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Informe Anual

Nome do Fundo: HSI ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo: 35.360.687/0001-50
Data de Funcionamento: 03/09/2020Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRHSAFCTF004Quantidade de cotas emitidas: 1.773.624,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42
Endereço: Rua Iguatemi, 151, 19º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 01451-011Telefones: (11)31330350
Site: www.brltrust.com.brE-mail: fii@brltrust.com.br
Competência: 06/2021

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: HSI – HEMISFÉRIO SUL INVESTIMENTOS LTDA03.539.353/0001-52Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 7º andar - Parte, Itaim Bibi, CEP 04538-905 - São Paulo/SP(11) 3127-5500
1.2 Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A.13.486.793/0001-42Rua Iguatemi, 151, 19° Andar - CEP 01451-011 São Paulo/SP(11) 3133-0350
1.3 Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES61.562.112/0009-88Torre Torino, Av. Francisco Matarazzo, 1400 - Água Branca, São Paulo (11) 3674-2000
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: BRL TRUST DTVM S.A.13.486.793/0001-42Rua Iguatemi, 151, 19° Andar - CEP 01451-011 São Paulo/SP(11) 3133-0350
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
FII BARIGUI - BARI11Benefícios futuros1.282.039,76Recursos próprios / emissão de cotas
FII BLUE CRI - BLMC11Benefícios futuros1.000.000,00Recursos próprios / emissão de cotas
FII BC FUND - BRCR11Benefícios futuros1.630.881,11Recursos próprios / emissão de cotas
FII BTG CRI - BTCR11Benefícios futuros2.530.760,62Recursos próprios / emissão de cotas
FII BTLG - BTLG11Benefícios futuros335.268,94Recursos próprios / emissão de cotas
FII CAPI SEC - CPTS11Benefícios futuros20.814,47Recursos próprios / emissão de cotas
FII CAPI SEC - CPTS13Benefícios futuros2.567.131,70Recursos próprios / emissão de cotas
FII VBI CRI - CVBI11Benefícios futuros502.132,97Recursos próprios / emissão de cotas
FII DEVANT - DEVA11Benefícios futuros1.851.721,40Recursos próprios / emissão de cotas
FII DEVANT - DEVA13Benefícios futuros2.029.758,75Recursos próprios / emissão de cotas
FII EXCELLEN - FEXC11Benefícios futuros1.111.613,81Recursos próprios / emissão de cotas
FII GLPG CRI - GCRI11Benefícios futuros1.998.800,00Recursos próprios / emissão de cotas
FII HECT CRI - HCHG11Benefícios futuros1.000.000,00Recursos próprios / emissão de cotas
FII HECTARE - HCTR11Benefícios futuros4.846.380,30Recursos próprios / emissão de cotas
FII HEDGEBS - HGBS11Benefícios futuros10.621,25Recursos próprios / emissão de cotas
FII CSHG CRI - HGCR11Benefícios futuros2.237.010,84Recursos próprios / emissão de cotas
FII CSHG CRI - HGCR12Benefícios futuros0,00Recursos próprios / emissão de cotas
FII CSHG LOG - HGLG11Benefícios futuros465.863,76Recursos próprios / emissão de cotas
FII CSHGJHSF - HGPO11Benefícios futuros465.753,77Recursos próprios / emissão de cotas
FII CSHG URB - HGRU11Benefícios futuros415.918,73Recursos próprios / emissão de cotas
HSI LOGISTICA - HSLG11Benefícios futuros2.812.679,54Recursos próprios / emissão de cotas
FII HSI MALL - HSML11Benefícios futuros2.000.973,73Recursos próprios / emissão de cotas
FII KINEA RI - KNCR11Benefícios futuros4.090.560,39Recursos próprios / emissão de cotas
FII KINEA IP - KNIP11Benefícios futuros1.928.746,34Recursos próprios / emissão de cotas
FII KINEA SC - KNSC11Benefícios futuros1.037.512,64Recursos próprios / emissão de cotas
FII MAUA - MCCI11Benefícios futuros3.726.793,17Recursos próprios / emissão de cotas
FII MAXI REN - MXRF11Benefícios futuros1.219.531,02Recursos próprios / emissão de cotas
FII MAXI REN - MXRF12Benefícios futuros0,00Recursos próprios / emissão de cotas
FII RBRHGRAD - RBRR11Benefícios futuros2.795.316,81Recursos próprios / emissão de cotas
FII RBR PCRI - RBRY11Benefícios futuros1.200.623,11Recursos próprios / emissão de cotas
FII RIOB RC - RCRB11Benefícios futuros931.222,41Recursos próprios / emissão de cotas
FII REC R - RECR11Benefícios futuros19.153,00Recursos próprios / emissão de cotas
FII VALREIII - VGIR11Benefícios futuros646.082,13Recursos próprios / emissão de cotas
FII VINCI UB - VIUR11Benefícios futuros1.000.000,00Recursos próprios / emissão de cotas
FII FATOR VE - VRTA11Benefícios futuros45.207,38Recursos próprios / emissão de cotas
FII XP CRED - XPCI11Benefícios futuros5.943.674,06Recursos próprios / emissão de cotas
FII XP INDL - XPIN11Benefícios futuros1.878.999,20Recursos próprios / emissão de cotas
FII XP INDL - XPIN12Benefícios futuros0,00Recursos próprios / emissão de cotas
FII XP LOG - XPLG11Benefícios futuros3.440.176,82Recursos próprios / emissão de cotas
FII XP MALLS - XPML11Benefícios futuros5.434,81Recursos próprios / emissão de cotas
FII XP PROP - XPPR11Benefícios futuros91.289,75Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20H0695880 - BARI SECBenefícios futuros2.055.057,29Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20H0695880 - BARI SECBenefícios futuros2.053.975,11Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20J0643333 - ISECBenefícios futuros8.173.310,10Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20J0667912 - ISECBenefícios futuros8.173.310,10Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20J0667996 - ISECBenefícios futuros8.173.310,10Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20J0668136 - ISECBenefícios futuros9.760.343,91Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20L0653519 - GAIA SECURITBenefícios futuros7.661.171,01Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21D0779652 - ISECBenefícios futuros1.994.799,79Recursos próprios / emissão de cotas

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O Fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos ativos que compõem o seu patrimônio. Durante o período de Julho/2020 e Junho/2021 o Fundo auferiu rendimentos (resultado base caixa) que somaram R$ 8,67 por cota (1), um montante de R$ 7.833.697,80. (1) Considerando o total de cotas do IPO (903.158), dado que a integralização das cotas da 2ª Emissão ocorreram apenas em Junho/2021.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
O IFIX, indicador do desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários negociados nos mercados de bolsa e de balcão organizado da B3, fechou o mês de junho com uma queda de -2,19%, impactado devido à incerteza provocada pela primeira proposta da reforma tributária em discussão no Congresso Nacional e também pelo aumento da taxa básica de juros, com o objetivo de conter a pressão inflacionária. Contudo, o avanço da vacinação em todo território nacional e a expectativa de veto da proposta, mantendo isentos os rendimentos de Fundos Imobiliários para pessoas físicas, são vistos com otimismo, trazendo a perspectivas de recuperação do IFIX.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Mesmo diante do cenário de alta na taxa básica de juros, continuam sendo ótima opção aos investidores, principalmente os Fundos com estratégias em recebíveis, que é o caso do HSAF uma vez que há uma correlação histórica entre os spreads da NTN-B e a distribuição de rendimentos do FIIs. Além do prêmio sobre a NTN-B, os últimos acontecimentos deixam claro que existe uma forte tendência para manutenção da isenção tributária na distribuição de dividendos dos FIIs. Outro fator importante, é que abundante maioria das operações de CRIs alocado nos Fundos Imobiliários, são indexadas a IPCA ou CDI, ambos com viés de alta para os próximos meses.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
FII BARIGUI - BARI111.270.197,50SIM0,00%
FII BLUE CRI - BLMC111.050.000,00SIM0,00%
FII BC FUND - BRCR111.451.439,00SIM0,00%
FII BTG CRI - BTCR112.512.860,00SIM0,00%
FII BTLG - BTLG11336.566,10SIM0,00%
FII CAPI SEC - CPTS1121.547,30SIM0,00%
FII CAPI SEC - CPTS132.615.942,44SIM0,00%
FII VBI CRI - CVBI11501.201,44SIM0,00%
FII DEVANT - DEVA111.908.585,00SIM0,00%
FII DEVANT - DEVA132.104.935,00SIM0,00%
FII EXCELLEN - FEXC111.067.248,00SIM0,00%
FII GLPG CRI - GCRI112.010.792,80SIM0,00%
FII HECT CRI - HCHG111.000.000,00SIM0,00%
FII HECTARE - HCTR115.292.739,50SIM0,00%
FII HEDGEBS - HGBS1110.065,50SIM0,00%
FII CSHG CRI - HGCR112.236.505,82SIM0,00%
FII CSHG CRI - HGCR120,00SIM0,00%
FII CSHG LOG - HGLG11463.650,00SIM0,00%
FII CSHGJHSF - HGPO11453.637,80SIM0,00%
FII CSHG URB - HGRU11375.687,00SIM0,00%
HSI LOGISTICA - HSLG112.673.174,52SIM0,00%
FII HSI MALL - HSML111.901.180,40SIM0,00%
FII KINEA RI - KNCR114.121.460,00SIM0,00%
FII KINEA IP - KNIP111.927.574,00SIM0,00%
FII KINEA SC - KNSC111.081.446,40SIM0,00%
FII MAUA - MCCI113.694.098,85SIM0,00%
FII MAXI REN - MXRF111.171.492,70SIM0,00%
FII MAXI REN - MXRF120,00SIM0,00%
FII RBRHGRAD - RBRR112.809.959,90SIM0,00%
FII RBR PCRI - RBRY111.169.778,70SIM0,00%
FII RIOB RC - RCRB11748.376,00SIM0,00%
FII REC R - RECR1119.974,24SIM0,00%
FII VALREIII - VGIR11621.396,24SIM0,00%
FII VINCI UB - VIUR11911.000,00SIM0,00%
FII FATOR VE - VRTA1147.566,40SIM0,00%
FII XP CRED - XPCI116.358.936,50SIM0,00%
FII XP INDL - XPIN111.643.615,51SIM0,00%
FII XP INDL - XPIN120,00SIM0,00%
FII XP LOG - XPLG112.857.963,29SIM0,00%
FII XP MALLS - XPML115.160,00SIM0,00%
FII XP PROP - XPPR1185.215,00SIM0,00%
CRI_20H0695880 - BARI SEC2.055.057,29SIM0,00%
CRI_20H0695880 - BARI SEC2.053.975,11SIM0,00%
CRI_20J0643333 - ISEC8.173.310,10SIM0,00%
CRI_20J0667912 - ISEC8.173.310,10SIM0,00%
CRI_20J0667996 - ISEC8.173.310,10SIM0,00%
CRI_20J0668136 - ISEC9.760.343,91SIM0,00%
CRI_20L0653519 - GAIA SECURIT7.661.171,01SIM0,00%
CRI_21D0779652 - ISEC1.994.799,79SIM0,00%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os fundos de investimentos imobiliários são trazidos ao valor justo através da marcação a mercado e a marcação de preço dos títulos de crédito privado (CRI) é feita na curva do papel.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Rua Iguatemi nº 151 19º andar Bairro Itaim Bibi Cidade de São Paulo Estado de São Paulo
WWW.BRLTRUST.COM.BR
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
O FUNDO pagará a título de taxa de administração o valor correspondente a até 1,00% (um inteiro por cento) ao ano, calculada sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração (conforme definido abaixo) (“Taxa de Administração”). A Taxa de Administração compreenderá: (i) a Remuneração do Administrador (conforme definida abaixo); (ii) a Remuneração do Gestor (conforme definida abaixo); e (iii) a taxa de escrituração, observado o disposto conforme regulamento.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
642.570,170,38%0,36%

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Danilo Christófaro BarbieriIdade: 42
Profissão: Administrador de empresasCPF: 28729710847
E-mail: dbarbieri@brltrust.com.brFormação acadêmica: Administrador de empresas
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 01/04/2018
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
BRL TRUST DTVM S.ADesde 01/04/2016Sócio-DiretorAdministrador fiduciário
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 4.352,001.464.713,0082,58%72,69%9,89%
Acima de 5% até 10%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20% 1,00308.911,0017,42%0,00%17,42%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

14.1 Ativo negociadoNatureza da transação (aquisição, alienação ou locação)Data da transaçãoValor envolvidoData da assembleia de autorizaçãoContraparte
HSI LOGISTICA - HSLG11aquisição17/05/2021999.931,3519/10/2020BRL TRUST DTVM S.A.
HSI LOGISTICA - HSLG11aquisição19/05/2021360.060,0019/10/2020BRL TRUST DTVM S.A.
HSI LOGISTICA - HSLG11aquisição26/05/2021949.925,1019/10/2020BRL TRUST DTVM S.A.
HSI LOGISTICA - HSLG11aquisição10/06/2021500.000,6919/10/2020BRL TRUST DTVM S.A.
FII REC RECEB - RECR11aquisição14/01/20211.119,9019/10/2020BRL TRUST DTVM S.A.
FII REC RECEB - RECR11aquisição23/02/202117.738,0019/10/2020BRL TRUST DTVM S.A.
FII VINCI UB - VIUR11aquisição28/05/20211.000.000,0019/10/2020BRL TRUST DTVM S.A.
FII VBI CRI - CVBI11aquisição20/10/202079.907,3119/10/2020BRL TRUST DTVM S.A.
FII VBI CRI - CVBI11aquisição21/10/2020392.910,8719/10/2020BRL TRUST DTVM S.A.
FII VBI CRI - CVBI11aquisição22/10/20208.522,3819/10/2020BRL TRUST DTVM S.A.
FII VBI CRI - CVBI11aquisição23/10/202018.643,7719/10/2020BRL TRUST DTVM S.A.
FII VBI CRI - CVBI11alienação28/01/2021107.085,8819/10/2020BRL TRUST DTVM S.A.
FII VBI CRI - CVBI11alienação29/01/2021108.202,3019/10/2020BRL TRUST DTVM S.A.
FII VBI CRI - CVBI11alienação01/02/202157.121,3919/10/2020BRL TRUST DTVM S.A.
FII VBI CRI - CVBI11alienação02/02/202153.000,0019/10/2020BRL TRUST DTVM S.A.

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.brltrust.com.br
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
O objetivo da política de voto é estabelecer os requisitos e os princípios que nortearão o gestor no exercício do direito de voto, na qualidade de representante dos fundos de investimento sob sua gestão. O gestor deste fundo adota política de exercício de direito de voto em assembleias, que disciplina os princípios gerais, o processo decisório e quais são as matérias relevantes obrigatórias para o exercício do direito de voto. tal política orienta as decisões do gestor em assembleias de detentores de ativos que confiram aos seus titulares o direito de voto. - A política de voto do Gestor está disponível no site do Fundo no seguinte link: https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/5bb5d09d-a827-427d-8114-1a083bb0d7ad/1c539c21-6b91-7b98-1f19-63b91d9b3331?origin=1
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Daniela Assarito Bonifacio Borovicz – CPF: 320.334.648-65 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII