| Nome do Fundo: | FII PROJ AGUA BRANCA | CNPJ do Fundo: | 03.251.720/0001-18 |
| Data de Funcionamento: | 30/06/1999 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRFPABCTF011 | Quantidade de cotas emitidas: | 750.000,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: Lajes CorporativasTipo de Gestão: Passiva | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 2017/12/31 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | COIN - DTVM LTDA. | CNPJ do Administrador: | 61.384.004/0001-05 |
| Endereço: | Avenida Brigadeiro Faria Lima,
1461,
10º andar Torre Sul-
Jardim Paulistano-
São Paulo-
SP-
01452-921 | Telefones: | (11)3035-4143(11)3035-4141 |
| Site: | www.coinvalores.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 4/2017 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2017 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
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1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Edifício New York e Los Angeles
Avenida Francisco Matarazzo, 1500
Área (m2):
35.810,72
Nº de unidades ou lojas:
76
Fundo legítmo proprietário do imóvel conforme matrícula e contrato de compra e venda. Os imóveis não possuem ônus reais bem como qualquer garantia e não foram adquiridos em regime de condomínio. Todas as construções estão concluídas. | 6,5524% | 1,8238% | 100,0000% |
| Tecnologia |
| Comunicação |
| Instituição Financeira |
| SetorN |
|
| 20,9260% |
| 12,1216% |
| 15,2418% |
| 0,0000% |
|
| 20,6499% |
| 11,9617% |
| 15,0407% |
| 0,0000% |
|
|
1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
|
Até 3 meses
| 12,7555% | 13,4570% |
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De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 2,3336% | 2,4619% |
|
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 1,6910% | 1,7840% |
|
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 30,1663% | 31,8253% |
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De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 5,3169% | 5,6094% |
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De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 2,9852% | 3,1493% |
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De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 2,4295% | 2,5631% |
|
Acima de 36 meses
| 42,3221% | 44,6496% |
|
Prazo indeterminado
| 0,0000% | 0,0000% |
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1.1.2.1.4
|
| Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes): |
| Reajuste anual pelo IGP-M. Considerando a ABL do Fundo, 17,63% da área locada é representada por um único contrato firmado com empresa de serviço público (capital misto)que ocupa o imóvel a mais de 11 (onze) anos o qual não possui multa rescisória. O Contrato de locação de uma locatária ocupante de 3 andares no Edifício New York não possui multa rescisória, no entanto, ficou pactuado no contrato que em caso de rescisão do contrato a Lacatária perde o beneficio de desconto concedido pelo Locador, paganto , desta forma, o valor cheio da locação, ademais, também consta do contrato um prazo de aviso prévio o qual destoa dos demais contratos correspondente a 6 meses na hipótese de rescisão antecipada do contrato. Os demais contratos possuem multa rescisória equivalente a 3 aluguéis cobrados proporcionalmente ao tempo decorrido de contrato. Garantia: fiadores PF,Fiadores PJ, carta de fiança bancária e caução em dinheiro.
|
|
|
1.1.2.1.5
| Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: |
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
| Av. Francisco Matarazzo, 1500 | Garantia de contrato de caução em dinheiro |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 10.800.222,08 | 10.718.984,95 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | -13.597.000 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 46.964,98 | 47.743,24 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| -2.749.812,94 | 10.766.728,19 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 0 | 0 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| -2.749.812,94 | 10.766.728,19 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -542.338,53 | -541.232,63 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -17.562,78 | -20.129,88 |
| (-) Auditoria independente | -9.420,32 | -7.422,37 |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -376.748,16 | -376.286,2 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -7.220 | -21.850 |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | -9.031 | -4.515,5 |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -1.928.164,61 | -1.225.303,2 |
Total de outras receitas/despesas
| -2.890.485,4 | -2.196.739,78 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |