| Competência: | 01/11/2021 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 284,559699000000 | 0,00 | 0,00 | 6302997334,46 | 6296502844,84 | 175727 | 03/11/2021 |
| 03 | 287,319562000000 | 28731956,20 | 0,00 | 6392860254,58 | 6386391548,43 | 175976 | 04/11/2021 |
| 04 | 284,917117000000 | 14245855,85 | 0,00 | 6353651718,92 | 6347271099,84 | 176293 | 05/11/2021 |
| 05 | 283,428574000000 | 14171428,70 | 0,00 | 6334628636,45 | 6328320064,21 | 176603 | 08/11/2021 |
| 08 | 284,600145000000 | 14230007,25 | 0,00 | 6375043241,94 | 6368776107,00 | 176660 | 09/11/2021 |
| 09 | 280,193965000000 | 42029094,75 | 0,00 | 6318373918,40 | 6312139886,77 | 176958 | 10/11/2021 |
| 10 | 276,123455000000 | 0,00 | 0,00 | 6226583911,80 | 6220415757,28 | 177101 | 11/11/2021 |
| 11 | 274,114956000000 | 0,00 | 0,00 | 6181292265,80 | 6175190829,29 | 177248 | 12/11/2021 |
| 12 | 276,272026000000 | 0,00 | 27627202,60 | 6202306977,66 | 6196285560,85 | 177293 | 16/11/2021 |
| 16 | 280,371478000000 | 0,00 | 42055721,70 | 6252283961,22 | 6246339327,73 | 177278 | 17/11/2021 |
| 17 | 280,836998000000 | 0,00 | 0,00 | 6262665055,08 | 6256767371,09 | 177465 | 18/11/2021 |
| 18 | 284,202125000000 | 14210106,25 | 0,00 | 6351917487,38 | 6346045282,22 | 177286 | 19/11/2021 |
| 19 | 284,318817000000 | 0,00 | 0,00 | 6354525561,85 | 6348704497,95 | 177316 | 22/11/2021 |
| 22 | 284,775485000000 | 0,00 | 0,00 | 6364732091,24 | 6358957724,83 | 177202 | 23/11/2021 |
| 23 | 288,305736000000 | 0,00 | 0,00 | 6443633198,31 | 6437893886,83 | 177210 | 24/11/2021 |
| 24 | 286,854912000000 | 0,00 | 0,00 | 6411207274,95 | 6405555400,71 | 177142 | 25/11/2021 |
| 25 | 285,383895000000 | 0,00 | 0,00 | 6378330052,15 | 6372742749,67 | 177142 | 26/11/2021 |
| 26 | 279,557070000000 | 0,00 | 0,00 | 6248100509,11 | 6242564057,67 | 177000 | 29/11/2021 |
| 29 | 284,404753000000 | 0,00 | 0,00 | 6356446221,57 | 6350884963,73 | 176985 | 30/11/2021 |
| 30 | 279,398350000000 | 0,00 | 0,00 | 6244553132,69 | 6239122148,14 | 176936 | 01/12/2021 |
| C = Cancelado. |