| Competência: | 01/10/2021 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 108,583738000000 | 0,00 | 32575121,40 | 15576337153,06 | 12493871964,32 | 128700 | 04/10/2021 |
| 04 | 106,178294000000 | 0,00 | 15926744,10 | 15215349476,20 | 12058572541,59 | 127153 | 05/10/2021 |
| 05 | 106,238322000000 | 0,00 | 42495328,80 | 15181456285,14 | 11858113774,22 | 127153 | 06/10/2021 |
| 06 | 106,336491000000 | 15950473,65 | 0,00 | 15211435047,13 | 11601063543,83 | 125344 | 07/10/2021 |
| 07 | 106,363867000000 | 21272773,40 | 0,00 | 15236623990,84 | 11592127835,71 | 125223 | 08/10/2021 |
| 08 | 108,527747000000 | 21705549,40 | 0,00 | 15568305305,53 | 11641132097,89 | 125798 | 11/10/2021 |
| 11 | 107,894499000000 | 37763074,65 | 0,00 | 15515228919,36 | 12050351726,25 | 125374 | 13/10/2021 |
| 13 | 109,120560000000 | 0,00 | 27280140,00 | 15664256418,50 | 12171628027,88 | 125220 | 14/10/2021 |
| 14 | 108,861510000000 | 0,00 | 0,00 | 15627069719,51 | 11805351130,83 | 124991 | 15/10/2021 |
| 15 | 110,265125000000 | 0,00 | 0,00 | 15828558746,12 | 12172201149,58 | 125395 | 18/10/2021 |
| 18 | 110,054477000000 | 115557200,85 | 0,00 | 15913877401,27 | 12244541451,73 | 125503 | 19/10/2021 |
| 19 | 106,445455000000 | 170312728,00 | 0,00 | 15562325455,07 | 12058453308,49 | 125382 | 20/10/2021 |
| 20 | 106,551057000000 | 63930634,20 | 0,00 | 15641695141,69 | 12132470698,31 | 125493 | 21/10/2021 |
| 21 | 103,621147000000 | 0,00 | 0,00 | 15211584401,62 | 11787383123,00 | 125848 | 22/10/2021 |
| 22 | 102,237549000000 | 1226850588,00 | 0,00 | 16235322718,66 | 12936412858,29 | 125692 | 25/10/2021 |
| 25 | 104,561524000000 | 909685258,80 | 0,00 | 17514055214,95 | 13813557698,23 | 125816 | 26/10/2021 |
| 26 | 102,356574000000 | 614139444,00 | 0,00 | 17758865510,38 | 13995153075,32 | 126453 | 27/10/2021 |
| 27 | 102,304586000000 | 189263484,10 | 0,00 | 17939109168,40 | 13943228758,38 | 127153 | 28/10/2021 |
| 28 | 101,668545000000 | 50834272,50 | 0,00 | 17878413577,45 | 13756363637,48 | 126374 | 29/10/2021 |
| 29 | 99,552521000000 | 29865756,30 | 0,00 | 17536176643,18 | 13542002420,32 | 127048 | 01/11/2021 |
| C = Cancelado. |