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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BRASIL VAREJOCNPJ do Fundo: 21.126.204/0001-43
Data de Funcionamento: 30/10/2014Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRBVARCTF006Quantidade de cotas emitidas: 625.540,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Sim
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDACNPJ do Administrador: 72.600.026/0001-81
Endereço: Av. Chedid Jafet, 222, 3º Andar - Bloco B- Vila Olímpia- São Paulo- SP- 04551065Telefones: (11) 3509-6600
Site: www.riobravo.com.brE-mail: investimentosimobiliarios@riobravo.com.br
Competência: 4/2017Data de Encerramento do Trimestre: 31/12/2017
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
Loja 569
Pça Ramos de Azevedo, 229, São Paulo-SP
Área (m2): 503,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%0,6869%
Comércio
100,0000%
0,6869%
Loja 10
Rua Direita, 25, São Paulo-SP
Área (m2): 1.383,10
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%1,3506%
Comércio
100,0000%
1,3506%
Escritório Central
Rua James Holland, 422, São Paulo-SP
Área (m2): 7.500,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Escritório		0,0000%0,0000%6,5684%
Comércio
100,0000%
6,5684%
Escritório
Rua dos Americanos, 465, São Paulo-SP
Área (m2): 1.007,52
Nº de unidades ou lojas: 1
Escritório		0,0000%0,0000%0,7056%
Comércio
100,0000%
0,7056%
Loja 113
Rua Teodoro Sampaio, 2.382, São Paulo-SP
Área (m2): 946,30
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%0,9844%
Comércio
100,0000%
0,9844%
Loja 515
Av. Adolfo Pinheiro, 62, São Paulo-SP
Área (m2): 3.264,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%3,8973%
Comércio
100,0000%
3,8973%
Loja 564
R. Serra Dourada, 102, São Paulo-SP
Área (m2): 930,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%0,9811%
Comércio
100,0000%
0,9811%
Loja 51
Rua Marechal Deodoro, 1.315,SBC-SP
Área (m2): 689,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%0,7392%
Comércio
100,0000%
0,7392%
Loja 546
Rua Marechal Deodoro, 900,SBC-SP
Área (m2): 2.587,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%2,9569%
Comércio
100,0000%
2,9569%
Loja 518
Av. Presidente Kennedy, 09,Diadema-SP
Área (m2): 2.662,45
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%2,2939%
Comércio
100,0000%
2,2939%
Loja 104
Praça Antonio Menck, 103,Osasco-SP
Área (m2): 2.229,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%1,4600%
Comércio
100,0000%
1,4600%
Loja 550
Rua D. Pedro II, 27, 31 e 35,Guarulhos-SP
Área (m2): 818,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%1,2697%
Comércio
100,0000%
1,2697%
Loja 555
Rua Dr. Deodato Wertheimer, 1.374,Mogi das Cruzes-SP
Área (m2): 331,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%0,2789%
Comércio
100,0000%
0,2789%
Loja 591
Rua Batista de Carvalho, 62-9,Bauru-SP
Área (m2): 1.559,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%1,1591%
Comércio
100,0000%
1,1591%
Loja 581
Rua Regente Feijó, 1.037,Campinas-SP
Área (m2): 1.639,99
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%1,8479%
Comércio
100,0000%
1,8479%
Loja 54
Rua Barão de Jundiaí, 955,Jundiai-SP
Área (m2): 807,20
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%0,9273%
Comércio
100,0000%
0,9273%
Loja 570
Rua Barão do Rio Branco, 118,Sorocaba-SP
Área (m2): 1.478,88
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%1,3876%
Comércio
100,0000%
1,3876%
Loja 47
Rua Sete de Setembro, 142,SJC-SP
Área (m2): 749,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%1,1458%
Comércio
100,0000%
1,1458%
Loja 72
Pça Dom Epaminondas, 131,Taubate-SP
Área (m2): 1.073,70
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%1,0852%
Comércio
100,0000%
1,0852%
Loja 506
Av. Nossa Senhora de Copacabana, 748,Rio de Janeiro-RJ
Área (m2): 2.215,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%2,2511%
Comércio
100,0000%
2,2511%
Loja 541
Rua Visconde de Pirajá, 138 -A,Rio de Janeiro-RJ
Área (m2): 994,76
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%0,3360%
Comércio
100,0000%
0,3360%
Loja 574
Estrada da Portela, 92,Rio de Janeiro-RJ
Área (m2): 3.107,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%2,6943%
Comércio
100,0000%
2,6943%
Loja 596
Rua Dias da Cruz, 155,Rio de Janeiro-RJ
Área (m2): 4.120,97
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%2,7535%
Comércio
100,0000%
2,7535%
Loja 543
Rua Coronel Agostinho, 146,Rio de Janeiro-RJ
Área (m2): 2.444,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%2,9568%
Comércio
100,0000%
2,9568%
Loja 39
Rua Manoel Correa, 76,Duque de Caxias-RJ
Área (m2): 1.546,70
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%1,9487%
Comércio
100,0000%
1,9487%
Loja 184
Rua Espirito Santo, 318 e 322,Belo Horizonte-MG
Área (m2): 1.480,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%0,9938%
Comércio
100,0000%
0,9938%
Loja 536
Rua Carijós, 645,Belo Horizonte-MG
Área (m2): 2.002,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%2,8311%
Comércio
100,0000%
2,8311%
Loja 536-B
Av. Paraná, 321,Belo Horizonte-MG
Área (m2): 4.724,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%1,7400%
Comércio
100,0000%
1,7400%
Loja 132
Av. Geronimo Monteiro, 299,Vitoria-ES
Área (m2): 810,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%0,7266%
Comércio
100,0000%
0,7266%
Loja 504
Rua Desembargador Westphalen, 130,Curitiba-PR
Área (m2): 4.215,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%2,2907%
Comércio
100,0000%
2,2907%
Loja 130
Pça XV de Novembro, 111,Florianopolis-SC
Área (m2): 1.145,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%1,2489%
Comércio
100,0000%
1,2489%
Loja 98
Rua Marechal Deodoro, 102,Lages-SC
Área (m2): 932,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%0,4579%
Comércio
100,0000%
0,4579%
Loja 521
Rua dos Andradas, 1.307 / 1.315,Porto Alegre-RS
Área (m2): 2.558,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%1,8003%
Comércio
100,0000%
1,8003%
Loja 11
Rua dos Andradas, 1.441,Porto Alegre-RS
Área (m2): 782,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%1,6840%
Comércio
100,0000%
1,6840%
Loja 552
Rua Voluntários da Pátria, 29,Porto Alegre-RS
Área (m2): 2.069,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%1,1552%
Comércio
100,0000%
1,1552%
Loja 582
Rua Voluntários da Pátria, 167,Porto Alegre-RS
Área (m2): 1.600,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%0,8467%
Comércio
100,0000%
0,8467%
Loja RS-5
Rua Viagrio José Inacio, 285,Porto Alegre-RS
Área (m2): 2.329,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%0,0376%
Comércio
100,0000%
0,0376%
Loja 22
Rua da Azenha, 795,Porto Alegre-RS
Área (m2): 755,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%0,7529%
Comércio
100,0000%
0,7529%
Loja 53
Rua Tiradentes, 268,Canoas-RS
Área (m2): 508,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%1,6895%
Comércio
100,0000%
1,6895%
Loja 529
Rua Independência, 906,São Leopoldo-RS
Área (m2): 1.760,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%0,9159%
Comércio
100,0000%
0,9159%
Loja 69
Av. Julio de Castilhos, 2.050,Caxias do Sul-RS
Área (m2): 1.131,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%0,7910%
Comércio
100,0000%
0,7910%
Loja RS-10
Rua General Bacelar, 268,Rio Grande-RS
Área (m2): 922,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%0,9700%
Comércio
100,0000%
0,9700%
Loja 589
Rua do Comercio, 352,Maceio-AL
Área (m2): 953,45
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%0,8538%
Comércio
100,0000%
0,8538%
Loja 561
Av. Sete de Setembro, 238,Salvador-BA
Área (m2): 2.147,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%1,7485%
Comércio
100,0000%
1,7485%
Loja 567
Av. Senhor dos Passos, 1.167,Feira de Santana-BA
Área (m2): 1.670,26
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%0,8971%
Comércio
100,0000%
0,8971%
Loja 528
Av. Rio Branco, 637,Natal-RN
Área (m2): 5.010,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%1,8479%
Comércio
100,0000%
1,8479%
Loja 568
Rua Major Facundo, 532,Fortaleza-CE
Área (m2): 2.357,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%1,3708%
Comércio
100,0000%
1,3708%
Loja 120
Rua Grande, 517/523,Sao Luis-MA
Área (m2): 888,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%1,0199%
Comércio
100,0000%
1,0199%
Loja 592
Rua Oswaldo Cruz, 132,Sao Luis-MA
Área (m2): 1.832,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%0,9658%
Comércio
100,0000%
0,9658%
Loja 66
Rua Riachuelo, 360 ,João Pessoa-PB
Área (m2): 1.118,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%0,5913%
Comércio
100,0000%
0,5913%
Loja 80
Rua Maciel Pinheiro, 185,Campina Grande-PB
Área (m2): 1.220,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%0,9371%
Comércio
100,0000%
0,9371%
Loja 91
Rua Nova, 163,Recife-PE
Área (m2): 1.280,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%1,2905%
Comércio
100,0000%
1,2905%
Loja 61
Rua Duque de Caxias, 222,Recife-PE
Área (m2): 1.135,64
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%0,7895%
Comércio
100,0000%
0,7895%
Loja 60
Rua Imperatriz Tereza Cristina, 35,Recife-PE
Área (m2): 1.241,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%0,9071%
Comércio
100,0000%
0,9071%
Loja PE-4
Rua Imperatriz Tereza Cristina, 57,Recife-PE
Área (m2): 5.206,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%0,3935%
Comércio
100,0000%
0,3935%
Loja 551
Rua Sete de Setembro, 12/34,Recife-PE
Área (m2): 2.202,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%1,5489%
Comércio
100,0000%
1,5489%
Loja PE-6
Rua da Paz, 338,Recife-PE
Área (m2): 1.576,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%0,1543%
Comércio
100,0000%
0,1543%
Loja PE-7
Rua João de Barros, 1.812,Recife-PE
Área (m2): 1.192,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%0,1543%
Comércio
100,0000%
0,1543%
Loja 93
Av. Anhanguera, 5.520,Goiânia-GO
Área (m2): 1.385,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%0,7089%
Comércio
100,0000%
0,7089%
Loja 512
Rua 13 de Junho, 264 - Marisa,Cuiaba-MT
Área (m2): 4.067,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%1,9520%
Comércio
100,0000%
1,9520%
Loja 512-B
Rua Antônio João, 59 - Padilha,Cuiaba-MT
Área (m2): 27,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%0,0568%
Comércio
100,0000%
0,0568%
Loja 512-C
Rua Antônio João, 59 - Romero,Cuiaba-MT
Área (m2): 450,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%0,3935%
Comércio
100,0000%
0,3935%
Loja 512-D
Rua Antônio João, 59 - Neurivany,Cuiaba-MT
Área (m2): 27,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%0,0566%
Comércio
100,0000%
0,0566%
Loja 517
Av. Getulio Vargas, 258,Rio Branco-AC
Área (m2): 2.894,37
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%1,4649%
Comércio
100,0000%
1,4649%
Loja 513
Av. Sete de Setembro, 740,Manaus-AM
Área (m2): 5.284,81
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%3,0238%
Comércio
100,0000%
3,0238%
Loja 558
Av. Eduardo Ribeiro, 390,Manaus-AM
Área (m2): 1.899,61
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%1,5186%
Comércio
100,0000%
1,5186%
Loja 514
Rua Candido Mendes, 1.280,Macapa-AP
Área (m2): 3.604,95
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%1,5820%
Comércio
100,0000%
1,5820%
Loja PA-1
Rua Conselheiro João Alfredo, 38,Belem-PA
Área (m2): 1.770,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%0,4811%
Comércio
100,0000%
0,4811%
Loja 659
Rua Conselheiro João Alfredo, 68 - Marisa,Belem-PA
Área (m2): 3.685,17
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%2,1335%
Comércio
100,0000%
2,1335%
Loja 659-B
Avenida Portugal, 213 e Av. 13 de Maio -Belem-PA
Área (m2): 2.540,14
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%1,1083%
Comércio
100,0000%
1,1083%
Loja 659-C
Av. Portugal, 221/229 - Jander,Belem-PA
Área (m2): 1.099,46
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%0,1052%
Comércio
100,0000%
0,1052%
Loja 659-D
Travessa 7 de Setembro, 140,Belem-PA
Área (m2): 355,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%0,3343%
Comércio
100,0000%
0,3343%
Loja 659-F
Travessa 7 de Setembro, 126,Belem-PA
Área (m2): 333,08
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%0,1017%
Comércio
100,0000%
0,1017%
Loja 659-G
Rua Treze de Maio, 53 - Altos, Belem-PA
Área (m2): 4.198,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Estacionamento		0,0000%0,0000%0,1027%
serviço
100,0000%
0,1027%
Loja 519
Av. Sete de Setembro, 941-A,Porto Velho-RO
Área (m2): 4.061,35
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%2,3518%
Comércio
100,0000%
2,3518%
Loja 87
Rua Senador Teodoro Pacheco, 1074,Teresina-PI
Área (m2): 1.267,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%1,0824%
Comércio
100,0000%
1,0824%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses 0,0378%0,0376%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses 0,0000%0,0000%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses 0,0000%0,0000%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses 0,0000%0,0000%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses 0,0000%0,0000%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses 0,1056%0,1052%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses 0,3949%0,3935%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses 0,0000%0,0000%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses 0,3356%0,3343%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses 0,1021%0,1017%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses 1,1125%1,1083%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses 0,0000%0,0000%
Acima de 36 meses 0,9736%0,9700%
Prazo indeterminado 96,9379%96,5759%
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M 5,5084%5,4878%
INPC
IPCA 94,4916%94,1387%
INCC
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
Contratos típicos de 5 anos, ajustado anualmente pelo IGP-M ou IPCA com garantia de fiadores.
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
Loja 569Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 10Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Escritório CentralContratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Escritório Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 113Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 515Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 564Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 51Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 546Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 518Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 104Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 550Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 555Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 591Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 581Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 54Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 570Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 47Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 72Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 506Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 541Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 574Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 596Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 543Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 39Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 184Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 536Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 536-BContratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 132Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 504Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 130Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 98Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 521Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 11Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 552Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 582Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja RS-5Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 22Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 53Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 529Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 69Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja RS-10Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 589Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 561Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 567Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 528Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 568Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 120Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 592Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 66Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 80Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 91Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 61Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 60Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja PE-4Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 551Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja PE-6Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja PE-7Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 93Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 512Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 512-BContratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 512-CContratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 512-DContratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 517Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 513Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 558Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 514Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja PA-1Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 659Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 659-BContratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 659-CContratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 659-DContratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 659-FContratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 659-GContratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 519Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
Loja 87Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores.
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Contratos típicos de 5 anos, ajustado anualmente pelo IGP-M ou IPCA com garantia de fiadores.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Não possui informação apresentada.
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
Não possui informação apresentada.
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-73118.185,935.006.682,00
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades5.237,12
    Títulos Públicos
    Títulos Privados
    Fundos de Renda Fixa5.006.682,00

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento14.446.087,8111.116.568,38
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento-13.138.407,7
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento-247.876,43

    Resultado líquido de imóveis para renda

1.307.680,1110.868.691,95
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

00

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

1.307.680,1110.868.691,95
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras91.380,0491.380,04
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

91.380,0491.380,04
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

00
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-143.106,52-143.896,1
        (-) Taxa de desempenho (performance)
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472-142.159,59-257.786,88
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
    (-) Auditoria independente-11.427,51-30.473,34
    (-) Representante(s) de cotistas
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-36.225,08-36.225,08
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)-29.733,43-36.892,05
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias-59.181,71-59.181,71
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório-2.179-2.179
    (+/-) Outras receitas/despesas-2.647,91-515,24

 Total de outras receitas/despesas

-426.660,75-567.149,4
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

972.399,410.392.922,59

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente20.995.038,29
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)19.945.286,3755
H Não possui informação apresentada.
I  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵ / resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 822.641,62
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados20.767.927,9955
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -20.767.928
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre-0,0045
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 98,9183%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.