidente Epitácio
Av. Presidente Vargas, 670
Área (m2): 871,62
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,2158%
Varejo
100,0000%
0,2158%
Pernambucanas Ribeirão Preto
R. General Osório, 323
Área (m2): 6.305,13
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%1,0668%
Varejo
100,0000%
1,0668%
Pernambucanas São José Do Rio Pardo
Praça Capitão Vicente Dias, 135
Área (m2): 1.170,13
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,2882%
Varejo
100,0000%
0,2882%
Pernambucanas Sete De Setembro
R. Sete De Setembro, 0180/0184
Área (m2): 1.649,58
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,4230%
Varejo
100,0000%
0,4230%
Pernambucanas São Sebastião Do Paraíso
Praça Comendador José Honório, 207
Área (m2): 1.070,82
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,2717%
Varejo
100,0000%
0,2717%
Pernambucanas Taquarituba
R. Dr. Ataliba Leonel, 671
Área (m2): 510,00
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,1472%
Varejo
100,0000%
0,1472%
Pernambucanas Tatuí
Praça Da Matriz, 106
Área (m2): 2.027,76
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,4758%
Varejo
100,0000%
0,4758%
Pernambucanas Taubaté
R. Bispo Rodovalho, 88 E 100
Área (m2): 1.321,85
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,2535%
Varejo
100,0000%
0,2535%
Pernambucanas Telêmaco Borba
Av. Horácio Klabin, 215
Área (m2): 1.193,80
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,2054%
Varejo
100,0000%
0,2054%
Pernambucanas Videira
R: Saul Brandalise, 180
Área (m2): 922,04
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,1683%
Varejo
100,0000%
0,1683%
Pernambucanas Votuporanga
R. Amazonas, 3395
Área (m2): 1.412,94
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,3387%
Varejo
100,0000%
0,3387%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses 0,0000%0,0000%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses 0,0000%0,0000%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses 0,0000%0,0000%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses 0,0000%0,0000%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses 0,0000%0,0000%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses 0,0000%0,0000%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses 0,0000%0,0000%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses 0,0000%0,0000%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses 0,0000%0,0000%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses 0,0000%0,0000%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses 0,0000%0,0000%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses 0,0000%0,0000%
Acima de 36 meses 100,0000%75,7037%
Prazo indeterminado 0,0000%0,0000%
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M 15,0832%11,4185%
INPC 0,0000%0,0000%
IPCA 84,9168%64,2852%
INCC 0,0000%0,0000%
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
Contratos típicos e atípicos, com reajuste anual por índice.
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
--
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Gerenciamento das vigências das apólices. Para cotação dos valores em risco do imóvel é considerado o laudo de avaliação feito por empresa independente. Análise de risco para fins de cobertura.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII16.706.958/0001-32181.796,0017.681.478,96
HEDGE BRASIL SHOPPING FII08.431.747/0001-0611.453,002.085.476,77
SUCCESPAR VAREJO FII27.538.422/0001-712.394.501,00257.883.590,98
JFL LIVING FII36.501.181/0001-87250.000,0018.727.500,00
FII MINT EDUCACIONAL19.872.887/0001-3658.249,007.068.664,23
BB PROGRESSIVO II - FII14.410.722/0001-2974.985,007.330.533,60
KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO24.960.430/0001-1358.328,006.067.278,56
FII CAMPUS FARIA LIMA11.602.654/0001-01142.473,0015.736.142,85
MAUÁ CAPITAL FII23.648.935/0001-8465.861,006.719.797,83
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL FII13.873.457/0001-5286.780,0011.741.334,00
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
CompanhiaCNPJEmissãoSérieQuantidadeValor (R$)
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-084 ª EmissãoSérie nº 114435,0045.547.539,14
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-001 ª EmissãoSérie nº 226290,0030.206.322,36
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-084 ª EmissãoSérie nº 115725,0072.585.360,33
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-001 ª EmissãoSérie nº 34620.000.000,0021.500.381,20
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-221 ª EmissãoSérie nº 2196.000,005.399.338,35
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
SociedadeCNPJQuantidadeValor (R$)
DUNKIRK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES31..50.9.6/46/0-00855,451.000,18
NORMANDIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOE31..51.1.2/63/0-00609,03999,91
ALTSA PROPRIEDADES S.A.35..52.1.0/57/0-00320.000,001.000,00
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
Não possui informação apresentada.
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades5.000,00
    Títulos Públicos
    Títulos Privados
    Fundos de Renda Fixa23.836.879,93

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento33.602.297,3133.494.271,11
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento-0,18
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento371.948,2450.120

    Resultado líquido de imóveis para renda

33.974.245,3333.944.391,11
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM13.304.302,210.677.905,94
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM-1.942.779,33
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM-10.539,69-527,22
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

11.350.983,1810.677.378,72

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

45.325.228,5144.621.769,83
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras219.036,93219.036,89
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

219.036,93219.036,89
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

0
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-3.886.124,83-3.946.774,09
        (-) Taxa de desempenho (performance)-1.808.360,58-2.166.677,24
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472-10.420,26-10.420,26
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII-177.147,53-177.420,55
    (-) Auditoria independente-5.232,73
    (-) Representante(s) de cotistas
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-62.725,06-56.273,96
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII-345,52-2.106,55
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)-116.986,68-117.002,33
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório-82,26
    (+/-) Outras receitas/despesas-618,34-618,34

 Total de outras receitas/despesas

-6.068.043,79-6.477.293,32
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

39.476.221,6538.363.513,4

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente38.363.513,4
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)36.445.337,73
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) 0
H.ii
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. 0
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 3.312.611,55
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados39.757.949,28
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -26.505.299,52
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre13.252.649,76
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 103,6348%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.