| Nome do Fundo: | IFI-D FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | CNPJ do Fundo: | 36.312.772/0001-06 |
| Data de Funcionamento: | 23/02/2021 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRIFIDCTF007 | Quantidade de cotas emitidas: | 748.151,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Passiva | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | CNPJ do Administrador: | 18.945.670/0001-46 |
| Endereço: | Avenida Barbacena, 1219, 21 andar- Santo Agostinho- Belo Horizonte- MG- 30190131 | Telefones: | (31) 3614-5332(31) 3614-5321 |
| Site: | htttps://www.bancointer.com.br/inter-dtvm/ | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 06/2021 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: Inter Asset Gestão de Recursos LTDA | 05.585.083/0001-41 | Avenida Barbacena, 1.219, 21º andar, Santo Agostinho. Belo Horizonte - MG, 30190-131 | (31) 3654-1409 |
| 1.2 | Custodiante: Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | 18.945.670/0001-46 | Avenida Barbacena, 1.219, 21º andar, Santo Agostinho. Belo Horizonte - MG, 30190-131 | (31) 36145332 |
| 1.3 | Auditor Independente: KPMG Auditores Independentes | 57.755.217/0001-29 | Rua Paraíba, 550/12º andar, Bairro Funcionários, Belo Horizonte- MG, 30130-141 | (31) 2128-5700 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários | 18.945.670/0001-46 | Avenida Barbacena, 1.219, 21º andar, Santo Agostinho. Belo Horizonte - MG, 30190-131 | (31) 36145332 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| Cotas de Fundo de Investimento Imobiliário | Renda e Enquadramento do Fundo | 67.576.057,60 | 1ª Emissão de Cotas | |
| Operações Compromissadas | Caixa | 698.529,53 | 1ª Emissão de Cotas | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| É objetivo do Fundo aplicar, primordialmente, em cotas de FII, pertencentes à carteira teórica do índice de referência IFI-D e, complementarmente, em Ativos de Liquidez, visando proporcionar aos cotistas a rentabilidade das duas cotas. O IFI-D é um benchmark dos fundos de investimento imobiliário classificados na categoria ANBIMA como "FII de Títulos e Valores Mobiliários" e que investem pelo menos 2/3 de seus respectivos patrimônios em ativos de renda fixa (dívida) e Recebíveis Imobiliários, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e Letras Hipotecárias (LH). |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| O Fundo distribuiu R$ 2.304.305,08 de rendimentos no período compreendido entre 26/02/2021 a 30/06/2021. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| A pandemima do Coronavírus (COVID-19) teve profundo impacto no ano de 2020, no Brasil e no mundo, podendo ser consideado um ano atípico às últimas décadas. A crise econômica, originada a partir das restrições impostas para combater o contágio, assim como o impacto social das mudanças que ocorreram, resultaram em alguns dos piores índices econômicos registrados nas séries históricas ou nos últimos anos. No entanto, apesar do cenário negativo em relação à pandemia, a economia brasileira teve bom desempenho no primeiro trimestre de 2021, com crescimento do PIB em 1,2%. O resultado foi puxado pelo bom desempenho do setor agropecuário, com aumento significativo na taxa de exportação. Ele foi atribuído a um momento que pode ser denominado como um "boom das comodities", como a valorização de produto específicos de exportação brasileira. O mercado imobiliário local não ficou alheio à conjuntura econômica dos últimos anos e também foi afetado pelo cenário negatvo, com impacto nos preços praticados e na liquidez dos ativos. No entanto, apesar da redução nos dividendos, os fundos imobiliários permaneceram como uma boa opção de diversificação de investimentos, com retorno estimado em cerca de 5% a 6%, acima do juro real de longo prazo e isento de IR. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Com o avanço das etapas de vacinação no país, espera-se que o mercado se recupere e as atividades econômicas sejam retomadas. Com isso, os fundos voltarão a receber os pagamentos conforme programado e poderão voltar a distribuir rendimentos em conformidades com o ganho de força da economia. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| BARI11 | 1.166.220,00 | SIM | -6,61% | |
| BCRI11 | 1.236.425,19 | SIM | -0,76% | |
| BTCR11 | 1.133.391,00 | SIM | 4,43% | |
| CPTS11 | 4.606.111,20 | SIM | 0,26% | |
| CVBI11 | 1.490.099,50 | SIM | -6,32% | |
| DEVA11 | 1.659.000,00 | SIM | -8,23% | |
| HABT11 | 1.717.486,40 | SIM | 1,17% | |
| HCTR11 | 3.372.835,90 | SIM | -11,29% | |
| HGCR11 | 3.211.838,22 | SIM | -1,47% | |
| IRDM11 | 5.791.501,14 | SIM | -16,09% | |
| KNSC11 | 665.600,00 | SIM | -0,14% | |
| KNCR11 | 6.033.420,00 | SIM | 0,84% | |
| KNHY11 | 3.021.458,40 | SIM | -3,30% | |
| KNIP11 | 6.156.055,90 | SIM | -7,60% | |
| MCCI11 | 2.294.393,20 | SIM | -2,51% | |
| MXRF11 | 5.665.384,90 | SIM | -5,72% | |
| OUJP11 | 745.548,70 | SIM | -4,52% | |
| PLCR11 | 498.687,27 | SIM | -1,53% | |
| PORD11 | 502.967,50 | SIM | -1,02% | |
| RBRR11 | 1.876.949,25 | SIM | 2,04% | |
| RECR11 | 3.686.997,60 | SIM | -8,44% | |
| SADI11 | 764.830,00 | SIM | 7,82% | |
| URPR11 | 502.807,60 | SIM | 0,57% | |
| VCJR11 | 2.788.443,75 | SIM | -8,78% | |
| VGIP11 | 1.418.925,55 | SIM | -11,82% | |
| VGIR11 | 1.099.896,43 | SIM | 0,84% | |
| VRTA11 | 2.788.333,60 | SIM | -5,45% | |
| XPCI11 | 1.677.747,00 | SIM | 5,07% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| O valor dos ativos está de acordo com o Manual de Marcação a Mercado da Inter DTVM. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Avenida Barbacena, 1.219, 21º andar, Santo Agostinho. Belo Horizonte - MG, 30190-131
https://www.bancointer.com.br/interdtvm/ |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| O comunicado, envio, divulgação, e/ou disponibilização pelo Administrador, de quaisquer informações, comunicados, cartas e documentos, cuja obrigação esteja disposta no Regulamento do Fundo ou na regulamentação vigente, será realizado através do website FundosNet e do website do Fundo, com possibilidade de eventual comunicação com os cotistas via endereço eletrônico cadastrado na B3. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| O Administrador mantem em sua página na rede mundial de computadores, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos contados de sua divulgação, ou prazo superior por determinação expressa da CVM, em caso de processo administrativo, todos os documentos e informações, periódicas ou eventuais, exigidos pela instrução CVM 472, bem como indicação dos endereços físicos e eletrônicos em que podem ser obtidas as informações e documentos relativos ao Fundo. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Os procedimentos para realização de assembleia por meio eletrônico são explicados no conteúdo da convocação da assembleia em questão. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| Pela administração do FUNDO, nela compreendida as atividades de administrador, escriturador e custodiante, o Fundo pagará ao Administrador uma taxa de administração equivalente a 0,30% (três décimos por cento) ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo. A Taxa de Administração é calculada, apropriada e paga em Dias Úteis, mediante a divisão da taxa anual por 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis. Caso o Fundo passe a integrar índice de mercado a Taxa de Administração corresponderá a um percentual sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas no mês anterior ao do pagamento da Taxa de Adminsitração, caso referidas Cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado, conforme definido na regulamentação aplicável aos fundos de investimento em índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das Cotas emitidas pelo Fundo. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 56.519,59 | 0,30% | 0,32% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Maria Clara Guimarães Gusmão | Idade: | 33 anos | |
| Profissão: | Economista | CPF: | 8954133614 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Ciências Econômicas | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 50,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 50,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 23/11/2019 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Abril de 2016 até o presente. | Diretora de Administração Fiduciária. | Administração Fiduciária e Mercado de Capitais. | |
| MRV Engenharia e Participações S.A. | Agosto de 2010 até julho de 2015. | Analista de Relações com Investidores. | Relação com Investidores. | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 2.076,00 | 491.654,00 | 65,72% | 96,10% | 3,90% | |
| Acima de 5% até 10% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 10% até 15% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 15% até 20% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 20% até 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 30% até 40% | 1,00 | 256.497,00 | 34,28% | 0,00% | 100,00% | |
| Acima de 40% até 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| A divulgação de ato ou fato relevante é realizada por meio do sistema da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) FundosNet e/ou via comunicação aos cotistas pelo e-mail devidamente cadastrado. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Não se aplica. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| https://www.bancointer.com.br/inter-dtvm/ |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| A implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações é realizada por funcionários da Inter DTVM. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Não possui informação apresentada. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |