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Competência: 10/2021
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL339.126.479,02
11000006DISPONIBILIDADES60.130,78
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS60.130,78
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS60.130,78
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS232.350.710,98
13100007LIVRES231.001.830,32
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA463.513,60
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO463.513,60
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL230.538.316,72
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS230.538.316,72
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1.348.880,66
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1.348.880,66
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL553.108,25
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL795.772,41
18000009OUTROS CRÉDITOS106.704.812,80
18300008RENDAS A RECEBER3.350.595,50
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2.184.607,77
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER1.165.987,73
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES103.354.217,30
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES147.934,42
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS103.206.282,88
19000008OUTROS VALORES E BENS10.824,46
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.824,46
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.824,46
30000001COMPENSAÇÃO377.555.100,49
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS232.350.710,98
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO232.350.710,98
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.016.621,85
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL231.334.089,13
30400003CUSTÓDIA DE VALORES11.646.095,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA11.646.095,00
30430107PRÓPRIOS11.646.095,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.495.360,66
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS4.146.480,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS4.146.480,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES1.348.880,66
30900008CONTROLE128.062.933,85
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS18.500.000,00
30915055EMISSÕES9.250.000,00
30915103RESGATES3.850.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.400.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS109.562.933,85
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO716.681.579,51
40000008EXIGÍVEL473.762,62
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES473.762,62
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS190.043,87
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR110.613,25
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR79.430,62
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES100.390,98
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR70,98
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES100.320,00
49900006DIVERSAS183.327,77
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR42.122,93
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS42.122,93
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA141.204,84
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO141.204,84
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO271.428.470,33
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO271.428.470,33
61100004CAPITAL SOCIAL286.706.144,79
61170003COTAS DE INVESTIMENTO286.706.144,79
61170302PESSOAS JURÍDICAS286.706.144,79
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15.277.674,46
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15.277.674,46
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.260.879.994,60
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.260.879.994,60
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.647.093,78
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.647.093,78
71300007RENDAS DE CÂMBIO9,22
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9,22
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ61,91
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS61,91
71410100POSIÇÃO BANCADA61,91
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.259.208.041,01
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA761.876,26
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL27.207.072,78
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA113,06
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.232.370,64
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS13.211.022,40
71580315FUTURO13.211.022,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.212.795.585,87
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.212.795.585,87
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS24.788,68
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS24.788,68
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.193.655.748,53
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.193.655.748,53
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES13,47
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13,47
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.190.801.951,58
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.599,97
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA163,99
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.062.549,35
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS11.110.648,40
81550311FUTURO11.110.648,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.161.625.989,87
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.161.625.989,87
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.831.728,98
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO402.071,68
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.078,56
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.423.578,74
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.423.578,74
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS22.054,50
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS22.054,50
90000003COMPENSAÇÃO 377.555.100,49
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS232.350.710,98
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS232.350.710,98
90400005CUSTÓDIA DE VALORES11.646.095,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 11.646.095,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 5.495.360,66
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS4.146.480,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO4.146.480,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES1.348.880,66
90900000CONTROLE 128.062.933,85
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE18.500.000,00
90917055EMISSÕES9.250.000,00
90917103RESGATES3.850.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.400.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS109.562.933,85
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO716.681.579,51