| Competência: | 01/10/2021 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 255,433262000000 | 0,00 | 0,00 | 5670618420,54 | 5651155080,95 | 174191 | 04/10/2021 |
| 04 | 253,495752000000 | 0,00 | 12674787,60 | 5614930898,81 | 5607500542,54 | 174249 | 05/10/2021 |
| 05 | 258,064524000000 | 0,00 | 0,00 | 5716129202,29 | 5708820646,91 | 174249 | 06/10/2021 |
| 06 | 261,463853000000 | 0,00 | 0,00 | 5791424340,10 | 5784131413,68 | 174573 | 07/10/2021 |
| 07 | 263,832133000000 | 0,00 | 0,00 | 5843881742,76 | 5836635736,93 | 174374 | 08/10/2021 |
| 08 | 263,173452000000 | 0,00 | 0,00 | 5829291964,55 | 5822099805,49 | 174304 | 11/10/2021 |
| 11 | 261,574994000000 | 0,00 | 0,00 | 5793886111,72 | 5786738971,34 | 174065 | 13/10/2021 |
| 13 | 263,312824000000 | 0,00 | 52662564,80 | 5779716482,25 | 5772664675,81 | 174203 | 14/10/2021 |
| 14 | 265,483681000000 | 0,00 | 0,00 | 5827366792,13 | 5820396361,32 | 174290 | 15/10/2021 |
| 15 | 265,192526000000 | 0,00 | 0,00 | 5820975941,32 | 5814086965,50 | 174365 | 18/10/2021 |
| 18 | 269,289967000000 | 0,00 | 0,00 | 5910914767,02 | 5904031215,04 | 174240 | 19/10/2021 |
| 19 | 273,014425000000 | 0,00 | 0,00 | 5992666638,19 | 5985812508,81 | 174558 | 20/10/2021 |
| 20 | 274,307353000000 | 0,00 | 0,00 | 6021046397,10 | 6014240580,32 | 174547 | 21/10/2021 |
| 21 | 279,231059000000 | 0,00 | 0,00 | 6129121738,49 | 6122311993,03 | 174597 | 22/10/2021 |
| 22 | 282,320455000000 | 0,00 | 0,00 | 6196933977,76 | 6190131565,31 | 174838 | 25/10/2021 |
| 25 | 278,112175000000 | 55622435,00 | 0,00 | 6160184681,61 | 6153447945,40 | 174935 | 26/10/2021 |
| 26 | 277,565578000000 | 0,00 | 0,00 | 6148077543,23 | 6141405142,10 | 175103 | 27/10/2021 |
| 27 | 275,669308000000 | 0,00 | 0,00 | 6106075168,06 | 6099464381,11 | 175330 | 28/10/2021 |
| 28 | 280,597195000000 | 0,00 | 0,00 | 6215227872,67 | 6208639757,48 | 175589 | 29/10/2021 |
| 29 | 282,655760000000 | 0,00 | 0,00 | 6260825091,74 | 6254293954,06 | 175742 | 01/11/2021 |
| C = Cancelado. |