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Competência: 09/2021
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL15.554.358.727,32
11000006DISPONIBILIDADES11.071,44
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.071,44
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.071,44
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ308.594.487,28
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS308.594.487,28
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA308.594.487,28
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL308.594.487,28
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.312.061.072,59
13100007LIVRES12.256.341.373,25
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.256.341.373,25
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS12.256.341.373,25
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS55.719.699,34
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA55.719.699,34
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL55.719.699,34
18000009OUTROS CRÉDITOS2.933.686.073,43
18300008RENDAS A RECEBER45.695.894,17
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER45.695.894,17
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.887.990.179,26
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES203.527.415,96
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.684.462.763,30
19000008OUTROS VALORES E BENS6.022,58
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.022,58
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.022,58
30000001COMPENSAÇÃO13.461.659.697,59
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.312.061.072,59
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO12.312.061.072,59
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL12.312.061.072,59
30400003CUSTÓDIA DE VALORES509.160.300,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA509.160.300,00
30430107PRÓPRIOS509.160.300,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES335.088.325,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS335.088.325,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS335.088.325,00
30900008CONTROLE305.350.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS305.350.000,00
30915055EMISSÕES93.000.000,00
30915103RESGATES80.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO131.550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO29.016.018.424,91
40000008EXIGÍVEL211.409.883,05
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.412.675,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.412.675,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO1.412.675,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES209.997.208,05
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES208.278.327,47
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR15,12
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES208.278.312,35
49900006DIVERSAS1.718.880,58
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR146.974,22
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS146.974,22
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.571.835,71
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.571.835,71
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS70,65
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.957.802.989,54
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.957.802.989,54
61100004CAPITAL SOCIAL14.830.621.217,30
61170003COTAS DE INVESTIMENTO16.422.447.629,87
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS16.422.444.468,22
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.591.826.412,57
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.127.181.772,24
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.127.181.772,24
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS26.221.782.894,18
71000008RECEITAS OPERACIONAIS26.221.782.894,18
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO4.047.024.624,42
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.047.024.624,42
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.483.701,17
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.483.701,17
71410100POSIÇÃO BANCADA2.483.701,17
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.172.274.568,59
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL528.197.120,61
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL81.778.865,74
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS93.977.016,20
71580315FUTURO93.977.016,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO21.468.321.566,04
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO21.468.321.566,04
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS26.836.637.039,45
81000005DESPESAS OPERACIONAIS26.836.637.039,45
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES4.416.758.494,37
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.416.758.494,37
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.396.683.203,80
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL96.322.765,35
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS101.460.796,00
81550311FUTURO109.049.932,30
81550517OPÇÕES SOBRE ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS7.589.136,30
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO22.198.899.642,45
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO22.198.899.642,45
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.153.882,19
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.047.981,63
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.517,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO17.103.382,66
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.190.755,77
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO14.912.626,89
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS41.459,09
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS41.459,09
90000003COMPENSAÇÃO 13.461.659.697,59
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.312.061.072,59
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS12.312.061.072,59
90400005CUSTÓDIA DE VALORES509.160.300,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 509.160.300,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 335.088.325,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS335.088.325,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO335.088.325,00
90900000CONTROLE 305.350.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE305.350.000,00
90917055EMISSÕES93.000.000,00
90917103RESGATES80.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO131.550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO29.016.018.424,91