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Competência: 09/2021
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL360.491.874,06
11000006DISPONIBILIDADES61.347,09
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS61.347,09
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS61.347,09
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS252.778.709,53
13100007LIVRES251.335.991,49
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA989.766,87
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO989.766,87
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL250.346.224,62
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS250.346.224,62
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1.442.718,04
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1.442.718,04
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL549.725,35
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL892.992,69
18000009OUTROS CRÉDITOS107.648.694,83
18300008RENDAS A RECEBER2.551.258,35
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.772.876,93
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER778.381,42
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES105.097.436,48
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.558.892,61
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS98.538.543,87
19000008OUTROS VALORES E BENS3.122,61
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.122,61
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.122,61
30000001COMPENSAÇÃO389.690.978,05
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS252.778.709,53
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO252.778.709,53
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.539.492,22
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL251.239.217,31
30400003CUSTÓDIA DE VALORES11.915.788,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA11.915.788,00
30430107PRÓPRIOS11.915.788,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.330.448,04
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS3.887.730,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS3.887.730,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES1.442.718,04
30900008CONTROLE119.666.032,48
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS18.500.000,00
30915055EMISSÕES9.250.000,00
30915103RESGATES3.850.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.400.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS101.166.032,48
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO750.182.852,11
40000008EXIGÍVEL6.840.292,98
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.840.292,98
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS100.598,15
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR52.701,11
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR47.897,04
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.549.197,37
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR94,02
49524004COTAS A RESGATAR6.549.103,35
49900006DIVERSAS190.497,46
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR37.878,55
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS37.878,55
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA152.618,91
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO152.618,91
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO271.428.470,33
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO271.428.470,33
61100004CAPITAL SOCIAL286.706.144,79
61170003COTAS DE INVESTIMENTO286.706.144,79
61170302PESSOAS JURÍDICAS286.706.144,79
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15.277.674,46
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15.277.674,46
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.173.188.230,34
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.173.188.230,34
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.475.905,36
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.475.905,36
71300007RENDAS DE CÂMBIO9,22
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9,22
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ61,91
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS61,91
71410100POSIÇÃO BANCADA61,91
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.171.689.759,07
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA754.378,46
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL25.644.939,59
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA110,79
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.650.514,00
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS12.836.782,40
71580315FUTURO12.836.782,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.130.803.033,83
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.130.803.033,83
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS22.494,78
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS22.494,78
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.090.965.119,59
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.090.965.119,59
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES13,47
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13,47
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.088.267.211,91
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.599,91
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA146,24
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.061.257,96
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS10.470.898,40
81550311FUTURO10.470.898,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.059.732.309,40
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.059.732.309,40
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.675.839,71
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO387.751,49
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.714,32
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.282.373,90
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.282.373,90
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS22.054,50
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS22.054,50
90000003COMPENSAÇÃO 389.690.978,05
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS252.778.709,53
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS252.778.709,53
90400005CUSTÓDIA DE VALORES11.915.788,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 11.915.788,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 5.330.448,04
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS3.887.730,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO3.887.730,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES1.442.718,04
90900000CONTROLE 119.666.032,48
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE18.500.000,00
90917055EMISSÕES9.250.000,00
90917103RESGATES3.850.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.400.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS101.166.032,48
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO750.182.852,11