Nome do Fundo: | HSI ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 35.360.687/0001-50 |
Data de Funcionamento: | 03/09/2020 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRHSAFCTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.773.624,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
Endereço: | Rua Iguatemi, 151, 19º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 01451-011 | Telefones: | (11)31330350 |
Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | fii@brltrust.com.br |
Competência: | 06/2021 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
1.1 | Gestor: HSI – HEMISFÉRIO SUL INVESTIMENTOS LTDA | 03.539.353/0001-52 | Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 7º andar - Parte, Itaim Bibi, CEP 04538-905 - São Paulo/SP | (11) 3127-5500 |
1.2 | Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793/0001-42 | Rua Iguatemi, 151, 19° Andar - CEP 01451-011 São Paulo/SP | (11) 3133-0350 |
1.3 | Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61.562.112/0009-88 | Torre Torino, Av. Francisco Matarazzo, 1400 - Água Branca, São Paulo | (11) 3674-2000 |
1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
1.5 | Distribuidor de cotas: BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793/0001-42 | Rua Iguatemi, 151, 19° Andar - CEP 01451-011 São Paulo/SP | (11) 3133-0350 |
1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2. |
Investimentos FII |
2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
FII BARIGUI - BARI11 | Benefícios futuros | 1.282.039,76 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
FII BLUE CRI - BLMC11 | Benefícios futuros | 1.000.000,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
FII BC FUND - BRCR11 | Benefícios futuros | 1.630.881,11 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
FII BTG CRI - BTCR11 | Benefícios futuros | 2.530.760,62 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
FII BTLG - BTLG11 | Benefícios futuros | 335.268,94 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
FII CAPI SEC - CPTS11 | Benefícios futuros | 20.814,47 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
FII CAPI SEC - CPTS13 | Benefícios futuros | 2.567.131,70 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
FII VBI CRI - CVBI11 | Benefícios futuros | 502.132,97 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
FII DEVANT - DEVA11 | Benefícios futuros | 1.851.721,40 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
FII DEVANT - DEVA13 | Benefícios futuros | 2.029.758,75 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
FII EXCELLEN - FEXC11 | Benefícios futuros | 1.111.613,81 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
FII GLPG CRI - GCRI11 | Benefícios futuros | 1.998.800,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
FII HECT CRI - HCHG11 | Benefícios futuros | 1.000.000,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
FII HECTARE - HCTR11 | Benefícios futuros | 4.846.380,30 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
FII HEDGEBS - HGBS11 | Benefícios futuros | 10.621,25 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
FII CSHG CRI - HGCR11 | Benefícios futuros | 2.237.010,84 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
FII CSHG CRI - HGCR12 | Benefícios futuros | 0,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
FII CSHG LOG - HGLG11 | Benefícios futuros | 465.863,76 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
FII CSHGJHSF - HGPO11 | Benefícios futuros | 465.753,77 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
FII CSHG URB - HGRU11 | Benefícios futuros | 415.918,73 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
HSI LOGISTICA - HSLG11 | Benefícios futuros | 2.812.679,54 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
FII HSI MALL - HSML11 | Benefícios futuros | 2.000.973,73 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
FII KINEA RI - KNCR11 | Benefícios futuros | 4.090.560,39 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
FII KINEA IP - KNIP11 | Benefícios futuros | 1.928.746,34 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
FII KINEA SC - KNSC11 | Benefícios futuros | 1.037.512,64 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
FII MAUA - MCCI11 | Benefícios futuros | 3.726.793,17 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
FII MAXI REN - MXRF11 | Benefícios futuros | 1.219.531,02 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
FII MAXI REN - MXRF12 | Benefícios futuros | 0,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
FII RBRHGRAD - RBRR11 | Benefícios futuros | 2.795.316,81 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
FII RBR PCRI - RBRY11 | Benefícios futuros | 1.200.623,11 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
FII RIOB RC - RCRB11 | Benefícios futuros | 931.222,41 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
FII REC R - RECR11 | Benefícios futuros | 19.153,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
FII VALREIII - VGIR11 | Benefícios futuros | 646.082,13 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
FII VINCI UB - VIUR11 | Benefícios futuros | 1.000.000,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
FII FATOR VE - VRTA11 | Benefícios futuros | 45.207,38 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
FII XP CRED - XPCI11 | Benefícios futuros | 5.943.674,06 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
FII XP INDL - XPIN11 | Benefícios futuros | 1.878.999,20 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
FII XP INDL - XPIN12 | Benefícios futuros | 0,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
FII XP LOG - XPLG11 | Benefícios futuros | 3.440.176,82 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
FII XP MALLS - XPML11 | Benefícios futuros | 5.434,81 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
FII XP PROP - XPPR11 | Benefícios futuros | 91.289,75 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
CRI_20H0695880 - BARI SEC | Benefícios futuros | 2.055.057,29 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
CRI_20H0695880 - BARI SEC | Benefícios futuros | 2.053.975,11 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
CRI_20J0643333 - ISEC | Benefícios futuros | 8.173.310,10 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
CRI_20J0667912 - ISEC | Benefícios futuros | 8.173.310,10 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
CRI_20J0667996 - ISEC | Benefícios futuros | 8.173.310,10 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
CRI_20J0668136 - ISEC | Benefícios futuros | 9.760.343,91 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
CRI_20L0653519 - GAIA SECURIT | Benefícios futuros | 7.661.171,01 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
CRI_21D0779652 - ISEC | Benefícios futuros | 1.994.799,79 | Recursos próprios / emissão de cotas |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
O Fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos ativos que compõem o seu patrimônio. Durante o período de Julho/2020 e Junho/2021 o Fundo auferiu rendimentos (resultado base caixa) que somaram R$ 8,67 por cota (1), um montante de R$ 7.833.697,80. (1) Considerando o total de cotas do IPO (903.158), dado que a integralização das cotas da 2ª Emissão ocorreram apenas em Junho/2021. |
4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
O IFIX, indicador do desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários negociados nos mercados de bolsa e de balcão organizado da B3, fechou o mês de junho com uma queda de -2,19%, impactado devido à incerteza provocada pela primeira proposta da reforma tributária em discussão no Congresso Nacional e também pelo aumento da taxa básica de juros, com o objetivo de conter a pressão inflacionária. Contudo, o avanço da vacinação em todo território nacional e a expectativa de veto da proposta, mantendo isentos os rendimentos de Fundos Imobiliários para pessoas físicas, são vistos com otimismo, trazendo a perspectivas de recuperação do IFIX. |
4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
Mesmo diante do cenário de alta na taxa básica de juros, continuam sendo ótima opção aos investidores, principalmente os Fundos com estratégias em recebíveis, que é o caso do HSAF uma vez que há uma correlação histórica entre os spreads da NTN-B e a distribuição de rendimentos do FIIs. Além do prêmio sobre a NTN-B, os últimos acontecimentos deixam claro que existe uma forte tendência para manutenção da isenção tributária na distribuição de dividendos dos FIIs. Outro fator importante, é que abundante maioria das operações de CRIs alocado nos Fundos Imobiliários, são indexadas a IPCA ou CDI, ambos com viés de alta para os próximos meses. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
Ver anexo no final do documento. Anexos |
6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
---|---|---|---|---|
Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
FII BARIGUI - BARI11 | 1.270.197,50 | SIM | 0,00% | |
FII BLUE CRI - BLMC11 | 1.050.000,00 | SIM | 0,00% | |
FII BC FUND - BRCR11 | 1.451.439,00 | SIM | 0,00% | |
FII BTG CRI - BTCR11 | 2.512.860,00 | SIM | 0,00% | |
FII BTLG - BTLG11 | 336.566,10 | SIM | 0,00% | |
FII CAPI SEC - CPTS11 | 21.547,30 | SIM | 0,00% | |
FII CAPI SEC - CPTS13 | 2.615.942,44 | SIM | 0,00% | |
FII VBI CRI - CVBI11 | 501.201,44 | SIM | 0,00% | |
FII DEVANT - DEVA11 | 1.908.585,00 | SIM | 0,00% | |
FII DEVANT - DEVA13 | 2.104.935,00 | SIM | 0,00% | |
FII EXCELLEN - FEXC11 | 1.067.248,00 | SIM | 0,00% | |
FII GLPG CRI - GCRI11 | 2.010.792,80 | SIM | 0,00% | |
FII HECT CRI - HCHG11 | 1.000.000,00 | SIM | 0,00% | |
FII HECTARE - HCTR11 | 5.292.739,50 | SIM | 0,00% | |
FII HEDGEBS - HGBS11 | 10.065,50 | SIM | 0,00% | |
FII CSHG CRI - HGCR11 | 2.236.505,82 | SIM | 0,00% | |
FII CSHG CRI - HGCR12 | 0,00 | SIM | 0,00% | |
FII CSHG LOG - HGLG11 | 463.650,00 | SIM | 0,00% | |
FII CSHGJHSF - HGPO11 | 453.637,80 | SIM | 0,00% | |
FII CSHG URB - HGRU11 | 375.687,00 | SIM | 0,00% | |
HSI LOGISTICA - HSLG11 | 2.673.174,52 | SIM | 0,00% | |
FII HSI MALL - HSML11 | 1.901.180,40 | SIM | 0,00% | |
FII KINEA RI - KNCR11 | 4.121.460,00 | SIM | 0,00% | |
FII KINEA IP - KNIP11 | 1.927.574,00 | SIM | 0,00% | |
FII KINEA SC - KNSC11 | 1.081.446,40 | SIM | 0,00% | |
FII MAUA - MCCI11 | 3.694.098,85 | SIM | 0,00% | |
FII MAXI REN - MXRF11 | 1.171.492,70 | SIM | 0,00% | |
FII MAXI REN - MXRF12 | 0,00 | SIM | 0,00% | |
FII RBRHGRAD - RBRR11 | 2.809.959,90 | SIM | 0,00% | |
FII RBR PCRI - RBRY11 | 1.169.778,70 | SIM | 0,00% | |
FII RIOB RC - RCRB11 | 748.376,00 | SIM | 0,00% | |
FII REC R - RECR11 | 19.974,24 | SIM | 0,00% | |
FII VALREIII - VGIR11 | 621.396,24 | SIM | 0,00% | |
FII VINCI UB - VIUR11 | 911.000,00 | SIM | 0,00% | |
FII FATOR VE - VRTA11 | 47.566,40 | SIM | 0,00% | |
FII XP CRED - XPCI11 | 6.358.936,50 | SIM | 0,00% | |
FII XP INDL - XPIN11 | 1.643.615,51 | SIM | 0,00% | |
FII XP INDL - XPIN12 | 0,00 | SIM | 0,00% | |
FII XP LOG - XPLG11 | 2.857.963,29 | SIM | 0,00% | |
FII XP MALLS - XPML11 | 5.160,00 | SIM | 0,00% | |
FII XP PROP - XPPR11 | 85.215,00 | SIM | 0,00% | |
CRI_20H0695880 - BARI SEC | 2.055.057,29 | SIM | 0,00% | |
CRI_20H0695880 - BARI SEC | 2.053.975,11 | SIM | 0,00% | |
CRI_20J0643333 - ISEC | 8.173.310,10 | SIM | 0,00% | |
CRI_20J0667912 - ISEC | 8.173.310,10 | SIM | 0,00% | |
CRI_20J0667996 - ISEC | 8.173.310,10 | SIM | 0,00% | |
CRI_20J0668136 - ISEC | 9.760.343,91 | SIM | 0,00% | |
CRI_20L0653519 - GAIA SECURIT | 7.661.171,01 | SIM | 0,00% | |
CRI_21D0779652 - ISEC | 1.994.799,79 | SIM | 0,00% |
6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os fundos de investimentos imobiliários são trazidos ao valor justo através da marcação a mercado e a marcação de preço dos títulos de crédito privado (CRI) é feita na curva do papel. |
7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
Não possui informação apresentada. |
8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
Não possui informação apresentada. |
9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
Rua Iguatemi nº 151 19º andar Bairro Itaim Bibi Cidade de São Paulo Estado de São Paulo WWW.BRLTRUST.COM.BR |
10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. |
10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas. |
10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. |
11. |
Remuneração do Administrador |
11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
O FUNDO pagará a título de taxa de administração o valor correspondente a até 1,00% (um inteiro por cento) ao ano, calculada sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração (conforme definido abaixo) (“Taxa de Administração”). A Taxa de Administração compreenderá: (i) a Remuneração do Administrador (conforme definida abaixo); (ii) a Remuneração do Gestor (conforme definida abaixo); e (iii) a taxa de escrituração, observado o disposto conforme regulamento. | |||
Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
642.570,17 | 0,38% | 0,36% |
12. |
Governança |
12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
Não possui informação apresentada. |
12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
Nome: | Danilo Christófaro Barbieri | Idade: | 42 | |
Profissão: | Administrador de empresas | CPF: | 28729710847 | |
E-mail: | dbarbieri@brltrust.com.br | Formação acadêmica: | Administrador de empresas | |
Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 01/04/2018 | |
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
BRL TRUST DTVM S.A | Desde 01/04/2016 | Sócio-Diretor | Administrador fiduciário | |
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
Evento | Descrição | |||
Qualquer condenação criminal | ||||
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas |
13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
Até 5% das cotas | 4.352,00 | 1.464.713,00 | 82,58% | 72,69% | 9,89% | |
Acima de 5% até 10% | ||||||
Acima de 10% até 15% | ||||||
Acima de 15% até 20% | 1,00 | 308.911,00 | 17,42% | 0,00% | 17,42% | |
Acima de 20% até 30% | ||||||
Acima de 30% até 40% | ||||||
Acima de 40% até 50% | ||||||
Acima de 50% |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
14.1 | Ativo negociado | Natureza da transação (aquisição, alienação ou locação) | Data da transação | Valor envolvido | Data da assembleia de autorização | Contraparte |
HSI LOGISTICA - HSLG11 | aquisição | 17/05/2021 | 999.931,35 | 19/10/2020 | BRL TRUST DTVM S.A. | |
HSI LOGISTICA - HSLG11 | aquisição | 19/05/2021 | 360.060,00 | 19/10/2020 | BRL TRUST DTVM S.A. | |
HSI LOGISTICA - HSLG11 | aquisição | 26/05/2021 | 949.925,10 | 19/10/2020 | BRL TRUST DTVM S.A. | |
HSI LOGISTICA - HSLG11 | aquisição | 10/06/2021 | 500.000,69 | 19/10/2020 | BRL TRUST DTVM S.A. | |
FII REC RECEB - RECR11 | aquisição | 14/01/2021 | 1.119,90 | 19/10/2020 | BRL TRUST DTVM S.A. | |
FII REC RECEB - RECR11 | aquisição | 23/02/2021 | 17.738,00 | 19/10/2020 | BRL TRUST DTVM S.A. | |
FII VINCI UB - VIUR11 | aquisição | 28/05/2021 | 1.000.000,00 | 19/10/2020 | BRL TRUST DTVM S.A. | |
FII VBI CRI - CVBI11 | aquisição | 20/10/2020 | 79.907,31 | 19/10/2020 | BRL TRUST DTVM S.A. | |
FII VBI CRI - CVBI11 | aquisição | 21/10/2020 | 392.910,87 | 19/10/2020 | BRL TRUST DTVM S.A. | |
FII VBI CRI - CVBI11 | aquisição | 22/10/2020 | 8.522,38 | 19/10/2020 | BRL TRUST DTVM S.A. | |
FII VBI CRI - CVBI11 | aquisição | 23/10/2020 | 18.643,77 | 19/10/2020 | BRL TRUST DTVM S.A. | |
FII VBI CRI - CVBI11 | alienação | 28/01/2021 | 107.085,88 | 19/10/2020 | BRL TRUST DTVM S.A. | |
FII VBI CRI - CVBI11 | alienação | 29/01/2021 | 108.202,30 | 19/10/2020 | BRL TRUST DTVM S.A. | |
FII VBI CRI - CVBI11 | alienação | 01/02/2021 | 57.121,39 | 19/10/2020 | BRL TRUST DTVM S.A. | |
FII VBI CRI - CVBI11 | alienação | 02/02/2021 | 53.000,00 | 19/10/2020 | BRL TRUST DTVM S.A. |
15. |
Política de divulgação de informações |
15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.brltrust.com.br |
15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. |
15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
O objetivo da política de voto é estabelecer os requisitos e os princípios que nortearão o gestor no exercício do direito de voto, na qualidade de representante dos fundos de investimento sob sua gestão. O gestor deste fundo adota política de exercício de direito de voto em assembleias, que disciplina os princípios gerais, o processo decisório e quais são as matérias relevantes obrigatórias para o exercício do direito de voto. tal política orienta as decisões do gestor em assembleias de detentores de ativos que confiram aos seus titulares o direito de voto. - A política de voto do Gestor está disponível no site do Fundo no seguinte link: https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/5bb5d09d-a827-427d-8114-1a083bb0d7ad/1c539c21-6b91-7b98-1f19-63b91d9b3331?origin=1 |
15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
Daniela Assarito Bonifacio Borovicz – CPF: 320.334.648-65 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico. |
16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas. |
Anexos |
5.Riscos |
1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |