Informe Diário

Imprimir

Dia	Quota (R$)	Captação no dia (R$)	Resgate no dia (R$)	Patrimônio Liquido (R$)	Total de Carteira (R$)	N.º Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	69,284062700000	0,00	0,00	381062344,94	379309178,14	12425	06/09/2021
02	67,619122800000	0,00	0,00	371905175,83	369443265,02	12405	06/09/2021
03	67,156048700000	0,00	0,00	369358268,00	366644438,16	12402	08/09/2021
06	67,700439600000	0,00	0,00	372352418,10	370021134,36	12394	09/09/2021
08	64,900463100000	0,00	0,00	356952547,04	355095708,12	12403	10/09/2021
09	66,196446900000	0,00	0,00	364080458,21	361594481,20	12408	16/09/2021
10	66,099195200000	0,00	0,00	363545573,82	361144699,66	12400	14/09/2021
13	67,200526600000	0,00	0,00	369602896,49	367150098,76	12408	21/09/2021
14	67,223135300000	0,00	0,00	369727244,67	366918076,14	12415	16/09/2021
15	66,654228400000	0,00	0,00	366598256,32	363839559,42	12420	21/09/2021
16	66,500160800000	0,00	0,00	365750884,50	363056332,84	12406	21/09/2021
17	65,611410700000	0,00	0,00	360862759,11	358194033,94	12406	21/09/2021
20	64,490575100000	0,00	0,00	354698163,11	352039642,82	12397	22/09/2021
21	65,202588900000	0,00	0,00	358614239,03	355792327,49	12394	24/09/2021
22	66,075408100000	0,00	0,00	363414745,04	360512327,90	12395	28/09/2021
23	66,921778800000	0,00	0,00	368069783,45	365237280,78	12372	27/09/2021
24	66,608400800000	0,00	0,00	366346204,73	363623692,27	12348	28/09/2021
27	67,110054700000	0,00	0,00	369105300,91	366340432,11	53	30/09/2021
28	65,520407000000	0,00	0,00	360362238,56	357796167,06	12351	30/09/2021
29	65,882299000000	0,00	0,00	362352644,82	359828308,01	12340	01/10/2021
30	65,491033500000	0,00	0,00	353651581,08	351228612,61	12341	05/10/2021

C = Cancelado.