ANEXO 39-V : Informe Anual

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Informe Anual

Nome do Fundo:	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI LOGISTICO	CNPJ do Fundo:	30.629.603/0001-18
Data de Funcionamento:	09/11/2018	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRLVBICTF002	Quantidade de cotas emitidas:	11.775.177,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: RendaSegmento de Atuação: LogísticaTipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	Junho
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ do Administrador:	59.281.253/0001-23
Endereço:	Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040	Telefones:	(11) 3383-3102
Site:	www.btgpactual.com	E-mail:	[email protected]
Competência:	06/2021

1.	Prestadores de serviços	CNPJ	Endereço	Telefone
1.1	Gestor: VBI REAL ESTATE GESTAO DE CARTEIRAS LTDA.	11.274.775/0001-71	Rua Funchal, 418, 27º andar, Vila Olímpia, São Paulo - SP, 04551-060	(11) 2344-2525
1.2	Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S A	30.306.294/0001-45	Praia de Botafogo, nº 501 – 5º andar parte -Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro	(21) 3262-9757
1.3	Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES	61.562.112/0001-20	Av. Francisco Matarazzo, 1400 - São Paulo/SP	(11) 3674-2000
1.4	Formador de Mercado: n/a	n/.a./-	n/a	n/a
1.5	Distribuidor de cotas: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.,	02.332.886/0011-78	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1909, Torre Sul, 25º Andar - Vila Nova Conceição, São Paulo, SP - CEP 04.543-010	(11) 3027-2237
1.6	Consultor Especializado: n/a	n/.a./-	n/a	n/a
1.7	Empresa Especializada para administrar as locações: n/a	n/.a./-	n/a	n/a

1.8	Outros prestadores de serviços¹:
	Não possui informação apresentada.

2.	Investimentos FII

2.1	Descrição dos negócios realizados no período
	Relação dos Ativos adquiridos no período	Objetivos	Montantes Investidos	Origem dos recursos
	Imóvel - Galpão Jandira	Renda	152.555.936,10	Capital
	Imóvel - Galpão Betim	Renda	152.555.936,10	Capital
	SPE - ARATULOG ARMAZENAGEM S.A	Renda	196.561.284,05	Capital

3.	Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
	Não há investimento programado para o proximo exercício, porem sempres estamos analisando possiveís melhoras no condomínios de forma a deixar o empreendimento atualizado.

4.	Análise do administrador sobre:

4.1

Resultado do fundo no exercício findo

O fundo fechou o exercício com um Dividend Yield Anualizado de 6,6% considerando a cota de mercado no Fechamento em Junho de 2021 (R$ 105,91). Ao final do exercício, o Fundo mantinha ainda uma reserva de lucro acumulado no semestre de R$ 0,4 milhão, equivalente a R$ 0,03/cota. Com a reavaliação do portfólio do Fundo em virtude do encerramento do exercício social por empresa de avaliação terceira, houve um incremento no valor dos ativos e consequentemente no patrimônio líquido do Fundo em montante equivalente a R$ 55,3 milhões.

4.2

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

Apesar do ano findo ainda ter tido diversas turbulências (tanto por questões do COVID-19, como também por questões de insegurança política), a pandemia trouxe muitos aspectos favoráveis para o mercado específico de galpões logísticos no setor imobiliário. Isto se deve principalmente ao fato da maioria das pessoas passarem mais tempo em casa e, consequentemente, fomentarem de forma como nunca visto, o setor do ecommerce (compras online). Este aumento de demandas online, fez com que a procura por galpões logísticos crescessem de forma substancial, não só nas principais capitais, como também em algumas regiões consideradas antes como secundárias. O resultado disto foi refletido de forma positiva neste setor, abaixando a taxa de vacância nas principais regiões, além do preço de locação ter uma pequena elevação também. Regiões como Extrema (sul de MG) e Cajamar (SP) foram as que mais tiveram queda na taxa de vacância. Além disto, a disparada da inflação no último ano fez com que muitos contratos que estavam com valores abaixo de mercado, fossem reajustados para valores “atuais”, favorecendo a perspectiva econômica dos proprietários.

4.3

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Apesar da taxa de juros ter iniciado uma curva de alta (que poderá limitar possíveis investimento no curto prazo), o setor do ecommerce de fato veio para ficar e tem demonstrado não só um crescimento exponencial, como também uma previsão e perspectiva de mais crescimento para os próximos anos. O reflexo disso é que a demanda para novos galpões logísticos continuará crescendo, tanto nas grandes capitais, como também em regiões diversas do Brasil, fazendo com que a taxa de vacância se mantenha baixa no setor como um todo. Para o fundo, que possui seus ativos localizados em regiões com alta demanda, não vê-se riscos de vacância e falta de demandas no curto prazo. Além disso, a gestão do fundo mantém-se proativa e fazendo diversos investimentos de melhoria operacional para os locatários, visando uma relação estratégica de longo prazo de ocupação saudável e diferenciada.

5.	Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
	Ver anexo no final do documento. Anexos

6.	Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII		Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)	Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
	Relação de ativos imobiliários	Valor (R$)	Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)
	Imóvel - Galpão Guarulhos	80.810.000,00	SIM	6,40%
	Imóvel - Galpão Extrema	381.340.000,00	SIM	9,70%
	Imóvel - Galpão Mauá	117.890.000,00	SIM	2,40%
	Imóvel - Galpão Araucária	124.330.000,00	SIM	-3,04%
	Imóvel - Galpão Itapevi	91.900.000,00	SIM	5,83%
	Imóvel - Galpão Pirituba	74.930.000,00	SIM	5,13%
	Imóvel - Galpão Jandira	175.090.000,00	SIM	14,69%
	Imóvel - Galpão Betim	136.630.000,00	SIM	-10,64%
	SPE - ARATULOG ARMAZENAGEM S.A	196.752.065,55	SIM	0,00%
	CRI -19L0811083	7.028.983,86	SIM	2,57%
	CRI -19L0811248	7.028.983,86	SIM	2,54%

6.1	Critérios utilizados na referida avaliação
	Método utilizado para imóveis: Capitalização da renda através do fluxo de caixa descontado; Empresa: CBRE Consultoria do Brasil Ltda // SPE: Custo de Aquisição // Método utilizado para CRI: taxa de negociação

7.	Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

8.	Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

9.	Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
	Não possui informação apresentada.

10.	Assembleia Geral

10.1

Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP
Os documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 e do Banco BTG Pactual conforme endereços abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual

10.2	Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
	A Administradora disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected]

10.3

Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.

i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votas os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima (e.g. ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida); (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (“B3” ou “Bolsa”) ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. na qual consta a exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação bem como documentos que devem ser anexados. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura. iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos cotistas mandem na forma da carta resposta anexa a carta consulta até o prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail [email protected], nos termos do Art. 40 do Regulamento. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual (“Cuore” ou “plataforma de assinatura eletrônica”).

10.3

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.

A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, a Administradora segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta da Administradora da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, a Administradora envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (“B3”) ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido, documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia e suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.

11.	Remuneração do Administrador

11.1	Política de remuneração definida em regulamento:
	Art. 27 - A ADMINISTRADORA receberá por seus serviços uma taxa de administração composta pela soma dos itens (a), (b) e (c) abaixo, limitada a 1,30% (um inteiro e trinta centésimos por cento) ao ano sobre o valor contábil do patrimônio líquido total do FUNDO (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”), observados os valores mensais mínimos abaixo descritos: (a) taxa incidente sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, conforme tabela abaixo, observado o valor mínimo mensal de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGPM/FGV, a partir do mês subsequente à data de autorização para funcionamento do FUNDO: Patrimônio Liquido Taxa Até R$ 200.000.000,00 0,20% De R$ 200.000.000,01 até R$ 400.000.000,00 0,15% De R$ 400.000.000,01 até R$ 800.000.000,00 0,125% Acima de R$ 800.000.000,00 0,10%
	Valor pago no ano de referência (R$):	% sobre o patrimônio contábil:	% sobre o patrimônio a valor de mercado:
	12.859.082,47	0,95%	1,08%

12.	Governança

12.1	Representante(s) de cotistas
	Não possui informação apresentada.

12.2	Diretor Responsável pelo FII
	Nome:	Allan Hadid	Idade:	45 anos
	Profissão:	Economista	CPF:	071.913.047-66
	E-mail:	[email protected]	Formação acadêmica:	Graduado em ciências econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em dezembro de 1997.
	Quantidade de cotas detidas do FII:	0,00	Quantidade de cotas do FII compradas no período:	0,00
	Quantidade de cotas do FII vendidas no período:	0,00	Data de início na função:	29/09/2016
	Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
	Nome da Empresa	Período	Cargo e funções inerentes ao cargo	Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
	Banco BTG Pactual S.A	De julho de 2014 até hoje	Ingressou como partner no Banco BTG Pactual S.A. na posição de COO (Chief Operations Officer) da área de Merchant Banking e, atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management	Atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management.
	BRZ Investimentos	De junho de 2011 até junho de 2014	CEO (Chief Executive Officer)	Atuou na área de gestão de recursos
	Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
	Evento		Descrição
	Qualquer condenação criminal		Não há
	Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas		Não há

13.	Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
	Faixas de Pulverização	Nº de cotistas	Nº de cotas detidas	% de cotas detido em relação ao total emitido	% detido por PF	% detido por PJ
	Até 5% das cotas	35.796,00	11.148.060,00	94,67%	82,70%	11,97%
	Acima de 5% até 10%	1,00	627.117,00	5,33%	0,00%	5,33%
	Acima de 10% até 15%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 15% até 20%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 20% até 30%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 30% até 40%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 40% até 50%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 50%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

14.	Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

14.1	Ativo negociado	Natureza da transação (aquisição, alienação ou locação)	Data da transação	Valor envolvido	Data da assembleia de autorização	Contraparte
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	02/07/2020	1.222.549,00	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	06/07/2020	6.000.495,52	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	06/07/2020	5.050.942,80	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	07/07/2020	849.322,85	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	08/07/2020	714.000,00	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	09/07/2020	218.545,52	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	10/07/2020	695.873,25	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	13/07/2020	889.239,00	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	14/07/2020	555.227,40	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	15/07/2020	621.087,31	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	17/07/2020	616.947,50	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	20/07/2020	82.724,95	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	21/07/2020	624.250,33	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	24/07/2020	5.000,00	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	29/07/2020	135,10	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	30/07/2020	1.920,00	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	31/07/2020	5.071,51	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	03/08/2020	1.085.350,00	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	04/08/2020	149.574,00	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	05/08/2020	378.450,81	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	06/08/2020	5.171.836,26	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	07/08/2020	787.392,00	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	07/08/2020	884.379,77	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	10/08/2020	1.370.977,34	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	11/08/2020	351.769,00	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	12/08/2020	393.661,00	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	13/08/2020	165,21	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	14/08/2020	239.881,93	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	17/08/2020	649.667,83	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	18/08/2020	618.191,33	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	19/08/2020	164,70	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	20/08/2020	266.381,57	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	25/08/2020	396.551,00	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	28/08/2020	1.305,54	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	31/08/2020	4.097,37	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
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BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	22/03/2021	91.672,53	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	24/03/2021	1.148.008,85	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	25/03/2021	35.150,87	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	25/03/2021	6.570,47	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	26/03/2021	65.457,58	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	26/03/2021	172.627,14	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	29/03/2021	65.457,58	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	30/03/2021	132.466,72	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	31/03/2021	9.381,81	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	01/04/2021	348.494,21	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	05/04/2021	1.260.431,82	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	06/04/2021	348.000,00	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	07/04/2021	111.700,75	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	08/04/2021	7.295.025,73	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	09/04/2021	199.000.000,00	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	16/04/2021	3.600.389,21	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	20/04/2021	84.906,87	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	27/04/2021	13.277,65	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	29/04/2021	105.714,38	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	30/04/2021	54.781,10	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	04/05/2021	1.260.410,82	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	05/05/2021	10.469,55	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	06/05/2021	6.443.574,35	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	07/05/2021	1.454.280,51	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	10/05/2021	4.292.433,30	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	11/05/2021	473.498,52	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	12/05/2021	477.190,93	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	13/05/2021	551,48	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	14/05/2021	113.366,15	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	14/05/2021	691.145,04	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	17/05/2021	708.078,31	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	18/05/2021	598.885,84	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	20/05/2021	64.000,00	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	21/05/2021	1.146.257,60	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	26/05/2021	34.043,79	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	27/05/2021	46.500,00	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	28/05/2021	1.249.207,16	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	31/05/2021	72.248.857,33	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	01/06/2021	284.857,12	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	01/06/2021	677.158,56	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	02/06/2021	688.303,21	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	04/06/2021	1.312.442,43	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	04/06/2021	1.305.942,43	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	07/06/2021	6.676.985,43	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	08/06/2021	139.071,11	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	08/06/2021	853.915,40	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	09/06/2021	752.210,70	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	10/06/2021	807.936,01	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	14/06/2021	1.835.026,23	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	15/06/2021	174,42	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	15/06/2021	4.248,30	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	16/06/2021	959.340,13	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	17/06/2021	552.471,50	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	18/06/2021	700.106,19	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	22/06/2021	257.000,00	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	23/06/2021	28.635,00	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	24/06/2021	48.746,26	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	25/06/2021	35.059,77	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	25/06/2021	724.008,18	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	28/06/2021	385.719,39	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	29/06/2021	809.473,31	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	30/06/2021	9.945,54	30/09/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

15.	Política de divulgação de informações

15.1

Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.

De acordo com o previsto na Instrução Normativa CVM 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos de vacância que possam representar 5% ou mais da Receita do Fundo na data da divulgação. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política da Administradora. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos/fundos.html https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria

15.2	Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria

15.3	Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria

15.4	Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
	Bruno Duque Horta Nogueira

16.	Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
	Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Anexos

5.Riscos

Nota

1.	A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII

Informe Anual

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

2.

Investimentos FII

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

4.

Análise do administrador sobre:

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

10.

Assembleia Geral

11.

Remuneração do Administrador

12.

Governança

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

15.

Política de divulgação de informações

Nota