| Nome do Fundo: | CSHG TOP FOFII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 20.834.884/0001-97 |
| Data de Funcionamento: | 17/10/2014 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
| Código ISIN: | BRTFOFCTF007 | Quantidade de cotas emitidas: | 85.053,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Determinado |
| Data do Prazo de Duração: | 24/07/2020 | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. | CNPJ do Administrador: | 61.809.182/0001-30 |
| Endereço: | RUA LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JR,
700,
11º andar-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
04542-000 | Telefones: | (11) 3701-6431 |
| Site: | www.cshg.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 04/2017 | Data de Encerramento do Trimestre: | 29/12/2017 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
|
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
| FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII TB OFFICE | 17..36.5.1/05/0-00 | 82.547,00 | 6.338.784,13 |
| FUNDO INVEST IMOBILIARIO TORRE ALMIRANTE | 07..12.2.7/25/0-00 | 45,00 | 80.009,55 |
| FUNDO INVEST IMOBILIARIO VBI FL 4440 FII | 13..02.2.9/93/0-00 | 39.910,00 | 4.146.249,90 |
| FII SHOPPING WEST PLAZA | 09..32.6.8/61/0-00 | 120.473,00 | 9.035.475,00 |
| FUNDO INVEST. IMOB. GRAND PLAZA SHOPPING | 01..20.1.1/40/0-00 | 281.784,00 | 4.533.904,56 |
| BB PROGRESSIVO II - FII | 14..41.0.7/22/0-00 | 70.578,00 | 10.163.232,00 |
| FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | 08..92.4.7/83/0-00 | 14.604,00 | 1.548.024,00 |
| FII CYRELA THERA CORPORATE | 13..96.6.6/53/0-00 | 55.270,00 | 6.273.145,00 |
| CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FII | 17..14.4.0/39/0-00 | 103,00 | 76.735,00 |
| FII BB VOTORANTIM JHSF CID JD CONT TOWER | 10..34.7.9/85/0-00 | 81.904,00 | 4.922.430,40 |
| FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES | 15..79.9.3/97/0-00 | 127.052,00 | 11.371.154,00 |
| CSHG RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 11..16.0.5/21/0-00 | 14.287,00 | 1.485.276,52 |
| CSHG TOP FOFII 2 FUNDO INVESTIMENTO IMOB | 16..87.5.3/88/0-00 | 12.173,00 | 11.053.084,00 |
| CSHG BRASIL SHOPPING FII | 08..43.1.7/47/0-00 | 4.680,00 | 10.974.600,00 |
| FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR | 05..43.7.9/16/0-00 | 19.592,00 | 3.820.440,00 |
| CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB | 09..07.2.0/17/0-00 | 1.228,00 | 1.768.320,00 |
| FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL | 14..21.7.1/08/0-00 | 26.534,00 | 10.480.664,66 |
| CSHG GR LOUVEIRA FUNDO INVEST IMOBILIARI | 17..14.3.9/98/0-00 | 2.379,00 | 2.702.544,00 |
| FII MEMORIAL OFFICE | 01..63.3.7/41/0-00 | 80.188,00 | 8.819.878,12 |
| FII VILA OLIMPIA CORPORATE | 15..29.6.6/96/0-00 | 4.159,00 | 359.753,50 |
| FII PRESIDENTE VARGAS | 11..28.1.3/22/0-00 | 5.805,00 | 2.333.610,00 |
| SANTANDER AGENCIAS FII | 16..91.5.8/40/0-00 | 531,00 | 67.431,69 |
| FII SHOPPING JARDIM SUL | 14..87.9.8/56/0-00 | 56.978,00 | 4.618.636,68 |
| FII SHOPPING WEST PLAZA | 09..32.6.8/61/0-00 | 120.721,00 | 9.897.914,79 |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 1.539.579,55 | 1.539.579,55 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -1.232.941,04 | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 1.108.457,87 | 950.650,85 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 1.415.096,38 | 2.490.230,4 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 1.415.096,38 | 2.490.230,4 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -205.081,23 | -205.566,53 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -13.982,5 | -13.965,53 |
| (-) Auditoria independente | -7.858,45 | -18.347,59 |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -8.178,65 | -6.643,86 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -8.553,32 | -7.802,47 |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -309,07 | -243,4 |
| (+/-) Outras receitas/despesas | | |
Total de outras receitas/despesas
| -243.963,22 | -252.569,38 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |