| Nome do Fundo: | VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 34.197.811/0001-46 |
| Data de Funcionamento: | 17/03/2020 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRVGIPCTF002 | Quantidade de cotas emitidas: | 6.623.282,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Endereço: | Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040 | Telefones: | (11) 3383-3102 |
| Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 06/2021 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: VALORA GESTAO DE INVESTIMNTOS LTDA | 07.559.989/0001-17 | Rua Iguatemi, n° 448 - 13° andar - Itaim Bibi São Paulo/SP - Brasil | (11) 3016-0929 |
| 1.2 | Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S.A. | 30.306.294/0001-45 | Praia de Botafogo, nº 501 - 5º andar parte - Rio de Janeiro/RJ | (11) 3383-2000 |
| 1.3 | Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61.562.112/0001-20 | Av. Francisco Matarazzo, n° 1.400 - 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 17 andares - Torre Torino - Agua Branca - São Paulo/SP | (11)2573-3000 |
| 1.4 | Formador de Mercado: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM | 59.281.253/0001-23 | Praia de Botafogo, nº 501 - 5º andar parte - Rio de Janeiro/RJ | (11) 3383-2000 |
| 1.5 | Distribuidor de cotas: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. | 02.332.886/0001-04 | Av. Brigadeiro Faria Lima, n° 3.600, Edifício Faria Lima Square - 10º andar, São Paulo/SP | (11) 4003-3710 |
| 1.6 | Consultor Especializado: n/a | n/.a./- | n/a | n/a |
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: n/a | n/.a./- | n/a | n/a |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| CRI - 20E0031084 | Lucro na Venda | 4.368.650,73 | Capital | |
| CRI - 20G0703083 | Lucro na Venda | 9.998.235,26 | Capital | |
| CRI - 20G0800227 | Lucro na Venda | 25.117.804,64 | Capital | |
| CRI - 20H0049939 | Lucro na Venda | 13.500.000,00 | Capital | |
| CRI - 20H0164142 | Lucro na Venda | 24.188.502,06 | Capital | |
| CRI - 20H0164148 | Lucro na Venda | 24.188.502,06 | Capital | |
| CRI - 20H0164476 | Lucro na Venda | 7.687.542,25 | Capital | |
| CRI - 20I0696446 | Lucro na Venda | 9.300.000,00 | Capital | |
| CRI - 20I0747905 | Lucro na Venda | 5.562.161,87 | Capital | |
| CRI - 20I0777292 | Lucro na Venda | 34.820.577,76 | Capital | |
| CRI - 20J0459371 | Lucro na Venda | 9.066.810,90 | Capital | |
| CRI - 20J0566786 | Lucro na Venda | 1.000.000,00 | Capital | |
| CRI - 20J0763944 | Lucro na Venda | 6.250.000,00 | Capital | |
| CRI - 20L0675397 | Lucro na Venda | 39.007.493,05 | Capital | |
| CRI - 20L0710506 | Lucro na Venda | 29.002.005,35 | Capital | |
| CRI - 20L0710832 | Lucro na Venda | 29.002.005,35 | Capital | |
| CRI - 20L0870667 | Lucro na Venda | 43.011.664,64 | Capital | |
| CRI - 21A0859622 | Lucro na Venda | 43.009.329,24 | Capital | |
| CRI - 21B0028178 | Lucro na Venda | 193.000,00 | Capital | |
| CRI - 21B0544455 | Lucro na Venda | 14.801.550,00 | Capital | |
| CRI - 21C0640785 | Lucro na Venda | 2.566.763,22 | Capital | |
| CRI - 21D0456641 | Lucro na Venda | 30.000.000,00 | Capital | |
| CRI - 21D0808611 | Lucro na Venda | 30.000.000,00 | Capital | |
| CRI - 21E0611276 | Lucro na Venda | 33.000.000,00 | Capital | |
| CRI - 21E0611378 | Lucro na Venda | 33.000.000,00 | Capital | |
| CRI - 21F0950239 | Lucro na Venda | 6.000.000,00 | Capital | |
| CRI - 21F0950399 | Lucro na Venda | 9.000.000,00 | Capital | |
| CRI - 21F1076950 | Lucro na Venda | 26.000.000,00 | Capital | |
| CRI - 21F1076974 | Lucro na Venda | 26.000.000,00 | Capital | |
| FII MOGNO CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS HIGH GRADE | Lucro na Venda | 17.000.000,00 | Capital | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O Fundo tem como objetivo continuar investindo em ativos com originação proprietária ou de terceiros que apresentem uma relação risco retorno favorável, de forma a manter uma carteira equilibrada e diversificada, sempre respeitando a política de investimentos prevista no Prospecto e no Regulamento do Fundo. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| O fundo distribuiu R$12,17/cota em rendimentos acumulados nos últimos 12 meses . Em complemento, a cota patrimonial encerrou em junho de 2021 em R$ 95,68. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| No 1T21, houve um recrudescimento da pandemia da Covid-19, que levou governos de vários estados a aumentar as restrições de circulação, comércio e serviços, trazendo inmpacto negativo na recuperação econômica. Independentemente desse cenário, alguns segmentos da indústria imobiliária se mantiveram resilientes, especialmente o residencial e o segmento de galpões logísticos. Já no 2T21, com o avanço do programa de vacinação, houve relaxamento nas medidas restirtivas, impulsionando a retomada econômica. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| A Gestão entende que ainda existem incertezas no ambiente econômico, embora sejam menos dependentes idretamente do cenário da pandemia, e mais vinculadas a pessão inflacionária no curto prazo, o o processo de aumento das taxas de juros. Mesmo assim, a Gestão continua com perspectivas positivas em relação ao mercado residencial e enxerga grande potencial de recuperação do mercado de shopping centers. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| CRI - 19D0516262 | 0,00 | SIM | -100,00% | |
| CRI - 19D0516265 | 0,00 | SIM | -100,00% | |
| CRI - 19L0928585 | 19.445.893,16 | SIM | 161,11% | |
| CRI - 19L0932372 | 0,00 | SIM | -100,00% | |
| CRI - 19L0932719 | 9.660.699,73 | SIM | -3,81% | |
| CRI - 20A0977906 | 12.218.855,86 | SIM | 23,46% | |
| CRI - 20A0978038 | 12.218.855,86 | SIM | 23,46% | |
| CRI - 20D0064565 | 0,00 | SIM | -100,00% | |
| CRI - 20D0892140 | 0,00 | SIM | -100,00% | |
| CRI - 20E0031084 | 9.817.374,92 | SIM | 124,72% | |
| CRI - 20E0822500 | 0,00 | SIM | -100,00% | |
| CRI - 20E0945619 | 7.113.856,79 | SIM | 42,21% | |
| CRI - 20G0703083 | 5.240.670,59 | SIM | -47,58% | |
| CRI - 20G0800227 | 24.787.030,38 | SIM | -1,32% | |
| CRI - 20H0049939 | 5.861.441,30 | SIM | -56,58% | |
| CRI - 20H0164142 | 16.230.123,74 | SIM | -32,90% | |
| CRI - 20H0164148 | 16.230.123,74 | SIM | -32,90% | |
| CRI - 20H0164476 | 6.410.599,37 | SIM | -16,61% | |
| CRI - 20I0696446 | 9.307.014,48 | SIM | 0,08% | |
| CRI - 20I0747905 | 15.507.482,94 | SIM | 178,80% | |
| CRI - 20I0777292 | 35.011.573,64 | SIM | 0,55% | |
| CRI - 20J0459371 | 14.856.625,76 | SIM | 63,86% | |
| CRI - 20J0566786 | 1.000.392,66 | SIM | 0,04% | |
| CRI - 20J0763944 | 6.256.393,51 | SIM | 0,10% | |
| CRI - 20L0675397 | 39.878.833,42 | SIM | 2,23% | |
| CRI - 20L0710506 | 29.012.779,17 | SIM | 0,04% | |
| CRI - 20L0710832 | 29.012.779,17 | SIM | 0,04% | |
| CRI - 20L0870667 | 23.698.860,29 | SIM | -44,90% | |
| CRI - 21A0859622 | 44.297.857,80 | SIM | 3,00% | |
| CRI - 21B0028178 | 193.406,83 | SIM | 0,21% | |
| CRI - 21B0544455 | 15.287.723,45 | SIM | 3,28% | |
| CRI - 21C0640785 | 2.560.129,50 | SIM | -0,26% | |
| CRI - 21D0456641 | 30.414.736,44 | SIM | 1,38% | |
| CRI - 21D0808611 | 29.999.613,72 | SIM | -0,00% | |
| CRI - 21E0611276 | 33.141.389,46 | SIM | 0,43% | |
| CRI - 21E0611378 | 33.148.958,70 | SIM | 0,45% | |
| CRI - 21F0950239 | 6.000.000,00 | SIM | 0,00% | |
| CRI - 21F0950399 | 9.000.000,00 | SIM | 0,00% | |
| CRI - 21F1076950 | 26.000.000,00 | SIM | 0,00% | |
| CRI - 21F1076974 | 26.000.000,00 | SIM | 0,00% | |
| KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | 0,00 | SIM | -100,00% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MOGNO CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS HIGH GRADE | 15.304.145,66 | SIM | -9,98% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Método utilizado para cotas de FII mercado: valor das cotas dos fundos divulgadas na B3// Método utilizado para CRI: taxa de negociação |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP
Os documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 e do Banco BTG Pactual conforme endereços abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| A Administradora disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected] |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votas os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima (e.g. ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida); (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (“B3” ou “Bolsa”) ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. na qual consta a exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação bem como documentos que devem ser anexados. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura. iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos cotistas mandem na forma da carta resposta anexa a carta consulta até o prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail [email protected], nos termos do Art. 40 do Regulamento. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual (“Cuore” ou “plataforma de assinatura eletrônica”). |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, a Administradora segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta da Administradora da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, a Administradora envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (“B3”) ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido, documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia e suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| 14.1. A Taxa de Administração será composta de: (a) 1,00% (um por cento) ao ano, calculada sobre (i) o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas no mês anterior ao do pagamento da remuneração, caso as Cotas tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das Cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das Cotas, como por exemplo, o índice de fundos de investimento imobiliários da B3 (IFIX); ou (ii) o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO, nos demais casos, observado o valor mínimo mensal de R$20.000,00 (vinte mil reais), no 1º (primeiro) ano de funcionamento do FUNDO, contado da data de início do seu funcionamento, e de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a partir do 2º (segundo) ano do FUNDO, contado da data de início do seu funcionamento, atualizado anualmente pela variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, a partir do mês subsequente à data de autorização para funcionamento do FUNDO; e (b) caso o FUNDO seja listado na B3 e suas cotas estejam registradas na Central Depositária, pela escrituração das cotas do FUNDO, a Administradora fará jus a uma remuneração equivalente a 0,05% (cinco centésimos por cento), a incidir sobre a mesma base de cálculo da taxa de administração, sujeito, contudo, a um mínimo de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensais nos 12 (doze) primeiros meses e a partir do 13º (décimo terceiro mês), o mínimo será de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, valor este a ser corrigido anualmente pela variação do IGP-M , contado da data de início de funcionamento do FUNDO, referente aos serviços de escrituração das cotas do FUNDO, a ser pago a terceiros (em conjunto, a “Taxa de Administração”). | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 3.121.308,70 | 0,49% | 0,47% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Allan Hadid | Idade: | 45 anos | |
| Profissão: | Economista | CPF: | 071.913.047-66 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Graduado em ciências econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em dezembro de 1997. | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 29/09/2016 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Banco BTG Pactual S.A | De julho de 2014 até hoje | Ingressou como partner no Banco BTG Pactual S.A. na posição de COO (Chief Operations Officer) da área de Merchant Banking e, atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management | Atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management. | |
| BRZ Investimentos | De junho de 2011 até junho de 2014 | CEO (Chief Executive Officer) | Atuou na área de gestão de recursos | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | Não há | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | Não há | |||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 34.858,00 | 6.623.282,00 | 100,00% | 81,61% | 18,39% | |
| Acima de 5% até 10% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 10% até 15% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 15% até 20% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 20% até 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 30% até 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 40% até 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| 14.1 | Ativo negociado | Natureza da transação (aquisição, alienação ou locação) | Data da transação | Valor envolvido | Data da assembleia de autorização | Contraparte |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 07/07/2020 | 71.082,05 | 30/04/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 08/07/2020 | 378.811,12 | 30/04/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 10/07/2020 | 3.759,23 | 30/04/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 13/07/2020 | 1.021,50 | 30/04/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 14/07/2020 | 1.554,72 | 30/04/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 15/07/2020 | 2.298,68 | 30/04/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 15/07/2020 | 233.356,60 | 30/04/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 16/07/2020 | 490.021,46 | 30/04/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 17/07/2020 | 28.409,93 | 30/04/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 20/07/2020 | 128.048,92 | 30/04/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 23/07/2020 | 8.193.954,30 | 30/04/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 27/07/2020 | 168.012,08 | 30/04/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 29/07/2020 | 1.008.355,44 | 30/04/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 30/07/2020 | 856.236,00 | 30/04/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 31/07/2020 | 1.373,76 | 30/04/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 04/08/2020 | 79.389.635,52 | 30/04/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 07/08/2020 | 507.058,98 | 30/04/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 07/08/2020 | 136.106,75 | 30/04/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 11/08/2020 | 464.653,68 | 30/04/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 13/08/2020 | 1.021,50 | 30/04/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 14/08/2020 | 1.503,85 | 30/04/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 17/08/2020 | 100,00 | 30/04/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 17/08/2020 | 121,68 | 30/04/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 18/08/2020 | 352.318,81 | 30/04/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 19/08/2020 | 100,00 | 30/04/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 19/08/2020 | 116,58 | 30/04/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 26/08/2020 | 13.473.109,41 | 30/04/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 27/08/2020 | 27.903.699,08 | 30/04/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 28/08/2020 | 408.543,38 | 30/04/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 31/08/2020 | 681,33 | 30/04/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 02/09/2020 | 440,00 | 30/04/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 08/09/2020 | 76.737,63 | 30/04/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 09/09/2020 | 9.998.235,26 | 30/04/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 15/09/2020 | 1.405.163,49 | 30/04/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 16/09/2020 | 35.293.129,87 | 30/04/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MOGNO CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS HIGH GRADE | aquisição | 28/04/2021 | 17.000.000,00 | 30/04/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MOGNO CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS HIGH GRADE | alienação | 25/05/2021 | 596,40 | 30/04/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MOGNO CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS HIGH GRADE | alienação | 28/05/2021 | 198,50 | 30/04/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MOGNO CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS HIGH GRADE | alienação | 31/05/2021 | 75.628,50 | 30/04/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MOGNO CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS HIGH GRADE | alienação | 01/06/2021 | 37.417,25 | 30/04/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MOGNO CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS HIGH GRADE | alienação | 02/06/2021 | 32.574,95 | 30/04/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MOGNO CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS HIGH GRADE | alienação | 07/06/2021 | 33.628,80 | 30/04/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MOGNO CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS HIGH GRADE | alienação | 08/06/2021 | 6.348,80 | 30/04/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| De acordo com o previsto na IN CVM 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos de vacância que possam representar 5% ou mais da Receita do Fundo na data da divulgação. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com nossa política. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos/fundos.html https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Bruno Duque Horta Nogueira |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |